قیمت بیت کوین در زیر سطح 9300 دلار در نوسان است، اما این نشانه نزولی بودن حتمی روند نیست، زیرا به احتمال زیاد یک شکست بزرگ صعودی رخ خواهد داد.
قیمت این ارز برتر بازار از هاوینگ تاکنون در منطقه ای بین 8600 تا 10500 دلار در نوسان بوده است. طی این معاملات جانبی دو ماهه، بازار شروع به گرم شدن کرد و آلت کوین ها کانون توجه معامله گران قرار گرفتند.
بعلاوه، معامله گران و سرمایه گذاران دائما در حال بحث و گفتگو پیرامون این سوال هستند که آیا بیت کوین در منطقه نزولی قرار دارد یا صعودی. در ادامه نمودارهای بیت کوین را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم جهت بعدی حرکت بیت کوین چیست.
حفظ سطح حمایت مهم 8600 دلار
قیمت بیت کوین برای باقی ماندن در بالای منطقه 8550 تا 8750 دلار دارای یک سطح حمایت مهم است. این ارز از زمان کاهش شدید قیمت در ماه مارس، یک روند صعودی چشمگیر داشته است. با توجه به این که روند صعودی از طریق سقف هایی بالاتر از سقف قبلی (Higher highs) و کف هایی بالاتر از کف قبلی (Higher lows) مشخص می شود، کف اخیر در منطقه 8550 تا 8750 دلار ایجاد شد.
این یک منطقه مهمی است، چون معامله گران از این پیوت ها برای تعیین سطح های توقف / ضرر استفاده می کنند. اما از آنجا که قیمت بیت کوین به آرامی در حال کاهش یافتن و اصلاح شدن است، تمرکز باید روی حجم معاملات باشد.
نکته: پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد.
در دوره نوسان قیمت در یک منطقه محدود، حجم به طور مداوم کاهش یافته است. این نشان می دهد که هیچ “حرکتی “که به معنای روند جدیدی باشد، وجود ندارد. سرانجام، قیمت یا یک شکست صعودی قوی به بالای سطح 10500 دلار خواهد داشت یا یک شکست نزولی قوی به زیر سطح 8500 دلار. نمونه این را 18 ماه پیش در دوره نوسان قیمت در منطقه 3500 تا 4000 دلار شاهد بوده ایم.
یک حرکت بزرگ رخ خواهد داد
قیمت بیت کوین در سه ماهه اول سال 2019 وارد یک منطقه محدود شد. این اهمیت ویژه ای دارد، چون نشان می دهد که معمولا در طی یک دوره طولانی مدت معاملات جانبی چه اتفاقی می افتد و چرا منطقه فعلی قیمت نیز در این دسته طبقه بندی می شود.
در طول قرار گرفتن قیمت در یک منطقه محدود در سال 2019، حجم معاملات به مرور زمان کاهش یافت. رسیدن حجم به بالاترین سطح با شکست به بالا همراه شد. این بدان معناست که خریداران به محدوده خرید و فروشندگان به حد توقف /ضرر خود رسیده بودند.
این واکنش زنجیره ای باعث ایجاد یک شمع ناگهانی 1000 دلاری شد. با توجه به این که قیمت در چند ماه گذشته در یک منطقه محدود در نوسان است، احتمالا شکست آن قابل توجه و انفجاری خواهد بود. هر چیزی که یک دوره انباشت معین و طولانی تر داشته باشد، در زمان شکست حرکت بزرگتری خواهد داشت.
این مثال را نیز می توان در مورد بسیاری از آلت کوین ها به کار برد، چون برخی از آنها در منطقه انباشت در نوسان هستند. برای نمونه می توان به زیلیکا اشاره کرد که به بالای منطقه محدود خود شکسته و از آن زمان تاکنون 1000 درصد افزایش قیمت داشته است.
سطح های مهم در بازه های زمانی کوتاه تر
سطح های مهم در بازه های زمانی کوتاه تر در واقع سطح حمایت در منطقه 8800 تا 9000 دلار و سطح مقاومت 9300 دلار هستند. این سطح مقاومت اهمیت بسزایی دارد، چون شکست به بالای آن منجر به ادامه روند صعودی خواهد شد.
نمودار 4 ساعته ساختار یک منطقه محدود را نشان می دهد. سطح حمایت بین 8900 تا 9000 دلار است که باید برای روند صعودی حفظ شود. تا زمانی که این سطح حمایت حفظ شود، منطقه مقاومت مجددا تست خواهد شد.
به طور کلی، هرچه یک سطح بیشتر تست شود، ضعیف تر می شود. بنابراین، تست مجدد سطح مقاومت 9300 دلار منجر به یک شکست مهم خواهد شد و می تواند بیت کوین را به منطقه قبلی خود برگرداند. به عبارت دیگر، اگر روند های صعودی سطح 9300 دلار را دوباره پس بگیرند، احتمال روند نزولی قیمت کاهش خواهد یافت.
حفظ سطح حمایت ارزش کل بازار در بالای میانگین متحرک های 100 و 200 روزه
در حال حاضر، ارزش کل بازار ارز رمزنگاری سقف قبلی را به عنوان سطح پشتیبانی نیز در اختیار دارد. مهمتر از همه، ارزش کل بازار در بالای میانگین متحرک های 100 و 200 روزه قرار دارد. تا زمانی که این میانگین متحرک ها حفظ شوند، ارزش کل بازار در منطقه صعودی قرار خواهد داشت.
دلیلش این است که میانگین متحرک یک شاخص مهم برای حرکت صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک های 100 و 200 روزه در کل چرخه قبلی بازار ارز رمزنگاری، سطح حمایت بودند. در حال حاضر ارزش کل بازار در حدود 260 میلیارد دلار است.
سناریوی روند صعودی بیت کوین
سناریوی روند صعودی چند نقطه مهم دارد. اول از همه، سطح حمایت در 8900 تا 9000 دلار است که باید حفظ شود. در صورت شکست این سطح حمایت، احتمالا قیمت بیت کوین به زیر منطقه 8550 تا 8750 دلار کاهش خواهد یافت و به منطقه نزولی وارد خواهد شد.
دوم، برای ادامه روند صعودی و حرکت قیمت به سمت سطح 9650 دلار، سطح مقاومت اصلی 9300 دلار باید شکسته شود. چون این سطح تست نشده است، این اولین پیوت پوینت برای روند صعودی بیشتر خواهد بود. برای رسیدن به سطح های بالاتر، سطح مقاومت 9300 دلار باید به حمایت تبدیل شود.
تا زمانی که قیمت بیت کوین در زیر سطح 10500 دلار باقی بماند، انتظار می رود که حجم این حرکت پایین باشد. اگر در نهایت منطقه مقاومت 10000 تا 10500 دلار فتح شود، یک شکست بزرگ صعودی رخ خواهد داد. جای تعجب نخواهد بود که شاهد رشد سریع قیمت طی چند ساعت به منطقه اصلی مقاومت بعدی در سطح 11600 دلار باشیم.
سناریوی روند نزولی قیمت بیت کوین
سناریوی روند نزولی نیز تا حد زیادی به سطح 9300 دلار بستگی دارد. اگر قیمت دوباره از این سطح اصلاح شود، باید منتظر تست مجدد منطقه حمایت 8800 تا 8900 دلار بود و هر چه این منطقه حمایت ضعیف تر شود، احتمال روند نزولی بیشتر قیمت، افزایش خواهد یافت.
با توجه به این که سطح 9300 دلار یک سطح مقاومت است، احتمالا تست مجدد منطقه 8800 تا 8900 دلار منجر به کاهش بیشتر قیمت خواهد شد. رسیدن قیمت به زیر سطح 8600 دلار نیز کاهش حجم را به دنبال خواهد داشت و این به معنای از دست دادن منطقه دو ماه گذشته است.
اگر قیمت بیت کوین به زیر 8600 دلار برسد، قیمت بدون این که فرصت های فروش زیادی ایجاد کند به منطقه 7400 تا 7700 دلار کاهش خواهد یافت. حفظ سطح فعلی حمایت و سطح های حمایت یک روزه به این معنی است که بازار همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد.