قیمت بیت‌کوین در روز دوشنبه تا سطح 45672 دلار کاهش یافت و تحلیلگران می‌گویند که الگوی تکنیکال کلاسیک و داده‌های شبکه نشان می‌دهند که احتمال اصلاح تا حدود سطح 40000 دلار وجود دارد. برخی معتقدند که اصلاح در بازارهای سهام و نشست آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، دلایل اصلی کاهش قیمت در بازار ارز رمزنگاری در 13 دسامبر هستند.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری میلادی و فاصله حدود 33 درصدی قیمت از رکورد خود، تحلیلگران به احتمال زیاد پیش‌بینی‌های خود را تغییر خواهند داد و هدف 100000 دلار را به سال 2022 موکول خواهند کرد.
کاهش قیمت پیش از برگزاری جلسه FOMC
طبق گزارش اخیر دلفی دیجیتال (Delphi Digital)، کاهش فعلی قیمت تا حد زیادی تحت تاثیر مسائل نظارتی در ایالات متحده آمریکا قرار داشته است. سخت‌گیری‌های جدید توسط سیاست‌گذاران جهانی و کاهش خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو باعث اصلاح در بازارها شده‌اند.
دلفی دیجیتال گفت:
بیت‌کوین در مقایسه با دارایی‌های سنتی، بدترین عملکرد را از زمان نشست FOMC در ماه نوامبر داشته و حدود 20 درصد از ارزش خود را در یک ماه گذشته از دست داده است.
انتظار می‌رود که فدرال رزرو در روز چهارشنبه تصمیم خود را درباره کاهش خرید اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره در سال آینده میلادی اعلام کند. در حالی که نرخ بهره پایین باعث روند صعودی بازارهای سهام و ارزهای رمزنگاری در سال جاری شده، افزایش نرخ بهره می‌تواند بازارها را در جهت نزولی قرار دهد.
بررسی نمودار روزانه قیمت
معامله‌گران روزانه، ناظران نمودار 4 ساعته و دارندگان موقعیت‌های اهرمی لانگ احتمالا ترسیده‌اند، اما بیایید کمی بیشتر بررسی کنیم تا ببینیم بیت‌کوین به کدام جهت حرکت خواهد کرد.
در بازه زمانی روزانه، قیمت تلاش می‌کند تا از سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی ( lower highs) و افت 4 دسامبر به 42000 دلار فاصله بگیرد و به نظر می‌رسد که معامله‌گران برای خرید در ریزش اخیر استرس دارند.
ردیابی میانگین متحرک‌ها همیشه یک راه نسبتا ساده برای معامله کردن بیت‌کوین بوده است و در حال حاضر میانگین متحرک 20 روزه (آبی) در زیر میانگین متحرک 50 روزه (نارنجی) قرار دارد. زمانی که شمع روزانه قیمت چند روز بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه بسته می‌شود، معامله‌گران برای خرید اقدام می‌کنند. زمانی که قیمت به زیر این میانگین متحرک می‌رسد، آنها دارایی‌های خود را می‌فروشند، چون این نشانه تضعیف روند در کوتاه مدت است.
معامله‌گران مومنتوم ممکن است قبل از باز کردن موقعیت‌های لانگ جدید، منتظر بمانند تا قیمت یک شمع روزانه را در بالای میانگین متحرک در سطح 53000 دلار ببندد. معامله‌گران ریسک گریزتر ممکن است منتظر همگرایی بین میانگین متحرک‌های 20 و 50 روزه باشند، چون این را یک نشانه واضحتر از معکوس شدن روند در نظر می‌گیرند. با نگاهی گذرا به حرکت قیمت در سال گذشته میتوان فهمید که این یک استراتژی بسیار موثری است.
چرا احتمال کاهش بیشتر وجود دارد
معامله‌گران با تجربه‌تر می‌دانند که قیمت پس از رسیدن به بالاترین سطح‌های جدید، تمایل به ایجاد سقف‌های دوقلو، سقف‌های M شکل و الگوهای سر و شانه دارد. اخیرا، تحلیلگران در توییتر به الگویی که به نظر آنها سقف دو قلو بوده، اشاره کرده‌اند. این یک الگوی معکوس روند است.
همان طور که در نمودار روزانه مشاهده می‌کنید، الگویی شبیه به سر و شانه در حال شکل‌گیری است. ریزش‌های فعلی و نوسان در همین منطقه در نهایت می‌تواند شانه راست را کامل کند. خط گردن الگو در سطح 41500 دلار است و در صورت کامل شدن این الگو، هدف قیمت عددی بسیار پایین و غیرقابل باور است که از نوشتن آن صرف نظر کردیم.
معامله‌گران همچنین متوجه خواهند شد که خط گردن الگوی سر و شانه مذکور با شکاف وسیعی در شاخص نمایه حجم (VPVR) همراه خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید در سطح 40000 دلار است.
در حال حاضر، خیلی زود است که در مورد الگوی سر و شانه بحث کنیم، به خصوص که حرکت قیمت را نمی‌توان با تجزیه و تحلیل یک شاخص تعیین کرد. با این حال، باید آن را زیر نظر گرفت.
تحلیلگران در Whalemap نیز به سطح 40000 دلار اشاره کرده اند:
اگر شمع‌های روزانه در زیر سطح حمایت 47000 دلار بسته شوند، قیمت احتمالا تا حدود سطح 40000 دلار کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر سطح مقاومت 50600 دلار شکسته شود، قیمت تا سطح 56000 دلار خواهد رسید.
در حالی که حرکت فعلی قیمت، پیش‌بینی رسیدن به منطقه 74000 تا 80000 دلار در دسامبر را کمرنگ کرده است، موهیت سوروت (تحلیلگر بازار) اخیرا خاطرنشان کرد که دوره‌های فاندینگ ریت منفی فرصت‌های خرید خوبی هستند.
در بازه زمانی روزانه، میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در منطقه اشباع فروش هستند که طبق سوابق، هر دوی آنها به دوره‌های خرید و انباشت و فرصت‌های خوب برای استفاده از استراتژی میانگین‌سازی هزینه دلاری در موقعیت‌های خرید جدید اشاره دارند.
شباهت اصلاح فعلی با ماه سپتامبر
تحلیلگر ارز های رمزنگاری و کاربر توییتر با نام مستعار “CryptoCapo ” نمودار زیر را به اشتراک گذاشت. طبق تحلیل وی، اصلاح فعلی قیمت شبیه به ماه سپتامبر است و احتمالا قیمت افزایش خواهد یافت.
CryptoCapo گفت:
این دو اصلاح بسیار شبیه به هم هستند. الگوی حرکت سه موجی مشابه. الگوی تشکیل کف مشابه (با 3 بار تست). فاندینگ ریت وپریمیوم منفی مشابه. واگرایی نزولی پنهان قبل از آخرین ریزش.
به دنبال واگرایی صعودی در زیر سطح 46500 دلار
مایکل ون د پوپ نیز با انتشار نمودار زیر خاطرنشان کرد که قیمت به دلیل اصلاح از سطح‌های مقاومت در حال کاهش یافتن است.
ون د پوپ گفت:
گویا ما به دنبال یک واگرایی صعودی در زیر منطقه 46500 دلار هستیم تا امکان معکوس شدن روند را داشته باشیم.
تحلیلگر و کاربر توییتر با نام مستعار “Rekt Capital” نمودار زیر را به اشتراک گذاشت و گفت که رسیدن قیمت بیت‌کوین به زیر منطقه حمایت هفتگی قرمز بارها در گذشته اتفاق افتاده است (دایره‌های نارنجی).
Rekt Capital خاطرنشان کرد که کاهش اخیر طبیعی بوده و قیمت در بلند مدت روند صعودی خواهد داشت و جای هیچ نگرانی نیست.
در زمان انتشار این مطلب، ارزش کل بازار ارز رمزنگاری در حدود 2.13 تریلیون دلار و نرخ تسلط بیت‌کوین نزدیک به 41.6 درصد بود.