اگرچه ارزهای رمزنگاری دارای نوسانات هستند، فرصت های مختلفی را برای معامله گران فراهم می کنند تا سود به دست آورند و سودهای خود را دوباره سرمایه گذاری کنند. معاملات اسکالپ یک استراتژی معاملاتی برای کسب سود از تغییرات جزئی در قیمت ارز رمزنگاری است. این استراتژی به اسکالپرها کمک می کند تا با مشاهده حرکات قیمت، ریسک کنند و از نوسانات مکرر قیمت حداکثر استفاده را ببرند.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟
در این مقاله، در مورد اسکالپینگ، نحوه استفاده از آن در بازار ارز رمزنگاری، مزایا و معایب و تفاوت های آن با معاملات نوسانی و روزانه بحث خواهیم کرد.
معامله اسکالپ چیست؟
معامله گران اسکالپ با انجام معاملات متعدد در یک بازه زمانی کوتاه، سودهای کوچک را هدف قرار می دهند که جمع شدن این سودهای کوچک با یکدیگر، منجر به بازده قابل توجهی می شود. اسکالپرها به دنبال دارایی هایی با حجم معاملات و نقدینگی بالا هستند که به دلیل اخبار، توجه بیشتر معامله گران را به خود جلب می کنند.
اگرچه استراتژی اسکالپینگ یک استراتژی کوتاه مدت است، معامله گر باید با بازار آشنایی داشته باشد. اسکالپرها برای به دست آوردن اختلاف بین عرضه و تقاضا، از اسپرد (spread) استفاده می کنند که شامل خرید به قیمت پیشنهادی ( bid price) و فروش به قیمت درخواستی ( ask price) است. اگر معامله گران آماده خرید با قیمت بازار باشند، این استراتژی امکان سود را حتی اگر سفارش ها و فروش ها تغییر نکنند، فراهم می کند.
استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟
ترسیم نمودار، سرعت و ثبات عناصر مهمی هستند که اسکالپینگ را امکان پذیر می کنند. برای مثال، اسکالپرها از تحلیل تکنیکال و اختلاف قیمتی ناشی از اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) بهره می برند.
تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟
اسکالپرها عموما با ایجاد اسپرد یا خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی عمل می کنند، به طوری که سود آنها از اختلاف بین این دو قیمت به دست می آید. اسکالپرها موقعیت خود را برای مدت کوتاهی حفظ می کنند و به این ترتیب ریسک خود را کاهش می دهند.
علاوه بر این، معامله گران که از استراتژی معاملاتی اسکالپ استفاده می کنند، باید به سرعت عمل کنند تا از نوسانات کوتاه مدت (دقیقه ای یا حتی ثانیه ای) حداکثر بهره را ببرند. به این ترتیب، اسکالپرها می توانند در طول زمان به طور مداوم سود کسب کنند. اما آنها چگونه کسب درآمد می کنند؟
ابزارهای مختلف در اسکالپ
اسکالپرها از ابزارهای مختلفی مانند اهرم، معاملات در منطقه نوسانی محدود (رنج تریدینگ) و اسپرد (خرید با قیمت پیشنهادی و فروش با قیمت درخواستی) استفاده می کنند تا به سود برسند.
- اهرم: اهرم نشان می دهد که معامله گران برای افزایش مارجین ، چقدر از جیب خود سرمایه گذاری می کنند. برخی از اسکالپرها از این روش برای افزایش اندازه موقعیت خود استفاده می کنند.
- معامله در منطقه نوسانی محدود: اسکالپرهایی که از این روش استفاده می کنند، منتظر می مانند تا موقعیت های معاملاتی شان در منطقه قیمتی از پیش تعیین شده، بسته شوند. برای مثال، برخی از اسکالپرها سفارش استاپ لیمیت ( stop-limit) را به کار می برند که معامله را به قیمت بازار آتی انجام می دهد.
- اسپرد یا تفاوت بین قیمت پیشنهادی برای خرید و قیمت درخواستی برای فروش : اسکالپرها با استفاده از این روش می توانند از اختلاف قیمت قابل توجه بین بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت درخواستی فروش بهره ببرند.
- آربیتراژ: اسکالپرها با خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف، می توانند از تفاوت قیمت سود کسب کنند.
دو نوع آربیتراژ
- آربیتراژ وابسته به مکان: معامله گر با استفاده از این نوع آربیتراژ می تواند به طور همزمان در صرافی های مختلف موقعیت های لانگ و شورت باز کند. معامله گران با این ورش از سرمایه های خود در برابر تغییرات در روندهای مختلف محافظت می کنند.
- آربیتراژ جفت ارز معاملاتی: معامله گران این نوع آربیتراژ از نقص قیمت گذاری در بین جفت ارزهای رمزنگاری در یک صرافی بهره می برند. معامله گر برای کاهش ریسک خود ممکن است برای ارز رمزنگاری غالب در جفت ارز معاملاتی (برای مثال USD/ETH) وارد موقعیت شورت شود.
استراتژی معامله جفت ارز چیست و چگونه می توان از آن برای کسب سود استفاده کرد؟
استراتژی اسکالپینگ را چگونه اجرا کنیم؟
برای اجرای استراتژی اسکالپینگ مراحل ساده زیر را دنبال کنید:
- انتخاب جفت ارز معاملاتی: با در نظر گرفتن نوسانات و نقدینگی دارایی های ارز رمزنگاری، یک جفت معاملاتی را انتخاب کنید که متناسب با سرمایه گذاری ریسک و بازده شما باشد.
- انتخاب پلتفرم معاملاتی: در هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی که خدمات مرتبط با جفت ارز مورد نظر شما را ارائه می دهد، باید جنبه های مختلفی را از قبیل کارمزد تراکنش، رابط کاربری، خدمات مشتری و غیره را در نظر بگیرید.
- انتخاب ربات های اسکالپر: اساس معاملات اسکالپ سرعت است. بنابراین، کسانی که با استفاده از نرم افزار معامله می کنند، همیشه یک گام جلوتر از بقیه هستند. همچنین، مدیریت دستی یک پرتفوی (سبد سرمایه گذاری) معمولا زمان بر و مستعد خطا است.
- امتحان کردن استراتژی های معاملاتی مختلف: قبل از اسکالپینگ، مطمئن شوید که با امتحان کردن تکنیک های مختلف معاملاتی ذکر شده در بالا، دانش کافی در مورد استراتژی خود به دست آورده اید.
مزایا و معایب اسکالپینگ
همه استراتژی های معاملاتی مزایا و معایب خود را دارند و اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای مثال، ریسک در اسکالپینگ پایین است، چون موقعیت های معاملاتی کوچک تر هستند. علاوه بر این، اسکالپرها به حرکات قابل توجه قیمت فکر نمی کنند. در عوض، آنها از حرکات کوچک که به طور مدام رخ می دهند، بهره می برند.
از آنجایی که سود هر معامله بسیار پایین است، اسکالپرها به سراغ پلتفرم های مختلف می روند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. به گفته اقتصاددانان، خوش بین بودن در مورد اسکالپینگ ممکن است درست نباشد. هیچ روش آزمایش شده ای وجود ندارد که موفقیت را در حداقل 90 درصد از موقعیت های معاملاتی اسکالپینگ تضمین کند. همچنین، اگر چیزی به ظاهر خوب است و مشکلی ندارد، احتمال دارد که این گونه باشد (مخصوصا در ارز رمزنگاری).
علاوه بر این، اسکالپینگ اغلب به مهارت های تحلیلی پیشرفته نیاز دارد، اگر چه لزومی ندارد معامله گران در برابر نوسانات قیمت صبر کنند. مهم تر از همه این که به کارمزد تراکنش ها توجه کنید، چون بسته به حجم معاملات شما ممکن است افزایش یابد.
معاملات اسکالپ در برابر معاملات روزانه
معاملات روزانه به روشی از معامله کردن اطلاق می شود که تریدر در طول یک روز موقعیت معاملاتی را باز کرده و می بندد. معامله گران در این نوع استراتژی نیز بر روی تغییرات جزئی قیمت تمرکز می کنند. اما تفاوت آن با اسکالپ چیست؟
یک معامله گر اسکالپینگ دارایی را کمتر از 5 دقیقه نگه می دارد و معمولا می تواند معامله را برای 2 دقیقه حفظ کند. در مقابل، معامله گران روزانه موقعیت های معاملاتی خود را تا چند ساعت حفظ می کنند.
علاوه بر این، اسکالپرها روزانه 10 یا 100 موقعیت معاملاتی را باز می کنند تا سودهای قابل توجهی به دست آورند. در مقابل، معامله گران روزانه وارد موقعیت های کمتری می شوند. همچنین، معامله گران روزانه گاهی اوقات به تحلیل فاندامنتال تکیه می کنند، در حالی که اسکالپرها باید با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
معاملات اسکالپ نیز متفاوت از معاملات نوسانی (swing trading) است. اسکالپرها موقعیت های معاملاتی خود را برای چند ثانیه تا چند دقیقه حفظ می کنند، در حالی که معامله گران نوسان گیر معمولا موقعیت های خود را بر چند روز تا چند هفته و حتی چند ماه نگه می دارند.
علاوه بر این، معاملات نوسانی مستلزم نظارت درست و اطلاع از اخبار و رویدادهای تجاری به روز است، در حالی که اسکالپینگ نیاز به نظارت مداوم در طول بازه زمانی معامله دارد.
آیا اسکالپینگ ارزش وقت صرف کردن دارد؟
بالا بردن توانایی در تفسیر نمودارها و افزایش دانش خود از تاکتیک های مختلف معاملات ارز رمزنگاری، شرط اصلی تبدیل شدن به یک اسکالپر است.
به طور کلی، اسکالپینگ می تواند سخت و طاقت فرسا باشد و ممکن است برای افراد آموزش ندیده بسیار خسته کننده باشد. از آنجایی که سود هر معامله بسیار پایین است، برای بدست آوردن سود زیاد باید سرمایه قابل توجهی را وارد بازار کرد.
با توجه به این که در بازار ارز رمزنگاری یک استراتژی واحد وجود ندارد که مناسب همه افراد باشد، باید از استراتژی هایی استفاده کرد که تناسب بیشتری با پرتفوی دارند. عدم اعتماد به توانایی های فردی خود در هنگام معاملات دارایی های پرریسک ممکن است در دراز مدت نتیجه ای در بر نداشته باشد.
مدیریت ریسک مهم ترین درسی است که اسکالپرها باید یاد بگیرند. در مقایسه با انتخاب سطوح ورود و خروج به موقعیت، مدیریت ریسک می تواند تاثیر بسیار بیشتری بر عملکرد مالی پرتفوی داشته باشد.