همگرایی داده‌های اقتصادی و نشانه‌های تکنیکال؛ نوسانات جدید در راه است

بیت‌کوین نشانه‌های نزولی از خود نشان می‌دهد؛ تشکیل یک شمع دوجی تردید در سطح مقاومت مهم، بیانگر مردد بودن خریداران است، در حالی که شاخص دلار در یک سطح حمایت مهم الگویی صعودی تشکیل می دهد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

قیمت اتریوم به زیر منطقه معاملاتی محدود شکست. شاخص MACD ریپل در نمودار هفتگی به نزولی تغییر کرده است.
چگونه می توان از شاخص MACD برای پیش بینی قیمت ارزها استفاده کرد

سخنرانی جروم پاول و چند مقام فدرال رزرو در این هفته، به همراه انتشار داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، می‌توانند نوسانات بازار را افزایش دهند.

شاخص دلار (DXY) در برابر بیت‌کوین

هفته گذشته، بانک مرکزی آمریکا نخستین کاهش نرخ بهره خود را از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون اعلام کرد و هم‌زمان از ادامه سیاست‌های انبساطی در ماه‌های آینده خبر داد. با وجود این رویکرد انبساطی، شاخص دلار هفته را با یک شمع دوجی سنجاقک در نمودار هفتگی به پایان رساند؛ الگویی کلاسیک از معکوس شدن روند به صعودی که احتمال آغاز حرکت صعودی دلار را تقویت می‌کند.

شاخص دلار پس از خبر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ابتدا افت کرد و برای مدتی کوتاه به زیر کف ماه جولای در سطح ۹۶.۳۷ سقوط کرد، اما دوباره رشد کرد و در پایان هفته تقریباً بدون تغییر در سطح ۹۷.۶۵ بسته شد؛ حرکتی که با ثبات بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا حمایت شد.

ظهور شمع دوجی سنجاقک در نمودار شاخص دلار پس از یک روند نزولی قوی و آن هم در یک سطح حمایت مهم، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند به سمت صعودی باشد.

معمولاً تقویت دلار با تضعیف دارایی‌های مبتنی بر دلار و همچنین دارایی‌های پرریسک‌تر همراه است و همین امر احتمال نوسانات در بازار ارز رمزنگاری را در هفته پیش‌ِ رو افزایش می‌دهد.

قیمت بیت‌کوین

بیت‌کوین در هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر همین الگو را تکرار کرد و یک دوجی تردید در سطح مقاومت مهمی ـ خط روندی که از اوج‌های بازارهای صعودی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ ترسیم شده ـ تشکیل داد. از آنجا که این دوجی در این خط روند بلند مدت ظاهر شده است، سیگنال نزولی قوی‌تری صادر می‌کند و نشان می‌دهد خریداران برای هدایت حرکت قیمت مردد هستند، در حالی که فشار فروش در این مقاومت مهم بار دیگر افزایش یافته است.

در نمودار روزانه، بیت‌کوین در آستانه حرکت به زیر ابر ایچیموکو قرار دارد؛ خط روندی که از کف‌های اول سپتامبر ترسیم شده بود نیز شکسته شده و این احتمال کاهش بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

نخستین سطح حمایت در محدوده ۱۱۴,۴۷۳ دلار، یعنی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه قرار دارد. حمایت بعدی کف‌های اول سپتامبر در نزدیکی ۱۰۷,۳۰۰ دلار است. در مقابل، عبور از سقف هفته گذشته در ۱۱۸,۰۰۰ دلار می‌تواند این سناریوی نزولی را بی‌اعتبار کند.

البته در زمان انتشار این گزارش، قیمت بیت‌کوین به زیر سطح حمایت ۱۱۴,۴۷۳ دلار کاهش یافته بود.

شکست اتریوم به زیر منطقه معاملاتی

اتریوم از منظر تکنیکال در موقعیت دشواری قرار دارد؛ قیمت آن زیر خط پایینی الگوی مثلث متقارن در نمودار روزانه نوسان می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده تسلط دوباره فروشندگان و احتمال کاهش بیشتر قیمت است. شکست اخیر توجه معامله‌گران را به کف ۲۰ آگوست در محدوده ۴,۰۶۲ دلار و سپس حمایت روانی ۴,۰۰۰ دلار جلب کرده است. در مقابل، خریداران برای به دست گرفتن کنترل حرکت باید قیمت را به بالای سطح مقاومت ۴,۴۵۸ دلار برسانند و آن را به حمایت تبدیل کنند.
بررسی سه الگوی مثلث متداول در بازار ارز رمزنگاری و نحوه معامله کردن با آنها

MACD ریپل وارد فاز نزولی شد

در همین حال، ریپل (XRP) سیگنال نزولی برای خریداران صادر کرده است. با وجود شروع معاملات صندوق ETF ریپل در آمریکا در روز پنج‌شنبه، شاخص MACD در نمودار هفتگی وارد فاز نزولی شده که این حاکی از افزایش احتمال افت بیشتر قیمت است.

قیمت ریپل در نمودار روزانه دوباره به خط بالای الگوی مثلث نزولی اصلاح شده است. اگرچه هفته گذشته یک شکست صعودی موقت رخ داد، این حرکت نتوانست روند صعودی پایداری ایجاد کند و در نتیجه معامله‌گران همچنان محتاط باقی مانده‌اند.

تمرکز معامله‌گران بر سخنرانی‌ مقامات فدرال رزرو و شاخص PCE

جروم پاول روز سه‌شنبه سخنرانی خواهد داشت و معامله‌گران اظهارات او را برای دریافت نشانه‌هایی از سیاست‌های آتی فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره با دقت دنبال خواهند کرد. هرچند فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را کاهش داد و از احتمال ادامه سیاست‌های انبساطی سخن گفت، اما پاول با تأکید بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها، احساسات صعودی را فرو نشاند.

استفن میران، که از سوی دونالد ترامپ منصوب شده، در سخنرانی‌اش بر استقلال خود در تصمیم‌گیری‌های سیاستی تأکید خواهد کرد. او در جلسه هفته گذشته برخلاف نظر اکثریت، از کاهش بیشتر نرخ بهره به میزان ۰.۵ درصد حمایت کرده بود.

روز جمعه شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی پایه آمریکا (Core PCE) منتشر خواهد شد. به گزارش شرکت Amberdata، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه در ماه آگوست ۲.۷ درصد افزایش داشته باشد و نرخ تورم پایه به ۲.۹ درصد برسد که بیانگر افزایش جزئی نسبت به ماه جولای است.

منابع:

• coindesk