بیت کوین نزدیک به آخرین سطح حمایت کلیدی

همزمان با کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر سطح ۱۰۴,۰۰۰ دلار، پریمیوم کوین‌بیس منفی شد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) به پایین‌ترین سطح خود از ماه آوریل رسیده است و این می‌تواند حاکی از احتمال تشکیل کف قیمت باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه هنوز در سطح حمایت مهمی است. اما هولدرهای کوتاه‌مدت ممکن است تحت فشار فروش دارایی‌های خود را بفروشند و باعث کاهش بیشتر قیمت بیت‌کوین شوند.
استفاده از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی جهت روند و مناطق حمایت و مقاومت
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

منفی شدن پریمیوم کوین‌بیس

بیت‌کوین در روز جمعه به روند نزولی خود ادامه داد و به ۱۰۳,۵۰۰ دلار رسید، که این منجر به تغییر قابل‌توجهی در احساسات بازار شد. شاخص پریمیوم کوین‌بیس، که تفاوت قیمت بیت‌کوین در صرافی کوین‌بیس با سایر صرافی‌ها را می‌سنجد، برای اولین بار طی چند هفته اخیر در نمودار ساعتی منفی شد.

بیت‌کوین در اوایل هفته (دوشنبه گذشته) تلاش کرد در نزدیکی سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار حمایت ایجاد کند و این حرکت با تقاضای بالا از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی در بخش اسپات تقویت شد. شاخص پریمیوم کوین‌بیس حتی به ۰.۱۸ افزایش یافت که بالاترین سطح آن از مارس ۲۰۲۴ بود.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

با این حال، از آنجایی که قیمت روز پنج‌شنبه نتوانست بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود، اعتماد سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت کاهش یافت. اگرچه پریمیوم ساعتی منفی شده، پریمیوم روزانه هنوز کمی مثبت باقی مانده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بلندمدت آمریکایی هنوز خرید می‌کنند، اما اطمینان آن‌ها نسبت به ادامه روند صعودی کاهش یافته است.

با تشدید فشار نزولی، حجم فروش تیکر از ۴ میلیارد دلار عبور کرد و این نشان‌دهنده موجی از سفارش‌های فروش در بازار است.
این حرکت همزمان با اصلاح قیمت از نزدیک سطح قیمت تحقق‌یافته هولدرهای کوتاه‌مدت در ۱۱۲,۳۷۰ دلار رخ داد. این سطح اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
اصلاح قیمت چیست و چه تفاوت هایی با بازار نزولی دارد

 سطح ۱۱۲,۳۷۰ دلار میانگین قیمت خریداران جدید بیت‌کوین است. اگر قیمت نتواند به بالای این سطح برگردد، احتمال دارد سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت برای جلوگیری از ضرر، دارایی‌های خود را بفروشند و قیمت  خیلی سریع به ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد.

بیت‌کوین در حال تکرار الگوی مارس تا آوریل

حرکت فعلی بیت‌کوین شبیه ساختار کف ماه‌های مارس تا آوریل است. در آن زمان، نوسانات شدید روزانه باعث فروش سریع دارایی‌هایی شد که طی ۳۰ روز در محدوده قیمتی مشخص خریداری شده بودند و سپس قیمت به تدریج افزایش یافت. این الگو نشان می‌دهد قیمت ممکن است دوباره منطقه ۱۰۰,۰۰۰ دلار را تست کند، اما روند صعودی آن همچنان به قوت خود باقی است، مگر اینکه قیمت به‌طور قاطع به زیر این سطح سقوط کند.

شاخص RSI بیت‌کوین مشابه آوریل به پایین‌ترین سطح یعنی ۳۴ رسیده است. در آن زمان، قیمت پس از رسیدن شاخص RSI به این عدد شروع به افزایش کرد.

یکی از سیگنال‌های مهم تکنیکال برای بیت‌کوین، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه است. قیمت تقریباً شش ماه در بالای این میانگین متحرک بوده است. در چرخه قبلی، بیت‌کوین از اکتبر ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ این حمایت را حفظ کرد و سپس برای مدتی کوتاه به زیر آن کاهش یافت. قیمت از آوریل تا اکتبر ۲۰۲۵ بالای این این میانگین متحرک باقی مانده، اما ممکن است در روزهای آینده به زیر آن سقوط کند.

اگر بیت‌کوین همان الگوی قبلی را تکرار کند، قیمت آن ممکن است چند هفته در منطقه محدودی نوسان کند. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، شروع روند صعودی حدود ۴۵ تا ۵۵ روز طول کشید و کف اصلی تنها در اواخر آوریل شکل گرفت. براساس داده‌های گذشته، افزایش تدریجی قیمت احتمالاً تا اواخر نوامبر یا اوایل دسامبر رخ نخواهد داد.

تریدر ارز رمزنگاری با نام Dentoshi نیز همین دیدگاه را تکرار کرد و گفت:

بیت‌کوین در این چرخه صعودی همواره در نزدیک میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در نمودار سه‌روزه کف تشکیل داده است، اما رسیدن کامل به این کف معمولاً بین ۴۵ تا ۹۶ روز طول می‌کشد.

دلایل کاهش قیمت بیت‌کوین

 قیمت بیت‌کوین در ۱۶ و ۱۷ اکتبر، با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد و به زیر ۱۰۴,۰۰۰ دلار رسید. این افت قیمت ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکال بود که به‌طور هم‌زمان بر بازار ارزهای رمزنگاری تأثیر گذاشت.

در ۱۷ اکتبر، سه شرکت بزرگ شامل بلک‌راک، بایننس و کوین‌بیس در مجموع حدود ۱.۱ میلیارد دلار بیت‌کوین را در مدت شش ساعت به فروش رساندند. این فروش ناگهانی باعث ایجاد موجی از ترس در بازار و افت شدید قیمت شد.

اخبار مربوط به زیان‌های غیرمنتظره در بانک‌های منطقه‌ای ایالات متحده، مانند Zions Bancorp و Western Alliance Bank، نگرانی‌هایی را در مورد کیفیت وام‌دهی در سیستم بانکی ایجاد کرد. این خبر باعث سقوط شدید سهام این بانک ها و بازار سهام آمریکا شد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند طلا  روی آوردند و از بازار از رمزنگاری فاصله گرفتند.

علاوه بر این، ماینرها بین ۹ تا ۱۶ اکتبر بیش از ۵۱,۰۰۰ بیت‌کوین (حدود ۵.۶ تا ۵.۷ میلیارد دلار) را به صرافی بایننس منتقل کردند. این انتقال بزرگ‌ترین جریان ورودی ماینرها به صرافی‌ها در ماه‌های اخیر بود و نشان‌دهنده‌ی تغییر رفتار از «نگهداری» به «فروش» بود.

ماینرها بزرگ‌ترین انتقال را در تاریخ ۱۱ اکتبر انجام دادند. آنها بیش از ۱۴,۰۰۰ کوین را به بایننس واریز کردند. این جابه‌جایی همزمان با افت قیمت بیت‌کوین به حدود ۱۰۳,۰۰۰دلار بود که باعث لیکوئید شدن حدود ۲۰ میلیارد دلار از موقعیت‌های معامله‌گران  شد.
لیکوئید شدن چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟

منابع:

• Cointelegraph