چگونه با استفاده از نقشه لیکوئید شدن از ضرر جلوگیری کنیم

نقشه لیکوئید شدن یا نقشه سطوح نقدینگی بیت کوین به ردیابی حرکت نهنگ ها، پیش بینی نوسانات قیمت و جلوگیری از لیکوئید شدن اجباری موقعیت در بازار پرنوسان ارز رمزنگاری کمک می کند.
لیکوئید شدن چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟

داشتن اطلاعات کافی از نقشه لیکوئید شدن بیت کوین برای مقابله با نوسانات ذاتی بازار ارز رمزنگاری ضروری است. این ابزار سطوح احتمالی لیکوئید شدن موقعیت ها را نشان می دهد و مشخص می کند که سفارشات بزرگ در چه منطقه هایی ممکن است باعث تغییرات قابل توجه در قیمت شوند.

این مطلب، به بررسی نحوه تفسیر نقشه لیکوئید شدن می پردازد و به شما این امکان را می دهد که در بازار پرنوسان بازار ارز رمزنگاری، هوشمندانه تر معامله کنید.

لیکوئید شدن چیست؟

در معاملات ارز رمزنگاری، لیکوئید شدن زمانی رخ می دهد که یک صرافی موقعیت اهرمی یک معامله گر را به دلیل ناکافی بودن مارجین وی برای پرداخت ضرر، به اجبار می ببندد. این معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت به طور ناگهانی در خلاف جهت موقعیت معامله گر حرکت می کند.

معامله با استفاده از اهرم یک استراتژی پر ریسک است و اگر قیمت دارایی یک حرکت بسیار بزرگ و بر خلاف موقعیت شما داشته باشد، کل وثیقه (مارجین اولیه) خود را از دست خواهید داد.

زمانی که قیمت در بازار کاهش می یابد، موقعیت های لانگ را لیکوئید می کند و معامله گرانی را که انتظار روند صعودی دارند، با ضرر مواجه می کند. موقعیت های شورت زمانی لیکوئید می شوند که قیمت به طور غیرمنتظره ای افزایش می یابد و معامله گران معتقد به روند نزولی را با زیان روبرو می کند.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

نقشه لیکوئید شدن بیت کوین چیست؟

نقشه لیکوئید شدن بیت کوین، یک نقشه حرارتی است که سطوح قیمتی را نشان می دهد که انتظار می رود موقعیت های زیادی در آنها لیکوئید شوند. این نقشه ها به معامله گران کمک می کنند تا مناطقی که در صورت نوسان شدید قیمت، ممکن است موقعیت های اهرمی در آنها به اجبار بسته شوند، شناسایی کنند.

ابزارهایی مانند کوین‌گلس نقشه های لیکوئید شدن بیت کوین و ارزهای رمزنگاری را به صورت لحظه ای و آنلاین ارائه می کنند. آنها منابع ارزشمندی برای معامله گران آگاه از ریسک هستند.

توضیح مختصر نقشه حرارتی کوین‌گلس

نقشه حرارتی لیکوئید شدن کوین‌گلس ابزاری است که برای کمک به معامله گران جهت کسب اطلاعات در مورد حرکات بازار و شناسایی نقاط احتمالی لیکوئید شدن حجم زیادی از موقعیت ها طراحی شده است. این ابزار با تجزیه و تحلیل دقیق داده های معاملات و حجم موقعیت های اهرمی، نمودارهای بصری از سطوح لیکوئید شدن ایجاد می کند و به تریدرها کمک می کند تا مناطق تجمع موقعیت ها را شناسایی کنند و بازده و نرخ موفقیت معاملات خود را بالا ببرند. شرکت کوین‌گلس نقشه های حرارتی لیکوئید شدن را در چندین بازه زمانی (از 12 ساعت گرفته تا یک سال) ارائه می دهد و این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا براساس نیازهای خود برای تحلیل کوتاه مدت یا بلند مدت، یک بازه زمانی مناسب را انتخاب کنند.

اصل اساسی نقشه حرارتی لیکوئید شدن، محاسبه احتمال لیکوئید شدن موقعیت ها در منطقه های مختلف قیمتی با استفاده از حجم معاملات، اهرم استفاده شده و سایر داده های مرتبط با بازار است. این محاسبات سپس در قالب یک طیف رنگی وسیع در روی نمودار ارائه می شوند. برای مثال، در نقشه حرارتی بیت کوین، محور افقی نشان دهنده بُعد زمان بوده، در حالی که محور عمودی مربوط به قیمت این ارز است. رنگ های نمودار به تدریج از بنفش (تراکم پایین موقعیت ها) به زرد روشن (تراکم بالای موقعیت ها) تغییر می کند که توزیع تراکم موقعیت ها را به وضوح نشان می دهد. مناطق زرد روشن اهمیت زیادی دارند، چون آنها مناطق قیمتی با تراکم بالای موقعیت ها را نشان می دهند. این مناطق مهم بوده و معامله گران باید آنها را زیر نظر بگیرند.

این نقشه حرارتی به کاربران این امکان را می دهد تا مناطق حساس را که ممکن است موقعیت های زیادی در آنها لیکوئید شوند، شناسایی کنند و همچنین به آنها کمک می کند تا هنگام ثبت سفارش، ریسک و فرصت های احتمالی در این مناطق را در نظر بگیرند. رویدادهای لیکوئید شدن در حجم بالا معمولا منجر به نوسانات شدید قیمت می شوند و چندین رویداد پشت سر هم می توانند منجر به لیکوئید شدن آبشاری موقعیت ها شوند و نوسانات بازار را بیشتر تشدید کنند.

معامله گران با استفاده از نقشه حرارتی لیکوئید شدن می توانند ریسک های احتمالی این رویدادهای متوالی را پیش بینی کرده و استراتژی های مربوطه را برای مدیریت ریسک اتخاذ کنند. برای مثال، آنها می توانند موقعیت خود را قبل از مناطق پر تراکم تنظیم کنند تا از لیکوئید شدن اجباری ناشی از نوسانات شدید بازار جلوگیری کنند. علاوه بر این، نقشه حرارتی این امکان را به معامله گران می دهد تا مناطق دارای بیشترین نقدینگی (سفارش) را شناسایی کنند. معامله در این مناطق می تواند اسلیپیج ناشی از عمق ناکافی بازار را به حداقل رسانده و بازده را (به خصوص برای معاملات بزرگ) به حداکثر برساند.
مدیریت ریسک چیست؟ پنج استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک پرتفوی

در مناطق دارای سفارش زیاد، معامله گران بزرگ یا نهنگ ها اغلب از مزیت حجم بالا برای اجرای سریع سفارشات خرید یا فروش خود با هزینه نسبتا پایین بهره می برند. پس از اجرای این سفارشات بزرگ، قیمت با نوسانات شدید کوتاه مدت مواجه می شود و حتی ممکن است روند آن به سرعت معکوس شود. این پدیده نشان می دهد که معامله گران نه تنها باید بر مناطق تجمع موقعیت ها در نقشه حرارتی تمرکز کنند، بلکه باید با در نظر گرفتن عمق بازار و حرکات معامله گران بزرگ، روند های احتمالی قیمت را نیز تحلیل کنند.

فایده نقشه لیکوئید شدن

با استفاده از نقشه لیکوئید شدن می توانید:

از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر شکست قیمت برای فرصت های سودآور اسکالپینگ استفاده کنید.

برای مدیریت بهتر ریسک، سطوح سفارش حد ضرر (stop-loss) را براساس مناطق مهم لیکوئید شدن تعیین کنید.

برای به دست آوردن سود بیشتر، مناطق دارای موقعیت های بیشتر را هدف قرار دهید.

برای به حداقل رساندن اسلیپیج و انجام سریع تراکنش، سفارشات بزرگ خود را در نزدیکی تجمع موقعیت ها باز کنید.

برای پیش بینی حرکات احتمالی قیمت، طیف های رنگی و مناطق تجمع موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید.

کاربرد نقشه لیکوئید شدن 

محور افقی یا “X” در نمودار لیکوئید شدن نشان دهنده قیمت پیشنهادی (bid price) بوده، در حالی که محور عمودی یا “Y” شدت فعالیت لیکوئید شدن را نشان می دهد. هر ستون در نمودار اهمیت نسبی یک گروه از موقعیت ها را نسبت به سایر گروه ها نشان می دهد.

این نمودار نشان می دهد که اگر قیمت به سطوح خاصی برسد، معامله گران چگونه واکنش نشان خواهند داد. میله های بلندتر تاثیر بیشتری دارند. رنگ های مختلف صرفا برای وضوح بصری هستند و مناطق مختلف لیکوئید شدن موقعیت ها را از هم متمایز می کنند.

اجزای اصلی نقشه لیکوئید شدن 

مناطق خاص یا “Heat Zone”: نشان می دهد که اگر قیمت به سطوح خاصی برسد، اکثر موقعیت ها لیکوئید می شوند.

نکته: Heat Zone در نقشه لیکوئید شدن به مناطق قیمتی خاصی اشاره دارد که احتمال لیکوئید شدن موقعیت های معاملاتی در آنها بالا است. این مناطق با رنگ ها و نقشه های خاصی در نمودار نشان داده می شوند؛ به طوری که رنگ های روشن تر (مانند سبز و زرد) نشان دهنده تراکم بالای موقعیت ها و رنگ های تیره (مانند آبی و بنفش) نشان دهنده تراکم پایین تر هستند.

استخرهای نقدینگی: مجموعه ای از سفارشات حد ضرر و لیکوئیدیشن می توانند باعث حرکات سریع قیمت شوند.

سطوح قراردادهای باز: سطوحی هستند که بخش زیادی از موقعیت های باز در آنها قرار دارد.

شکاف های قیمتی: مناطق بدون حمایت یا مقاومت را نشان  می دهد که منجر به حرکت سریع قیمت می شوند.

نحوه استفاده از نقشه لیکوئید شدن در استراتژی معاملاتی

نقشه لیکوئید شدن با نمایش بصری مناطقی که احتمالا موقعیت های اهرمی در آنها لیکوئید خواهند شد، اطلاعاتی در مورد حرکات احتمالی قیمت و مناطق ریسکی ارائه می دهد.

نحوه استفاده از نقشه لیکوئید شدن در معاملات بیت کوین:

شناسایی مناطق پر ریسک: مناطق دارای تراکم بالای موقعیت ها را پیدا کنید تا از لیکوئید شدن و زیان جلوگیری کنید. این مناطق مانند آهن‌ربا عمل می کنند و  تغییرات قیمتی را ایجاد می کنند که ممکن است باعث لیکوئید شدن گروهی از موقعیت ها شود.

تعیین زمان ورود و خروج : شناسایی منطقه تجمع موقعیت ها به پیدا کردن نقاط بهینه ورود و خروج کمک می کند. ورود به موقعیت و خروج از آن قبل از این که یک گروه از موقعیت ها در معرض لیکوئید شدن قرار بگیرد، باعث می شود تا بتوانید قبل از معکوس شدن روند، سود خود را برداشت کنید.

ترکیب با شاخص های تکنیکال: با ترکیب نقشه های لیکوئید شدن با ابزارهایی مانند سطوح حمایت /مقاومت و شاخص قدرت نسبی، می توانید به اطلاعات جامع تری در مورد شرایط بازار و حرکت قیمت دست پیدا کنید.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

پیروی نکردن از روش اکثریت: در مناطقی که تراکم بالای موقعیت وجود دارد، احتیاط کنید. این مناطق ممکن است تله های ساختگی از سوی معامله گران بزرگ باشد تا باعث تجمع سفارش ها شوند و از نوسانات حاصل از آن سود ببرند.

زیر نظر گرفتن فعالیت نهنگ ها: معامله گران بزرگ اغلب مناطق لیکوئید شدن موقعیت ها را هدف قرار می دهند تا از نوسانات قیمت سود کسب کنند. با رصد فعالیت آنها می توان اطلاعاتی در مورد حرکات احتمالی قیمت به دست آورد.

پیش بینی معکوس شدن روند: روند حرکت قیمت یک دارایی معمولا پس از لیکوئید شدن حجم زیادی از موقعیت های آن، معکوس می شود. شناسایی منطقه تغییر روند می تواند به پیدا کردن نقطه ورود برای بازگشت احتمالی قیمت کمک کند.

انجام مدیریت ریسک: از سفارشات حد ضرر استفاده کنید و موقعیت اهرمی خود را با دقت مدیریت کنید. با کمک نقشه های لیکوئید شدن می توانید نقاط اجرای سفارش حد ضرر را تعیین کنید و ریسک خود را به حداقل برسانید.

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از نقشه لیکوئید شدن

با استفاده از نقشه لیکوئید شدن بیت کوین می توان تصمیمات معاملاتی بهتری گرفت، اما تفسیر نادرست آن می تواند منجر به اشتباهات پرهزینه ای شود. در ادامه اشتباهات رایجی که باید از آنها اجتناب کنید، ذکر شده اند:

اگرچه این ابزار بسیار مفیدی است، تفسیر اشتباه آن می‌تواند منجر به زیان شود:

معامله کردن بدون داشتن اطلاعات در مورد مناطق لیکوئید شدن: این مناطق ممکن است نقاط معکوس شدن روند باشند و اگر بدون داشتن اطلاعات در مورد آنها وارد موقعیت شوید، احتمالا ضرر خواهید کرد.

اتکای بیش از حد به داده های نقشه لیکوئید شدن بدون در نظر گرفتن شرایط و سایر داده ها: این نقشه ها اطلاعات ارزشمندی ارائه می کنند. ولی هیچ تضمینی نیست که آنچه را نشان می دهند اتفاق بیفتد. آنها تنها یکی از ابزارهای تحلیل هستند.

توجه نکردن به اخبار حوزه اقتصاد کلان و احساسات بازار: اخبار خارج از بازار ارز رمزنگاری (به ویژه اخبار حوزه اقتصاد کلان) اغلب سیگنال های تکنیکال را خنثی می کنند. یک خبر غیرمنتظره ممکن است همه پیش بینی ها را بی اعتبار کند.

همیشه از نقشه های لیکوئید شدن در کنار سایر شاخص های تکنیکال استفاده کنید تا اطلاعات جامع تری در مورد شرایط بازار و حرکت قیمت به دست آورید. معامله هوشمند علاوه بر نمودارهای رنگی، به اطلاعات و نشانه های دیگر نیاز دارد.