تحلیل تکنیکال (TA) رویکردی پرکاربرد در بازار ارز های رمزنگاری برای تصمیم گیری های آگاهانه در معاملات است. این شامل تجزیه و تحلیل داده های قیمت و حجم معاملات گذشته برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. در حالی که تحلیل تکنیکال می تواند ابزار ارزشمندی باشد، اما خالی از اشکال نیست. در این مطلب، هفت اشتباه رایج در استفاده از تحلیل تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. معامله گران با مطلع شدن از این اشتباهات و اجتناب از آنها می توانند استراتژی های خود را ارتقا دهند و زیان های احتمالی خود را به حداقل برسانند.
تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟
1. نادیده گرفتن تحلیل فاندامنتال
یکی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال، نادیده گرفتن تحلیل فاندامنتال است. تحلیل فاندامنتال عوامل تاثیر گذاری مانند تیم پروژه، مشارکت ها، پیشرفت های تکنولوژیکی، پذیرش بازار و تحولات نظارتی را بررسی می کند. نادیده گرفتن این فاکتورهای فاندامنتال می تواند منجر به برآورد غلط از ارزش واقعی یک ارز رمزنگاری شود.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تکیه تنها بر شاخص های تکنیکال بدون در نظر گرفتن رویدادهای خبری مهم، مانند اطلاعیه های مشارکت بزرگ یا تغییرات نظارتی، می تواند به تصمیمات معاملاتی نامطلوب ختم شود. برای جلوگیری از این اشتباه، ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای به دست آوردن درک جامعی از بازار بسیار مهم است.
برای مثال، نادیده گرفتن تحلیل های فاندامنتال در سال 2017 می توانست باعث شود تا معامله گران از سخت گیری های قانونی بر عرضه های اولیه سکه (ICO) در چندین کشور (که تاثیر قابل توجهی بر بازار ارز رمزنگاری گذاشت) چشم پوشی کنند.
2. اتکای بیش از حد به یک شاخص واحد
یکی دیگر از اشتباهات رایج، اتکای بیش از حد به یک شاخص واحد و نادیده گرفتن سایر شاخص های تکنیکال است. تحلیل تکنیکال طیف وسیعی از شاخص ها را در بر می گیرد که هر کدام اطلاعات خاصی در مورد روندهای بازار ارائه می دهند. تکیه تنها بر یک شاخص می تواند منجر به سیگنال های اشتباه و پیش بینی های نادرست (به ویژه در شرایط پرنوسان) شود. استفاده ترکیبی از چند شاخص تکنیکال، مانند میانگین متحرک ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر برای تایید سیگنال ها و تحلیل جامع تر ضروری است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
برای مثال، اتکای تنها به شاخص قدرت نسبی بدون در نظر گرفتن سایر شاخص ها ممکن است در هنگام شرایط اشباع خرید یک ارز رمزنگاری، سیگنال خرید صادر کند و در صورت نزولی شدن بازار منجر به ضرر معامله گر شود. بنابراین، به جای تکیه بر یک شاخص، باید شاخص های دیگر را در نظر بگیرید.
3. عدم استفاده از مدیریت ریسک
عدم استفاده از تکنیک های صحیح مدیریت ریسک یک اشتباه بزرگ در تحلیل تکنیکال است. معامله گران اغلب توجهی به اهمیت تنظیم سفارش حد ضرر (Stop- Loss)، تعیین نسبت ریسک به ریوارد و تمرین اندازه صحیح موقعیت نمی کنند. عدم توجه به این فاکتورها می تواند منجر به ضررهای قابل توجه یا از دست دادن فرصت ها شود. مدیریت ریسک برای حفظ سرمایه و به حداقل رساندن تاثیر حرکت های مخالف بازار بسیار مهم است. تعیین سطوح توقف ضرر مناسب، رعایت آنها و محاسبه اندازه موقعیت براساس تحمل ریسک و مانده حساب ضروری است.
مدیریت ریسک چیست؟ پنج استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک پرتفوی
4. عدم توجه به احساسات بازار
احساسات بازار یا نگرش عاطفی کلی معامله گران و سرمایه گذاران می تواند به طور قابل توجهی بر حرکت قیمت ارزهای رمزنگاری تاثیر بگذارد. عدم توجه به احساسات بازار و تکیه تنها بر تحلیل تکنیکال می تواند یک اشتباه پر هزینه باشد. پیگیری اخبار، تحرکات در رسانه های اجتماعی و بحث های جامعه برای ارزیابی دقیق احساسات بازار بسیار مهم است. ترکیب تحلیل احساسات بازار با تحلیل تکنیکال می تواند دید جامع تری را از بازار ارائه دهد و به پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت کمک کند.
برای مثال، عدم توجه به احساسات منفی پیرامون یک ارز رمزنگاری پس از یک رخنه امنیتی بزرگ ممکن است منجر به نادیده گرفتن تاثیر بلند مدت آن بر قیمت ارز شود.
5. عدم وفق دادن با شرایط و یادگیری
تحلیل تکنیکال یک رویکرد ایستا نیست و بازارها دائما در حال تغییر هستند. عدم وفق دادن خود با شرایط متغیر بازار و درس نگرفتن از اشتباهات گذشته یک اشتباه رایج است. آموزش مداوم، اطلاع از رویدادهای روز بازار و تکنیک های تجزیه و تحلیل دقیق لازمه فعالیت در بازار است. بررسی و تجزیه و تحلیل معاملات گذشته می تواند به شناسایی الگوها و بهبود مهارت های تصمیم گیری در طول زمان کمک کند. علاوه بر این، اطلاع از تحولات بازار و اکتشاف روش های تحلیلی جدید می تواند معامله گران را یاری کند تا خود را با شرایط متغیر بازار وفق دهند و سود کسب کنند.
برای مثال، در طول بازار صعودی در اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021، عدم وفق دادن با شرایط بازار و اتکای مستمر به استراتژی های قبلی می توانست باعث شود تا معامله گران سود قابل توجهی را از دست بدهند. وفق دادن خود با شرایط بازار و تنظیم استراتژی ها بر اساس آن می تواند سود را به حداکثر برساند.
6. دنبال کردن روند بدون منتظر ماندن برای تایید
یکی دیگر از اشتباهات رایج در بین معامله گران، دنبال کردن یک روند بدون منتظر ماندن برای تایید آن است. ورود به یک موقعیت معاملاتی تنها با تکیه بر نشانه های اولیه یک روند می تواند خطرناک باشد. مهم است که قبل از ورود به معامله منتظر تایید از طریق شاخص های بیشتر یا حرکت قیمت باشید. این به کاهش احتمال ورود به موقعیت معاملاتی براساس سیگنال های نادرست یا حرکات ناقص بازار کمک می کند.
برای مثال، فومو یا ترس از دست دادن اغلب باعث می شود تا معامله گران به محض مشاهده شروع افزایش قیمت یک ارز رمزنگاری وارد موقعیت معاملاتی شوند، بدون این که منتظر تایید الگوهای آن باشند. اگر قوی بودن و پایداری روند تایید نشود، می تواند منجر به خرید در سقف قیمت شود و در صورت معکوس شدن سریع روند، معامله گر دچار ضرر و زیان سنگین شود.
7. نادیده گرفتن بازه های زمانی مختلف و شرایط بازار
تحلیل تکنیکال شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت در بازه های زمانی مختلف (از کوتاه مدت گرفته تا بلندمدت) است. عدم بررسی بازه های زمانی مختلف می تواند منجر به تحلیل های ناقص و پیش بینی های غلط شود. هر بازه زمانی اطلاعات خاصی از روندهای بازار را ارائه می دهد و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای روند و حرکت قیمت کمک می کند. علاوه بر این، توجه نکردن به شرایط کل بازار و عواملی مانند روند کلی بازار، شرایط اقتصاد کلان و رویدادهای جهانی می تواند به تفسیرها و تحلیل های نادرست ختم شود.
برای مثال، ممکن است فرد تنها بازه زمانی کوتاه مدت را تجزیه و تحلیل کند و سیگنال صعودی بگیرد، در حالی که به بازه زمانی بلند مدت (که می تواند نزولی باشد) توجهی نمی کند. محدود کردن تحلیل به یک بازه زمانی و نادیده گرفتن دیگر بازه های زمانی می تواند منجر به تصمیمات معاملاتی غلط شود که با شرایط بازار همسو نیستند.
نتیجه
تحلیل تکنیکال ابزاری ارزشمند برای معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارز رمزنگاری است. اما اطلاع از اشتباهات رایجی که می تواند اثربخشی آن را تضعیف کند، اهمیت زیادی دارد. معامله گران با ترکیب تحلیل فاندامنتال، استفاده از شاخص های مختلف، اجرای استراتژی های مدیریت ریسک، در نظر گرفتن احساسات بازار، وفق دادن خود با شرایط و یادگیری مداوم می توانند مهارت های تحلیل تکنیکال خود را افزایش دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ کنند.
به خاطر داشته باشید که نباید تحلیل تکنیکال را به صورت جداگانه به کار برد، بلکه باید از آن به عنوان بخشی از یک رویکرد جامع که عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازار را در نظر می گیرد، استفاده کرد. با اجتناب از این اشتباهات رایج و اصلاح تکنیک های تحلیل تکنیکال خود، می توانید با اطمینان بیشتری در بازار پویای ارز رمزنگاری معامله کنید و شانس موفقیت و کسب سود خود را افزایش دهید.
