چگونه از نرخ تسلط بیت کوین در معاملات استفاده کنیم؟

بیت کوین اولین و بزرگ ترین ارز رمزنگاری در جهان از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات است. اینها فاکتورهای بسیار مهمی هستند، چون همه ارزهای رمزنگاری بر حسب بیت کوین معامله می شوند و نرخ تسلط این ارز می تواند یک شاخص ارزشمند و مفید در هنگام معامله انواع مختلف ارزهای رمزنگاری باشد. این مطلب اطلاعاتی در مورد این شاخص و نحوه معامله ارزهای رمزنگاری با استفاده از آن ارائه می کند.

نرخ تسلط بیت کوین چیست؟

نرخ تسلط بیت کوین نسبت ارزش بازار آن به ارزش کل بازار ارزهای رمزنگاری است. هر چه ارزش بازار بیت کوین بیشتر باشد، نرخ تسلط آن بیشتر می شود.

نمودار نرخ تسلط بیت کوین از تریدینگ ویو (TradingView) این اعداد را به صورت درصدی و لحظه ای نمایش می دهد. با نگاهی گذرا به آن می توان فهمید که نرخ تسلط چقدر (مثلا 40 یا 60 درصد) است.

با این اوصاف، کاربران همچنین می توانند شاخص نرخ تسلط واقعی بیت کوین را مشاهده کنند که نرخ تسلط آن را در برابر ارزهای اثبات کار (PoW) محاسبه می کند.

منطق پشت شاخص نرخ تسلط واقعی بیت کوین این است که بسیاری از آلت کوین ها مانند ارزهای پایدار قصد رقابت با این ارز را ندارند و بنابراین، ممکن است دید بلندمدت واقع بینانه تری را در مورد نرخ تسلط بزرگ ترین ارز بازار ارائه کند. این شاخص حتی به کاربران این امکان را می دهد تا اتریوم را حذف کنند.

نرخ تسلط بیت کوین چگونه بر آلت کوین ها تاثیر می گذارد؟

نرخ تسلط بیت کوین می تواند به طور مستقیم بر آلت کوین ها تاثیر بگذارد، چون نشان می دهد که چه مقدار از حجم معاملات مربوط به بیت کوین و چه مقدار مربوط به آلت کوین ها است.

به طور کلی، اگر نرخ تسلط بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه می کنند که فرد بیت کوین بیشتری نسبت به آلت کوین ها داشته باشد. اگر نرخ تسلط کاهش یابد، آنها توصیه می کنند که فرد آلت کوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارد.

در حالی که درست نیست بگوییم که نرخ تسلط نشانه دقیق بازار نزولی یا صعودی است، اما بین آنها همبستگی وجود دارد. برای مثال، بازارهای صعودی ممکن است منجر به کاهش نرخ تسلط بیت کوین شوند، چون در آن زمان سرمایه های بازار معمولا به سمت آلت کوین‌ها سرازیر می‌شوند.

برعکس، در بازارهای نزولی ممکن است شاهد افزایش نرخ تسلط باشیم، چون معامله‌گران سرمایه‌های خود را از آلت کوین‌ها خارج کرده و به بازار بیت‌کوین وارد می‌کنند. 

نرخ تسلط پایین و ارتباط آن با توزیع سرمایه در کل بازار

شاید برخی از کارشناسان بگویند که نرخ تسلط پایین اتفاق خوبی است، چون به این معناست که بازار ارز رمزنگاری در حال گسترش است و سرمایه‌ها به جای سرازیر شدن به بازار بیت‌کوین، وارد تمام پروژه‌ها می‌شوند. لازم به ذکر است که ارزش کل بازار، ارزهای از پیش استخراج شده و فورک شده را نیز در نظر می‌گیرد؛ به این معنی که تعداد آلت کوی‌ ها ممکن است به طور مصنوعی افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که نرخ تسلط بیت‌کوین می‌تواند حتی در زمان افزایش قیمت آن، کاهش یابد. این اتفاق احتمالا زمانی رخ می‌دهد که سرمایه به بازار ارز رمزنگاری و بیت‌کوین وارد می شود، اما بخش زیادی از آن در آلت کوین‌ها سرمایه‌گذاری می شود.

گاهی اوقات، کاهش نرخ تسلط بیت‌کوین به دلیل رونق کوتاه مدت آلت کوین‌ها است. در حالی که در برخی مواقع، روند نزولی کل ارزهای بازار منجر به کاهش نرخ تسلط آن می‌شود. بهتر است که قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

نحوه معامله کردن با نرخ تسلط بیت کوین

در هنگام استفاده از نرخ تسلط بیت کوین برای انجام معاملات، باید فاکتورهای متعددی را در نظر گرفت. اول، توجه داشته باشید که  اگر علاقه به یک آلت کوین زیاد باشد، نرخ تسلط بزرگ ترین ارز بازار کاهش می یابد. این علاقه به یک آلت کوین به این معنی نیست که همه آلت کوین ها روند صعودی خواهند داشت. ممکن است مدتی طول بکشد تا بازار بهبود یابد.

همچنین بهتر است هدف برخی از آلت کوین های محبوب را در نظر بگیرید و این که آیا این هدف تاثیر پایداری بر بازار آلت کوین ها خواهد داشت یا خیر. برای مثال، امکان دارد که حجم یک ارز پایدار به طور قابل توجهی افزایش یابد.

کاربران ممکن است صرفا برای انتقال سرمایه خود به بیت کوین، روی ارز پایدار سرمایه گذاری کنند، چون ارزهای پایدار می توانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در بازار ارز رمزنگاری باشند.

در نتیجه این فعالیت، نرخ تسلط بیت کوین می تواند به سرعت کاهش یافته و دوباره افزایش یابد و بر معاملات کوتاه مدت تاثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که می تواند منجر به کاهش یا افزایش غیرقابل پیش بینی نرخ تسلط در کوتاه مدت شود، ترس از دست دادن (فومو) است.

ورود آلت کوین های جدید به بازار و تاثیر آن بر نرخ تسلط بیت کوین

ارزهای جدید همیشه وارد بازار می شوند. برخی از این آلت کوین های جدید که وارد بازار می شوند، سروصدای زیادی ایجاد می کنند که منجر به سرازیر شدن صدها هزار دلار به بازار آنها می شود و به طور نامتناسبی نرخ تسلط بیت کوین را کاهش می دهند.

با این حال، آلت کوین های جدید اغلب محبوبیت خود را از دست می دهند یا حتی در نهایت به یک طرح کلاهبرداری ختم می شوند و این باعث می شود تا کاربران به همان سرعتی که سرمایه خود را وارد بازار آن کرده اند، دارایی های خود را از آن خارج کنند. بنابراین، احتمال افزایش مجدد نرخ تسلط بیت کوین وجود دارد.

همچنین باید استثناهای نرخ تسلط بیت کوین را در نظر گرفت. برای مثال، قبل از ورود آلت کوین ها به بازار، نرخ تسلط این ارز بیش از 90 درصد بود. با این حال، کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که به دلیل افزایش تعداد آلت کوین ها و محبوبیت برخی از آنها، بعید به نظر می رسد که نرخ تسلط بیت کوین دوباره به این عدد برسد. اما نمی توان این را با اطمینان گفت، چون اگر کشورها از اقدام السالوادور پیروی کنند و بیت کوین را ارز رایج اعلام کنند، نرخ تسلط این ارز ممکن است یک بار دیگر افزایش یابد.

در واقع، نرخ تسلط بیت‌کوین به احتمال زیاد به کف‌های جدید خواهد رسید تا اوج‌های جدید، زیرا محبوبیت آلت کوین‌ها در بین سرمایه‌گذاران در حال افزایش است.

معامله‌گران باید توجه داشته باشند که چه زمانی نرخ تسلط بیت‌کوین به سمت بالاترین سطح خود حرکت می‌کند، زیرا این می‌تواند سطحی را مشخص کند که نرخ تسلط در آن با مقاومت روبرو می‌شود. در مقابل، کاربران باید به حرکت نرخ تسلط به سمت کف‌های جدید و واکنش بازار آلت کوین‌ها به آن، نیز توجه کنند.

وقتی قیمت بیت کوین کاهش می یابد چه اتفاقی می افتد؟

کاهش قیمت بیت کوین می تواند به معنای کاهش نرخ تسلط آن باشد، زیرا کاربران سرمایه خود را از این ارز بزرگ بازار خارج کرده و به سایر آلت کوین ها منتقل می کنند. اما کاهش قیمت نیز می تواند ارتباط چندانی با نرخ تسلط نداشته باشد. اگر نرخ تسلط بیت کوین کاهش یابد، کاربران ممکن است انتظار یک روند صعودی آلت کوین را داشته باشند و بتوانند بر این اساس معامله کنند.

اگر معامله گران سرمایه خود را از همه ارزهای رمزنگاری خارج کنند، احتمالا قیمت بیت کوین سقوط خواهد کرد و در نتیجه ارزش کل بازار ارز رمزنگاری کاهش خواهد یافت. در این صورت، علیرغم پیش بینی معامله گران از یک روند نزولی احتمالی، امکان دارد نرخ تسلط بیت کوین در یک سطح معینی باقی بماند.

این مثال یادآور این نکته مهم است که نرخ تسلط نباید تنها ابزاری باشد که معامله گران برای معاملات خود استفاده می کنند، بلکه یکی از ابزارهایی است که قبل از انجام معامله، باید آن را بررسی کنند.

تاثیر سقوط بیت کوین بر بازار ارز رمزنگاری

جدا از نرخ تسلط، سقوط قابل توجه قیمت بیت کوین در گذشته اغلب به سقوط کل بازار ارز رمزنگاری منجر شده است، اگرچه استثنائات کمی وجود دارند. این همبستگی بین بیت کوین و سقوط بازار صرفا به این دلیل است که این اولین و بزرگ ترین ارز بازار بوده و تمام ارزهای رمزنگاری بر اساس آن معامله می شوند.

این طور به این قضیه نگاه کنید: اگر کشوری بخواهد بیت کوین را ممنوع کند و در نتیجه آن قیمت این ارز به میزان قابل توجهی کاهش یابد، معامله گران و سفته بازان ممکن است اعتماد خود را به آلت کوین ها نیز از دست بدهند و سرمایه خود را از این بازار خارج کنند.

از طرفی، سقوط بیت کوین همیشه به معنای سقوط کل بازار نیست. موارد متعددی وجود دارند که بیت کوین دچار افت قیمت قابل توجهی شده، در حالی که قیمت اتریوم ثابت بوده است. به خاطر داشته باشید که دارایی های مختلف اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و روند نزولی یک ارز ممکن است ارتباطی با روند نزولی ارز دیگری نداشته باشد.

با گذشت زمان و افزایش محبوبیت آلت کوین ها در بین معامله گران و نهاد های سرمایه گذاری، احتمالا سقوط قیمت بیت کوین در آینده تاثیر کمتری بر کل بازار خواهد داشت. نرخ تسلط بیت کوین اهمیت دارد، چون هنوز هم محبوب ترین و بزرگ ترین ارز رمزنگاری در جهان است. اگر ارزهای دیگر توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کنند و باعث کاهش توجه به بیت کوین شوند، اهمیت نرخ تسلط آن کمتر خواهد شد.