با تثبیت شاخص های طمع پس از خرید زیاد، سرمایه گذاران باتجربه شروع به جستجوی فرصت های خاص و پر سود تر می کنند. سولانا، کاردانو، کریپتوکیتیز و برخی دیگر از پروژه های بلاک چین بسیار تاثیرگذار در ابتدا در طول یک بازار نزولی توسعه یافتند. حتی بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو در طول بزرگ ترین بازار نزولی (بحران مالی جهانی سال 2008 که زنگ خطری در مورد نواقص بخش مالی سنتی بود) ایجاد و عرضه شد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
بازی کریپتوکیتیز؛ چگونه می توان از این بازی درآمد کسب کرد؟
بازارهای صعودی تقریبا می توانند هر دارایی را جذاب جلوه دهند و بازار را از آنچه که هست کم ریسک تر نشان دهند. با این حال، وقتی که ورق بر می گردد و نمودارها شروع به ضعیف شدن می کنند، حتی خوش بین ترین افراد نیز ممکن است در موقعیتی مخاطره آمیز و نامطمئن قرار بگیرند که در آن رویکردهای تصمیم گیری معمول آنها دیگر موثر نباشد.
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟
در چنین مواردی، ایجاد برخی تغییرات در عادت های معاملاتی برای عبور از بازار نزولی ضروری است. هدف این مطلب آشنایی شما با استراتژی های بالقوه برای انطباق با شرایط متغیر بازار است.
وضعیت بازارهای صعودی و نزولی
شاخص های حجم معاملات و نوسانات به درستی ماهیت چرخه ای بودن همه بازارها (از جمله دارایی های دیجیتال) را به تصویر می کشند. افزایش نوسانات اغلب به این معنی است که سرمایه گذاران بازار در حال تغییر به وضعیت جدیدی از ریسک و فرصت هستند و بینش خوبی از بازار ارائه می دهد. روانشناسی بازار تلاش می کند تا آن را با عبارات احساسی و آشناتر مانند عدم باور، هیجان بیش از حد و بی اعتمادی توصیف کند.
اما این معیارها و حتی روانشناسی بازار نمی توانند شرایط واقعی درون اکوسیستم وب 3.0 را که هسته اصلی بازار است، توصیف کنند. براساس گزارش توسعه وب 3.0 شرکت آلکمی (Alchemy)، با وجود کاهش قابل توجه اعتماد کاربران به ارزهای رمزنگاری در سه ماهه چهارم سال 2022، فعالیت توسعه دهندگان بلاک چین 453 درصد افزایش داشته است. این کاهش اعتماد همزمان با شرایط دشوار بازار و بدون چشم انداز مثبت بوده و این به ما می گوید که وقتی بازار صعودی متوقف می شود و خریداران دیگر دلیلی برای ماندن ندارند، توسعه دهندگان با اشتیاق بیشتری به ساخت پروژه های خود ادامه می دهند.
در مقابل، در بازار نزولی اخیر، افراد نخبه و با استعداد اختراعات و سرویس های بدیعی را معرفی کردند. اینها شامل سیستم های غیرمتمرکز مبتنی بر اثبات های دانش صفر، راه حل هایی برای ادغام وب 2.0 در وب 3.0، مکانیسم های استیکنگ شناور، راه حل های مقیاس پذیر پیشرفته برای شبکه های بلاک چین و حتی مفهوم “ذخیره سازی برای همیشه” بودند.
پروژه های نسبتا جدیدی که در هسته اکوسیستم بلاک چین قرار دارند عبارتند از zkSync، شبکه آزتک (Aztec)، لیدو (Lido)، آرویو (Arweave)، سویی (Sui)، مینا پروتکل (Mina Protocol)، متاپلکس (Metaplex) و غیره. ضمن این که هر روز پروژه های جدید بیشتری در حال ظهور هستند.
اعتماد شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر به وب 3.0
حتی در شرایط سخت بازار، سرمایه گذاری در پروژه های بلاک چین همچنان قابل توجه بوده و شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر و سرمایه گذاران نیک اندیش به حمایت مالی خود از پروژه ها و کسب و کارهای نو ادامه می دهند. در دسترس قرار گرفتن برنامه های شتاب دهنده مانند “مدرسه استارتاپ کریپتو a16z ” گواه این امر است. این مدرسه نه تنها کاربران را راهنمایی می کند، بلکه فرصت های سرمایه گذاری را نیز فراهم می کند. صرف نظر از شرایط بازار، تنها در سال 2022، پروژه های ارز رمزنگاری در سراسر جهان در مجموع حدود 15 میلیارد دلار سرمایه از شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) جمع آوری کردند که این نشان دهنده عزم راسخ توسعه دهندگان برای ساخت پروژه های خود و چشم انداز پایدار شرکت های ریسک پذیر برای استفاده از این فرصت ها است.
در واقع، به نظر می رسد که زمستان ارز رمزنگاری، افراد باهوش تر بازار را مجبور می کند تا به جای تکیه بر پروژه های موجود که ممکن است برای بازیابی دچار مشکل شوند، پروژه های خود را ایجاد و راه اندازی کنند. مشکل پروژه ها در بازیابی می تواند به دلیل عواملی مانند فناوری قدیمی، فاندامنتال های ضعیف یا عدم علاقه پایدار جامعه باشد. همچنین، اختراعات و پروژه های جدید درهای جدیدی را به روی کاربران مشتاق ارز رمزنگاری می گشایند.
در بازار نزولی چه کاری می توان انجام داد؟
بازار نزولی برای سرمایه گذاران کوتاه مدت می تواند شبیه طوفان در دریا باشد. دریای طوفانی حتی فرد را از قدم زدن در کنار ساحل منصرف می کند. در بازار نزولی نیز ریسک ها زیاد است و ورود به موقعیت بدون داشتن استراتژی و هدف می تواند برای سرمایه گذار گران تمام شود.
بازار بر اساس چرخه حرکت می کند و مسلما چرخه ها در بازار ارز رمزنگاری بیشتر از بازارهای سنتی هستند. بنابراین، می توان مطمئن بود که شرایط نزولی و سخت بازار در نهایت به پایان می رسند. از طرف دیگر، انتظار نیز هزینه بر است. به همین دلیل تحقیق در مورد زیربخش های جدید و پروژه های درون آنها که سطح کیفیت و ویژگی های فناوری موجود را بالا می برند، ارزش وقت صرف کردن دارد.
اغلب اوقات، پاداش و سود بسیار نزدیک تر از سال ها انتظار برای یک بازار صعودی است؛ به ویژه اکنون که فناوری دفتر کل توزیع شده و توسعه دهندگان این امکان را برای دارندگان کیف پول ها فراهم کرده اند تا با انجام فعالیت هایی مانند استیکینگ، اجرای نود اعتبارسنجی، وام دهی و قرض دادن سود کسب کنند. همه سودها که سود معامله در بازار نیست.
یافتن فرصت های بهتر با DYOR
حال، شخص ممکن است با مشکل دیگری روبرو شود و آن این است که “چگونه متوجه اعتبار فرصت پیدا شده شود؟” این سوال می تواند علاقه مندان (حتی افراد دارای تخصص بالا) را بر سر دو راهی قرار دهد.
جامعه از عبارت “خودت تحقیق انجام بده یا DYOR” خیلی زیاد استفاده کرده است و اگرچه به دلیل سرقت های زیاد، عدم اطمینان یا کلاهبرداری ها در بازار ارز رمزنگاری، نمی توان آن را به طور موثر اعمال کرد، ابزارها برای بهتر شدن در حال تغییر هستند.
از آنجایی که کاربران پس از سقوط صرافی اف‌تی‌ایکس به طور گسترده از سرویس های متمرکز به سرویس های غیرمتمرکز و خود حضانتی مهاجرت می کنند، اکنون می توانند به ابزارهای پیشرفته تر و معمولا متن باز مانند جستجوگرهای جدید بلاک و داشبوردهای تجزیه و تحلیل و هشدار (که ویژگی هایی مانند داده های قابل تایید در رابطه با پروژه مورد نظرشان ارائه می کنند) دسترسی داشته باشند. این به اعضای جامعه اجازه می دهد تا فرصت ها و پروژه های قوی را با دقت بیشتری صحت سنجی کنند.
افراد باهوش و باتجربه خود را با ابزارهای تحقیقاتی جدید همگام کرده و پتانسیل ابزارهای فناوری غیرمتمرکز (مالی یا غیرمالی) را درک می کنند. اما سفته بازان (همانطور که اغلب اوقات اتفاق می افتد) بهای طمع خود را می پردازند، بدون این که ارزش افزوده ای داشته باشند.
