بیت کوین پس از رشد حدود 80 درصدی در دو سه ماهه اول سال 2023، در سه ماهه سوم منتهی به سپتامبر تقریبا 11 درصد کاهش یافت. اما روزنه امیدی برای خریداران وجود دارد، زیرا شمع ماهانه این ارز در ماه سپتامبر برای اولین بار پس از سال 2016، سبز بسته شد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
ماه اکتبر شروع شده و این ماه معمولا برای بیت کوین صعودی بوده و خریداران در این ماه سعی خواهند کرد تا از این فرصت استفاده کنند. براساس داده های شرکت کوین گلس، این ارز از سال 2013 تاکنون فقط دو ماه اکتبر (2014 و 2018) بازده منفی داشته است. البته، هیچ تضمینی وجود ندارد که تاریخ تکرار شود، اما معامله گران می توانند از این داده ها برای تعیین استراتژی های خود استفاده کنند.
ثبات اخیر بیت کوین نیز علاقه به آلت کوین ها را افزایش داده است. برخی از آلت کوین های برتر بازار تلاش می کنند تا سطوح مقاومت پیش روی خود را بشکنند و اگر بیت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد، آنها بیشتر افزایش خواهند یافت.
آلت کوین ها چه هستند؟آنچه باید درباره آنها بدانید
انتظار نمی رود همه آلت کوین ها به سمت سطح های بالاتر حرکت کنند. در ادامه نمودار بیت کوین به همراه نمودارهای آوه، میکر، تورچین و اینجکتیو را بررسی می کنیم که احتمالا در کوتاه مدت رشد خواهند کرد.
پروتکل آوه چیست و چگونه کار می کند؟
بیت کوین (BTC)
بیت کوین از 28 سپتامبر در بالای میانگین متحرک ها معامله می شود که این یک نشانه مثبت است. در حال حاضر، برتری به نفع خریداران است.
فروشندگان در تلاش بودند تا روند صعودی را در حدود سطح 27500 دلار متوقف کنند و از طرف دیگر خریداران تسلیم نشدند. این نشان دهنده خرید در هنگام کاهش به سطوح پایین تر است. در زمان انتشار این مطلب، قیمت به بالای این سطح مقاومت رسیده بود و در نزدیک سطح 28000 دلار نوسان می کرد. قیمت اکنون با سطح مقاومت 28143 دلار روبرو شده و ممکن است فروشندگان در این سطح برای فروش هجوم بیاورند.
اگر قیمت از سطح 28143 دلار کاهش یابد، احتمالا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (26630 دلار) را تست مجدد خواهد کرد. برگشت قوی از این سطح حمایت می‌تواند قیمت را به بالای سطح 28143 دلار برساند. سپس، قیمت ممکن است تا سطح 30000 دلار افزایش یابد.
استفاده از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی جهت روند و مناطق حمایت و مقاومت
در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر سطح حمایت قوی 26000 دلار سقوط کند، این دیدگاه صعودی بی اعتبار خواهد شد.
میکر (MKR)
میکر در 26 سپتامبر به بالای سطح مقاومت 1370 دلار شکست و شمع روزانه را در بالای آن بست که این نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید بود. زمانی که یک دارایی در یک روند صعودی قرار دارد، معامله گران تمایل به خرید در زمان کاهش به سطوح پایین تر دارند.
فروشندگان سعی کردند حرکت صعودی را در سطح 1600 دلار متوقف کنند، اما خریداران در زمان کاهش قیمت به سطح 1432 وارد موقعیت خرید شدند. این نشان می دهد که احساسات مثبت باقی مانده و خریداران در سطوح پایین تر در حال خرید هستند. اگر آنها بتوانند قیمت را به بالای سطح 1600 دلار برسانند، احتمال افزایش آن تا سطح 1760 دلار و سپس تا سطح 1909 دلار وجود دارد.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 1432 دلار برسد، احتمالا سطح شکسته شده 1370 دلار را تست مجدد خواهد کرد. فروشندگان باید قیمت را به زیر این سطح حمایت کاهش دهند تا نشان دهند که روند صعودی به پایان رسیده است.
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که فروشندگان با قدرت از مقاومت 1600 دلار دفاع می کنند. خریداران برای ادامه یافتن روند صعودی باید در هنگام کاهش به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه وارد موقعیت خرید شوند.
اگر قیمت از این میانگین متحرک برگشت کند، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا سطح مقاومت 1600 دلار را بشکنند و مرحله بعدی روند صعودی را آغاز کنند. در صورتی که قیمت به زیر این میانگین متحرک سقوط کند، احتمالا کاهش آن به سطح حمایت 1432 و سپس به میانگین متحرک ساده 50 روزه وجود دارد.
آوه (AAVE)
آوه تلاش می کند تا از خط روند نزولی بلند مدت عبور کند. برگشت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 62.42 دلار) در 28 سپتامبر نشان دهنده تغییر در احساسات از فروش در هنگام افزایش به سطوح بالاتر به خرید در زمان کاهش به سطوح پایین تر است.
فروشندگان تلاش خواهند کرد تا روند صعودی را در خط روند نزولی متوقف کنند، اما اگر خریداران اجازه ندهند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگردد، احتمال شکست به بالای این خط افزایش می یابد. در این صورت، قیمت آوه ممکن است حرکت صعودی خود را به سمت سطح 88 دلار ادامه دهد.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه حمایت مهمی است که در روند نزولی باید آن را زیر نظر گرفت. اگر این سطح شکسته شود، قیمت ممکن است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (58.82 دلار) کاهش یابد.
حرکت رو به بالای هر دو میانگین متحرک و رسیدن شاخص RSI به منطقه اشباع خرید نشان از تسلط خریداران بر بازار است. روند صعودی ممکن است در خط روند نزولی با فروش مواجه شود، اما خریداران تلاش خواهند کرد تا کاهش را در میانگین متحرک نمایی 20 روزه متوقف کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
بازگشت قوی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه راه را برای صعودی احتمالی به بالای خط روند نزولی هموار خواهد کرد. قیمت ممکن است ابتدا تا سطح 75 دلار و سپس تا سطح 80 دلار افزایش یابد. فروشندگان برای توقف روند صعودی باید قیمت را به زیر این میانگین متحرک برسانند.
تورچین (RUNE)
تورچین در چند روز گذشته مقاومت 2 دلار را چندین بار تست کرد و این باعث ضعیف شدن آن شد. در زمان انتشار این مطلب، قیمت به بالای این سطح مقاومت شکسته بود.
اگر خریداران دست از خرید نکشند، روند صعودی در بالای سطح 2 دلار ادامه خواهد یافت. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، قیمت تورچین ممکن است ابتدا تا سطح 2.28 دلار و سپس تا سطح 2.78 دلار افزایش یابد.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ها سقوط کند، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت باطل خواهد شد. چنین حرکتی نشان می دهد که خریداران تسلیم شده اند و قیمت ممکن است به سطح 1.37 دلار کاهش پیدا کند.
هر چند که فروشندگان در نزدیک سطح مقاومت 2 دلار فشار فروش ایجاد کرده بودند، خریداران نگذاشتند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد و در نهایت این مقاومت شکسته شد.
اگر خریداران قیمت را در بالای این سطح حفظ کنند، احتمال افزایش آن تا سطح 2.35 دلار وجود دارد. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روز برسد، احتمالا تا میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش خواهد یافت.
اینجکتیو (INJ)
اینجکتیو در چند روز گذشته در منطقه 5.40 تا 10 دلار در نوسان بوده است. البته، فاصله حمایت تا مقاومت این منطقه زیاد است و می تواند فرصت های معاملاتی برای معامله گران ایجاد کند.
میانگین متحرک ها یک صلیب صعودی را تکمیل کرده اند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، این نشان دهنده برتری خریداران است. قیمت اینجکتیو ممکن است تا سطح 8.28 دلار افزایش یابد و فروشندگان احتمالا در این سطح مقاومت قوی ایجاد خواهند کرد. اگر خریداران بتوانند این سطح را بشکنند، حرکت قیمت شتاب بیشتری خواهد گرفت و تا سطح 10 دلار افزایش خواهد یافت.
چگونه از صلیب طلایی و صلیب مرگ در تحلیل قیمت استفاده کنیم
فروشندگان برای متوقف کردن روند صعودی باید از مقاومت پیش رو دفاع کنند و قیمت را سریع به زیر میانگین متحرک ها برسانند. در این صورت، قیمت ممکن است سطح حمایت قوی 6.36 دلار را تست مجدد کند.
هر دو میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته به سمت بالا حرکت می کنند و RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد. قیمت ممکن است تا سطح 8.28 دلار افزایش یابد که احتمالا یک مقاومت قوی خواهد بود.
در صورت نزولی شدن روند، اولین حمایت در میانگین متحرک نمایی 20 روزه است. برگشت قیمت از این سطح نشان می دهد که روند صعودی به قوت خود باقی است. برعکس، اگر قیمت به زیر این میانگین متحرک برسد، نشان دهنده سیو سود از سوی خریداران خواهد بود. این می تواند قیمت را به میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش دهد.
