10 شاخص تکنیکال در نمودار ماهانه که حاکی از ادامه روند صعودی بیت‌کوین هستند

شمع ماهانه بیت‌کوین در ماه اکتبر سبز بسته شد و قیمت آن سقفی بالاتر از سقف قبلی ( higher high) تشکیل داد، اتفاقی که در طول تاریخ همیشه منجر به ادامه روند صعودی و رسیدن به بالاترین رکورد شده است. همزمان با باز شدن نمودار ماهانه نوامبر، در اینجا 10 شاخص تکنیکال در نمودار ماهانه وجود دارند که نشان می‌دهند روند صعودی ادامه خواهد یافت. اما آنها همچنین هشدار می‌دهند که پایان این چرخه نزدیک است.

10 نمودار ماهانه صعودی بیت‌کوین

بیت‌کوین در بالاترین بازه زمانی خود سقفی بالاتر از سقف قبلی تشکیل داد؛ سیگنالی که به وضوح نشان می‌دهد که چرخه صعودی هنوز به پایان خود نرسیده است. طبق تعریف، روند صعودی مجموعه‌ای از higher highs و higher lows است. به این معنی که قیمت در مسیر بالا رفتن خود سقف‌هایی می‌سازد که بالاتر از سقف قبلی هستند و در مسیر اصلاح نیز کف‌هایی تشکیل می‌دهد که بالاتر از کف‌های قبلی هستند.

در زیر نمودار ماهانه قیمت بیت‌کوین را به همراه سیگنال‌های صعودی آنها مشاهده خواهید کرد. برای همه شاخص‌های تکنیکال صعودی دو نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. زمانی که حرکت رو به جلو به این واضحی به نظر می‌رسد و افراد زیادی انتظار این حرکت را دارند، بازار اغلب برعکس عمل می‌کند. همچنین، چنین شاخص‌های تکنیکال ماهانه نشان می‌دهند که پایان چرخه نیز نزدیک است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی قدرت حرکت قیمت یک دارایی را اندازه می‌گیرد و می‌تواند به تحلیلگران بگوید چه زمانی این دارایی به وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش می‌رسد. عدد زیر 30 نشان می‌دهد که دارایی به وضعیت اشباع فروش رسیده است؛ چیزی که هرگز در نمودار ماهانه بیت‌کوین رخ نداده است.

عدد بالاتر از 70، وضعیت اشباع خرید را برای یک دارایی نشان می‌دهد و می‌گوید که زمان فروش آن دارایی فرا رسیده است. اما در نمودار ماهانه بیت‌کوین، این اتفاق زمانی رخ داده که فومو (ترس از دست دادن) در بالاترین حد خود بوده و هیجان زیادی برای خرید وجود داشته است. براساس نمودار ماهانه نمی‌توان گفت که قیمت چه زمانی به اوج خود می‌رسد. بدانید که در حال نزدیک شدن به اوج این چرخه هستیم و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که RSI به نزدیک قله قبلی خود در آوریل سال جاری برسد.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو برای افرادی که آن را نمی‌شناسند، می‌تواند یک ابزار گیج کننده باشد. اما برای افراد خبره و کاربلد، این ابزار واضح‌ترین سیگنال ها را ارائه می‌دهد. توجه داشته باشید که چگونه خط تاخیر ( lagging span) یک higher high شبیه به اوج اواسط چرخه 2013 تشکیل داده است. در پایان چرخه 2013 و اوج سال 2017 اینطور نبود. زمانی که قیمت از خط تاخیر بالاتر باشد، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. 

قیمت بیت‌کوین بالاتر از خط تبدیل (conversion line) و خط پایه (base line) قرار دارد که به خودی خود یک سیگنال صعودی است. این خطوط همچنین صعودی متقاطع هستند و ابر پیچش صعودی کوچکی دارد که نشان دهنده یک جهش کوتاه در حرکت صعودی پیش رو است.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

قبل از بررسی سیگنال‌ها و شاخص‌های تکنیکال پیچیده‌تر، به بررسی شاخص پارابولیک سار می‌پردازیم که توسط ولز وایلدر آمریکایی (یکی از پیشگامان عرصه تحلیل تکنیکال) ایجاد شده است.

واژه “SAR” مخفف “توقف و معکوس” است و به تحلیلگر می‌گوید که چه زمانی یک روند به پایان خود می‌رسد. طبق شاخص پارابولیک سار، در اواسط چرخه‌های سال‌های 2013 و 2021 تنها پس از چهار ماه روند نزولی، روند صعودی دوباره  آغاز شد.

فیشر ترنسفورم (Fisher Transform)

فیشر ترنسفورم یک شاخص تکنیکال است که حرکت‌های قیمت را به توزیع عادی گوسی تبدیل می‌کند تا از پارازیت‌ها جلوگیری کند. این شاخص تشخیص نقاط معکوس یا حداکثر قیمت را براساس انحراف معیار آسان‌تر می‌کند. اگر شاخص فیشر مثبت باشد، سیگنال خرید و در صورتی که منفی باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

اصلاح در اواسط چرخه بیت‌کوین اتفاقا به همان انحراف معیار چرخه صعودی سال 2013 رسید؛ سطحی که در سال 2017 نیز حمایت کوتاه مدت بود. واگرایی نزولی با یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی (lower high) این شاخص در حالی که قیمت به سمت بالاتر فشار می‌آورد، سیگنال نزدیک شدن به بازار خرسی را صادر می‌کند.

کانال کِلتنِر (Keltner Channel)

اشتباه نکنید، اینها باندهای بولینگر نیستند. کانال کِلتنِر یک شاخص بر پایه نوسانات است که برای کمک به تشخیص یک روند و شناسایی نقاط معکوس شدن روند، طراحی شده است. اگر قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد (به خصوص در یک روند رو به بالا) نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به منطقه پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

بزرگ‌ترین عاملی که نشان می‌دهد به اوج این چرخه نزدیک می‌شویم، عدم سقوط به باند پایین است. اتفاقی که در پایان چرخه‌های صعودی قبلی رخ داد. بازار هنوز در این چرخه نوسانات شدیدی نداشته است.

سوپر گوپی (Super Guppy)

نوار سوپر گوپی از میانگین متحرک‌های نمایی تشکیل شده و به درستی مشخص می‌کند که چه زمانی یک دارایی روند صعودی خواهد داشت. در نمودار ماهانه، این تقریبا تنها جهتی بوده که بیت‌کوین تا به حال داشته است.

با این حال، همانطور که دوره‌های بازار خرسی گذشته نشان داده‌اند، هیچ فشرده‌سازی در نوار دیده نمی‌شود و قیمت بیت‌کوین یک شمع ماهانه را بالاتر از همه میانگین متحرک‌های نمایی بسته است که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند قوی است.

شاخص ویلیامز الیگیتور (Williams Alligator)

شاخص الیگیتور یا تمساح توسط شخصی به نام بیل ویلیامز ایجاد شد. این شاخص از رنگ‌های آبی، قرمز و سبز تشکیل شده است. هر کدام از این خط‌ها میانگین متحرک می‌باشند که روند بازار را نشان می‌دهند. خط آبی میانگین متحرک ساده 13 روزه و فک تمساح است. خط قرمز میانگین متحرک ساده 8 روزه و دندان تمساح  و خط سبز میانگین متحرک 5 روزه و لب‌های تمساح هستند.

این ابزار در حال حاضر نشان می‌دهد که تمساح به سمت جلو حرکت می‌کند و سه میانگین متحرک ساده نیز به سمت بالا در حرکت هستند و این نشانه واضحی از ادامه روند صعودی است.

شاخص Awesome Oscillator

شاخص  Awesome Oscillator یا “نوسان‌گر شگفت‌انگیز” توسط بیل ویلیامز ساخته شد. این یک شاخص تکنیکال جذاب است، چون سیگنال‌های ساده‌ای می‌دهد. طبق داده‌های مانی کنترل، این شاخص شتاب حرکت را اندازه می‌گیرد و به شناسایی روندها و تغییرات آنها کمک می‌کند.

هیستوگرام سبز در حین حرکت قیمت به سمت بالا به معنی نزدیک شدن دو میانگین متحرک ساده 5 و 34 روزه است که این نشان می‌دهد چرخه صعودی فعلی هنوز به پایان نرسیده و احتمالا قیمت رشد شگفت‌انگیزی خواهد کرد.

کانال دونچیان (Donchian Channel)

این شاخص شباهت زیادی به باندهای بولینگر دارد، اما بسیار متفاوت عمل می‌کند. از کانال دونچیان برای شناسایی نقاط شکست، نوسانات، شرایط احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش یک دارایی استفاده می‌شود. این شاخص از سه باند تشکیل شده که براساس محاسبات میانگین متحرک به وجود آمده‌اند. باندهای بالایی و پایینی در اطراف یک باند میانی قرار دارند. باند بالایی بالاترین سطح قیمت و باند پایینی پایین‌ترین سطح قیمت را در طول یک دوره نشان می‌دهد. منطقه بین باند بالایی و پایینی، کانال دونچیان است. باند میانی، میانگین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در طول یک دوره است.

حرکت به بالا یا پایین خط میانی نشان دهنده جهت روند است که همچنان صعودی است. تایید بیشتر این موضوع، این واقعیت است که باندهای بالا و پایین شروع به حرکت به سمت بالا می‌کنند و نشان می‌دهند که میانگین قیمت واقعی بیت‌کوین به طور پیوسته از کف تعیین شده در بازار نزولی فاصله می‌گیرد.

شاخص جریان پول (Money Flow Index (MFI)

شاخص جریان پول مانند شاخص قدرت نسبی نشان می‌دهد که چه زمانی یک دارایی به منطقه اشباع خرید یا فروش می‌رسد. البته، این شاخص داده‌های حجم را نیز در نظر می‌گیرد.

افزایش حجم، پیدا کردن واگرایی‌ها را آسان‌تر می‌کند. مدت زمان دومین قله سقف دوقلوی سال 2013 در این شاخص به طور قابل توجهی کوتاه بوده است. جهش شدید و کوتاه در پایان چرخه سال 2013 تاثیرگذار بود و می‌تواند نشان دهد که تا پایان چرخه صعودی فعلی فاصله زیادی نداریم.

پایان چرخه صعودی چه زمانی است

در حال حاضر، در بازه‌های زمانی بلند مدت، سیگنال‌های صعودی زیادی برای قیمت بیت‌کوین وجود دارند. موج الیوت نیز نقشه راه را برای موج 5 ارائه کرده است. با این حال وضعیت کلان تیره و تار است و کلاس دارایی‌های رمزنگاری ریسک بالایی دارند و نسبت به برخی وقایع مانند مسائل تدوین قانون یا رویدادهای قو سیاه، فوق‌العاده حساس هستند.

همچنین نمی توان پیش‌بینی کرد که چه زمانی این چرخه صعودی متوقف خواهد شد. قیمت بیت‌کوین ممکن است پایین‌تر از سطح پیش‌بینی شده 100000 دلار باشد یا به بالای آن برسد و این احتمالا منجر به فشار فروش بیشتر و بازار نزولی شدیدتر خواهد شد. این ارز می‌تواند از این سد عبور کند و رکورد تاریخی به ثبت برساند. توجه داشته باشید قیمت هر دارایی که بالا برود باید پایین بیاید. پس از توقف روند صعودی پارابولیک، قیمت این ارز پیشرو بازار احتمالا 80 درصد کاهش خواهد یافت و به کف خود خواهد رسید.