شاخص نوسانات بازار (VIX)، شاخص اصلی ریسک بورس، در 9 مارس سال جاری به عدد 55 رسید و این بالاترین سطح از سال 2009 میلادی تاکنون است. در همین حال، مذاکرات عربستان صعودی با روسیه بی نتیجه ماند و باعث کاهش شدید قیمت نفت شد. نفت خام برنت، یک درجه معیار سنجش جهانی، نیز نسبت به نشست قبلی این دو کشور، 20 درصد کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت به 36 دلار و 20 سنت رسید.
میانگین صنعتی داو جونز نیز 6.9 درصد سقوط داشت و بیشترین کاهش روزانه خود را به ثبت رساند. شاخص بورس اوراق بهادار فایننشال تایمز(اف تی اس ای) لندن 7.7 درصد کاهش را تجربه کرد. عملکرد یک شبه بازار های آسیایی هم مانند دیگر بازارهای جهان با کاهش شدید همراه بود. در همین زمان شاخص نیکی ژاپن نسبت به عملکرد پایانی روز جمعه خود، 5.1 درصد کاهش یافت. سود اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا نیز برای اولین بار در تاریخ به رکورد پایین 0.5 درصد سقوط کرد.
واکنش طلا و بیت کوین به ترس جهانی
دیروز قیمت طلا بدون تغییر ماند و هر اونس طلا در سطح 1673 دلار معامله شد. البته شب قبل قیمت آن به بالاترین سطح در تاریخ خود (1700 دلار) رسید. این فلز گرانبها در ماه مارس 5.6 درصد رشد داشته و به رغم اپیدمی کرونا ویروس و گسترش آن به بیشتر کشورهای جهان، عملکرد سالمی را از خود نشان داده است. از طرف دیگر، قیمت بیت کوین در 48 ساعت گذشته 13 درصد کاهش یافت و پایین ترین سطح خود (7750 دلار) را از ابتدای ژانویه سال جاری تاکنون تست کرد.
برایان آرمسترانگ، مدیر عامل و یکی از موسسین کوین بیس، از حرکت اخیر بیت کوین شگفت زده شد و در توییتی گفت:
در حالی که همه انتظار داشتند قیمت بیت کوین افزایش یابد، با کمال تعجب شاهد قیمت بیت کوین در این شرایط هستیم.
اری دیود پاول، از بنیانگذاران بلاک تاور، نیز در توییتی گفت:
با وجود این که بیت کوین در کمتر از 30 روز 25 درصد کاهش قیمت داشته، اما هنوز هم 7.5 درصد رشد را از اول سال تاکنون نشان می دهد.
در ابتدای امروز تونی استوارت، معامله گر بازار، در توییتی اظهار داشت:
شاخص انحراف گزینه ها، معیار مهمی برای اندازه گیری میزان ترس، در هفته گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این شاخص، ترس از حرکت های نزولی بیشتر را اندازه می گیرد.
دامپینگ نهنگ ها علت کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح 8000 دلار
یکی از دلایل کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح 8000 دلار دامپینگ نهنگ ها بود. در اواخر روز یک شنبه، گزارش های بیشتری از دامپینگ بیت کوین در رسانه های اجتماعی منتشر شد. روز دوشنبه، گزارش های دامپینگ نهنگ ها در صرافی بیتمکس، حرکت مارپیچی نزولی قیمت بازار را توضیح دادند. در این روز، بیت کوین سطح حمایت خود (9100) را از دست داد و به سطح 8700 دلار سقوط کرد. ارزش یکی از این دامپینگ ها بیشتر از 21 میلیون دلار بود. دامپینگ به همین جا ختم نشد، زیرا ارزش بیت کوین های فروخته شده در محدوده 7800 دلار و 7850 دلار نیز به بیش از 11 میلیون دلار رسید.
نکته: دامپینگ در اقتصاد به معنی بازار شکنی یا قیمت شکنی است. هدف دامپینگ در مجموع حذف رقبا و در اختیار گرفتن کامل بازار می باشد.
با وجود شور و شوق و خریدهای جزئی بیت کوین، بازار بار دیگر نشان داد که نهنگ هایی وجود دارند که به راحتی می توانند قیمت ها را هدایت کرده و باعث وحشت شوند. در حال حاضر، فشار فروش همچنان بیت کوین را در زیر سطح 8000 دلار نگه داشته است. حجم معاملات با نوسانات شدید به بیش از 42 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته افزایش یافته و شاخص ترس و طمع آن از عدد 41 به 17 کاهش یافته است. بازار شکنی نهنگ ها همچنین در زمان ثبات نسبی بیت کوین اتفاق افتاد و باعث نقدینگی شد و هیچ معامله گری جرات خرید در بالای سطح 9000 دلار را نداشت. ترس از کاهش قیمت به سطوح پایین تر از 7000 دلار تشدید شده، اما با اقدام نهنگ ها، امکان بازگشت سریع قیمت ها به سطوح بالاتر نیز وجود دارد.
هشدار تحلیلگران درباره عمیق تر شدن بحران مالی
به نظر دنیس دیک، رئیس ساختار بازارها و معامله گر شرکت Bright Trading LLC، نتیجه احتمالی واکنش امروز بازار نیز در منطقه قرمز دارد. وی در این باره گفت:
احتمالا در ابتدای دومین بخش بحران مالی هستیم…. البته تا قبل از کاهش قیمت نفت در آخر هفته، این احتمال در حد صفر بود.
با اصلاح قیمت بیت کوین، آلت کوین ها هم شاهد کاهش شدید قیمت بودند. به طوری که دیروز اتریوم 8.86، بیت کوین کش 7.72 درصد و لایت کوین 10.42 درصد کاهش قیمت داشتند. البته از ابتدای امروز قیمت ها کمی افزایش یافته و این ارزها توانسته اند بخشی از این کاهش را جبران کنند. در حال حاضر ارزش کل بازار ارز رمزنگاری در حدود 226 میلیارد دلار و نرخ تسلط بیت کوین 64 درصد است. با وجود کاهش 26 درصدی قیمت بیت کوین، برخی شاخص ها بر درستی پیش بینی های خود مبنی بر روند صعودی و افزایش قیمت بیت کوین پافشاری می کنند. در ادامه به پیش بینی های مدل انباشت به جریان درباره آینده قیمت بیت کوین می پردازیم.
پیش بینی مدل انباشت به جریان (S2F) از آینده قیمت بیت کوین
مدل S2F بیت کوین یک پیش بینی بلند مدت است که داده های مربوط به رویدادهای قبلی هاوینگ بیت کوین را جمع آوری کرده و محدوده قیمت های آینده این ارز را محاسبه می کند. به گفته PlanBT، نام مستعار سازنده مدل S2F در توییتر، به رغم وحشت موجود در بازار، آخرین سقوط آنی قیمت بیت کوین هنوز هم در محدوده پیش بینی شده این مدل است. بعد از دو هاوینگ قبلی، قیمت بیت کوین روند صعودی داشت و قیمت ها به طور چشمگیری افزایش یافتند. به طور معمول، قبل از هاوینگ قیمت بیت کوین کاهش می یابد، سپس با حرکت پارابولیک وارد این رویداد می شود و به دنبال آن اصلاح روند صورت می گیرد. معمولا اثر هاوینگ بر افزایش قیمت بیت کوین آنی نیست و ممکن است تا یک سال هم طول بکشد.
از منظر پیش بینی های کلان، نوسانات کوتاه مدت در قیمت بیت کوین را می توان نویز(اختلال) دانست. با وجود این که بازارهای داو جونز، S&P 500 و نفت در حال سقوط هستند، اما روند آتی قیمت بیت کوین صعودی است. اگر چه در کوتاه مدت به نظر می رسد که روند آن بسیار نزولی باشد.
نمودار رنگین کمان Blockchaincenter.net نشان می دهد که بیت کوین قبل از دوهاوینگ خود کاهش قیمت داشته است.
همانطور که می بینید قبل از دو هاوینگ شاهد روند صعودی بودیم، به دنبال آن کاهش قیمت و روند نزولی (در بخش ابی نمودار) اتفاق افتاد و پس از آن یک متحرک نمایی صعودی به سمت بالا شکل گرفت که کف افزایش قیمت را تعیین کرد. بنابراین ممکن است این آخرین شانس برای خرید بیت کوین با تخفیف قبل از هاوینگ باشد. طبق پیش بینی مدل S2F، قیمت بیت کوین تا حدود سطح 55000 دلار افزایش خواهد یافت.