نزول یا صعود بازار؟ پنج ارز برتری که این هفته باید زیر نظر داشت

 افزایش تعداد سربازان، هواپیماهای جنگی، تجهیزات و مانورهای نظامی گسترده روسیه در نزدیکی مرز اوکراین ، ترس از حمله احتمالی در چند روز آینده را افزایش داده است. این می تواند فشار فروش بیت کوین را  که به زیر سطح حمایت قوی 39600 دلار سقوط کرده، دوباره تشدید کند.

در میان این وقایع نگران کننده، یک روزنه امیدی برای سرمایه گذاران وجود دارد و آن داده های شرکت گلس نود است که نشان می دهند بیش از 60 درصد از عرضه بیت کوین در حدود یک سال گذشته انتقال داده نشده اند و در کیف پول ها نگهداری شده اند. این بدان معناست که سرمایه گذاران بلندمدت موقعیت های خود را در روندهای نزولی قیمت کاهش نداده اند.

مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ اینتلیجنس، هشدار داد که بیت کوین احتمالا “هفته سختی را پیش رو خواهد داشت” و متذکر شد که “بعید است نرخ تورم کاهش یابد مگر این که دارایی های ریسکی کاهش پیدا کنند”.  با این حال وی انتظار دارد که این ارز بزرگ بازار در سال جاری میلادی رشد خوبی داشته باشد.

بیت کوین

ناتوانی خریداران در دفاع از سطح حمایت قوی 39600 دلار نشان می دهد که بیت‌کوین همچنان با فشار فروش از طرف فروشندگان مواجه است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (41193 دلار) شروع به کاهش کرده و شاخص قدرت نسبی به منطقه نزولی وارد شده که حاکی از برتری فروشندگان هستند.

اگر قیمت در زیر سطح 39600 دلار باقی بماند، فشار فروش ممکن است تشدید شود و قیمت احتمالا به منطقه حمایت 36250 تا 35507.01 دلار کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود که خریداران با قدرت از این منطقه دفاع کنند، زیرا شکست به زیر آن می تواند منجر به تست مجدد کف 24 ژانویه در 32917.17 دلار شود. هرچه قیمت بیشتر در زیر 39600 دلار باقی بماند، احتمال روند نزولی آن بیشتر می‌شود.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی برگشت کند و به سرعت به بالای سطح 39600 دلار برسد، نشان دهنده خرید و انباشت در سطوح پایین‌تر خواهد بود. سپس، خریداران سعی خواهند کرد قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. برای شروع یک حرکت صعودی جدید، خریداران باید سطح مقاومت قوی 45821 دلار را از پیش رو بردارند.

عدم موفقیت خریداران در برگرداندن قیمت از سطح حمایت 39600 دلار حاکی از کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است. این  ممکن است فروشندگانی که قیمت را به زیر سطح 39600 دلار رسانده اند، جسورتر کرده باشد. شاخص قدرت نسبی به منطقه اشباع فروش وارد شده و این حاکی از یک روند صعودی یا تثبیت جزئی در کوتاه مدت است.

اگر فروشندگان بتوانند قیمت را در زیر سطح حمایت 39600 دلار نگه دارند، فشار فروش احتمالا تشدید خواهد شد و قیمت به سطح 36000 دلار سقوط کاهش خواهد یافت. اگر خریداران قیمت را به بالای سطح 41000 دلار برسانند، این سناریوی نزولی کوتاه مدت باطل خواهد شد.

اونوس سِد لیوُ (LEO)

اونوس سِد لیوُ در 8 فوریه به بالاترین سطح خود در 8.14 دلار رسید، اما از آن زمان تاکنون روند نزولی داشته است. فروشندگان قیمت را به زیر سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد در 5.74 دلار رساندند، ولی خریداران با قدرت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5.45 دلار) دفاع می کنند.

شیب رو به بالای میانگین متحرک 20 روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در منطقه صعودی نشان دهنده برتری جزئی خریداران هستند. اگر آنها قیمت را به بالای 6.24 دلار برسانند، لیو احتمالا روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت. سپس قیمت ممکن است تا 7 دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر خریداران نتوانند روند بازیابی فعلی را حفظ کنند، فروشندگان از فرصت استفاده خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احساسات احتمالا نزولی خواهند شد و قیمت ممکن است به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 در 5.18 دلار سقوط کند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در منطقه 5.52 تا 6.24 دلار گیر افتاده است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه و میانگین متحرک ساده 50 روزه مسطح شده اند و شاخص قدرت نسبی در نزدیک سطح 50 قرار دارد، این نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر فروشندگان قیمت را به زیر 5.52 دلار برسانند و موقعیت خود را در زیر این سطح حفظ کنند، این تعادل به نفع آنها تغییر خواهد کرد. سپس، قیمت ممکن است به میانگین متحرک ساده 200 روزه کاهش یابد.

برعکس، اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند و موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند، احتمال افزایش تا سطح 6.24 دلار وجود خواهد داشت. برای افزایش بیشتر قیمت، این سطح مقاومت باید شکسته شود.

دیسنترالند (MANA)

دیسنترالند در 16 فوریه از خط روند نزولی اصلاح شد و این بدان معناست که احساسات همچنان نزولی هستند و معامله گران در زمان افزایش قیمت به سطوح مقاومت قوی اقدام به فروش می کنند.

فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (2.83 دلار) رساندند و تلاش کردند تا آن را به منطقه حمایت قوی 2.44 و 2.20 (میانگین متحرک ساده 200 روزه) کاهش دهند.

اگر قیمت از این منطقه برگشت کند، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا آن را به خط روند نزولی برسانند. آنها باید این مقاومت را از پیش رو بردارند تا یک روند صعودی جدید شروع شود.

برعکس، اگر فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه کاهش دهند و موقعیت خود را در زیر آن حفظ کنند، فشار فروش احتمالا تشدید خواهد شد و قیمت ممکن است تا سطح 1.70 دلار کاهش یابد.

فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه کاهش دادند. اگر قیمت در زیر این سطح باقی بماند، احتمال کاهش آن تا خط حمایت کانال نزولی وجود خواهد داشت. شکست به زیر این کانال می تواند منجر به کاهش قیمت به سطح 2.44 دلار شود.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، خریداران سعی خواهند کرد آن را به بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه برسانند. شکست به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه امکان صعود به خط مقاومت کانال را افزایش می دهد.

کِلِیتون (KLAY)

کِلِیتون در 16 فوریه از خط روند نزولی کاهش یافت و این نشان می دهد که فروشندگان به فروش خود در هر افزایش قیمت ادامه می دهند.

با این حال، یک نکته مثبت این که خریداران اجازه نداده اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.23 دلار) کاهش یابد. این بدان معناست که معامله گران در کاهش قیمت به این سطح حمایت وارد موقعیت خرید می شوند.

اگر قیمت افزایش یابد و در بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (1.27 دلار) نگه داشته شود، خریداران دوباره سعی خواهند کرد تا سطح مقاومت خط روند نزولی را بشکنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان دهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود و قیمت ممکن است تا سطح 1.50 دلار افزایش یابد.

برعکس، شکست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه حاکی از برتری فروشندگان خواهد بود. این می تواند منجر به کاهش قیمت به سطح 1.10 دلار شود.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خریداران با قدرت از سطح مقاومت 1.36 دلار دفاع می کنند. کلیتون از این سطح مقاومت اصلاح شده، اما خریداران نگذاشتند قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یابد و در زیر آن نگه داشته شود.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، خریداران تلاش خواهند کرد تا سطح مقاومت 1.31 دلار و سپس 1.36 دلار را از پیش روی خود بردارند. شکست به بالای 1.36 دلار و حفظ قیمت در بالای آن می تواند منجر به افزایش به سطح  1.50 دلار شود.

این سناریوی صعودی باطل خواهد شد، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه برسد و در آنجا نگه داشته شود. در این صورت، احتمال کاهش قیمت به سطح 1.15 دلار وجود خواهد داشت.

تزوس

تزوس در 10 فوریه از خط روند نزولی کاهش یافت که نشان می دهد فروشندگان به فروش خود در هر افزایش قیمت ادامه می دهند. آنها اکنون تلاش می کنند تا قیمت را به خط روند صعودی برسانند.

این خط روند صعودی از مارس 2020 تاکنون یک حمایت قوی بوده است. از این رو، خریداران با قدرت از آن دفاع می کنند. اگر قیمت از این خط حمایت برگشت کند، خریداران سعی خواهد کرد آن را به بالای خط روند نزولی برسانند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این احتمالا به معنای تغییر روند خواهد بود. در صورتی که قیمت به زیر خط روند صعودی کاهش یابد و در زیر آن باقی بماند، این سناریوی صعودی باطل خواهد شد. چنین حرکتی می تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت به شدت تحت تاثیر فروشندگان قرار دارد. تزوس به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد در 3.32 درصد کاهش یافته که سطح حمایت مهمی برای خریداران است و باید آن را حفظ کنند. شکست به زیر این سطح حمایت احتمال کاهش تا سطح فیبوناچی اصلاحی 78.6 درصد در 2.98 دلار و بعد از آن به خط روند صعودی را افزایش می دهد.

شکست به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین نشانه قوی شدن روند صعودی خواهد بود. چنین حرکتی می تواند حاکی از کاهش فشار فروش باشد. با شکست به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه، احتمالا یک تغییر روند کوتاه مدت رخ خواهد داد.