قیمت بیت کوین و اتریوم به ترتیب 15 و 20 درصد در یک روز کاهش یافت، در حالی که بازار ارز رمزنگاری در 23 آوریل شاهد اصلاح قیمت قابل توجهی بود. اما چرا این دو ارز بزرگ بازار به سرعت کاهش یافتند؟
پنج عامل احتمالا باعث شدند تا قیمت بیت کوین و اتریوم در یک روز به شدت کاهش یابد که عبارتند از: لیکوئید شدن موقعیت ها، بازار آتی بیش از حد شلوغ، کاهش اختلاف قیمت در صرافی کیمچی، فروش توسط نهنگ ها و نگرانی ها درباره برنامه های مالیاتی جو بایدن.
بازار آتی بیش از حد شلوغ و لیکوئید شدن 4 میلیارد دلار
در یک بازه 24 ساعته در تاریخ 23 آوریل، بازار ارز رمزنگاری شاهد لیکوئید شدن 4 میلیارد دلار از موقعیت ها بود. طبق داده های پلتفرم تحلیل داده Bybt ، اکثریت در بازار بیت کوین متمایل به فروش هستند و موقعیت های شورت حدود 54 درصد از موقعیت ها را تشکیل می دهند.
این نشان می دهد که در یک روز گذشته موقعیت های لانگ زیادی لیکوئید شده اند و بسیاری از موقعیت های شورت باز باقی مانده اند.
داده ها همچنین نشان می دهند که قراردادهای باز در بازار معاملات آتی اتریوم در CME به بالاترین سطح خود رسیدند و این حاکی از شلوغ شدن بیش از حد این بازار است. قراردادهای باز در بازار معاملات آتی بیت کوین نیز قبل از کاهش قیمت این ارز افزایش یافتند.
در حال حاضر، بیت کوین و اتریوم در وضعیت بهتری برای بازیابی قرار دارند، چون قراردادهای باز آنها در مجموع کاهش یافته اند. قراردادهای باز بیت کوین در صرافی بایننس به پایین ترین سطح ها از ماه مارس کاهش یافته اند.
اختلاف قیمت در صرافی کیمچی به صفر رسید
با کاهش قیمت بیت کوین و اتریوم، اختلاف قیمت صرافی کیمچی در کره جنوبی دوباره به صفر رسید.
در حال حاضر، اختلاف قیمت بیش از 4 درصد است، اما این صرافی ارز رمزنگاری پس از انتشار بیانیه اداره نظارت بر امور مالی کره جنوبی، فشار فروش شدیدی را تجربه کرد. یون سونگ سو، رئیس اداره تنظیم مقررات مالی کره جنوبی، در 22 آوریل گفت که دولت از ارزهای رمزپایه مالیات خواهد گرفت، اما اینها دارایی مالی نیستند و دولت از آنها محافظت نخواهد کرد.
این بیانیه غیرمنتظره احتمالا منجر به فشار فروش شدیدی در بازار ارز رمزنگاری کره جنوبی شده و اختلاف قیمت در صرافی کیمچی را کاهش داده است.
فروش توسط نهنگ های کوچک و متوسط
تیم تحلیلگران Material Indicators (که ورودی بیت کوین به صرافی های بزرگ را ردیابی می کند) در 22 آوریل گفت که نهنگ های کوچک تا متوسط در حال فروش ارزهای خود هستند. آنها گفتند:
در حالی که نهنگ های بزرگ با بیش از 1 میلیون دلار بیت کوین به خرید در سطح های پایین ادامه می دهند، نهنگ های کوچک تا متوسط سفارش های فروش بین 100000 تا 1 میلیون دلار در سقف های قیمت ثبت کرده اند.
این روند بسیار مهم بود، زیرا نهنگ های بزرگ در همین دوره در حال انباشت بیت کوین بودند. فشار فروش از طرف نهنگ های کوچک تا بزرگ که در صرافی های بزرگ بین 100000 تا 1 میلیون دلار بیت کوین فروختند، روند نزولی کوتاه مدت این ارز را تشدید کرد.
نگرانی ها از طرح مالیاتی بایدن
کاهش قیمت بیت کوین نیز با انتشار برنامه های بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای افزایش مالیات افراد ثروتمند همزمان شد. بازار سهام آمریکا سقوط کرد، در حالی که میانگین صنعتی داو جونز در 22 آوریل و دریک معامله واحد بیش از 1 درصد کاهش یافت.
هولگر زشاپیتز، تحلیلگر بازار ولت، در آن زمان گفت:
داو جونز به دلیل ترس از افزایش مالیات بر رشد سرمایه، بیش از 400 واحد سقوط کرد. BBG گزارش داد که بایدن در حال برنامه ریزی برای افزایش مالیات بر رشد سرمایه تا 43.4 درصد برای افراد ثروتمند آمریکایی است که بیش از 1 میلیون دلار درآمد دارند. در حال حاضر، مالیات بر رشد سرمایه ثروتمندان آمریکایی با درآمد سالیانه بیش از ۱ میلیون دلار ، 2۰ درصد است.
PlanB: کاهش قیمت پایان روند صعودی بیت کوین نیست
قیمت بیت کوین طی روزهای اخیر کاهش شدیدی داشت و از بالای سطح 60000 دلار به زیر 50000 دلار سقوط کرد. اما طبق گفته PlanB (تحلیلگر مشهور ارز رمزنگاری و خالق مدل موجودی به جریان)، این لزوما به معنای پایان روند صعودی این دارایی نیست.
PlanB در توییت روز جمعه خود گفت که هیچ دارایی در یک خط مستقیم بالا نمی رود:
قیمت بیت کوین 6 ماه متوالی افزایش یافته است. کاهش فعلی مانند کاهش قیمت مشاهده شده در میانه روند صعودی سال های 2013 و 2017 بود.
طبق داده های تریدینگ ویو، بیت کوین در چند ماه گذشته از رکورد سال 2017 خود عبور کرد و در تاریخ 14 آوریل تا نزدیک سطح 65000 دلار افزایش یافت. اما از 14 تا 23 آوریل قیمت این ارز تقریبا 26 درصد کاهش یافت و تا حدود سطح 47500 دلار رسید. براساس توییت PlanB، این کاهش قیمت مشابه کاهش هایی است که در چرخه های صعودی قبلی رخ داده است.
توییت PlanB در روز جمعه همچنین شامل نمودار حرکت قیمت بیت کوین در بازارهای صعودی بعد از هر هاوینگ بود. هاوینگ بیت کوین در سال های 2012، 2016 و 2020 اتفاق افتاد. بازارهای صعودی در سالهای 2013، 2017 و 2020/2021 رخ دادند.
در چرخه های صعودی قبلی، قیمت بیت کوین در وسط یک بازار صعودی قوی، کاهش قابل توجهی داشته است. طبق داده های تریدینگ ویو، در بازار صعودی سال 2013، قیمت بیت کوین پس از یک افزایش بسیار چشمگیر، بین آوریل و جولای همان سال حدود 75 درصد کاهش یافت. پس از این کاهش، بیت کوین تا قبل از شروع سال 2014 افزایش قابل توجهی یافت.
در سپتامبر سال 2017، بیت کوین پس از افزایش قابل توجه تقریبا 40 درصد کاهش یافت. اما در ماه های بعد و قبل از نزولی شدن بازار به بالاترین سطح خود رسید.
اختلاف نظر تحلیلگران بر سر کف قیمت بیت کوین
کاهش قیمت بیت کوین باعث ترس سرمایه گذاران جدید می شود، در حالی که معامله گران قدیمی بر سر کف قیمت اختلاف نظر دارند.
با توجه به این که بیت کوین به سطح 53000 دلار و سپس به 50000 دلار کاهش یافت، علائم نزولی برای کوتاه مدت آشکار شدند.
از نظر پیتر برندت، هنوز زمان خرید بیت کوین نیست، چون قیمت با کف خود فاصله زیادی دارد. او سطح 32501 دلار را کف قیمت تعیین کرده است.
با این حال، برندت مانند دیگر تحلیلگران ، انتظار روند صعودی قیمت در بلند مدت را دارد. حساب توییتری “Dilution-proof” نیز کف قیمت را سطح 46000 دلار پیش بینی کرد. این حساب توییتری توضیح داد که چندین سطح احتمالی پایه و اساس حمایت را تشکیل می دهند.. سفارش های خرید سرمایه گذاران و نهنگ های بزرگ همراه با یک سطح فیبوناچی تکنیکال نشان می دهند که روندهای نزولی برای ادامه حرکت خود با مشکل روبرو خواهند شد.
فیلیپ سوئیفت از DecenTrader موافقت خود را با یک تجزیه و تحلیل تازه منتشر شده در روز جمعه اعلام کرد:
من همچنین در بلاک چین شاهد حجم زیادی از خرید ها در حدود سطح های 47000 تا 49000 دلار بوده ام و پیش بینی می کنم که اگر قیمت به این سطح ها برسد، آنها به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل خواهند کرد.
داده های گلس نود نشان می دهند که در 24 ساعت منتهی به روز جمعه تعداد زیادی بیت کوین به صرافی های ارز رمزنگاری منتقل شده است.
کاهش قیمت آلت کوین ها؛ احتمال تزریق سرمایه به این بازار
با بلاتکلیفی بیت کوین، آلت کوین ها پس از تسلیم شدن در برابر فشار فروش، شاهد کاهش خواهند بود، اما طولانی مدت نخواهد بود.
به طور کلی، آلت کوین ها آماده هستند تا پول نقد از سوی سرمایه گذارانی که بیت کوین را “بسیار گران” می دانند، جذب کنند. پیتر سوئیفت گفت:
با توجه به ورود حجم زیادی پول نقد به بازار و همچنین گران بودن بیت کوین از نظر تازه واردان، انتظار دارم که این حجم پول جذب بازار آلت کوین ها شود. این باعث کاهش نرخ تسلط بیت کوین برای یک دوره کوتاه خواهد شد، چون برخی آلت کوین ها عملکرد بهتری نسبت به این ارز خواهند داشت.