به گفته تحلیلگران Decentrader، بیت کوین باید به سرعت سطح 37500 دلار را پس بگیرد و اتریوم باید سطح حمایت 2300 دلار را حفظ کند تا مانع پایان یافتن بازار صعودی خود شوند.
طی چند روز گذشته، قیمت بیت کوین از سطح 64899 دلار 44 درصد کاهش یافت و به زیر سطح 35000 دلار رسید و این می‌تواند نشان دهنده پایان دومین بازار صعودی بزرگی باشد که از ماه مارس 2020 آغاز شده است. بسیاری از تحلیلگران به “شاخص‌های تکنیکال وحشتناک” در بازار بیت کوین اشاره دارند و احتمال می‌دهند که روند نزولی این ارز بزرگ بازار تا حدود 20000 دلار ادامه خواهد یافت.
قیمت بیت کوین به کاهش خود به سطح های پایین تر ادامه می‌دهد، چون معامله گران آمریکایی معاملات خود را کنار گذاشته اند تا از تعطیلات “روز یادبود” در 31 مه لذت ببرند و همچنین بازارهای آتی و قراردادهای اختیار معامله مانند CME در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.
داده‌های حاصل از کوین تلگراف مارکتس پرو و تریدینگ ویو نشان می‌دهند که روندهای صعودی در ساعات ابتدایی صبح 29 مه تلاش کردند تا قیمت را به بالای سطح 37000 دلار برسانند، اما عدم حمایت لازم برای حرکت به سمت سطح‌های بالاتر باعث شد تا قیمت به زیر سطح 34000 دلار کاهش یابد. در حال حاضر، قیمت بیت کوین به بالای سطح 35000 دلار برگشته است.
حرکت قیمت اتریوم تقریبا مشابه بیت کوین بود. این ارز برای شکست به بالای سطح 2500 دلار با مقاومت شدیدی روبرو شد و قیمت آن به حدود سطح 2300 دلار کاهش یافت.
بازپس گیری سطح 37500 دلار یا کاهش بیشتر قیمت
طبق تجزیه و تحلیل فیلب فیلب (هم بنیانگذار Decentrader)، حرکت قیمت بیت کوین منشا اصلی سردرگمی در بازار است، چون قیمت همچنان فاصله زیادی با میانگین متحرک 20 هفته ای دارد. این میانگین متحرک معمولا مشخص می‌کند که آیا روند بیت کوین صعودی است یا نزولی و با این تفسیر، سناریوی نزولی به قوت خود باقی است.
این تحلیلگر در ادامه اظهار داشت که اگر بیت کوین نتواند در سطح‌های پایین منطقه 30000 دلار حمایت ایجاد کند، میانگین متحرک 20 هفته ای می‌تواند در هر تلاشی برای افزایش به سطح‌های بالاتر، به یک منطقه مقاومت قوی تبدیل شود.
فیلب فیلب گفت:
کاهش به سطح‌های پایین تر می‌تواند قیمت را به هدف‌های احتمالی در پایین منطقه 20000 دلار یا سطح فیبوناچی اصلاحی 78.6 درصد برساند. بنابراین، حرکت قیمت در این هفته اهمیت ویژه ای دارد.
طبق گفته فیلب فیلب، بیت کوین باید سطح مهم 37500 دلار را پس بگیرد تا از تست مجدد سطح حمایت هفتگی جلوگیری کند. اگر بیت کوین موفق به شکست به بالای سطح 40000 دلار شود، با منطقه مقاومت قوی 45500 تا 46500 دلار (منطقه حمایت قبلی) روبرو خواهد شد.
با این وجود، خبرنامه هفتگی Glassnode Insights، بر اساس یک شاخص درون زنجیره ای که میزان علاقه نهادهای سرمایه‌گذاری را می‌سنجد، آغاز یک روند بازیابی قابل توجه در روزهای آینده را پیش بینی می‌کند.
اهمیت سطح 2300 دلار برای اتریوم
اتریوم پس از بازگشت به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 و رسیدن به بالای میانگین متحرک 20 هفته ای، عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشت. اما در نهایت روند بازیابی اتریوم متوقف شد و قیمت از حدود سطح مهم 3000 دلار اصلاح شد.
فیلب فیلب گفت که سطح 2300 دلار یک سطح حمایت مهم برای اتریوم است. اگر روندهای صعودی بخواهند قیمت را به بالای سطح 3000 دلار برسانند و سطح 3300 دلار را تست کنند، این سطح حمایت باید حفظ شود. البته، این سناریو تا حد زیادی به “قدرت بیت کوین” بستگی دارد.
به طور کلی، این تحلیلگر انتظار دارد که اتریوم در هر حرکت صعودی بهتر از بیت کوین عمل کند و کم و بیش با حرکت‌های نزولی آن مطابقت داشته باشد. در حال حاضر، همه نگاه‌ها به بیت کوین است تا ببینند آیا می‌تواند سطح‌های پایین تر را تا پایان روز یکشنبه حفظ کند یا نه.
شاخص پریمیوم گری اسکیل
شاخص پریمیوم گری اسکیل جریان ورودی سرمایه به صندوق سرمایه‌گذاری گری اسکیل بیت کوین تراست (GBTC) را ردیابی می‌کند. افزایش این شاخص، افزایش ورودی بیت کوین به این صندوق بزرگ سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. این باعث می‌شود تا قیمت بیت کوین در GBTC بالاتر از قیمت آن در معاملات نقدی باشد. برعکس، کاهش این شاخص موجب کاهش ورودی بیت کوین به این صندوق می‌شود و در نتیجه قیمت در این صندوق پایین تر از معاملات نقدی است.
ورودی بیت کوین به GBTC در طول ماه ژانویه و نیمه اول ماه فوریه سال جاری بیش از 50000 بود. در این بازه زمانی، پریمیوم این صندوق 10 تا 20 درصد بود که افزایش علاقه نهادهای سرمایه‌گذاری به این ارز را نشان می‌داد.
با این وجود، پریمیوم در نیمه اول فوریه به زیر 10 درصد رسید. قیمت بیت کوین در معاملات GBTC پایین تر از قیمت معاملات نقدی شد. در همین زمان، قیمت در بازار اسپات از 30000 دلار به حدود 65000 دلار در آوریل رسید. تا آن زمان اختلاف قیمت GBTC با معاملات نقدی به صفر رسید.
در 13 مه، درست پیش از سقوط بازار بیت کوین به رهبری ایلان ماسک، پریمیوم GBTC به منفی 21.23 درصد رسید. این نشان می‌داد که تقاضای نهادهای سرمایه‌گذاری برای محصولات سرمایه‌گذاری بیت کوین از اواخر ماه فوریه کمتر شده است.
اما کاهش قیمت در 19 مه، پریمیوم گری اسکیل را بهبود بخشید. این شاخص تا منفی 3.8 درصد افزایش یافت که حاکی از افزایش علاقه نهادهای سرمایه‌گذاری همزمان با کاهش قیمت در معاملات نقدی بود.
آیا در سطح‌های پایین خرید ادامه دارد؟
تضاد بین نرخ پایین بیت کوین و بهبود پریمیوم GBTC نشان می‌دهد که نهادهای سرمایه‌گذاری بازار ارز رمزنگاری را کاملا رها نکرده اند. در عوض، فشار فروش شدیدی که ایجاد شد به اندازه کافی به سرمایه‌گذاران انگیزه داد تا از طریق صندوق گری اسکیل بیت کوین تراست و صندوق قابل معامله Canadian Purpose اقدام به خرید کنند.
داده‌ها نشان می‌دهند که اکثر فروشندگان در کاهش اخیر قیمت ، دارندگان کوتاه مدت بوده اند. در حالی که دارندگان بلند مدت “با اطمینان” در زمان کاهش به سطح‌های پایین تر شروع به خرید می‌کنند.