صعودی شدن احساسات در بایننس؛ آیا این یک تله برای تریدرها است؟

در دو هفته گذشته، قیمت بیت‌کوین بیش از ۷ درصد کاهش یافته و از حدود ۱۱۷,۴۰۰ دلار در تاریخ ۲۱ آگوست به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۱۰۸,۶۶۶ دلار، رسیده است. با وجود این کاهش، برخی داده‌های مربوط به معاملات در صرافی‌ها نشان‌دهنده بهبود احساسات بازار و افزایش اعتماد معامله‌گران است.

با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این وضعیت ممکن است یک تله برای جذب معامله‌گران خرد از سوی نهادهای سرمایه‌گذاری باشد. به عبارت دیگر، ممکن است این نهادها از نوسانات مقطعی استفاده کنند تا معامله‌گران کوچک را فریب دهند و پس از آن، از کاهش مجدد قیمت‌ها به نفع خود استفاده کنند.

اتریوم پس از افزایش ۵ درصدی، با ریسک‌های ناشی از استفاده از اهرم در بایننس روبرو است. ورود ۱.۶۵ میلیارد دلار ارز پایدار به این صرافی و برداشت ۲۰۸,۰۰۰ اتریوم از آن نشان‌دهنده تقاضای بالا است.

مثبت شدن احساسات پیرامون بیت‌کوین

طبق گزارش بوریس وست ،تحلیلگر بازار، که در بخش Quicktake پلتفرم کریپتوکوانت منتشر شده، دلتا حجم معاملات اسپات بیت‌کوین در بایننس نسبت به سایر صرافی‌ها در تاریخ ۲۵ آگوست مثبت شد و به ۶۷۶ میلیون دلار رسید. این گرایش معامله گران بایننس به سمت خرید در بخش اسپات را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که این روند در سایر صرافی‌های بزرگ مشاهده نشده است. از آنجا که بایننس بزرگ‌ترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات و تعداد کاربران است، فعالیت‌های معاملاتی آن معمولاً به عنوان نشانه‌ای از احساسات کلی بازار در نظر گرفته می‌شود.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران خرد در حال خرید هستند. این امر می‌تواند تقاضا برای بیت‌کوین ایجاد کند، اما همچنین فرصتی را برای نهادهای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند تا قیمت‌ها را کاهش دهند و موقعیت‌های سرمایه‌گذاران خرد را قبل از شروع مجدد حرکت صعودی بازار، لیکوئید کنند.
لیکوئید شدن چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟

بوریس وست اشاره کرد که مطابق با روندهای گذشته، زمانی که کاربران بایننس خرید اسپات را افزایش می‌دهند، قیمت بیت‌کوین معمولاً کاهش می‌یابد. برعکس، زمانی که فشار فروش افزایش می‌یابد، بیت‌کوین تمایل به صعود دارد.

این تحلیلگر در پایان گفت که اگرچه افزایش خرید اسپات در بایننس امیدوارکننده است، یک دلتا حجم مثبت همیشه به معنی سیگنال صعودی نیست. برعکس، این امر می‌تواند فشار خرید سرمایه‌گذاران خرد را آشکار کند که نهادهای سرمایه‌گذاری می‌توانند از آن به عنوان فرصتی برای کسب سود استفاده کنند.

روند قیمت بیت‌کوین

تحلیلگران هنوز در مورد امکان ثبت اوج جدید برای بیت‌کوین در کوتاه‌مدت اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که قیمت این ارز باید بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار باقی بماند تا ساختار صعودی خود را حفظ کند.

در عین حال، تحلیلگر Alphractal پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین آماده حرکت بزرگ بعدی است، اما شاخص Bitcoin Bull Score از کاهش شتاب حرکت صعودی و احتمال افت بیشتر خبر می‌دهد. همچنین، فروش ۵۰۰ میلیون دلاری بیت‌کوین توسط شرکت بلک‌راک نشانه‌هایی از کاهش علاقه در بازار را نشان می‌دهد.

با این حال، برخی تحلیلگران همچنان پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین ممکن است تا ۱۸۳,۰۰۰ دلار صعود کند. در حال حاضر، قیمت این ارز بزرگ بازار در بالای سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند.

اتریوم در معرض ریسک نزولی

قیمت اتریوم پس از کاهش در روز دوشنبه، حدود ۵ درصد افزایش یافت. با وجود این افزایش، چشم‌انداز بازار مشتقات اتریوم نشانه‌هایی از وضعیت اشباع را نشان می‌دهد. نسبت اهرم تخمینی (ELR) بایننس برای اتریوم به رکورد ۰.۵۳ رسیده که افزایش چشمگیری نسبت به ۰.۰۹ در اواسط سال ۲۰۲۰ داشته است.

ELR نسبت موقعیت‌های باز به موجودی صرافی را دنبال می‌کند و معیاری برای سنجش میزان استفاده معامله‌گران از اهرم است. مقادیر بالاتر نشان‌دهنده خوش‌بینی بیش از حد و ریسک بالاتر لیکوئید شدن اجباری موقعیت‌ها است.

در روز جمعه، موقعیت‌های باز اتریوم به رکورد ۷۰ میلیارد دلار رسید که نشانه‌ای از احتمال نوسانات شدید در کوتاه‌مدت است. چنین افزایش‌های قابل‌توجه معمولاً قبل از رویدادهای کاهش اهرم (deleveraging) رخ می‌دهد که ممکن است باعث لیکوئید شدن موقعیت‌ها و کاهش قیمت‌ پیش از آغاز روند صعودی بعدی شود.

با این حال، جریان‌های ورود سرمایه به بازار اسپات نشان دهنده تقاضای زیاد در بازار است. آمر طاها، تحلیل‌گر ارز رمزنگاری، خاطرنشان کرد که بایننس در ماه جاری بیش از ۱.۶۵ میلیارد دلار ورودی ارز پایدار داشته، که دومین جهش بالای ۱.۵ میلیارد دلار در ماه آگوست محسوب می‌شود.

جریان‌های ورودی نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید به بازار است. از سوی دیگر، برداشت‌های اتریوم از بایننس در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به ۲۰۸,۰۰۰ کوین رسید که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به کیف پول‌های شخصی منتقل کرده‌اند و این امر موجب کاهش فشار فروش و تقویت روند صعودی بلندمدت می‌شود.

افزایش موقعیت‌های اهرمی و خرید از سوی نهادهای سرمایه‌گذاری، اتریوم را در وضعیت بحرانی قرار داده است. در حالی که ورود سرمایه به نفع روند صعودی است، استفاده زیاد از اهرم احتمال نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

اهمیت سطح ۴۷۰۰ دلار برای اتریوم

اتریوم پس از تست مجدد سطح حمایت ۴,۳۵۰ دلار و پر کردن سفارش‌های این منطقه، افزایش یافت و در روز سه‌شنبه به ۴,۵۷۹ دلار رسید. روند قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت صعودی باقی مانده، اما اتریوم باید در سطح‌های فعلی یا بالاتر باقی بماند تا روند صعودی آن ادامه یابد.

در بازه میان‌مدت، اتریوم در حال پر کردن شکاف قیمتی بین ۴,۶۰۰ دلار و ۴,۴۵۰ دلار است. در صورت ادامه فشار فروش، احتمال حرکت قیمت به سمت سطح ۴,۰۰۰ دلار وجود دارد.

برای اینکه این شکاف قیمت بی اثرشود، اتریوم باید دوباره سطوح نزدیک به ۴,۶۶۲ دلار را پس بگیرد و یک شمع روزانه را در بالای ۴,۷۰۰ دلار را ببندد. چنین حرکتی باعث می‌شود روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار هماهنگ شوند، روند صعودی دوباره شروع شود و مسیر رسیدن به ۵,۰۰۰ دلار هموار گردد.

در مقابل، اگر نوسان قیمت زیر ۴,۷۰۰ دلار ادامه یابد، حرکت صعودی به دلیل بسته شدن موقعیت‌های شورت خواهد بود؛ جایی که بسته شدن این موقعیت‌ها فشار موقتی صعودی ایجاد کرده و فروشندگان برای ورود مجدد در سطوح بالاتر اقدام می‌کنند.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

اگر اتریوم نتواند بالای ۴,۷۰۰ دلار تثبیت شود، در منطقه بین ۴,۷۰۰ و ۴,۳۵۰ دلار باقی خواهد ماند. شکست به زیر سطح ۴,۳۵۰ دلار می‌تواند منجر به اصلاح شدیدتر و تغییر احتمالی در روند شود. بنابراین، سطح ۴,۷۰۰ دلار همچنان سطح تعیین‌کننده برای جهت حرکت اتریوم (اصلاح قیمت یا شروع روند صعودی) است.
اصلاح قیمت چیست و چه تفاوت هایی با بازار نزولی دارد

منابع:

• newsbtc
• cointelegraph