بیت کوین در حال حاضر در یک منطقه محدود نوسان می کند. اگر قیمت این ارز به بالای سطح مقاومت 45500 دلار برسد، برخی آلت کوین های برتر بازار مانند کازموس (ATOM)، نیِرپروتکل (NEAR)، فانتوم (FTM) و اف تی ایکس توکن (FTT) احتمالا در کوتاه مدت روند صعودی خواهند داشت.
در حالی که برخی از معامله گران از فشار فروش بیشتر می ترسند، چارلز ادواردز(مدیرعامل شرکت Capriole) نگران این مسئله نیست و می گوید که بدترین سقوط هایی که بیت کوین تا به حال داشته به دلیل کاپیتولاسیون یا تسلیم شدن ماینرها (دسامبر 2018 و مارس 2020) بوده است، یعنی زمانی که هزینه های تولید بیشتر از قیمت بوده اند. با این حال، استخراج هر کوین در شرایط فعلی 34000 دلار هزینه دارد که بسیار کمتر از قیمت است.
شرکت آرک اینوست (ARK Invest) حدود 6.93 میلیون سهم “شرکت با هدف ویژه تملک (SPAC)” را خریداری کرده که قرار است با شرکت Circle ادغام شود. این نشان می دهد که نهادهای سرمایه گذاری حتی پس از سقوط اخیر بازار ارزهای رمزنگاری، نسبت به آینده این بازار خوش بین هستند. شرکت Circle اپراتور اصلی ارز پایدار یو اس دی کوین (USDC) است.
یکی دیگر از نشانه های بلوغ بازار ارزهای رمزنگاری این است که توکن های غیرقابل تعویض (NFTها) به کاهش قیمت در این بازار واکنش منفی نشان نداده اند. طبق گزارش اخیر DappRadar، حجم معاملات NFT در ده روز اول سال جاری میلادی 11.90 میلیارد دلار بوده، در حالی که در سه ماهه سوم سال 2021 این حجم به 10.7 میلیارد دلار رسید.
بیت کوین
خریداران از چند روز پیش تلاش می کنند تا قیمت بیت کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 44415 دلار) برسانند. یک نکته مثبت این که آنها تسلیم نشده اند. این نشان می دهد که خریداران در هر کاهش قیمت وارد موقعیت خرید می شوند.
اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند و موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند، این نشان دهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود. سپس، قیمت ممکن است به میانگین متحرک ساده 50 روزه (47987 دلار) افزایش یابد و احتمالا فروشندگان در این سطح دوباره مقاومت قوی ایجاد خواهند کرد. شکست به بالای این سطح مقاومت می تواند مسیر را برای افزایش به سطح 52088 دلار هموار کند.
برعکس، اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه نرسد، بدان معناست که احساسات همچنان نزولی هستند و معامله گران در هر جهش قیمت وارد موقعیت فروش می شوند. فروشندگان سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت کلیدی 39600 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
بررسی نمودار 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، میانگین متحرک ها مسطح شده اند و شاخص قدرت نسبی درست بالاتر از نقطه میانی است. این بدان معناست که قیمت در کوتاه مدت در یک منطقه محدود بین 39600 تا 45456 دلار نوسان خواهد کرد.
شکست به بالای سطح 45456 دلار می تواند شرایط را به نفع خریداران تغییر دهد و نشان دهنده شروع احتمالی روند صعودی به سمت سطح 52088 دلار باشد. برعکس، شکست به زیر سطح حمایت 39600 دلار می تواند منجر به از سرگیری روند نزولی شود.
نیر پروتکل
نیر پروتکل در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت در 11 ژانویه به بالای رکورد قبلی 17.95 دلار رسید که این سیگنال از سرگیری روند صعودی بود. فروشندگان قیمت را در 12 ژانویه به زیر این سطح کاهش دادند. اما خریداران در سطوح پایین وارد موقعیت خرید شدند و در 13 ژانویه سطح 17.95 دلار را پس گرفتند.
حرکت رو به بالای هر دو میانگین متحرک و وارد شدن شاخص قدرت نسبی به منطقه صعودی نشان دهنده کمترین مقاومت در مسیر روند صعودی هستند. اگر خریداران نگذارند قیمت به زیر سطح 17.95 دلار سقوط کند، احتمال افزایش آن تا سطح 25.44 دلار وجود دارد.
از طرف دیگر، اگر فروشندگان قیمت را به زیر سطح 17.95 دلار برسانند، احتمالا قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (16.42 دلار) کاهش خواهد یافت. برگشت از این سطح به این معناست که روند همچنان صعودی است. اما شکست به زیر آن موجب هجوم معامله گران برای فروش و خروج از موقعیت ها خواهد شد. در این صورت، قیمت احتمالا تا سطح 13 دلار کاهش خواهد یافت.
بررسی نمودار 4 ساعته
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در میانگین متحرک نمایی 20 روزه از حمایت برخوردار است. حرکت رو به بالای میانگین متحرک ها و شاخص قدرت نسبی در منطقه صعودی نشان می دهند که روند کوتاه مدت به نفع خریداران است.
اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای سطح 20.59 دلار برسانند، روند صعودی احتمالا آغاز خواهد شد. در این صورت، قیمت احتمالا به سطح 22 دلار و سپس به سطح 25 دلار افزایش خواهد یافت.
برعکس این سناریو، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، نشان دهنده رزرو سود از سوی معامله گران کوتاه مدت خواهد بود. در نتیجه، قیمت احتمالا به میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش خواهد یافت. شکست به زیر این سطح حمایت می تواند منجر به شروع اصلاح شدیدتر شود.
کازموس
در نمودار روزانه کازموس یک الگوی سروشانه معکوس در حال شکل گیری است که با شکست به بالای سطح مقاومت 44.80 دلار و بسته شدن شمع روزانه در بالای آن، تکمیل خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این الگو مطلب زیر را مطالعه کنید:
استفاده از الگوی سروشانه معکوس برای شناسایی تغییر روند
میانگین متحرک ها به سمت بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این بدان معناست که کمترین مقاومت در مسیر حرکت صعودی وجود دارد. شکست به بالای سطح 44.80 دلار می تواند منجر به ادامه روند صعودی به سمت سطح مقاومت روانی 50 دلار و سپس به طرف هدف الگوی سروشانه در 69.42 دلار شود.
از طرف دیگر، اگر قیمت از مقاومت پیش روی خود کاهش یابد، احتمال کاهش آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (36 دلار) وجود خواهد داشت. در صورتی که قیمت از این سطح برگشت کند، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا آن را به بالای سطح مقاومت 44.80 دلار برسانند و روند صعودی را از سر بگیرند.
شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین سیگنالی خواهد بود که نشان می دهد حرکت صعودی در حال ضعیف شدن است. در این صورت، قیمت احتمالا به سطح 32.90 دلار کاهش خواهد یافت.
بررسی نمودار 4 ساعته
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت از الگوی مثلث متقارن خارج شده است. این بدان معناست که شرایط به نفع خریداران تغییر کرده است. فروشندگان احتمالا از سطح مقاومت 44.80 دلار با قدرت دفاع خواهند کرد. اما اگر شکست بخورند، قیمت احتمالا به هدف الگوی مثلث در 51.19 دلار خواهد رسید.
برعکس، اگر فروشندگان سطح 44.80 دلار را حفظ کنند، قیمت می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش پیدا کند. اگر قیمت از این سطح حمایت برگشت کند، خریداران برای شکستن سطح مقاومت پیش روی خود دوباره تلاش خواهند کرد. شکست به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه، این دیدگاه صعودی را باطل خواهد کرد.
فانتوم
فانتوم در یک روند صعودی قوی قرار دارد. حرکت قیمت در چند روز گذشته باعث شکل گیری یک الگوی سروشانه معکوس در نمودار روزانه شده است. در صورت شکست به بالای سطح 3.17 دلار و بسته شدن شمع روزانه در بالای آن، این الگو تکمیل خواهد شد.
فروشندگان احتمالا تلاش خواهند کرد تا روند صعودی را در سطح 3.48 دلار متوقف کنند، اما اگر خریداران قیمت را به بالای این سطح برسانند، مرحله بعدی روند صعودی آغاز خواهد شد. در این صورت، قیمت احتمالا ابتدا به سطح 4 دلار خواهد رسید و سپس مسیر خود را به سمت هدف الگوی سروشانه معکوس در 5.11 دلار ادامه خواهد داد.
برخلاف این سناریو، اگر قیمت از مقاومت پیش روی خود کاهش یابد، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا آن را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.62 دلار) کاهش دهند. اگر قیمت از این سطح افزایش یابد، نشان خواهد داد که احساسات صعودی باقی مانده اند و معامله گران در سطوح پایین مشغول خرید هستند.
با این حال، شکست به زیر این سطح حمایت می تواند منجر به شروع اصلاح شدیدتر به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (2.07 دلار) شود.
بررسی نمودار 4 ساعته
فروشندگان تلاش کردند حرکت صعودی را در سطح 3.17 دلار متوقف کنند، اما خریداران اجازه این کار را ندادند. آنها در کاهش قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه وارد موقعیت خرید شدند و قیمت را به بالای این مقاومت رساندند. اگر خریداران بتوانند قیمت را در بالای سطح شکسته شده حفظ کنند، روند صعودی ادامه خواهد یافت.
از طرف دیگر، اگر فروشندگان قیمت را به زیر سطح 3.17 دلار برسانند، احتمال کاهش آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه وجود خواهد داشت. این یک سطح بسیار مهم است که باید آن را زیر نظر گرفت. چون کاهش قیمت به زیر آن نشان می دهد که شکست فعلی ممکن است یک تله صعودی باشد. در این صورت، قیمت احتمالا به سطح 2.80 دلار و سپس به میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش خواهد یافت.
اف تی ایکس توکن
اف تی ایکس توکن در چند هفته گذشته شاهد اصلاح شدید بوده است. خریداران در 14 ژانویه قیمت را به بالای خط روند نزولی رساندند که نشانگر تغییر احتمالی روند بود.
میانگین متحرک ها در آستانه تشکیل یک صلیب طلایی (صعودی) قرار دارند و شاخص قدرت نسبی پس از واگرایی صعودی به بالای 64 رسیده است. این نشان می دهد که خریداران تلاش می کنند تا روند صعودی را از سر بگیرند. اگر قیمت در بالای خط روند نزولی حفظ شود، احتمالا تا سطح 53.50 دلار افزایش خواهد یافت.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ها برسد، نشان خواهد داد که شکست یک تله صعودی بوده است. این می تواند منجر به کاهش قیمت به سطح 33.76 دلار شود. اگر قیمت به زیر این سطح حمایت برسد، احتمالا تا سطح 24 دلار کاهش خواهد یافت.
برای کسب اطلاعات در مورد صلیب های طلایی و مرگ می توانید به مطلب زیر رجوع کنید:
چگونه از صلیب طلایی و صلیب مرگ در تحلیل قیمت استفاده کنیم
بررسی نمودار 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته یک الگوی گُوِه نزولی شکل گرفته است. خریداران قیمت را به بالای این الگو رساندند و همچنین سطح مقاومت 45.07 دلار را از پیش روی خود برداشتند.
هر دو میانگین متحرک به سمت بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این برتری خریداران را نشان می دهد. اگر آنها بتوانند قیمت را در بالای سطح 45.07 دلار حفظ کنند، احتمالا روند صعودی آن به سمت سطح مقاومت روانی 50 دلار ادامه خواهد یافت.
اگر قیمت کاهش یابد و دوباره وارد این گُوِه نرولی شود، این سناریوی صعودی باطل خواهد شد. چنین حرکتی حاکی از کاهش تقاضا در سطوح بالاتر خواهد بود.