هشت سیگنال که نشان می دهند بازار صعودی هنوز پایان نیافته است

قیمت بیت کوین در 9 دسامبر به سطح 44700 دلار رسید که بالاترین سطح آن در 19 ماه گذشته بود، اما در روز شنبه 16 دسامبر تقریبا 5 درصد از این سطح اصلاح شد و به سطح 42236 دلار کاهش یافت.
 بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

این کاهش در حالی رخ داد که بیت کوین طی 2 ماه حدود 62 درصد رشد داشته و از سطح 27162 دلار در 16 اکتبر به سطح مقاومت حدود 44700 دلار رسیده است.

جی پی مورگان (غول بانکی ایالات متحده) در اواسط نوامبر پس از عبور قیمت بیت کوین از سطح 36000 دلار هشدار داد که این ارز در شرایط اشباع خرید قرار دارد. شرکت تجزیه و تحلیل کریپتوانت این هفته گفت که بیت کوین پس از صعود بسیار سریع، اصلاح شده، اما این ارز رمزنگاری هنوز در بازار صعودی است.
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

در این مطلب به هشت نشانه اشاره شده که نشان می دهند بازار صعودی بیت کوین هنوز به پایان نرسیده است.

هشت نشانه ادامه بازار صعودی

1. استخراج یک بلاک یک ساعت یا بیشتر طول می کشد

در حال حاضر، ماینرهای زیادی برای پردازش ایمن تراکنش ها به شبکه بیت کوین وصل شده اند که پروتکل اصلی سطح سختی شبکه را در تاریخ 26 نوامبر در حدود 68 تریلیون تنظیم کرد.

درست دو هفته قبل از آن در 7 نوامبر، زمانی که سختی استخراج به رکورد 62.46 تریلیون رسید، اتفاق جالبی افتاد. استخراج یک بلاک در شبکه بیت کوین 43 دقیقه طول کشید.

این اتفاق به طور متوسط هر 34 روز یک‌بار رخ می دهد، زیرا سختی استخراج طوری تنظیم می شود تا یک بلاک در 10 دقیقه تولید شود.

اما بعد اتفاق جالب‌تری افتاد. درست پس از تولید بلاک 815689 در 43 دقیقه، بلاک بعدی، یعنی 815690، حدود 66 دقیقه طول کشید تا تولید شود. این شبکه اکنون به قدری از ماینرها پر شده که پروتکل در حال کار کردن با تمام نرخ هشی است که آنها برای ایمن کردن شبکه اضافه می کنند و بلاک های جدید را هر 10 دقیقه تولید می کنند.
نرخ هش یا قدرت هش بیت کوین چیست؟

2. بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری جهان به دنبال  راه اندازی ETF

شرکت بلک‌راک (بزرگ ترین شرکت مدیریت سرمایه با 9.42 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت)، می خواهد یک ETF اسپات بیت کوین تنظیم شده را برای مشتریان خود راه اندازی کند. چندی پیش، بلک‌راک حتی این ارز بزرگ بازار را  قانونمند و موجه نمی دانست. 

در سال 2018، زمانی که لری فینک (مدیرعامل بلک راک) گفت این شرکت تا هنگامی که این صنعت “قانونمند” نباشد، ETF ارز رمزنگاری راه اندازی نمی کند، بازار متفاوتی بود. اما اکنون همه چیز تغییر کرده و بلک‌راک می خواهد ETF ارائه کند.

بلک راک در پرونده اصلاح شده خود در SEC برای تایید ETF گفت که این بازار هنوز از نظر مقرارت و شفافیت کاملا قانونمند نیست، اما بازدهی بالای سرمایه گذاری در بیت کوین ارزش ریسک ارائه ETF به مشتریان را دارد.

3. عدم انتقال هفتاد درصد عرضه بیت کوین در یک سال یا بیشتر 

با وجود این که قیمت بیت کوین طی دو ماه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و عملکرد بهتری نسبت به طلا، اوراق قرضه و شاخص های سهام داشته است، اکثر هولدرهای آن هنوز دارایی های خود را نفروخته اند.

با پایان یافتن ماه نوامبر و شروع ماه دسامبر، حدود 83 درصد از کل بیت کوین در گردش با سود نگهداری می شود، با این حال بخش زیادی از کوین های هولد شده مدت زیادی است که جابجا نشده اند و این یک سیگنال بسیار صعودی به حساب می آید.

داده های بلاک چین نشان می دهند که حدود 70 درصد از عرضه بیت کوین (13.65 میلیون کوین) در یک سال گذشته یا بیشتر جابجا نشده اند. این نشان دهنده تعداد بالای هولدرهای بلند مدت بیت کوین است و حاکی از اعتقاد قوی سرمایه گذاران مبنی بر پایان نیافتن بازار صعودی به این زودی ها است.

4. حجم معاملات آتی گروه CME بیشتر از بایننس

قراردادهای آتی، قراردادهایی به منظور خرید یا فروش یک دارایی، در یک تاریخ معین در زمان آینده و با قیمتی معین می باشند. هنگامی که یک قرارداد آتی بسته می شود، هر دو طرف معامله باید طبق قیمت توافق شده خرید و فروش انجام دهند و به قیمت واقعی بازار در روز اجرای قرارداد توجهی نداشته باشند.
قرارداد آتی بیت کوین چیست؟

میزان قراردادهای باز آتی بیت کوین در گروه CME (بورس کالای شیکاگو) اخیرا از تعداد قراردادهای باز در صرافی بایننس پیشی گرفته است. براساس داده های شرکت گلس نود، این اتفاق در اوایل ماه نوامبر رخ داد.

این اولین بار از زمان بازار صعودی سال 2021 بود که قراردادهای باز CME از بایننس پیشی گرفت. قراردادهای باز CME (به ارزش 4.56 میلیارد دلار و 109 هزار بیت کوین) در ماه دسامبر همچنان بیشتر از بایننس (به ارزش 4.15 میلیارد دلار و 99 هزار بیت کوین) هستند. این علاقه مداوم نهادهای سرمایه گذاری به بیت کوین را نشان می دهد.

5. سیگنال صعودی نادر معاملات آتی بیت کوین

بازارهای CME در انتهای ماه نوامبر سیگنال صعودی نادر کانتانگو (Contango) را به نمایش گذاشتند. کانتانگو وضعیتی است که در آن قیمت آتی یک دارایی بالاتر از قیمت لحظه ای (اسپات) مورد انتظار قرارداد در زمان سررسید است.

به گفته مدیر دارایی صندوق کوین‌شیرز اینترنشنال، کانتانگو یک اتفاق نادر در بازار معاملات آتی بیت کوین از سال 2018 بوده است. مدیر این شرکت گفت که اختلاف زیاد پریمیوم که به دو رقم می رسد، نشان دهنده “احساسات بسیار صعودی” است.

6. خرید بیت کوین توسط نهنگ ها

داده های بلاک چین همچنین نشان می دهند که نهنگ ها در حال خریداری مقادیر زیادی بیت کوین هستند. تعداد آدرس های نهنگ های بیت کوین با 1000 تا 10000 کوین در ماه آگوست، تنها چند هفته قبل از شروع روند صعودی در ماه اکتبر، افزایش یافت. این نهنگ ها که سرمایه بسیار زیادی دارند، از روی آگاهی خرید می کنند. یک نهنگ ناشناس که در ژانویه شروع به خرید و هولد کرده است، اکنون 100 میلیون دلار سود تحقق نیافته دارد.
نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و چگونه بر قیمت تاثیر می گذارند؟

در اواسط ماه نوامبر، پس از این که بیت کوین به دلیل اخبار مثبت ETF و هاوینگ سال 2024، افزایش یافت، تراکنش های نهنگ بین 100000 تا 1 میلیون دلاری 24 درصد از حجم معاملات را تشکیل می دادند. براساس داده های وب سایت کوین گکو، آدرس های نهنگ تا 23 اکتبر 3.8 درصد افزایش یافته است.

7. کانال نزولی چند ساله در نمودار قیمت

تحلیل‌گران تکنیکال در پلتفرم ایکس به این نکته اشاره کرده اند که قیمت بیت کوین از الگوی دقیق روند صعودی پارابولیک چرخه های چهار ساله قبلی پیروی می کند.

تحلیگر محبوب ارز رمزنگاری با نام مستعار “TechDev” به این الگو در پایان ماه نوامبر اشاره کرد و به دنبال کنندگان خود در پلتفرم ایکس یادآوری کرد که این یک سیگنال صعودی قوی در سه چرخه قبلی بوده است.

کاربر BANKRUN  با تاکید بر پرچم صعودی یک تا دوساله به شوخی گفت که هرکسی که موقعیت شورت دارد واقعا از این روند صعودی پارابولیک متنفر خواهد بود.

گرت ون لاگن (تحلیل‌گر تکنیکال بیت کوین) نیز الگوی پرچم صعودی را در ابتدای دسامبر برجسته کرد و نمودار فعلی را با روند صعودی پارابولیک قبلی مقایسه کرد. وی گفت که بیت کوین پس از سه ماه تلاش، سرانجام به بالای کانال نزولی 2.25 ساله شکست.

8. تحلیلگران پپیش بینی های فوق صعودی برای بیت کوین می کنند

در حالی که تا زمانی که بازارها حرکت نکنند نمی توان به طور قطعی جهت آتی قیمت یک دارایی را تعیین کرد، بسیاری از تحلیل‌گران از زمان شروع روند صعودی در ماه اکتبر پیش بینی های بسیار صعودی انجام داده اند.

تحلیل‌گر کریپتوکان در نوامبر پیش بینی کرد که قیمت بیت کوین می تواند در دسامبر 2023 یا ژانویه 2024 به سطح 47000 دلار برسد. معامله گر “Titan of Crypto” در اواسط ماه نوامبر هدف 50000 دلار را برای هاوینگ ماه آوریل تعیین کرد.

بانک استاندارد چارترد بریتانیا انتظار رسیدن قیمت به سطح 100000 دلار را در سال آینده میلادی دارد. تیم شرکت ون‌اک با نظر این بانک موافق است. آدام بک (مدیر عامل بلاک استریم) 700000 دلار را برای سال 2024 یا 2025 پیش بینی می کند.