حمایت حیاتی بیت کوین حفظ شد؛ آیا داده‌های تورم آمریکا ورق را برمی‌گردانند؟

بیت کوین (BTC) هفته سوم اکتبر را در حالی آغاز کرده است که همچنان از حمایت کلیدی ۸۲٬۵۰۰ دلاری دفاع می‌کند. در همین حال، انتشار داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار نفت می‌تواند در روزهای آینده نوسانات قابل‌توجهی را در بازار ارزهای دیجیتال رقم بزند.

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

بازارها در انتظار افزایش تورم آمریکا

داده‌های تورمی آمریکا در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه آنکه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره قرار است ۲۸ اکتبر برگزار شود.

آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا برای ماه سپتامبر به‌ترتیب روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر خواهند شد.

در ماه اوت، نرخ تورم سالانه آمریکا با ثبت رقم ۳.۴ درصد، تقریباً مطابق انتظارات بازار بود. با این حال، معامله‌گران اکنون انتظار دارند این شاخص در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد افزایش یابد. ادامه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش قیمت سوخت از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روند تورم تأثیر بگذارند.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت تولیدکننده در مقیاس ماهانه به ۰.۳ درصد برسد؛ رقمی که از نرخ ۰.۲ درصدی ماه اوت بالاتر است.

به‌طور معمول، انتشار آمار تورمی پایین‌تر از انتظارات می‌تواند به نفع بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال، سهام و طلا باشد. کاهش فشارهای تورمی احتمال اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو را کمتر می‌کند و می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه به دارایی‌های ریسک‌پذیر فراهم کند.

تیم واترر (Tim Waterer)، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت KCM Trade، در گفت‌وگو با رویترز درباره قیمت طلا و بازده اوراق قرضه آمریکا، بر اهمیت انتشار داده‌های تورمی پایین‌تر از انتظارات تأکید کرد.

او گفت:

«در کوتاه‌مدت، کاهش نرخ تورم آمریکا به کمتر از انتظارات، روشن‌ترین محرک بالقوه برای بازار خواهد بود؛ زیرا احتمال تشدید بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو را کاهش می‌دهد و فشار بر بازده واقعی اوراق را کمتر می‌کند.»

بر اساس داده‌های ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو (CME FedWatch)، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر فدرال رزرو را تنها ۱۸.۸ درصد برآورد می‌کنند. در حال حاضر، نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد.

با این حال، انتظارات برای نشست ماه دسامبر متفاوت است. معامله‌گران احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در آن نشست و رسیدن نرخ به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد را ۷۰.۶ درصد ارزیابی می‌کنند.

همچنین قرار است کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در رویدادی در بانکوک تایلند با کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گفت‌وگو کند.

قیمت نفت پس از اعلام توافق آمریکا و روسیه دوباره افزایش یافت

بازده اوراق قرضه آمریکا که هفته گذشته به بالاترین سطوح خود در ۲۴ سال اخیر رسیده بود، در آغاز هفته اندکی عقب‌نشینی کرد. روز دوشنبه، بازده اوراق ۱۰ساله و ۳۰ساله آمریکا به‌ترتیب در سطح ۵.۲۴ و ۵.۶۰ درصد قرار داشت.

هم‌زمان، معاملات آتی بازار سهام آمریکا هفته را در محدوده مثبت آغاز کردند. شاخص S&P 500 نیز با رشد ۰.۲۵ درصدی، در فاصله حدود ۳۰ واحدی از ثبت رکورد تاریخی جدید قرار داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافقی برای خرید ۳۰۰ هزار تن گازوئیل از روسیه خبر داد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد تأثیر محدودی بر قیمت نفت داشته است. این طرح با مخالفت فزاینده‌ای از سوی هر دو حزب اصلی آمریکا مواجه شده است.

ترامپ همچنین از برقراری یک «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین خبر داد. او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت:

«از همین لحظه، در جنگ میان روسیه و اوکراین یک آتش‌بس انرژی برقرار می‌شود. هر دو طرف با آن موافقت کرده‌اند.»

با این حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که از چنین توافقی اطلاعی نداشته است.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز دوشنبه در محدوده ۹۱.۵۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شد؛ رقمی که نسبت به کف روزانه ۸۹.۶۰ دلاری، حدود ۲ درصد افزایش داشت.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن گازوئیل به ۶.۲۶ دلار کاهش یافته است؛ این رقم در ۲۲ سپتامبر با ثبت ۶.۵۲ دلار، به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده بود.

تاماس وارگا (Tamas Varga)، تحلیلگر شرکت PVM، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که کاهش ظرفیت تولید نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه، میزان تأثیرگذاری این توافق را با تردید مواجه می‌کند.

او توضیح داد که مسکو بخشی از ممنوعیت صادرات گازوئیل را کاهش داده و اجازه عرضه ۵۰۰ هزار تن از این سوخت، معادل حدود ۳.۷ میلیون بشکه، به بازارهای بین‌المللی را صادر کرده است. این میزان تقریباً معادل یک روز مصرف آمریکا و حدود ۱۳ درصد از تقاضای جهانی عنوان شده است.

بیت کوین در پایان هفته حمایت ۸۲۵۰۰ دلاری را حفظ کرد

قیمت بیت کوین در پایان معاملات هفتگی روز یکشنبه، در صرافی بیت‌استمپ (Bitstamp) در محدوده ۸۳٬۷۰۰ دلار بسته شد. با این حال، کندل هفتگی BTC/USD افتی معادل ۳.۲ درصد را ثبت کرد.

با وجود افت هفتگی، بیت کوین توانست سطح ۸۲٬۵۰۰ دلار را در بازه زمانی هفتگی حفظ کند. این اتفاق فعلاً مانع از بازگشت قیمت به محدوده بلندمدت ۶۰٬۰۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار شده است؛ محدوده‌ای که بیت کوین پیش‌تر در سال ۲۰۲۶ در آن معامله می‌شد.

سطح ۸۲٬۵۰۰ دلار همچنان یکی از مهم‌ترین محدوده‌های مورد توجه معامله‌گران صعودی بیت کوین است.

هفته گذشته، معامله‌گر و تحلیلگر بازار رمزارزها با نام مستعار رکت کپیتال (Rekt Capital) نوشت که بسته‌شدن کندل هفتگی بالاتر از ۸۲٬۵۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از «آزمون مجدد موفق حمایت» باشد.

خط روند چیست و چه کاربردی در پیش بینی قیمت بیت کوین دارد؟

در صورت تحقق این سناریو، سرمایه‌گذاران ممکن است به انباشت دوباره بیت کوین در قیمت‌های فعلی ادامه دهند و زمینه برای حرکت صعودی قیمت فراهم شود؛ الگویی که می‌تواند شباهت‌هایی با روند بازیابی بیت کوین پس از بازار نزولی سال ۲۰۲۲ داشته باشد.

از سوی دیگر، اکسل کیبار (Aksel Kibar)، معامله‌گر و تحلیلگر بازار، به شباهت‌هایی میان رفتار بیت کوین و بازار سهام اشاره کرده است.

به گفته او، شاخص S&P 500 از ماه مه تاکنون چندین بار سطوح کلیدی خود را مجدداً آزمایش کرده است؛ از جمله محدوده ۷٬۳۰۰ واحد و سپس سطح ۷٬۶۰۰ واحد.

کیبار معتقد است بیت کوین نیز ممکن است در حال تجربه یک آزمون مجدد جدی حمایت باشد. بر اساس تحلیلی که او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اگر این آزمون‌ها با موفقیت همراه شوند، احتمال حرکت قیمت BTC/USD به سمت سطوح بالاتر وجود خواهد داشت.

در مجموع، حفظ حمایت ۸۲٬۵۰۰ دلاری یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که معامله‌گران بیت کوین در آغاز هفته زیر نظر دارند. با این حال، انتشار داده‌های تورمی آمریکا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه می‌تواند جهت حرکت بازار را تحت تأثیر قرار دهد. تا پیش از مشخص‌شدن واکنش بازار به این داده‌ها، حفظ حمایت یادشده به‌تنهایی برای تأیید ادامه روند صعودی کافی نیست.

منابع:

• cointelegraph