قیمت بیت کوین به مدت دو هفته در منطقه 6500 تا 7200 دلار در حال نوسان است. زمانی که این ارز برتر بازار برای مدت طولانی در یک منطقه راکد می ماند، در کوتاه مدت دچار نوسانات قابل توجهی می شود.
اگرچه اخیرا قیمت این ارز تا سطح 7400 دلار افزایش یافت، ولی موفق نشد سطح مقاومت کلیدی 7700 دلار را تست کند و از آن زمان به بعد قیمت ایستا بوده است. در حالی که قیمت بیت کوین با توجه به نرخ منفی تامین اعتبار معاملات آتی بیت کوین، می تواند توسط یک فشار فروش قوی به سطوح بالاتر افزایش یابد، اما بیشتر فاکتورهای تکنیکال به یک روند نزولی و تست مجدد سطوح حمایت پایین تر اشاره می کنند.
نرخ تامین اعتبار اصطلاحی است که توسط صرافی های قراردادهای آتی استفاده می شود تا سیستمی را توصیف کنند که طبق آن به خریداران و فروشندگان غرامت پرداخت می کند و بازار را به حالت موازنه در می آورد. برای مثال، نرخ تامین اعتبار فعلی بیت کوین در صرافی بیتمکس معادل 0.01 درصد است، بدین معنی که معامله گرانی که بیت کوین می خرند یا شرط می بندند که قیمت آن افزایش خواهد یافت باید 0.01 درصد از موقعیت خودشان را به فروشندگان بدهند، چون تعداد زیادی در بازار در حال فروش بیت کوین هستند.
نرخ تامین اعتبار شاخصی است که همراه با حجم، قراردادهای تسویه نشده، شاخص قدرت نسبی، مقاومت افقی و سطوح حمایت برای پیش بینی روند قیمت بیت کوین استفاده می شود.
پیش بینی کوتاه مدت
قیمت بیت کوین با حدود 10 درصد افزایش از سطح 6450 دلار به سطح 7150 دلار افزایش یافت، اما هنوز در همان بازه قیمتی 3 آوریل است. یک توضیح محتمل برای محدود شدن قیمت در این بازه و عدم شکست قیمت به بالا یا پایین آن برای تعیین جهت حرکت این است که تعداد سرمایه گذاران فعال بازار بیت کوین زیاد نیستند.
نهنگ ها یا سرمایه گذاران بزرگ در جستجوی نقدینگی هستند و همین باعث می شود تا قیمت بیت کوین برای مدت طولانی در محدوده 6500 تا 7200 دلار باقی بماند. زمانی که قیمت بیت کوین در یک بازه محدود قرار می گیرد، اغلب شاهد حرکت قابل توجه قیمت در کوتاه مدت هستیم. قراردادهای تسویه نشده (باز) شاخصی است که نوسانات شدید بازار را پیش بینی می کند.
اصطلاح قراردادهای تسویه نشده (باز) برای معاملات قراردادهای آتی بیت کوین به معنای تعداد کل قراردادهای فروش و خرید تسویه نشده (باز) در بازار است. پیش از کاهش قیمت بیت کوین از سطح 10500 دلار به سطح 5800 دلار در اوایل سال جاری، قراردادهای تسویه نشده بیت کوین در صرافی بیتمکس در حدود 1.1 میلیارد دلار بود. در 17 آوریل، میزان این قراردادها در این صرافی به 482 میلیون دلار رسید.
با توجه به پایین بودن سطح قراردادهای تسویه نشده و راکد بودن حجم، احتمالا قیمت بیت کوین تا چند روز آینده در این محدوده باقی خواهد ماند. معامله گرانی مانند مایکل ون دپوپ اظهار داشتند که بیت کوین در کوتاه مدت می تواند ابتدا سطح مقاومت 8000 دلاری را تست کند و سپس به سطوح پایین تر در منطقه 4000 تا 5000 دلار سقوط کند.
با توجه به نمودار فراکتالی که توسط یک تحلیلگر تکنیکال ارز رمزنگاری معروف به TraderKoz به اشتراک گذاشته شده، روند اخیر قیمت بیت کوین کاملا شبیه به زمان کاهش آن از سطح 10500 دلار به سطح 3600 دلار در فوریه و مارس سال جاری است. این تحلیلگر اظهار داشت که عملکرد قیمت بیت کوین در هفته گذشته شباهت های زیادی با اواخر ماه فوریه دارد و بیانگر شکل گیری یک سقف مشابه است.
نکته: فراکتال – مدلی نموداری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط معامله‌گران برای تعیین بهترین نقطه برای ورود به بازار و یا خروج از آن استفاده می‌شود.
ممکن است که روند قیمت بیت کوین مشابه با فوریه باشد چون پس از سقوط به منطقه 3000 دلار بازیابی V شکلی را شاهد بوده است. نهنگ هایی مانند Joe007 ، که از سپتامبر سال 2019 بیش از 61 میلیون دلار سود بدست آورده اند، نسبت به وابستگی به اهرم بالا برای افزایش قیمت بیت کوین ابراز نگرانی کردند:
اگر همه پول خود را سرمایه گذاری کنید و دیگر هیچ پول نقدی نداشته باشید، توانایی شما برای محافظت از بیت کوین در هنگام سقوط ناگهانی قیمت دقیقا برابر صفر است. اگر یک موقعیت خرید اهرم شده در برابر تضمین بیت کوین ایجاد کرده اید، شما از بیت کوین در برابر دامنه ریسک محافظت نمی کنید.
بازیابی V شکل قیمت از منطقه 3000 دلار، موضع محتاطانه سرمایه گذاران به خاطر افزایش تقاضا برای تدر و عدم اطمینان در بازار به دلیل همه گیری ویروس کرونا، قوی ترین استدلال ها برای حمایت از پیش بینی اصلاح شدید قیمت در کوتاه مدت هستند.
در سطح تکنیکال، مارک داو، اقتصاددان سابق صندوق بین المللی پول و مدیر صندوق پوششی اظهار داشت که بیت کوین در سطوح بالاتر با مقاومت جدی روبرو می شود و در حال حاضر بیشتر معامله گران به دنبال فروش آن هستند.
در بازه های زمانی بالاتر، قیمت بیت کوین همچنین یک الگوی معتبر سر و شانه سقف را نشان می دهد که یکی از دقیق ترین شکل گیری های سقف برای ارزهای رمزنگاری باقی مانده است. طبق گفته موحیت سوروت، شریک Bitazu Capital ، الگوهای سروشانه از مطمئن ترین الگوهای کلاسیک در بازه های زمانی بالاتر هستند.
افزایش تقاضا برای ارزهای پایدار
در حالی که قیمت بیت کوین تلاش می کند تا سطوح مقاومت را بشکند و افزایش پیدا کند، تقاضا برای ارزهای پایدار در یک ماه گذشته افزایش یافته است. تدر، یکی از پرکاربردترین ارزهای پایدار در بازار ارز رمزنگاری، بیش از 2 میلیارد دلار به ارزش بازار خود افزود و با قاطعیت رتبه چهارم جدول ارز رمزنگاری را به خود اختصاص داد. حتی تعداد تراکنش های اتریوم برای اولین بار در تاریخ از بیت کوین پیشی گرفتند.
خروج آشکار وجوه از ارزهای رمزپایه و سرازیر شدن آن به سمت تدر و سایر ارزهای پایدار برتر، نشان می دهد که سرمایه گذاران در بحران فعلی به دنبال حفظ امنیت سرمایه های خود هستند. برخلاف روند صعودی قیمت بیت کوین در هفته های اخیر، داده ها نشان می دهند که سرمایه گذاران نسبت به روند کوتاه مدت این ارز محتاط عمل می کنند.
انحراف از خط روند نزولی
از نظر تکنیکال، منحرف شدن قیمت بیت کوین از یک خط روند نزولی، نشان دهنده تست مجدد سطوح پایین تر در یک روند نزولی است. در اوایل این هفته، یک معامله گر ارز رمزنگاری معروف به Trader XO اعلام کرد که در آینده نزدیک، قیمت بیت کوین می تواند روند نزولی داشته باشد و احتمالا سطوح ابتدای ماه را دوباره تست خواهد کرد.
قیمت بیت کوین موفق شد خط روند را بشکند و در صرافی کوین بیس به بالاترین سطح در 7200 دلار رسید. قیمت فعلی بیت کوین حدود 7140 دلار است. اگر بیت کوین نتواند از سطح مقاومت 7200 دلار عبور کند، کل حرکت یک انحراف تلقی می شود و نشانگر روند نزولی شدید خواهد بود.
در دو هفته گذشته، منطقه 6950 تا 7050 دلار سطح مقاومت مهمی برای بیت کوین بوده و از 20 مارس تاکنون، 9 بار تلاش کرده تا این سطح را بشکند.
روند صعودی کوتاه مدت قیمت
از نظر تکنیکال، اگر سطح مقاومت 7400 دلار شکسته شود، یک روند صعودی قوی آغاز خواهد شد و قیمت به منطقه 7900 تا 8000 دلار افزایش خواهد یافت. یکی از معامله گران بازار ارز رمزنگاری با نام مستعار”روکی” گفت که اصلاح قیمت به بالای یک خط روند کلیدی حاکی از روند صعودی و افزایش بیشتر قیمت است.
برای سرمایه گذارانی که منتظر شکست قیمت به سمت بالا هستند، اصلاح قیمت در سطح 7000 دلار قوی ترین استدلال برای روند صعودی سریع در کوتاه مدت است. اگر سطح 3600 دلار کف و سطح 10500 دلار سقف در نظر گرفته شوند، فیبوناچی اصلاحی در منطقه 0.618 و سطح قیمتی 7973 دلار قرار دارد. در یک سیستم فیبوناچی، منطقه 0.618 بیانگر کاهش 61.8 درصدی از بالاترین سطح قیمت است که در معاملات به عنوان معکوس شدن روند به سمت پیوت پوینت است.
با توجه به بازه زمانی بالاتر فیبوناچی اصلاحی بیت کوین، به احتمال زیاد قیمت بیت کوین به سطح 8000 دلار افزایش خواهد یافت و سپس روند آن نزولی شده و منطقه 4200 تا 5300 دلا را دوباره تست خواهد کرد.
با این حال، تا زمانی که قیمت بیت کوین در منطقه 6500 تا 7400 دلار باشد و به زیر سطح 7000 دلار اصلاح شود، احتمال روند صعودی آن بسیار ضعیف است. بازیابی ناگهانی بیت کوین منجر به برگشت بیشتر قیمت به سطوح پایین تر می شود و تا وقتی که قیمت به بالای سطح 7400 دلار نشکند، کنترل بازار در اختیار روندهای نزولی خواهد بود.
Ok