سه استراتژی برای سرمایه گذاری در بیت کوین و آلت کوین ها در بازار نزولی

بازارها در حال حاضر ترسناک هستند و در حالی که وضعیت ممکن است بدتر شود، به این معنا نیست که سرمایه گذاران باید فقط نظاره گر باشند و وارد موقعیت معاملاتی نشوند. در واقع، تاریخ ثابت کرده که یکی از بهترین مواقع برای خرید بیت کوین زمانی است که هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

آیا بازار نزولی سال 2018 تا 2020 را به خاطر دارید؟ به ندرت کسی (از جمله رسانه های اجتماعی بزرگ) در مورد ارز رمزنگاری به صورت مثبت یا منفی صحبت می کرد. سرمایه گذاران باهوش در طول این بازار نزولی طولانی و ریزش های قیمت، به خرید و انباشت پرداختند تا خود را برای بازار صعودی بعدی آماده کنند. البته، هیچ کس نمی دانست که  این روند صعودی  پارابولیکی چه زمانی آغاز می شود. 
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

با وجود نزولی بودن بازار، هنوز استراتژی های عالی برای سرمایه گذاری در بیت کوین وجود دارند. در این مطلب، سه مورد از آنها را بررسی خواهیم کرد.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

خرید با استفاده از استراتژی میانگین دلاری

وقتی صحبت از سرمایه گذاری بلندمدت در دارایی های رمزنگاری می شود، وابسته نبودن به قیمت اهمیت زیادی پیدا می کند. یک سرمایه گذار که به قیمت وابسته نیست، از نوسانات قیمت در امان بوده و می تواند دارایی های معدودی را که به آنها اطمینان دارد شناسایی کند و به سبد خود اضافه کند. اگر پروژه ای دارای فاندامنتال های خوب، موارد استفاده قوی و یک شبکه سالم باشد، منطقی تر است که فقط از استراتژی میانگین هزینه دلاری برای سرمایه گذاری در آن استفاده کند.
استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد

به نمودار زیر که استراتژی سرمایه گذاری میانگین هزینه دلاری برای بیت کوین را نشان می دهد توجه کنید.

سرمایه گذارانی که در یک بازه زمانی دو ساله، هر هفته 50 دلار بیت کوین خریداری کرده اند، در حال حاضر همچنان در سود هستند. آنها با استفاده از این استراتژی دیگر نیازی به معامله کردن مستمر، تماشای نمودارها و معاملات احساسی ندارند.

با روند معامله کردن

جدای از میانگین هزینه دلاری، سرمایه گذاران باید منابع نقدی کنار بگذارند و منتظر فرصت های خرید در پایین ترین سطوح قیمتی بمانند. ورود به بازار زمانی که در وضعیت اشباع فروش است و همه شاخص ها در بیشینه خود هستند، معمولا زمان خوبی برای خرید است. اما باید کم تر از 20 درصد سرمایه نقدی خود را وارد بازار کنید.

هنگامی که دارایی ها و شاخص های قیمت دو یا چند انحراف معیار از حد وسط فاصله دارند، زمان آن رسیده که دارایی ها را برای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دهید. برخی از معامله گران یک بازه زمانی سه روزه یا هفتگی را زیر نظر می گیرند تا بینند چه زمانی دارایی ها به سطوح حمایت بلند مدت یا رکوردهای قبلی اصلاح می شوند. 

برخی دیگر قیمت را دنبال می کنند تا میانگین متحرک های مهم مانند 118 روزه، 200 هفته ای و 200 روزه را دوباره به حمایت تبدیل کند. معامله گران آنچین، معمولا از شاخص پوئل مولتیپل (Puell Multiple)، شاخص MVRV، شاخص پی (Pi) بیت کوین یا شاخص قیمت تحقق یافته استفاده می کنند تا ببینند چه زمانی قیمت به پایین ترین سطح چند ساله خود رسیده (نشانه ای از فرصت خرید) است.

در هر صورت، فرصت ورود به موقعیت خرید در هنگام فشار فروش شدید معمولا یک معامله نوسانی خوب یا حتی نقطه ورود عالی برای یک موقعیت چند ساله است.

منتظر تغییر روند ماندن

معامله در بازار نزولی سخت است و حفظ سرمایه و ارزش پرتفوی در اولویت قرار دارد. به همین دلیل، بهتر است برخی از سرمایه‌گذاران فقط منتظر تایید تغییر روند باشند. همانطور که گفته می‌شود “روند دوست توست”؛ یعنی این که معامله‌گر تغییرات کوچک قیمت را دنبال می‌کند و منتظر می‌ماند تا روند در یک نقطه تغییر جهت دهد. هرکسی که استعداد معامله در طول یک بازار صعودی را دارد و در این دوره موفق عمل می‌کند، می‌تواند صبر کند تا روند صعودی بعدی شروع شود.

روندهای نزولی، دوره‌های تثبیت (نوسان قیمت در یک منطقه محدود بین سطح حمایت و مقاومت) و بازارهای نزولی باعث ضرر معامله‌گران و کاهش ارزش پرتفوی آنها می‌شوند، بنابراین معامله بر خلاف روند عاقلانه نیست. مگر این که معامله‌گر روش مثبت PNL برای معامله در طول روندهای نزولی و مهارت در معاملات شورت (فروش استقراضی) داشته باشد.

برای سرمایه‌گذاران بازار ارز رمزنگاری مهم است که در خلا زندگی نکنند و بازارهای سهام را زیر نظر داشته باشند. معامله‌گران ارز رمزنگاری فقط بر روی این بازار تمرکز می‌کنند و بازار سهام را نادیده می‌گیرند. این یک اشتباه است، چون بازار سهام و بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری در دو سال گذشته همبستگی قوی داشته‌اند. نمودار زیر این همبستگی را به وضوح نشان می‌دهد.

اخیرا قیمت بیت‌کوین پس از اظهارات جروم پاول مبنی بر ادامه افزایش نرخ بهره، کاهش یافت در حالی که روند صعودی داشت. به راحتی می‌توان با حرکات جزئی که در نمودارهای چهارساعته و روزانه رخ می‌دهند گمراه شد و همچنین به راحتی می توان فریب خورد و براساس این باور که روند بیت‌کوین در آستانه معکوس شدن است، وارد موقعیت‌های پر ضرر شد.

توجه به ساختار بازار و حرکت قیمت بزرگ‌ترین شاخص‌های سهام، یک دید کلی در مورد قدرت و مدت زمان هر روند صعودی یا نزولی ارائه می‌کند.