چگونه با تنظیم حد ضرر و حد سود، ریسک معاملات خود را مدیریت کنیم

تریدرهای بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری می‌توانند با استفاده از سفارشات خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی، زیان‌ها را محدود و سودهای خود را حفظ کنند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

سفارشات حد ضرر (Stop-loss) در معاملات بیت‌کوین از اوایل دهه ۲۰۱۰ به صورت دستی برای مدیریت ریسک استفاده می‌شدند. امروزه، این سفارش‌ها به ابزارهای پیشرفته و خودکار در صرافی‌های مدرن تبدیل شده‌اند.
مدیریت ریسک چیست؟ پنج استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک پرتفوی

در دنیای امروز که معاملات خودکار توسط الگوریتم‌ها و ربات‌ها انجام می‌شوند، استفاده از ابزارهای معاملاتی مناسب مانند سفارشات حد ضرر و حد سود (Take-profit) به مدیریت بهتر معاملات کمک می‌کند.
بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

تنظیم استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته به تنهایی تضمینی برای مدیریت درست ریسک نیست. برای اینکه تصمیمات بهتری بگیرید، باید بازار را به طور مداوم رصد کنید. این کار به شما کمک می‌کند از خطاهای استراتژیک و ضرر جلوگیری کنید.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

استفاده از سفارشات حد سود و حد ضرر در بازارهای سنتی

تریدرها مدت‌ها پیش از ظهور بیت‌کوین نیز از سفارش‌های حد سود و حد ضرر برای مدیریت ریسک و کسب سود در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌کردند.

این سفارش‌ها زمانی که قیمت دارایی به قیمت مشخصی که معامله‌گر تعیین کرده است برسد، به‌طور خودکار آن را می‌خرند یا می‌فروشند تا زیان کاهش یابد و سود حفظ شود.

با عرضه بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ و آغاز معاملات آن در صرافی‌ها، استفاده از ابزارهای پیشرفته معاملاتی برای مدیریت نوسانات شدید قیمتی به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد.

با رشد بیت‌کوین و افزایش محبوبیت آن، معامله‌گران به‌کارگیری استراتژی‌های حد ضرر و حد سود را که پیش‌تر در بازارهای فارکس و سهام متداول بودند، آغاز کردند. در ابتدا نظارت بر قیمت‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شد، اما با اضافه‌شدن قابلیت‌های خودکار در پلتفرم‌های ارزهای رمزنگاری، این روند دستخوش تحول شد.

شرح مختصر سفارش‌های حد ضرر و حد سود

سفارشات حد ضرر و حد سود، ابزارهایی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و سودهای به‌دست‌آمده را به‌صورت خودکار حفظ کنند. معامله‌گران این سفارشات را در پلتفرم‌های معاملاتی تنظیم می‌کنند تا موقعیت‌های آنان، در صورت رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده، به‌طور خودکار بسته شود.

به عبارت دیگر، سفارشات حد ضرر و حد سود این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند که در صورت افت شدید قیمت‌ از زیان سنگین جلوگیری کنند یا زمانی که قیمت به سطح هدف برسد، سود خود را تثبیت کنند. این نوع سفارشات هم امکان افزایش سود را فراهم می‌کنند و هم میزان ضرر را محدود می‌سازند. به‌کارگیری چنین استراتژی‌هایی موجب کاهش تأثیر احساسات در معاملات شده و مانع از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و پرریسک می‌شود. علاوه بر این، در شرایطی که امکان رصد دائمی بازار وجود نداشته باشد، این سفارشات به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند.

اجرای سفارش‌ها منوط به فراهم بودن شرایط خاصی است. به‌دلیل نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری، و همچنین احتمال بروز تاخیر در پلتفرم‌های معاملاتی، ممکن است این سفارشات در قیمتی متفاوت از سطح تعیین‌شده اجرا شوند یا حتی به‌طور کامل انجام نشوند. با این حال، استفاده از این استراتژی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز اطمینان خاطر ایجاد کند.

سفارشات حد ضرر برای بیت‌کوین

اگر تمایلی به پذیرش ریسک‌ زیاد ندارید و قصد دارید از سرمایه خود محافظت کنید، استفاده از سفارش حد ضرر گزینه مناسبی است. این نوع سفارش با هدف محدود کردن زیان طراحی شده و به شما اجازه می‌دهد سطح قیمتی را پایین‌تر از نقطه ورود خود در معاملات خرید، یا کمی بالاتر از نقطه ورود در معاملات فروش تعیین کنید. در صورت کاهش قیمت، سفارش به‌طور خودکار در سطح تعیین‌شده انجام می‌شود و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند.

برای مثال، اگر بیت‌کوین را در قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کنید و سفارش حد ضرر خود را در ۸۵,۰۰۰ دلار تنظیم کنید، در صورتی که قیمت به این سطح برسد، موقعیت شما به‌طور خودکار فروخته می‌شود و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند. در این حالت، حداکثر زیان شما برابر با ۵,۰۰۰ دلار خواهد بود.

سفارش حد سود برای بیت‌کوین

برای قطعی کردن بخشی از سود خود، می‌توانید از سفارش حد سود استفاده کنید. در این نوع سفارش، باید سطح قیمتی بالاتری از نقطه ورود خود تعیین کنید و زمانی که قیمت به آن سطح برسد، معامله به‌طور خودکار انجام می‌شود و سود مورد انتظار شما محقق خواهد شد.

برای مثال، اگر بیت‌کوین را در قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کنید و سفارش حد سود را در ۹۵,۰۰۰ دلار تنظیم کنید، در صورتی که قیمت به این سطح برسد، سفارش به‌طور خودکار تکمیل می شود و شما ۵,۰۰۰ دلار سود کسب خواهید کرد.

اهمیت سفارشات حد ضرر و حد سود

به دلیل نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین، سفارش‌های حد ضرر و حد سود از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این سفارشات به شما کمک می‌کنند تا احتمال زیان را کاهش دهید و شانس دستیابی به سود را افزایش دهید.

به یاد داشته باشید، تنظیم این سفارش‌ها تضمینی برای اجرای آن‌ها نیست. اجرای آن‌ها به عوامل مختلفی مانند حجم معاملات بستگی دارد.

دلیل تنظیم سفارش حد ضرر برای بیت‌کوین

نوسانات قیمت بیت‌کوین در طول زمان کاهش یافته است. با این حال، هنوز هم ممکن است نوسانات قیمتی شدیدی رخ دهد و اگر معامله‌گران مدیریت ریسک را انجام ندهند، ممکن است در معاملات خود با ضررهای سنگینی مواجه شوند.

در ادامه برخی از دلایل اهمیت استفاده از سفارشات حد ضرر در معاملات بیت‌کوین ذکر شده اند:

نوسانات : بیت‌کوین همچنان به عوامل مختلفی مانند اخبار، انتقال توسط نهنگ‌ها یا احساسات بازار واکنش نشان می‌دهد و ممکن است در مدت زمان کوتاهی تا ۱۰ درصد افت کند. برای مثال، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۴، این ارز یک سقوط ناگهانی از ۱۰۳,۸۵۳ دلار به ۹۲,۲۵۱ دلار را تجربه کرد و سپس افزایش یافت. بنابراین، تنظیم سفارش حد ضرر می‌تواند زیان شما را در هنگام وقوع چنین سقوط‌های ناگهانی کاهش دهد.

بازار ۲۴ ساعته: بازار ارز رمزنگاری به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است. تنظیم سفارش حد ضرر از ضررهای ناشی از افت‌های ناگهانی قیمت در زمانی که شما در حال خواب یا استراحت هستید، جلوگیری می‌کند.

احساسات: احساسی بودن می‌تواند تأثیر زیادی در معاملات داشته باشد. سرمایه‌گذاران احساسی ممکن است در شرایط ترس یا هیجان، اقدام به فروش یا خرید غیرمنطقی کنند که منجر به ضررهای بزرگ می‌شود. سفارش حد ضرر از اشتباهات احساسی پرهزینه جلوگیری می‌کند و قبل از اینکه ترس شما را به تصمیم‌گیری‌های عجولانه وادار کند، از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌نماید.

دلایل استفاده از سفارشات حد سود

یک استراتژی معاملاتی برای بیت‌کوین ممکن است شامل تعیین اهداف قیمتی و درصدی از سود باشد. تنظیم سفارش حد سود می‌تواند بخشی از برنامه مدیریت ریسک کلی معاملات باشد و به شما کمک کند تا به اهداف تعیین شده دست یابید.

سیو کردن سود: نوسانات یکی از خصوصیات بیت‌کوین است و در بازار صعودی می‌تواند منجر به افزایش سریع قیمت شود، و در بازار نزولی می‌تواند به کاهش سریع قیمت بیانجامد. سفارش حد سود این امکان را می‌دهد که پیش از برگشت قیمت، سود خود را سیو کنید.

کنترل طمع: اگر معامله‌گران از حد سود استفاده نکنند، ممکن است به امید رشد بیشتر قیمت، معامله را باز نگه دارند؛ اما چون این رشد ممکن است به‌زودی اتفاق نیفتد، احتمال از دست رفتن سود فعلی وجود دارد.

بازار بدون تعطیلی: شما نمی‌توانید ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار را زیر نظر بگیرید. سفارش حد سود اطمینان می‌دهد که در صورت افزایش ناگهانی قیمت، حتی زمانی که در خواب یا استراحت هستید، سود شما به‌طور خودکار سیو می‌شود.

نحوه تنظیم سفارش‌های حد ضرر و حد سود

تنظیم سفارش‌های حد ضرر و حد سود برای معاملات بیت‌کوین بسته به پلتفرم متفاوت است. با این حال، روند کلی در بیشتر صرافی‌های ارز رمزنگاری، مانند بایننس، کوین‌بیس پرو و کراکن، مشابه است.

راهنمای گام به گام زیر برای تنظیم سفارش‌های حد ضرر و حد سود بیت‌کوین، به شما کمک می‌کند تا فرآیند این سفارشات را به‌طور کامل یاد بگیرید.

گام اول: انتخاب یک پلتفرم معاملاتی

این مهم‌ترین گام برای تنظیم استراتژی‌های پیشرفته معاملات بیت‌کوین است. پلتفرمی را انتخاب کنید که منطبق با نیازهای شما باشد. حتماً کارمزد، حجم معاملات، اعتبار و امنیت پلتفرم را بررسی کنید، زیرا این ویژگی‌ها می‌توانند بر استراتژی معاملاتی شما تاثیر بگذارند.

گام دوم: باز کردن یک موقعیت معاملاتی

پس از ایجاد حساب کاربری، وارد حساب خود شوید، به بخش معاملات پلتفرم بروید و فرم ثبت سفارش را پیدا کنید.
جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود را (مثلاً BTC/USD) انتخاب کنید.
سفارش خرید (لانگ) یا سفارش فروش (شورت) خود را ثبت کنید. برای مثال، می‌توانید سفارش خرید ۱ بیت‌کوین به قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار ثبت کنید.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

گام سوم: تنظیم سفارش حد ضرر

در اینجا یک مثال از سفارش حد ضرر در پلتفرم کراکن آورده شده است.

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، برای تنظیم سفارش، از منوی سفارش ،گزینه stop-loss را انتخاب کنید.
برای تنظیم قیمت حد ضرر، ابتدا سطح ریسک خود را تعیین کنید؛ یعنی مقدار زیانی که در صورت کاهش قیمت بیت‌کوین حاضر به پذیرش آن هستید.

: صفحه سفارش صرافی کراکن

برای مثال، اگر بیت‌کوین را در قیمت ۹۲,۵۰۰ دلار خریداری کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را روی ۸۷,۳۰۰ دلار تنظیم کنید. این یعنی در صورت کاهش قیمت تا این سطح، شما پذیرفته‌اید حدود ۵.۶۲ درصد از سرمایه خود را از دست بدهید.

۵,۲۰۰= ۸۷,۳۰۰- ۹۲,۵۰۰= ضرر

حالا برای محاسبه درصد ضرر:

۵.۶۲٪= ۱۰۰ * (۹۲,۵۰۰ / ۵,۲۰۰)

: صرافی کراکن

گام چهارم: تعیین حد سود برای بیت کوین

در همان رابط کاربری معامله باقی بمانید.
پس از انتخاب جفت‌ارز بیت‌کوین و خرید مقدار مورد نظر خود، روی گزینه‌ی Take-Profit کلیک کنید.
سطح حد سود را بر اساس استراتژی خروج خود تعیین کنید. برای مثال، اگر بیت‌کوین را با قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و قصد دارید سفارش فروش را ۵ درصد بالاتر از قیمت ورود قرار دهید، باید حد سود را روی ۹۴,۵۰۰ دلار تنظیم کنید.
قیمت فروش را ۹۴,۵۰۰ دلار وارد کنید. زمانی که بیت‌کوین به این قیمت برسد، به طور خودکار فروخته می‌شود.

گام پنجم: سفارش‌های خود را تایید کرده و روند اجرای آن‌ها را به‌طور منظم پیگیری کنید.

پس از بررسی مجدد مقدار و قیمت، آن‌ها را تایید کرده و سپس سفارش را ثبت کنید.
اگر اعلان‌هایتان فعال باشند، پس از انجام سفارش، یک پیام دریافت خواهید کرد.
هیچ چیزی مانع از پیگیری وضعیت سفارش شما نمی‌شود. در صورتی که شرایط بازار تغییر کند، می‌توانید آن را لغو یا اصلاح کنید.

بهترین روش‌ها برای ثبت سفارش حد ضرر

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سفارشات استاپ‌لاس یا حد ضرر، ضررهای احتمالی خود را محدود کنند. این سفارشات به آن‌ها کمک می‌کند تا از سرمایه خود در طول نوسانات بازار محافظت کنند. بنابراین، با توجه به تغییرات روزانه قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری، منطقی است که استاپ‌لاس را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کنید.

بررسی نوسانات

در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ‌ویو (TradingView)، ابزاری به نام میانگین دامنه واقعی (ATR) برای بازه‌ی ۱۴ روزه وجود دارد. این ابزار به شما کمک می‌کند تا سطح حد ضرر خود را بر اساس نوسانات واقعی بازار تعیین کنید. برای مثال، اگر میانگین دامنه را ۳,۰۰۰ دلار در نظر بگیرید و بیت‌کوین را با قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار بخرید، سفارش استاپ‌لاس (Stop-loss) شما زمانی فعال می‌شود که قیمت به ۸۷,۰۰۰ دلار برسد.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

استاپ‌لاس خود را کمی پایین‌تر از سطوح حمایت مهم قرار دهید. این سطوح معمولاً مناطقی هستند که قیمت به‌طور مکرر از آن‌ها به سمت بالا برگشته است. قرار دادن استاپ‌لاس زیر یک سطح حمایت مهم به شما اطمینان بیشتری می‌دهد. برای مثال، اگر بیت‌کوین را در قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریده‌اید و سطح حمایت شما ۸۸,۰۰۰ دلار است، می‌توانید سفارش استاپ‌لاس را کمی پایین‌تر از این حمایت در ۸۷,۸۰۰ دلار قرار دهید تا از شکار استاپ‌لاس‌ها توسط ربات‌ها جلوگیری کنید.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

اجتناب از سطوح قابل پیش‌بینی

نهنگ‌ها (معامله‌گران بزرگ) و ربات‌ها معمولاً به سطوح خاصی که تعداد زیادی از سفارشات استاپ‌لاس در آنجا قرار دارند، مانند اعداد گرد (۸۰,۰۰۰ دلار، ۸۵,۰۰۰ دلار) یا الگوهای نموداری، توجه می‌کنند تا این سفارشات را قبل از معکوس شدن قیمت فعال کنند. برای جلوگیری از این موضوع، بهتر است استاپ‌لاس خود را کمی پایین‌تر از سطوح قابل پیش‌بینی قرار دهید، مثلاً به جای ۸۸,۰۰۰ دلار، آن را در ۸۷,۸۰۰ دلار تنظیم کنید تا احتمال فعال شدن آن بیشتر شود.

استاپ‌لاس متحرک (Trailing Stop)

استاپ‌لاس متحرک به‌طور خودکار با حرکت قیمت به نفع شما تغییر می‌کند. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، استاپ‌لاس به‌طور خودکار بالاتر می‌رود و در صورت تغییر روند بازار، سفارش فعال می‌شود. سفارش استاپ‌لاس متحرک طوری تنظیم می‌شود که فاصله‌ای ثابت از قیمت بازار داشته باشد؛ به این معنا که برای موقعیت‌های لانگ، استاپ‌لاس زیر قیمت بازار و برای موقعیت‌های شورت، استاپ‌لاس بالای قیمت بازار قرار می‌گیرد.

شما می‌توانید یک استاپ‌لاس متحرک را در بازه ۳ تا ۵ درصد زیر سقف قیمت تنظیم کنید. برای مثال، اگر بیت‌کوین را در قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و قیمت به ۹۵,۰۰۰ دلار رسید، استاپ‌لاس متحرک به ۹۳,۲۵۰ دلار منتقل می‌شود. شما می‌توانید این تنظیمات را به‌صورت دستی یا خودکار (در صورتی که پلتفرم اجازه دهد) انجام دهید.

در نظر گرفتن اسلیپیج یا لغزش قیمت

اسلیپیج (Slippage) زمانی رخ می‌دهد که سفارش شما در بازار با قیمتی متفاوت از آنچه انتظار داشتید اجرا شود. این معمولاً به دلیل نوسانات سریع قیمت‌ها یا حجم پایین معاملات رخ می دهد.

در شرایطی که حجم معاملات پایین باشد و قیمت بیت‌کوین به‌سرعت کاهش یابد، ممکن است سفارش استاپ‌لاس شما دقیقاً در سطح تعیین‌شده اجرا نشود. برای مثال، سفارش استاپ‌لاس در قیمت ۸۸,۰۰۰ دلار ممکن است در ۸۷,۵۰۰ دلار اجرا شود. برای حل این مشکل، می‌توانید فاصله حد ضرر را حدود ۰.۵ تا ۱ درصد پایین‌تر از قیمت موردنظر تنظیم کنید تا احتمال اجرای موفق سفارش افزایش یابد.

نحوه تنظیم سفارشات حد سود و حد ضرر

چه زمانی و چگونه باید استاپ‌لاس را تنظیم کنیم؟

تنظیمات استاپ‌لاس باید با دقت انجام شود. این کار به محافظت از سرمایه در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار کمک می‌کند و سود شما را حفظ می کند. این سفارشات معمولاً بر اساس سطوح حمایت یا مقاومت تنظیم می‌شوند. یکی دیگر از استراتژی‌های رایج استفاده از سفارشات استاپ‌لاس متحرک است. شما می‌توانید از گزینه “modify position” یا “edit trade” در پلتفرم خود برای انجام این تنظیمات استفاده کنید.

تغییر سطح استاپ‌لاس هنگام حرکت مثبت قیمت بیت‌کوین

می‌توانید سطح استاپ‌لاس را تغییر دهید تا زیان را کاهش داده یا سود خود را سیو کنید. با جابجایی استاپ‌لاس به قیمت بالاتر، از زیان بیشتر جلوگیری می‌کنید و هم‌زمان در صورت برگشت قیمت، بخشی از سود خود را حفظ می‌کنید. این روش به مدیریت بهتر ریسک و سود در معاملات کمک می‌کند.

برای مثال، اگر قیمت بیت‌کوین از ۸۸,۰۰۰ دلار به ۹۳,۰۰۰ دلار افزایش یابد، می‌توانید استاپ‌لاس را به ۹۰,۵۰۰ دلار تغییر دهید تا در صورت برگشت قیمت، هیچ زیانی متحمل نشوید.

استاپ‌لاس متحرک

استاپ‌لاس را به طور مداوم تنظیم و به روز کنید تا همگام با روند بازار حرکت کند. در یک روند صعودی، وقتی قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به تدریج بالا ببرید تا در صورت تغییر روند و بازگشت قیمت، ضررهای خود را محدود کنید و از سودهای حاصله محافظت نمایید. می‌توان از یک درصد ثابت یا شاخص ATR برای تعیین فاصله استفاده کرد.

برای مثال، اگر قیمت ورود شما ۹۰,۰۰۰ دلار باشد و بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد، می‌توانید استاپ‌لاس را روی ۹۷,۲۰۰ دلار تنظیم کنید تا ۷,۲۰۰ دلار سود قفل شود. به این ترتیب، حتی اگر قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد، شما همچنان ۸ درصد سود خواهید داشت.

بیشتر کردن فاصله استاپ‌لاس

در زمان تثبیت قیمت یا نوسان در منطقه‌ای محدود، فاصله استاپ‌لاس را بیشتر کنید، زیرا استاپ‌لاس‌های نزدیک ممکن است در هنگام افزایش نوسانات بازار فعال شوند. برای مثال، اگر بیت‌کوین پس از ورود به موقعیت در قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار متوقف شود، می‌توانید فاصله استاپ‌لاس را از ۸۸,۰۰۰ دلار به ۸۷,۵۰۰ دلار تغییر دهید تا از فعال شدن آن در برابر افت‌های کوچک و موقتی جلوگیری کنید.

تنظیم سفارش قبل از رویدادهای مهم

قبل از رویدادهای مهمی مانند اعلام نرخ بهره فدرال رزرو یا تایید ETF، سفارشات خود را تنظیم کنید. این رویدادها می‌توانند باعث نوسانات شدید شوند و احتمال اسلیپیج را افزایش دهند. اگر تصمیم دارید در معامله باقی بمانید، می‌توانید حد ضرر را به ۱ تا ۲ درصد محدود کنید تا در برابر حرکات ناگهانی زیان نکنید، یا می‌توانید آن را به ۱۰ درصد افزایش دهید تا از روند صعودی استفاده کنید.

زمان و نحوه تنظیم سفارش حد سود

سفارشات حد سود را می‌توان بر اساس حرکت قیمت و سطوح مقاومت تنظیم کرد تا سود به حداکثر برسد. مانند سفارشات حد ضرر، می‌توانید این سفارشات را از بخش معاملات پلتفرم خود ثبت کنید و در صورت نیاز، با استفاده از گزینه‌های «Modify Position» یا «Edit Trade» سطوح آن را تغییر دهید.

تغییر سطح حد سود در هنگام افزایش قیمت

در زمان روند صعودی قوی، می‌توانید حد سود خود را بالا ببرید تا از کسب سود بیشتر در اوج بازار جا نمانید. اگر حجم معاملات افزایش قابل توجهی داشته باشد یا قیمت از سطح مقاومتی عبور کند، می‌توانید حد سود را در سطوح بالاتر تنظیم کنید.

مثال: فرض کنید بیت‌کوین را در ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده و حد سود اولیه را روی ۹۳,۰۰۰ دلار گذاشته‌اید. اگر قیمت سریع به ۹۲,۵۰۰ دلار برسد، می‌توانید حد سود را روی ۹۵,۰۰۰ یا ۹۷,۰۰۰ دلار تنظیم کنید تا سود خود را به حداکثر برسانید.

سیو کردن بخشی از سود در سطوح مهم

سطوح مقاومت مهم مانند ۸۵۰۰۰ یا ۹۰۰۰۰ دلار اغلب باعث اصلاح قیمت بیت‌کوین می شوند. در این شرایط می‌توانید بخشی از دارایی خود را بفروشید تا سودی به دست آورید و باقی‌مانده را نگه دارید تا اگر روند صعودی ادامه یافت، از سود بیشتر بهره‌مند شوید.
اصلاح قیمت چیست و چه تفاوت هایی با بازار نزولی دارد

قرار دادن حد سود کمی پایین‌تر از سطوح مقاومت

حرکت بیت‌کوین معمولا در اعداد رُند یا سقف‌های قبلی متوقف می‌شود. برای مثال، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، می توانید حد سود را از ۹۰،۰۰۰ دلار به ۸۸،۵۰۰ دلار کاهش دهید.

تنظیم مجدد سفارش حد سود بعد از یک اصلاح قیمت

پس از اصلاح قیمت، اگر فرصت فروش را از دست دادید، جای نگرانی نیست. بیت‌کوین معمولاً پس از کاهش قیمت، دوباره افزایش می‌یابد. در این شرایط می‌توانید حد سود خود را با توجه به قیمت‌های جدید بازتنظیم کنید.

مثال: اگر بیت‌کوین را در ۹۰,۰۰۰ دلار خریده‌اید و قیمت تا ۸۵,۰۰۰ دلار کاهش یافته، می‌توانید حد سود را روی ۸۷,۰۰۰ یا ۸۸,۰۰۰ دلار قرار دهید تا همچنان بخشی از سود خود را حفظ کنید و از افزایش احتمالی قیمت بهره‌مند شوید.

اشتباهات رایج در ثبت سفارش‌های بیت‌کوین که باید از آن‌ها پرهیز کنید

بازار پرنوسان بیت‌کوین نیازمند یک استراتژی معاملاتی قوی است. ابزارهایی مانند سفارشات حد ضرر و حد سود نقش مهمی در مدیریت ریسک دارند، اما اگر به‌درستی تنظیم نشوند، می‌توانند به جای سود، زیان بیشتری به معامله‌گر وارد کنند. در ادامه، به برخی اشتباهات رایج در استفاده از این سفارشات و راهکارهای جلوگیری از آن‌ها می‌پردازیم.

قرار دادن حد ضرر نزدیک به سطح ورود

اگر حد ضرر را بیش از حد به قیمت ورود نزدیک کنید، حتی نوسان معمولی ۲ تا ۳ درصدی می‌تواند باعث فعال شدن آن شود. همیشه باید نوسانات بالای بیت‌کوین را در نظر داشته باشید و برای تعیین حد ضرر از شاخص‌های نوسان‌سنج و سطوح حمایت کمک بگیرید.

نادیده گرفتن اسلیپیج

اسلیپیج زمانی رخ می‌دهد که به دلیل نوسان شدید یا حجم پایین معاملات، سفارش شما در قیمتی متفاوت از قیمت مدنظر اجرا شود. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود. به‌ویژه در معاملات اهرمی، اسلیپیج می‌تواند زیان‌های سنگینی به همراه داشته باشد و کل برنامهٔ مدیریت ریسک شما را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی از راهکارها این است که در دوره‌های پرنوسان، حد ضرر را با فاصلهٔ بیشتری از قیمت ورود تنظیم کنید تا احتمال زیان‌های بزرگ کاهش یابد.

دنبال اعداد رُند بودن

قرار دادن حد ضرر دقیقاً روی اعداد رُند، رویکرد مناسبی نیست، زیرا می‌تواند توجه ربات‌های معاملاتی و نهنگ‌ها را جلب کند؛ بازیگرانی که معمولاً به دنبال هدف قرار دادن سفارشات هستند. برای جلوگیری از این اشتباه رایج، توصیه می‌شود حد ضرر را ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار بالاتر یا پایین‌تر از عدد رُند تنظیم نمایید.

فراموش کردن تنظیم مجدد سفارش‌ها

عدم تنظیم مجدد سفارش‌ها می‌تواند موجب از دست رفتن سود یا افزایش زیان شود. برای مثال، اگر پس از صعود قیمت بیت‌کوین تا ۹۵ هزار دلار همچنان حد ضرر را روی ۸۸ هزار و حد سود را روی ۹۳ هزار دلار نگه دارید، ممکن است از سود بیشتر محروم شوید یا در صورت بازگشت قیمت با زیان مواجه شوید. بنابراین، پایش مستمر قیمت و تنظیم مجدد سفارش‌ بر اساس شرایط بازار امری ضروری است. استفاده از هشدارهای قیمتی در پلتفرم‌های معاملاتی نیز می‌تواند به مدیریت بهتر این فرآیند کمک کند.

ارزیابی نادرست شرایط بازار

ضروری است هنگام پیروی از روندهای بازار، از قضاوت و تحلیل خود نیز بهره بگیرید. برای مثال، تعیین حد ضرر بسیار نزدیک به نقطه ورود پیش از اعلامیه فدرال رزرو یا قرار دادن حد سود در فاصله زیاد از نقطه ورود در یک روند نزولی، می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. بنابراین لازم است سفارش‌ها را متناسب با روندها و احساسات بازار تنظیم کنید. بهتر است پیش از رویدادهای مهم، فاصله را نزدیک و پس از رویدادها فاصله را زیاد کنید. تنظیم سفارش سیو سود در سطح مقاومت نیز رویکرد مناسبی محسوب می‌شود.

در نظر نگرفتن کارمزد معاملات

سفارشات بزرگ معمولاً مشمول کارمزدهای بالایی هستند که باید هنگام تنظیم سفارش‌ها مدنظر قرار گیرند. بنابراین، باید همواره کارمزدها را در اهداف معاملاتی لحاظ کنید، چون در بلندمدت تأثیر قابل‌توجهی بر بازدهی معاملات خواهد داشت.

لغو سفارشات به خاطر ترس

لغو سفارش‌ها به دلیل ترس یا هیجان می‌تواند باعث ضررهای بزرگ شود. بهتر است به استراتژی معاملاتی از پیش تعیین‌شده خود پایبند باشید، زیرا بیت‌کوین معمولاً افت‌های ناگهانی دارد اما اغلب سریع افزایش می‌یابد. استفاده از سفارش حد ضرر متحرک می‌تواند به مدیریت بهتر سفارش‌ کمک ‌کند.

برای جلوگیری از این اشتباهات، معامله‌گران باید از قبل برای معاملات خود برنامه‌ریزی داشته باشند، بر اساس استراتژی مشخص عمل کنند و در برابر نوسانات شدید بیت‌کوین تصمیمات عجولانه نگیرند. همچنین بهتر است پیش از شروع معاملات واقعی، استراتژی‌های معاملاتی خود را در حساب آزمایشی امتحان کنید تا نقاط ضعف و قوت آن‌ها مشخص شود.

منابع:

Cointelegraph

اخبار

آموزش