آیا ممنوعیت ارزهای رمزنگاری در چین منجر به فشار فروش اخیر و سقوط قیمت در بازار شد؟ در حال حاضر، نظریه رایج بازار همین است. از آنجایی که صرافی های بزرگ فعالیت خود را در کشور چین تعطیل می کنند، شهروندان چینی به خاطر ترس، دارایی های خود را می فروشند. آنها نمی دانند که آیا در آینده قادر خواهند بود ارزهای رمزنگاری خود را معامله کنند یا حتی بفروشند، بنابراین به سمت یوان برگشته اند.
ممنوعیت چین و صرافی هووبی
طبق اعلام حساب کاربری “Root”، صرافی هووبی (بزرگ ترین صرافی آسیا) فعالیت معاملاتی خود در چین را متوقف کرده است. مدتی است که بیت کوین از آسیا به ایالات متحده آمریکا و اروپا منتقل می شود. تاثیر نهایی ممنوعیت چین از سپتامبر در حال آشکار شدن است. پس از خارج شدن تدریجی کاربران چینی، سهم هووبی از قراردادهای باز جهانی به 2 درصد کاهش یافته، در حالی که در فوریه 2021 سهم این صرافی از قراردادهای باز 20 درصد بود. نمودار زیر این را ثابت می کند.
صرافی هووبی در ماه سپتامبر اعلام کرد که کاربران چینی تا آخر سال 2021 اجازه استفاده از سرویس های این صرافی را دارند. این صرافی طی چند مرحله دسترسی کاربران چینی به سرویس های خود را کاهش داده است. هووبی در 24 سپتامبر، ثبت نام کاربران جدید ساکن چین را متوقف کرد. در 15 دسامبر، به کاربران چینی اجازه دسترسی به معاملات اسپات را نداد. علاوه بر این، از 15 تا 31 دسامبر، کاربرانی چینی صرافی هووبی فقط می توانند دارایی های رمزنگاری خود را بفروشند.
بنابراین، روند نزولی بازار ارز رمزنگاری احتمالا در شب سال نو میلادی به پایان خواهد رسید، چون این آخرین روزی است که کاربران چینی صرافی هووبی قادر به فروش دارایی های خود خواهند بود.
فشار فروش از طرف چین حقیقت دارد. هووبی معاملات فرابورس و فعالیت معاملاتی صرافی را مسدود کرده است. افراد بسیاری مجبور شده اند دارایی های بیت کوین خود را بفروشند، زیرا آنها نگران هستند که در آینده نتوانند دارایی های خود را معامله کنند. نسبت موقعیت های خرید و فروش در صرافی هووبی در ماه های گذشته تغییر کرده است.
ممنوعیت چین و صرافی اوکی اکس
اعلامیه های عمومی صرافی اوکی اکس بسیار مبهم تر از هووبی هستند. طبق اعلامیه اوکی اکس، وب سایت این صرافی برای معامله گران چینی غیرقابل دسترس خواهد بود. این صرافی همچنین اعلام کرده که ضمن حفظ سیاست “خروج از بازار چین”، هیچ دفتری را در این کشور ایجاد نخواهد کرد. اوکی اکس در ردیت یک اسکرین شات از بازار “P2P” خود به اشتراک گذاشت، که در حال حاضر به معامله گران اجازه می دهد با استفاده از یوان چین معاملات خود ار انجام دهند.
سهم صرافی اوکی اکس از قراردادهای باز نیز در حال کاهش شدید است. این صرافی در آوریل 2020، حدود 30 درصد از قراردادهای باز بازار آتی را به خود اختصاص داده بود، اما در حال حاضر فقط 8 درصد قراردادهای باز را در اختیار دارد.
صرافی بایننس
متاسفانه، اطلاعات زیادی در مورد صرافی بایننس در دست نیست. حساب کاربری “Root” ادعا می کند که بایننس تا پایان دسامبر بخشی از فعالیت های خود را در چین متوقف کند. همچنین، وضعیت موقعیت های باز در بایننس اخیرا به رنگ قرمز تغییر کرده است(احتمالا به دلیل ممنوعیت در چین). دو نمودار از بایننس و کراکن به اشتراک گذاشته شده اند که فشار فروش ناشی از ممنوعیت چین را نشان می دهند. در حالی که نمودار بایننس قرمز است، نمودار کراکن سبز است.
صرافی کراکن عمدتا در آمریکا و اروپا فعالیت می کند. سبز بودن نمودار آن به این معنی است که معامله گران این مناطق مشغول خرید در کف قیمت هستند.
بنابراین، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال 2021، فشار فروش ناشی از ممنوعیت چین به پایان برسد و بازار روند صعودی خود را دوباره از سر بگیرد.
ثبت بزرگ ترین خروجی سرمایه از بازار
پس از 17 هفته متوالی ورود سرمایه به بازار، اکنون شاهد خروج سرمایه از آن هستیم. مجموع خروجی سرمایه در هفته گذشته به 142 میلیون دلار رسید. این نه تنها اولین هفته خروجی سرمایه پس از حدود چهار ماه متوالی ورودی سرمایه بود، بلکه بزرگ ترین خروجی هفتگی در تاریخ بود.
علی رغم این که خروجی بسیار بالا بود، تنها 0.23 درصد از کل دارایی های تحت مدیریت (AuM) را تشکیل داد. این خروجی همچنین در مقایسه با خروجی سال 2018 که 1.6 درصد از کل AuM بود، بسیار ناچیز است.
مجموع ورودی سرمایه به بازار در سال 2021 به 9.5 میلیارد دلار رسید که تقریبا 50 درصد بیشتر از رکورد 6.7 میلیارد دلاری سال 2020 است. بنابراین، با وجود خروجی سرمایه در هفته گذشته، مقدار ورودی همچنان در بالاترین سطح خود باقی مانده است.
براساس داده های CoinShares ، بازار ارزهای رمزنگاری تنها بازاری نیست که شاهد خروج سرمایه بوده است. پس از انتشار بیانیه فدرال رزرو آمریکا در مورد برنامه کاهش خرید اوراق قرضه، همه دارایی های پرریسک شاهد خروج سرمایه بوده اند.
بیشترین خروجی از بازار بیت کوین
بیت کوین در هفته گذشته بیشترین خروجی سرمایه را داشت. قیمت این ارز پس از رسیدن به رکورد حدود 69000 دلار دوباره به زیر 50000 دلار سقوط کرد، اما در هفته های پس از آن ورود سرمایه به آن همچنان ادامه داشت. این اولین خروجی سرمایه پس از حدود 17 هفته است. اما بسیار پایین تر از خروجی ثبت شده در ماه ژوئن (150 میلیون دلار) است.
اتریوم در 17 هفته گذشته به طور متناوب شاهد ورودی و خروجی سرمایه بوده است. این ارز رمزنگاری نیز با 64 میلیون دلار خروجی، بالاترین خروجی هفتگی خود را به ثبت رساند.
سولانا، پولکادات و محصولات سرمایه گذاری چند دارایی خروجی سرمایه نداشتند. ورودی سرمایه به آنها به ترتیب 6.7، 2.5 و 1.5 میلیون دلار بود.
قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین روند صعودی جدیدی از سطح 46500 دلار آغاز کرد. بیت کوین حتی به بالای سطح 47500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته رسید. حرکت صعودی آن به گونه ای بود که سطح مقاومت 48500 دلار را شکست و قیمت به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی 76.4 درصد افزایش یافت. گاوها همچنین قیمت را به بالای سطح 49000 دلار رساندند.
یک سقف در حدود سطح 49600 دلار تشکیل شد و قیمت در حال حاضر سیگنال های صعودی زیادی دارد. یک کانال صعودی با حمایت 48750 دلار در نمودار ساعتی شکل گرفته است.
بیت کوین بسیار بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6 درصد معامله می شود. این ارز احتمالا در نزدیکی سطح 49600 دلار با مقاومت روبرو خواهد شد. مقاومت اصلی در حدود سطح 50000 دلار است. شکست این سطح می تواند سرعت روند صعودی را افزایش دهد. سطح مقاومت بعدی در نزدیکی 51200 دلار خواهد بود.
اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 50000 دلار را بشکند، اصلاح نزولی را آغاز خواهد کرد. سطح حمایت اولیه آن 49200 دلار و سطح حمایت اصلی آن 49000 دلار است. این سطح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد قرار دارد. شکست نزولی به زیر سطح 49000 دلار می تواند قیمت را تا سطح 48500 دلار کاهش دهد.
در حال حاضر، میانگین متحرک همگرایی واگرایی ساعتی در منطقه صعودی حرکت می کند و شاخص قدرت نسبی ساعتی بالاتر از عدد 50 است.