دو فاکتوری که باید در این هفته در مورد بیت کوین و بازار ارز رمزنگاری در نظر گرفت

قیمت بیت کوین و ارزهای رمزنگاری در هفته گذشته افزایش قابل توجهی یافتند و دلیل آن اخبار پیروزی ریپل در شکایت SEC علیه آن و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و قیمت تولید کننده (PPI) در آمریکا بود. رای دادگاه ریپل همچنین منجر به افزایش بیش از 10 درصدی آلت کوین هایی مانند سولانا، کاردانو و پالیگان شد.
سولانا چیست؟ آنچه باید درباره این شبکه و توکن SOL بدانید
پالیگان چیست؟ چگونه می تواند مشکل مقیاس پذیری اتریوم را بر طرف کند؟

بیت کوین برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح سال خود در 31840 دلار رسید، اگر چه نتوانست این شکست صعودی را حفظ کند. با وجود داده های اقتصادی دلگرم کننده آمریکا، سیو سود در روز جمعه پدیده غالب بود. با شروع هفته جدید، شاخص دلار آمریکا (DXY) و تاثیر آن بر بیت کوین و بازار ارزهای رمزنگاری در کانون توجهات قرار گرفته است.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

شاخص DXY در کانون توجهات

داده های سطح پایین ارزش بررسی کردن را دارند، چون شاخص دلار در نقطه حساسی قرار دارد. شاخص  DXY برای اولین بار پس از 22 آوریل 2022 به زیر سطح 100 کاهش یافته و بسیاری از تحلیلگران سقوط شدید آن به سطح 90 را پیش بینی می کنند. اگر شاخص DXY به نزول خود ادامه دهد و به پایین ترین سطح خود برسد، تاثیر مثبتی بر روند دارایی های ریسکی مانند بیت کوین و ارز رمزنگاری (به دلیل همبستگی معکوس این دارایی ها با آن) خواهد گذاشت.

فرانچسکو پسول (Francesco Pesole)، تحلیلگر ارز در ING، اظهار داشت که دلار آمریکا احتمالا پیش از تصمیم گیری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در 26 جولای، به حمایت خواهد رسید. دلار ممکن است برخی از کاهش های اخیر خود را جبران کند، چون سرمایه گذاران تا قبل از جلسه FOMC در هفته آینده، محتاطانه تر عمل می کنند. 

به گفته پسول، فدرال رزرو ممکن است برای توقف افزایش نرخ بهره بعد از این ماه آمادگی نداشته باشد. تورم اصلی (تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بجز مواد غذایی و سوخت) کاهش یافته، اما بازار کار همچنان در رکود است و سایر شاخص های اقتصادی پایدار هستند. شاخص دلار ممکن است پس از صعود به بالای سطح 100 مقداری حمایت پیدا کند.

داده های مهم اقتصاد کلان در این هفته

سه شنبه 18 جولای

آمار نهایی شاخص خرده فروشی آمریکا برای ماه ژوئن یکی از داده های مهم اقتصادی است که باید به آن توجه کرد. اداره سرشماری آمریکا در روز سه شنبه 18 جولای ساعت 16 به وقت تهران، این آمار را منتشر می کند. شاخص خرده فروشی یک شاخص مهم برای ارزیابی هزینه های مصرف کننده است. تحلیلگران انتظار افزایش 0.4 درصدی این شاخص را برای ماه ژوئن دارند که منعکس کننده ثبات در خرده فروشی است. اگر آمار طبق برآوردها باشد یا از آن فراتر رود، نشان  دهنده افزایش احساسات مصرف کننده است که می تواند به اصلاح شاخص DXY دامن بزند.

در روز سه شنبه همچنین برآوردهای اولیه مجوزهای ساخت و ساز آمریکا برای ماه ژوئن منتشر می شود. مجوزهای ساخت و ساز  یک شاخص مهم از سلامت بازار مسکن ایالات متحده است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که مجوزهای ساختمان از 1.495 مجوز صادر شده در ماه مه به 1.495 مجوز در ماه ژوئن کاهش یابد که بسیار ناچیز است. اگر تعداد مجوزها طبق برآوردها باشد یا از آن فراتر رود، احتمالا تاثیر منفی بر شاخص DXY خواهد گذاشت.

پنجشنبه 20 جولای

فدرال رزرو فیلادلفیا در روز پنجشنبه 20 جولای جدیدترین داده های شاخص تولید را منتشر خواهد کرد. این یک شاخص مطرح برای شاخص مدیران خرید ISM در نظر گرفته می شود. تحلیلگران انتظار دارند که این شاخص از منفی 13.7 در ماه گذشته به منفی 9.7 در ماه جولای افزایش یابد. اگر آمار طبق پیش بینی ها باشد یا فراتر از آن رود، نشان دهنده ثبات در چشم انداز تجاری برای شرکت های صنعتی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. یک واکنش مثبت از بازار سهام این کشور به همراه کاهش احتمال رکود اقتصادی قریب الوقوع، احتمالا بر بازار ارز رمزنگاری تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

وزارت کار آمریکا در روز پنجشنبه داده های شاخص مدعیان بیکاری هفتگی را منتشر خواهد کرد. انتظار می رود که عدد این شاخص از 237000 مورد در هفته گذشته به 240000 مورد در هفته جاری افزایش یابد. همچنین در این روز، انجمن ملی مشاوران املاک گزارش ماه ژوئن خود را در مورد فروش خانه های موجود (دست دوم) منتشر می کند که انتظار می رود همچنان کاهشی باشد. بازار مسکن قوی به فشار تورمی کمک کرده است. فروش خانه های موجود در ماه مه 0.2 درصد افزایش یافت، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشت.

آغاز گزارش های درآمد سه ماهه بانک ها و شرکت های بزرگ آمریکا

لازم به ذکر است که انتشار گزارش های درآمدهای سه ماهه بانک های بزرگ و همچنین شرکت های بزرگ فناوری مانند تسلا، نتفلیکس و TSM شروع شده است. کریستوف باراود (Christophe Barraud)، اقتصاددان ارشد و استراتژیست بازار اوراق بهادار، گفت که شاخص اس‌اند‌پی 500 احتمالا در سه ماهه دوم سال 2023 برای سومین سه ماهه متوالی کاهش درآمد خواهد داشت. 

گزارش سه ماهه جی پی مورگان چیس نشان می دهد که درآمد خالص و سود این بانک به ترتیب 67 و 34 درصد افزایش یافته است. بَنک آو اَمِریکا (BAC)، مورگان استنلی (MS)، چارلز شواب (SCHW)، خدمات مالی PNC  و بانک نیویورک ملون در روز جاری (سه شنبه) و گلدمن ساکس (GS) فردا (چهارشنبه) گزارش های درآمد سه ماهه خود را منتشر خواهند کرد.

قیمت بیت کوین و توجه به سفارش های اسپات

تمرکز بعدی در این هفته باید روی رفتار سرمایه گذاران بازار باشد. تحلیلگر مشهور بازار به نام “Skew” در توییتی توضیح داد که به نظر می رسد فروش (به خصوص در صرافی بایننس) دوباره افزایش قابل توجهی داشته باشد. به گفته این تحلیلگر، سفارش های فروش بسیار زیادی در بالای سطح فعلی قیمت گذاشته شده اند، به همین دلیل در هر جهش قیمت انتظار سیو سود از طرف معامله گران می رود. در ضمن، سفارش های خرید زیادی بین 30000 تا 29500 دلار وجود دارد.

با این حال، بنیانگذاران شرکت گلس نود در آخرین تحلیل خود ابراز خوش بینی کردند که قیمت بیت کوین پس از نزدیک به یک ماه نوسان در داخل یک منطقه محدود، از این منطقه خارج خواهد شد. این تحلیلگران خاطر نشان کردند روند صعودی بیت کوین همچنان به قوت خود باقی است و 29500 و 28700 دلار سطوح حمایت مهم این ارز هستند. آنها همچنین هشدار دادند که CVD اسپات باید روند صعودی را حفظ کند تا به بالای دیوار فروش 32000 دلار شکسته شود. به عبارت دیگر، شکست به بالای این سطح مقاومت باعث می شود تا سرمایه گذاران جدیدی وارد بازار شوند که مایل به خرید هستند تا قیمت را بالاتر ببرند.