آمار منتشر شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن از افزایش تورم کلی (headline inflation) و تورم پایه (core inflation) حکایت دارد؛ موضوعی که انتظارات کارشناسان بازار را نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای کاهش داده است.
بیت‌کوین باید بار دیگر منطقه بین ۱۱۹,۲۵۰ تا ۱۲۰,۷۰۰ دلار را پس بگیرد تا روند صعودی خود را تثبیت کرده و مسیر را برای دستیابی به اوج جدیدی بالاتر از سطح ۱۲۳,۰۰۰ دلار هموار کند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
افزایش قیمت بیت کوین پس از انتشار CPI
قیمت بیت‌کوین روز سه‌شنبه، پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه ژوئن که حاکی از افزایش تورم برای دومین ماه پیاپی بود، از ۱۶۵,۰۰۰ دلار به ۱۱۸,۴۰۰ دلار افزایش یافت.
نرخ تورم کلی در مقیاس سالانه به ۲.۷ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح از ماه فوریه محسوب می‌شود و مطابق با انتظارات بود، اما نسبت به نرخ ۲.۴ درصدی ماه مه افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم پایه نیز به ۲.۹ درصد در سال رسید، اگرچه اندکی کمتر از پیش‌بینی ۳ درصدی بود. در مقیاس ماهانه، تورم کلی ۰.۳ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد در پنج ماه گذشته است و تورم پایه نیز ۰.۲ درصد رشد داشت.
این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم، به‌ویژه در بخش‌های مهمی مانند مواد غذایی و حمل‌ونقل، همچنان بالاست، در حالی که قیمت مسکن تنها کاهش اندکی داشته است. شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۲.۱ درصدی در ماه جولای به سطح ۹۸.۵ رسید.
اصلاح بیت کوین از 123000 دلار با افزایش فشار فروش
قیمت بیت‌کوین پس از رسیدن به اوج جدید ۱۲۳,۲۱۸ دلار در روز دوشنبه، اصلاح شد، که نشان‌دهنده فشار فروش و سیو سود از سوی معامله‌گران در سطوح بالاتر است. به نظر می‌رسد این اصلاح جنبه تکنیکال داشته باشد، چون تقاضا در بازار همچنان بالا است. بر اساس گزارش BitcoinTreasuries.NET، شرکت‌هایی که دارای موجودی بیت‌کوین هستند، در سه‌ماهه دوم سال در مجموع ۱۵۹,۱۰۷ بیت‌کوین خریداری کرده‌اند.
اصلاح قیمت چیست و چه تفاوت هایی با بازار نزولی دارد
سرمایه‌گذاران خُرد نیز از این روند عقب نمانده‌اند. تحلیل‌گران بیت‌فینکس در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کردند که تقاضا از سوی گروه‌های هولدر بیت‌کوین با موجودی کمتر از ۱ کوین (میگوها)، بین ۱ تا ۱۰ کوین (خرچنگ‌ها)، و بین ۱۰ تا ۱۰۰ کوین (ماهی‌ها)، به حدود ۱۹٬۳۰۰ بیت کوین در ماه رسیده است — رقمی که از تولید ماهانه کوین‌های جدید، یعنی حدود ۱۳٬۴۰۰ کوین ۲۰۲۴، فراتر می‌رود. این اختلاف بین عرضه و تقاضا می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی برای تداوم روند صعودی قیمت باشد.
آیا تقاضای فزاینده از سوی نهادهای سرمایه‌گذاری و معامله‌گران خُرد می‌تواند بیت‌کوین را به سطح ۱۵۰٬۰۰۰ دلاری برساند؟ این پرسشی است که این روزها ذهن بسیاری از فعالان بازار را به خود مشغول کرده است. ترکیب جریان ورودی سرمایه از سوی شرکت‌ها با خرید مستمر هولدرهای خُرد، حاکی از فاندامنتال‌های قوی است که می‌تواند مسیر را برای ادامه رشد قیمت هموار کند. با این حال، عوامل تکنیکال، شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و تحولات ژئوپلیتیکی نیز در تعیین مسیر آتی قیمت نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
در ادامه، با نگاهی به نمودارهای بیت‌کوین و اتریوم، به بررسی دقیق‌تر چشم‌انداز این دو ارز بزرگ بازار خواهیم پرداخت.
تحلیل قیمت بیت کوین
نمودار روزانه
بیت‌کوین در حال حاضر وارد مرحله اصلاح شده که ممکن است قیمت را تا خط گردن الگوی سروشانه معکوس، در محدوده ۱۱۳٬۰۰۰ دلار کاهش دهد.
استفاده از الگوی سروشانه معکوس برای شناسایی تغییر روند
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱۲,۳۹۰ دلار) در حال حرکت به سمت بالا است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ناحیه اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده برتری خریداران است. اگر قیمت از این میانگین متحرک نمایی به سمت بالا بازگردد، خریداران تلاش خواهند کرد آن را به بالای سطح ۱۲۳,۲۱۸ دلار برسانند. در صورت موفقیت، احتمال حرکت قیمت به سمت هدف الگو، یعنی سطح ۱۵۰,۰۰۰ دلار، افزایش خواهد یافت.
استفاده از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی جهت روند و مناطق حمایت و مقاومت
در مقابل، شکست قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و بسته شدن شمع زیر این سطح، نشانه‌ای از ضعیف شدن حرکت صعودی است که می‌تواند آغاز روند صعودی بعدی را به تاخیر بیندازد. در این صورت، احتمال کاهش قیمت بیت‌کوین تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۱۰۷,۷۹۴ دلار وجود دارد.
نمودار ۴ ساعته
قیمت بیت کوین در نمودار ۴ ساعته به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شکسته، که نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی در کوتاه‌مدت است. خریداران در تلاش‌اند تا یک روند صعودی را آغاز کنند، اما ممکن است در این میانگین متحرک با فشار فروش مواجه شوند. در صورت کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ وسطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار، احتمال سقوط آن تا خط گردن الگو وجود دارد.
انتظار می‌رود خریداران در منطقه حمایت بین خط گردن و سطح ۱۱۰,۵۳۰ دلار وارد خرید شوند. در صورتی که قیمت از این منطقه به سطوح بالاتر برگشت کند و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، می توان این را نشانه ای از تسلط دوباره خریداران بر بازار دانست. در این صورت، احتمال صعود قیمت بیت‌کوین تا سطح ۱۲۳,۲۱۸ دلار افزایش می‌یابد.
در صورتی که قیمت به زیر سطح ۱۱۰,۵۳۰ دلار کاهش یابد، این دیدگاه صعودی منتفی خواهد شد. چنین افتی می‌تواند قیمت بیت‌کوین را تا حدود ۱۰۸,۰۰۰ دلار و سپس ۱۰۵,۰۰۰ دلار کاهش دهد. هرچه اصلاح شدیدتر باشد، احتمال آغاز روند صعودی بعدی با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود.
قیمت اتریوم
اتریوم در سطوح بالای ۳,۰۰۰ دلار با فشار فروش مواجه شده اما نکته مثبت این است که خریداران هنوز کنترل حرکت قیمت را در اختیار دارند. این وضعیت نشان‌دهنده امیدواری سرمایه‌گذاران به ادامه رشد این ارز است. بر اساس داده‌های Farside Investors، از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون بیش از یک میلیارد دلار سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم وارد شده است. شرکت‌های سرمایه گذاری نیز در ۳۰ روز گذشته نیز بیش از ۵۴۵,۰۰۰ اتریوم را خریداری کرده‌اند.
صندوق قابل معامله در بورس یا ETF چیست و چگونه کار می کند
نمودار روزانه
قیمت اتریوم در روز یکشنبه از سطح ۳,۰۸۳ دلار اصلاح شد که نشان‌دهنده سیو سود خریداران کوتاه‌مدت در سطوح بالای ۳,۰۰۰ دلار است.
در صورت نزولی شدن روند، اولین حمایت در سطح ۲,۸۷۹ دلار و پس از آن در ۲,۷۳۸ دلار قرار دارد. اگر قیمت اتریوم از این منطقه حمایت به بالا برگشت کند، نشان‌دهنده تقاضای قوی در سطوح پایین‌تر است که احتمال عبور از مقاومت ۳,۰۸۳ دلار را افزایش می‌دهد. در صورت شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند تا ۳,۱۵۳ دلار و سپس تا ۳,۴۰۰ دلار صعود کند.
اگر قیمت به روند نزولی خود ادامه دهد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲,۷۳۴ دلار) برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت منتفی خواهد شد و احتمال کاهش بیشتر قیمت تا سطح ۲,۵۰۰ دلار وجود دارد.
نمودار ۴ ساعته
قیمت اتریوم به سطوح بالاتر افزایش یافته، اما فتیله بلند شمع حاکی از فشار فروش در نزدیکی سطح مقاومت ۳,۰۸۳ دلار است. شاخص RSI واگرایی نزولی با قیمت تشکیل داده است که احتمال تضعیف روند صعودی را نشان می‌دهد.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر خط گردن شکسته شود، اتریوم الگوی نزولی سروشانه را تکمیل خواهد کرد که هدف آن حدود ۲,۷۷۳ دلار خواهد بود.
استفاده از الگوی سروشانه برای ورود و خروج به موقعیت‌ها
برعکس، اگر قیمت افزایش یابد و از سطح مقاومت ۳,۰۸۳ دلار عبور کند، این دیدگاه نزولی منتفی خواهد شد. در این صورت، احتمال افزایش قیمت تا سطح ۳,۲۴۶ دلار و سپس تا ۳,۴۰۰ دلار وجود دارد.
نظرات بسته شده است.