بیت کوین و برخی از آلت کوین ها در روزهای شنبه و یک شنبه در منطقه محدودی نوسان می کردند و این نشان می دهد که سرمایه گذاران در مورد حرکت بعدی قیمت مطمئن نیستند. معامله گران ممکن است قبل از ورود به موقعیت منتظر باز شدن وال استریت باشند، چون بیت کوین در چند روز گذشته همبستگی نزدیکی با شاخص S&P 500 داشته است.
سقوط شدید بازارهای سهام ایالات متحده آمریکا در 22 آوریل نشان داد که سرمایه گذاران نسبت به موضع سفت وسخت بانک مرکزی نگران هستند. به گفته یک نویسنده رویترز، پیش بینی می شود که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در سال 2022 تا 250 صدم درصد (معادل 2.5 درصد) افزایش دهد. علاوه بر این، انتظار می رود که بانک مرکزی اروپا برای اولین بار پس از سال 2011، نرخ بهره را افزایش دهد.
طبق داده های کوین گلس، فاندینگ ریت در صرافی های مشتقات ارز رمزنگاری در طول آخر هفته منفی باقی مانده که این حاکی از یک سوگیری نزولی است. عدم موفقیت در حفظ روند بازیابی، شاخص ترس و طمع را به منطقه “ترس شدید” رساند.
آیا بیت کوین می تواند فشار خرید قوی در سطوح پایین تر ایجاد کند؟ اگر این اتفاق رخ دهد، برخی آلت کوین های برتر بازار احتمالا رشد خوبی خواهند داشت. در ادامه نمودار 5 ارز برتر هفته را بررسی می کنیم که ساختار صعودی دارند.
بیت کوین
قیمت بیت کوین در 22 آوریل به زیر سطح حمایت روانی 40000 دلار رسید، اما خرس ها (فروشندگان) نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند. الگوهای شمع متوالی روزانه در 23 و 24 آوریل حاکی از بلاتکلیفی و تردید در بین گاوها (خریداران) و فروشندگان بودند.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (41150 دلار) در حال کاهش بوده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه منفی قرار دارد که این نشان دهنده برتری جزئی فروشندگان است. اگر آنها بتوانند قیمت را به زیر سطح 39000 دلار برسانند و موقعیت خود را در زیر آن حفظ کنند، بیت کوین احتمالا به خط حمایت کانال صعودی کاهش خواهد یافت. انتظار می رود خریداران با قدرت از این سطح دفاع کنند.
اگر قیمت با قدرت از این خط حمایت برگشت کند، نشان دهنده تقاضای زیاد در سطوح پایین تر خواهد بود. خریداران باید قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (41993 دلار) برسانند و موقعیت خود را حفظ کنند تا ثابت کنند که اصلاح به پایان رسیده است. سپس، قیمت ممکن است به میانگین متحرک ساده 200 روزه (47828 دلار) افزایش یابد.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر کانال برسد، احتمالا فشار فروش بیشتر خواهد شد و قیمت ممکن است به سطح 34322 دلار و سپس به سطح 32917 دلار کاهش یابد.
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در منطقه محدودی بین 39177 تا 39980 دلار گیر افتاده است. این بدان معناست که فروشندگان تلاش می کنند تا سطح 40000 دلار را به مقاومت تبدیل کنند. حرکت رو به پایین میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در منطقه منفی، حاکی از کم ترین مانع در مسیر نزولی هستند.
اگر قیمت به زیر سطح 39177 دلار برسد، احتمال کاهش آن تا سطح 38536 دلار وجود خواهد داشت. شکست به زیر این منطقه و بسته شدن شمع در زیر آن می تواند منجر به کاهش قیمت تا سطح 37000 دلار شود.
بر خلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه بشکند، حرکت صعودی احتمالا ادامه خواهد یافت و قیمت ممکن است تا میانگین متحرک ساده 200 روزه افزایش یابد.
پولکادات
پولکادات در چند روز گذشته در نزدیک سطح مقاومت 19 دلار معامله شده است. این نشان می دهد که فروشندگان با قدرت از این سطح دفاع می کنند، اما یک نکته مثبت جزئی این که خریداران تسلیم نشده اند.
شیب رو به پایین میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در منطقه منفی، حاکی از برتری جزئی فروشندگان است. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 18 دلار برسد، احتمال کاهش آن تا سطح حمایت قوی 16 دلار وجود خواهد داشت.
برعکس، اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (سطح 19 دلار) برسانند، حرکت صعودی ممکن است ادامه یابد و قیمت به سطح مقاومت 23 دلار برسد. انتظار می رود که فروشندگان با قدرت از این سطح دفاع کنند.
نمودار 4 ساعته شکل گیری یک الگوی مثلث نزولی را نشان می دهد که با شکست به زیر سطح 18 دلار و بسته شدن شمع در زیر آن کامل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ممکن است به سطح 17 دلار و سپس به سطح 16 دلار کاهش یابد.
این سناریوی نزولی بی اعتبار خواهد شد، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای خط روند نزولی برسد. این می تواند خریداران را جذب کند و قیمت احتمالا به میانگین متحرک ساده 200 روزه افزایش خواهد یافت.
شکست به بالای این سطح و بسته شدن شمع در بالای آن، حاکی از برتری خریداران خواهد بود. در نتیجه، قیمت ممکن است تا سطح 23 دلار افزایش یابد.
مونرو
مونرو در حال اصلاح در یک روند صعودی است. قیمت آن از سطح 290 دلار در 22 آوریل کاهش یافته و این نشان می دهد که فروشندگان در نزدیک سطح روانی 300 دلار یک مقاومت قوی ایجاد کرده اند.
قیمت مونرو ممکن است ابتدا تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (245 دلار) کاهش یابد که یک سطح حمایت قوی است. اگر قیمت با قدرت از این سطح برگشت کند، نشان دهنده این است که خریداران در حال خرید در سطوح پایین هستند. سپس، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای سطح مقاومت 300 دلار برسانند. اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ممکن است تا سطح 340 دلار افزایش یابد.
برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، فشار فروش احتمالا تشدید خواهد شد و قیمت ممکن است به میانگین متحرک ساده 50 روزه (215 دلار) سقوط کند.
قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یافته که این حاکی از رزرو سود توسط معامله گران کوتاه مدت است. اگر قیمت به روند نزولی خود ادامه دهد و به زیر سطح 250 دلار برسد، فشار فروش می تواند تسریع شود و قیمت ممکن است به سطح 240 دلار و سپس به میانگین متحرک ساده 200 روزه کاهش یابد.
هر افزایش احتمالی با فشار فرش در میانگین متحرک نمایی 20 روزه مواجه خواهد شد. خریداران باید قیمت را به بالای این میانگین متحرک برسانند و موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند تا ثابت کنند که این اصلاح به پایان رسیده است. سپس، قیمت ممکن است ابتدا به سطح 280 دلار و بعد به سطح 290 دلار افزایش یابد.
ایپ کوین
ایپ کوین در 19 آوریل از الگوی مثلث متقارن خارج شد و این حاکی از برتری خریداران بود.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (13.67 دلار) افزایش یافته و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد. این بدان معناست که خریداران کنترل حرکت را در اختیار دارند. یک مقاومت جزئی در سطح 18.44 دلار وجود دارد که قیمت از آن در 23 آوریل اصلاح شد.
اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، خریداران تلاش خواهند کرد تا آن را به بالای سطح 18.44 دلار برسانند. در صورت موفق شدن، قیمت احتمالا به سطح 20 دلار و سپس به سطح 24 دلار افزایش خواهد یافت. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه صعودی بی اعتبار خواهد شد.
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت ایپ کوین از سطح 18 دلار اصلاح شده، اما بازگشت قوی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه داشته است. این بدان معناست که احساسات هنوز صعودی است و معامله گران مشغول خرید در سطوح پایین هستند. اگر قیمت در بالای سطح 17 دلار باقی بماند، خریداران برای از سرگیری روند صعودی تلاش خواهند کرد.
اگرچه شیب رو به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه حاکی از برتری خریداران است، شاخص قدرت نسبی یک واگرایی نزولی ایجاد کرده که نشان می دهد حرکت صعودی ممکن است ضعیف شود. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر این میانگین متحرک برسد، فشار فروش می تواند تشدید شود و قیمت احتمالا به میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش خواهد یافت.
پنکیک سواپ
پنکیک سواپ اخیرا از خط روند نزولی برگشت کرد، این بدان معناست که خریداران این سطح را به حمایت تبدیل کرده اند. قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20روزه افزایش یافته و تلاش می کند تا به میانگین متحرک ساده 200 روزه (11.52 دلار) برسد.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (8.69 دلار) و میانگین متحرک ساده 50 روزه (7.71 دلار) به تدریج به سمت بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که این حاکی از برتری خریداران است. اگر آنها قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده برسانند و موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند، قیمت ممکن است تا سطح 13.5 دلار و سپس به 15 دلار افزایش یابد.
برعکس، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده 200 روزه کاهش یابد، بدان معناست که فروشندگان هنوز تسلیم نشده اند و به فروش خود در هر افزایش قیمت ادامه می دهند. ممکن است که قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد. اگر قیمت از این سطح حمایت برگشت کند، احتمال شکست به بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه افزایش می یابد. این سناریوی صعودی بی اعتبار خواهد شد، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه برسد.
میانگین متحرک ها در نمودار 4 ساعته به سمت بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری خریداران است. اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد، خریداران تلاش خواهند کرد تا آن را به بالای سطح روانی 10 دلار برسانند. در صورت موفق شدن، روند صعودی قیمت شتاب بیشتری خواهد گرفت.
برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، فروشندگان سعی خواهند کرد تا آن را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت احتمالا به میانگین متحرک ساده 50 روزه و سپس به میانگین متحرک ساده 200 روزه کاهش خواهد یافت. شکست به زیر این سطح حمایت حاکی از برتری فروشندگان خواهد بود.