ماه آوریل یک ماه فراموش نشدنی برای سرمایه گذاران بازار سهام و ارزهای رمزنگاری بود. بیت کوین در این ماه 17 درصد سقوط کرد و بدترین عملکرد ماه آوریل خود را در تاریخ ثبت کرد. به طور مشابه، نزدک کامپوزیت در آوریل، 13.3 درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد ماهانه آن از اکتبر 2008 بود.
با این حال، نکته مثبت این که بیت کوین هنوز بالاتر از کف سال 2022 خود در حدود 33000 دلار قرار دارد. در مقایسه، نزدک 100 در سال جاری میلادی به پایین ترین سطح خود کاهش یافته، در حالی که شاخص S&P 500 فاصله کمی با پایین ترین سطح سالانه خود دارد. این بدان معناست که بیت کوین توانسته از فشار فروش جلوگیری کند که نشان دهنده تقاضا در سطوح پایین تر است.
اتریوم نیز بالاتر از پایین ترین سطح سال جاری میلادی است. طبق داده های شرکت جارویس لبز (Jarvis Labs)، نهنگ ها و ماهی های اتریوم از ابتدای سال جاری تاکنون مشغول خرید در سطوح پایین بوده اند.
آیا بیت کوین می تواند پس از عملکرد ضعیف در ماه آوریل، روند صعودی خود را آغاز کند و منجر به افزایش قیمت آلت کوین ها شود؟ در این مطلب نمودار 5 ارز برتر را بررسی می کنیم که ممکن است در کوتاه مدت جهش قیمت داشته باشند.
بیت کوین
بیت کوین در 30 آوریل به خط حمایت کانال صعودی سقوط کرد، اما بازگشت قیمت از این سطح نشان می دهد که خریداران با تمام قدرت از آن محافظت می کنند.
اگرچه میانگین متحرک نمایی 20 روزه (39956 دلار) حاکی از برتری فروشندگان است، واگرایی صعودی در شاخص قدرت نسبی نشان می دهد که حرکت نزولی احتمالا در حال ضعیف شدن است.
اگر روند بازیابی ادامه یابد، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، معنایش خرید و انباشت در نزدیکی خط حمایت خواهد بود. سپس، قیمت ممکن است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (41954 دلار) افزایش یابد.
برعکس، بازگشت ضعیف حاکی از عدم خرید زیاد در نزدیک خط حمایت خواهد بود. اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد و به زیر کانال صعودی برسد، احتمال کاهش آن به سطح 34322 دلار و سپس تست مجدد سطح حمایت مهم 32917 وجود خواهد داشت.
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در داخل یک الگوی گُوِه نزولی در حال کاهش است. شاخص قدرت نسبی یک واگرایی صعودی ایجاد کرده که نشان می دهد حرکت نزولی در حال ضعیف شدن است.
اگر قیمت به بالای خط مقاومت گُوِه نزولی برسد، حرکت صعودی آن شتاب بیشتری خواهد گرفت و قیمت احتمالا تا سطح 41000 دلار افزایش خواهد یافت. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر خریداران این مقاومت را از پیش رو بردارند، هدف بعدی قیمت سطح 43000 دلار خواهد بود.
برعکس، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد و به زیر گُوِه نزولی سقوط کند، فشار فروش ممکن است تشدید شود.
ترا (لونا- LUNA)
توکن ترا در چند روز گذشته در حال اصلاح بوده است. قیمت این توکن از سطح حمایت قوی 75 دلار بازگشت، این نشان می دهد که خریداران با قدرت از این سطح محافظت می کنند.
ترا اکنون تلاش می کند تا به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 88 دلار) صعود کند. این مانند یک سطح مقاومت عمل خواهد کرد که در آن فروشندگان ممکن است حرکت صعودی را متوقف کنند. اگر قیمت از میانگین متحرک متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، احتمال شکست آن به زیر سطح حمایت 75 دلار افزایش خواهد یافت.
اگر این اتفاق رخ دهد، ترا یک الگوی سروشانه نزولی را کامل خواهد کرد که نشان دهنده تغییر احتمالی روند است. برعکس، اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال رسیدن دوباره آن به سطح مقاومت روانی 100 دلار وجود خواهد داشت. برای این که ثابت شود اصلاح نزولی به پایان رسیده، خریداران باید این سطح مقاومت را از پیش رو بردارند.
قیمت از سطح حمایت قوی 75 دلار برگشت کرده و خریداران اکنون تلاش می کنند تا آن را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. در صورت موفقیت، فشار فروش احتمالا کاهش خواهد یافت.در صورت شکست به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه و حفظ قیمت در بالای آن، قیمت برای مدتی در منطقه محدود بین 75 تا 100 دلار نوسان خواهد کرد.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه خیلی سریع کاهش یابد، نشان دهنده فروش توسط فروشندگان در هر روند صعودی کوتاه مدت خواهد بود. این می تواند منجر به تست مجدد سطح حمایت قوی 75 دلار شود.
نیر پروتکل
عدم موفقیت خریداران در افزایش قیمت نیر پروتکل به بالای سطح 18 دلار منجر به کاهش شدید آن در چند روز گذشته شد. قیمت در 30 آوریل تا سطح حمایت 10 دلار کاهش یافت، اما بازگشت قوی از این سطح حاکی از فشار خرید توسط خریداران است.
اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه (11.94 دلار) برسانند، نشان خواهد داد که کاهش به سطح 10 دلار یک تله خرسی بوده است. سپس، قیمت ممکن است به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (13.86 دلار) صعود کند. فروشندگان احتمالا تلاش خواهند کرد تا قیمت را در این سطح متوقف کنند.
خریداران باید این مقاومت را بشکنند تا ثابت کنند که دوره اصلاح قیمت به پایان رسیده است. شکست این سطح می‌تواند منجر به شروع یک روند صعودی به سمت سطح مقاومت قوی 18دلار شود.
برعکس این فرض، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده 100 روزه کاهش یابد، احتمال شکست آن به زیر سطح 10 دلار افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت احتمالا به سطح 9.30 دلار و سپس به سطح 8 دلار کاهش خواهد یافت.
قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یافته که اولین نشانه قوی شدن حرکت صعودی است. اگر خریداران قیمت را در بالای این میانگین متحرک حفظ کنند، احتمال صعود آن به میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش خواهد یافت. شکست به بالای این سطح و حفظ آن نشان دهنده پایان روند نزولی کوتاه مدت خواهد بود.
برعکس، اگر خریداران نتوانند قیمت را در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کنند، معنایش این است که فروشندگان به فروش خود در هر روند صعودی کوتاه مدت ادامه می‌دهند. سپس، فروشندگان بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت 10 دلار برسانند و روند نزولی را از سر بگیرند.
ویچین
ویچین طی روزهای گذشته در منطقه وسیعی بین 0.043 تا 0.083 دلار در نوسان بوده است. قیمت به سطح حمایت این منطقه رسیده که در سه روند نزولی قبلی به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کرده است.
بازگشت اخیر قیمت از سطح حمایت 0.043 نشان می دهد که خریداران با قدرت از این سطح دفاع می کنند. اگر فشار خرید حفظ شود و قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.055 دلار) برسد، ویچین برای چند روز دیگر در منطقه فعلی باقی خواهد ماند.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، حاکی از کاهش تقاضا در سطوح بالاتر خواهد بود. سپس، فروشندگان سعی خواهند کرد تا قیمت را به زیر منطقه فعلی برسانند. در صورت موفقیت، قیمت احتمالا به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و تا سطح 0.034 دلار کاهش خواهد یافت.
قیمت از سطح حمایت قوی 0.043 دلار برگشت کرده و خریداران اکنون تلاش می کنند تا آن را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروشندگان کنترل حرکت را از دست خواهند داد. سپس، قیمت ممکن است به میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش یابد. شکست به بالای این سطح می تواند مسیر صعود احتمالی تا 0.065 دلار را هموار کند.
برعکس، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، معنایش این است که فروشندگان در هر روند صعودی در حدود سطوح مقاومت اقدام به فروش می کنند. فروشندگان سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت 0.043 دلار برسانند و به روند نزولی ادامه دهند.
استپن (GMT)
استپن پس از یک روند صعودی، وارد مرحله اصلاح شد. نکته مثبت این که خریداران اجازه نداده اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (3.13 دلار) برسد. این حاکی از حفظ احساسات صعودی و خرید در سطوح پایین توسط خریداران است.
خریداران اکنون سعی خواهند کرد تا قیمت را به بالای سطح مقاومت 4.17 دلار برسانند. در صورت شکست این سطح مقاومت، قیمت ممکن است روند صعودی خود را ادامه دهد. هدف بعدی قیمت احتمالا سطح روانی 5 دلار خواهد بود.
شیب رو به بالای میانگین متحرک نمایی نشان دهنده برتری خریداران است. اما شاخص قدرت نسبی یک واگرایی نزولی ایجاد کرده که حاکی از تضعیف احتمالی حرکت صعودی است.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، فشار فروش تشدید خواهد شد و قیمت احتمالا به میانگین متحرک ساده 50 روزه (2.08 دلار) کاهش خواهد یافت.
فروشندگان سعی کردند قیمت را در زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه حفظ کنند، اما شکست خوردند. این نشان دهنده تقاضای زیاد در سطوح پایین تر است. اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، حاکی از کاهش احتمالی فشار فروش خواهد بود. سپس، قیمت می تواند بالاترین سطح خود را در 4.17 دلار مجدد تست کند.
برعکس، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، نشان دهنده فروش توسط فروشندگان در سطوح بالا خواهد بود.سپس، فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت ممکن است به سطح حمایت قوی 3 دلار سقوط کند.