پس از سقوط 11 درصدی قیمت بیت کوین در روزهای گذشته، احساسات معامله گران نزولی شده است. اگرچه این ارز بزرگ بازار در نزدیک سطح 25000 دلا از حمایت برخوردار است، بسیاری از تحلیلگران انتظار کاهش آن را تا سطح حمایت مهم و روانی 20000 دلار دارند.
این کاهش تنها به بازار ارزهای رمزنگاری محدود نمی شود. بازارهای سهام ایالات متحده آمریکا نیز شاهد یک هفته کاهش بودند. شاخص S&P 500 و نزدک کامپوزیت به ترتیب 2.1 و 2.6 درصد افت کردند. هر دو شاخص مذکور سه هفته متوالی روند نزولی داشته اند. این ریسک گریزی معامله گران را در کوتاه مدت نشان می دهد.
سقوط بیت کوین باعث فشار فروش و کاهش اکثر آلت کوین ها شد. با وجود قرمز شدن اکثر ارزهای بازار، چند آلت کوین با برگشت از سطوح حمایت قوی یا ادامه روند صعودی خود، توجه معامله گران را به خود جلب کرده اند. در ادامه سناریوهای نزولی و صعودی 5 ارز برتر این هفته را بررسی خواهیم کرد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
بیت کوین
بررسی نمودار روزانه
بیت کوین همچنان در منطقه محدود بین 24800 و 31000 دلار نوسان می کند. پس از آن که قیمت نتوانست در بالای سطح مقاومت منطقه باقی بماند، به سطح حمایت آن کاهش یافت.
سقوط اخیر قیمت، شاخص قدرت نسبی (RSI) را به منطقه اشباع فروش رساند که این نشان می دهد قیمت ممکن است به سطوح بالاتر افزایش یابد. در صورت افزایش قیمت از سطوح فعلی، احتمال رسیدن آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 28309 دلار) وجود دارد. فروشندگان احتمالا در این سطح اقدام به فروش خواهند کرد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
استفاده از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی جهت روند و مناطق حمایت و مقاومت
اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، ممکن است دوباره تا سطح حمایت مهم 24800 دلار سقوط کند. اگر این سطح شکسته شود، قیمت احتمالا روند نزولی به سمت سطح 20000 دلار را آغاز خواهد کرد.
در روند صعودی، شکست به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه و بسته شدن شمع در بالای آن نشان می دهد که قیمت ممکن است برای مدتی در داخل منطقه باقی بماند. خریداران برای شروع یک حرکت صعودی جدید باید قیمت را به بالای سطح 31000 دلار برسانند و موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند. البته، این سناریو در حال حاضر کمی دور از ذهن بوده و احتمال آن بسیار پایین است.
بررسی نمودار 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، هر دو میانگین متحرک به سمت پایین حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه اشباع فروش است. این نشان می دهد که فروشندگان بر بازار مسلط هستند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، ممکن است منطقه حمایت بین 25166 تا 24800 دلار را تست مجدد کند.
برعکس، شکست به بالای این میانگین متحرک و بسته شدن شمع در بالای آن می تواند نشان دهنده این باشد که فروشندگان ممکن است کنترل حرکت قیمت را از دست بدهند. در این صورت، قیمت احتمالا روند صعودی خود را به سمت سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد (سطح 27200 دلار) و سپس به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد (سطح 27680 دلار) آغاز خواهد کرد.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی و سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت
هدرا (HBAR)
بررسی نمودار روزانه
هدرا در 15 آگوست از سطح مقاومت 0.078 دلار اصلاح شد که این نشان دهنده فعال بودن فروشندگان در سطوح بالاتر است. نکته مثبت این که خریداران در کاهش قیمت به میانگین متحرک ساده 50 روزه (سطح 0.054 دلار) اقدام به خرید کرده اند.
هر دو میانگین متحرک به سمت بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که این نشان دهنده برتری خریداران است. آنها دوباره سعی خواهند کرد تا قیمت را به سطح مقاومت 0.078 دلار برسانند. اگر این سطح مقاومت شکسته شود، قیمت ممکن است ابتدا تا سطح 0.093 دلار و سپس تا سطح 0.099 دلار افزایش یابد.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، معنایش این است که فروشندگان در هر افزایش قیمت اقدام به فروش می کنند. سپس، قیمت ممکن است سطح حمایت را در خط روند صعودی تست مجدد کنند. شکست به زیر این سطح می تواند منجر به کاهش قیمت به سطح 0.045 دلار و سپس 0.045 دلار شود.
خط روند چیست و چه کاربردی در پیش بینی قیمت بیت کوین دارد؟
بررسی نمودار 4 ساعته
قیمت در روند صعودی با مقاومت 0.070 مواجه است. این نشان می دهد که فروشندگان تسلیم نشده اند و به فروش خود در هر افزایش قیمت ادامه می دهند. قیمت به میانگین متحرک ها کاهش یافته که سطوح مهمی هستند و باید مراقب آنها بود.
اگر قیمت از سطوح فعلی افزایش یابد، نشان می دهد که خریداران در تلاش هستند تا میانگین متحرک ها را به حمایت تبدیل کنند. سپس، آنها یک بار دیگر سعی خواهند کرد تا سطح مقاومت 0.070 را از پیش رو بردارند. در صورتی که موفق به شکست آن شوند، قیمت ممکن است به سطح 0.075 دلار برسد.
اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ها سقوط کند، احتمالا تا خط روند صعودی کاهش خواهد یافت. این یک سطح مهمی است که خریداران باید آن را حفظ کنند.
آپتیمیزم (OP)
بررسی نمودار روزانه
قیمت آپتیمیزم به زیر میانگین متحرک ها کاهش یافته است، اما در خط روند صعودی از حمایت برخوردار شد. این نشان دهنده تقاضا در سطوح پایین تر است.
قیمت از خط روند صعودی برگشت کرده، اما در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.51 دلار) با مقاومت مواجه است. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی کاهش نیابد، احتمالا به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش خواهد یافت. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، قیمت ممکن است تا سطح مقاومت 1.88 دلار افزایش یابد.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر خط روند صعودی سقوط کند، نشان می دهد که فروشندگان کنترل حرکت را در دست گرفته اند. قیمت ممکن است ابتدا به سطح 1.21 دلار و سپس به 1.09 کاهش پیدا کند.
بررسی نمودار 4 ساعته
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که فروشندگان در تلاشند تا روند صعودی قیمت را در میانگین متحرک ساده 50 روزه متوقف کنند. اگر شمع در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بسته شود، توقف بعدی احتمالا خط روند صعودی خواهد بود. شکست به زیر این سطح حمایت می تواند منجر به شروع کاهش شدیدتر قیمت شود.
برعکس، اگر قیمت از سطوح فعلی افزایش یابد و به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه برسد، نشان دهنده شروع حرکت صعودی به سمت سطح 1.61 دلار خواهد بود. در صورت شکست این سطح، قیمت احتمالا تا سطح 1.71 دلار افزایش خواهد یافت.
اینجکتیو (INJ)
بررسی نمودار روزانه
حرکت قیمت اینجکتیو در چند روز گذشته منجر به ایجاد یک الگوی مثلث صعودی شده است که نشان می دهد خریداران از برتری جزئی برخوردار هستند.
بررسی سه الگوی مثلث متداول در بازار ارز رمزنگاری و نحوه معامله کردن با آنها
معرفی الگوی مثلث صعودی و نحوه معامله کردن با آن
فروشندگان در 17 آگوست قیمت را به زیر خط روند صعودی مثلث کشاندند، اما دنباله بلند شمع نشان دهنده خرید قوی در سطوح پایین تر است. خریداران در 18 آگوست قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (7.73 دلار) رساندند و از آن زمان تاکنون با موفقیت این سطح را حفظ کرده اند. این نشان می دهد که آنها تلاش می کنند تا این میانگین متحرک را به حمایت تبدیل کنند.
صعود به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (سطح 8.16 دلار) می تواند نشان دهنده این باشد که خریداران کنترل حرکت را به دست گرفته اند. این می تواند مسیر را برای افزایش تا سطح 10 دلار هموار کند. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر خط روند صعودی برسد، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت بی اعتبار خواهد شد. ممکن است قیمت به سطح 5.40 دلار سقوط کند.
بررسی نمودار 4 ساعته
نمودار 4 ساعته برگشت قوی از خط روند صعودی را نشان می دهد و این بیانگر حمایت قوی خریداران از این سطح است. این افزایش احتمالا با فشار فروش در سطح مقاومت 8.33 دلار روبرو خواهد شد.
اگر قیمت از سطوح فعلی یا مقاومت پیش رو کاهش یابد، اما از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگشت کند، بیانگر این خواهد بود که خریداران همچنان به خرید خود در سطوح پایین تر ادامه می دهند. این احتمال شکست به بالای سطح مقاومت 8.33 دلار را افزایش می دهد. اگر این مقاومت شکسته شود، قیمت ممکن است ابتدا تا سطح 8.83 دلار و سپس تا سطح 9.50 دلار افزایش یابد.
اولین نشانه روند نزولی، شکست به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه و بسته شدن شمع در زیر آن است. این می تواند قیمت را به سطح حمایت مهم خط روند صعودی کاهش دهد. اگر این سطح شکسته شود، قیمت ممکن است تا سطح 6.50 دلار سقوط کند.
تورچین (RUNE)
بررسی نمودار روزانه
در حالی که بیشتر آلت کوین ها تحت فشار نزولی هستند، تورچین در چند روز گذشته روند صعودی داشته است.
فتیله بلند شمع در 19 آگوست نشان می دهد که حرکت صعودی با سطح مقاومت 2 دلار مواجه شده است. افزایش قابل توجه قیمت در چند روز گذشته، شاخص قدرت نسبی را به منطقه اشباع خرید رسانده که نشان دهنده تثبیت یا اصلاح جزئی است.
اگر خریداران عقب نشینی نکنند، احتمال شکست به بالای سطح مقاومت 2 دلار افزایش می یابد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، قیمت ممکن است حرکت صعودی خود را به سمت سطح 2.30 دلار و سپس سطح 2.60 دلار ادامه دهد.
برعکس، اگر قیمت به زیر سطح 1.41 دلار سقوط کند، نشان دهنده شروع اصلاح شدید قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سح 1.33 دلار) خواهد بود.
بررسی نمودار 4 ساعته
در نمودار چهار ساعته، هر دو میانگین متحرک به سمت بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه اشباع خرید است که این برتری خریداران را نشان می دهد. اگر قیمت در بالای سطح 1.80 دلار باقی بماند، احتمالا سطح مقاومت روانی 2 دلار را تست مجدد خواهد کرد.
برعکس، اگر قیمت به زیر 1.80 دلار سقوط کند، امکان کاهش آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه وجود دارد. جهش قوی از این سطح نشان می دهد که احساسات همچنان مثبت هستند و معامله گران در سطوح پایین تر به خرید ادامه می دهند. این احتمال صعود به سطح 2 دلار را افزایش می دهد.
اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که معامله گران در هر افزایش قیمت اقدام به فروش می کنند. این می تواند منجر به کاهش قیمت به میانگین متحرک ساده 50 روزه و سپس به سطح 1.38 دلار شود.
