کاهش قیمت بیت کوین با افزایش تنش ها در خاورمیانه و تصمیمات نرخ بهره

قیمت بیت کوین پس از جلسه FOMC، نگرانی ها در مورد افزایش تنش ها در خاورمیانه و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن به زیر سطح 65000 دلار کاهش یافت.

کاهش قیمت بیت کوین با افزایش تنش ها در خاورمیانه

ارزهای رمزنگاری در روز چهارشنبه به شدت سقوط کردند، زیرا توجه سرمایه گذاران پس از پایان نشست FOMC به افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه جلب شد.

قیمت بیت کوین پس از کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول از حدود 66500 دلار به نزدیک 63600 دلار کاهش یافت. آلت کوین های بزرگ بازار از جمله اتریوم، سولانا، آوالانچ و کاردانو نیز کاهش یافتند.
سولانا چیست؟ آنچه باید درباره این شبکه و توکن SOL بدانید

فشار فروش و کاهش قیمت در بازار ارز رمزنگاری در حالی اتفاق افتاد که نیویورک تایمز گزارش داد مقامات ایران دستور حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل را به خاطر ترور اسماعیل هنیه در تهران، صادر کرده اند و این نگرانی ها را در مورد درگیری های گسترده تر در منطقه خاورمیانه افزایش داده است.

در حالی که ارزهای رمزنگاری کاهش قیمت داشتند، اکثر دارایی های سنتی افزایش یافتند. نزدک و S&P 500 به ترتیب 2.4 و 1.6 درصد رشد کردند. قمیت طلا با 1.5 درصد افزایش به 2450 دلار رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت 5 درصد افزایش یافت.

افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن

پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و اعلام اقدامات دیگر این بانک برای کاهش نقدینگی، ین ژاپن (JPY) تقویت شد.

بانک ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را در سال جاری مجدداً افزایش داد و از محدوده 0 تا 0.1 درصد به 0.25 درصد رساند. این  بانک همچنین اعلام کرد که خرید اوراق قرضه را تا سه ماهه اول سال 2026 به حدود 3 تریلیون ین (20 میلیارد دلار) در ماه کاهش می دهد. بانک ژاپن از ماه مارس، ماهانه حدود 6 تریلیون ین اوراق قرضه خریداری کرده است.

طبق داده های تریدینگ ویو، افزایش نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای ین شد و نرخ USD/JPY را به حدود 150 کاهش داد که قوی ترین نرخ ین از ماه مارس تاکنون است.

معامله گران از ین ژاپن با نرخ بهره پایین برای سرمایه گذاری در دارایی های دارای بازدهی بالا استفاده می کنند. بنابراین، افزایش قابل توجه ین معاملات کری ترید یا انتقال (carry trade) را تحت فشار قرار می دهد و سرمایه گذاران را مجبور به کاهش سرمایه گذاری در دارایی های پرریسک، از جمله ارزهای رمزنگاری می کند.

در معاملات انتقال، سرمایه گذاران به سراغ ارزهایی با نرخ بهره پایین مانند ین یا پوند می روند و این ارزها را از کارگزاری ها وام می گیرند و آنها را در دارایی های دارای نرخ بهره یا بازده بالا سرمایه گذاری می کنند تا سود بیشتری از تفاوت نرخ بهره بین دو دارایی به دست آورند.

ین در ماه جولای حدود 6.4 درصد در برابر دلار افزایش یافت که بالاترین افزایش آن از نوامبر 2022 بود. این ممکن است تا حدودی دلیل ریسک گریزی اخیر در سهام فناوری و توقف مکرر روند صعودی بیت کوین در نزدیک سطح 70000 دلار را توضیح دهد.

فدرال رزرو نرخ بهره را تغییرنداد

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر نداد و آن را در محدوده 5.25 تا 5.5 درصد نگه داشت. شاید تا حدودی تعجب آور باشد که فدرال رزرو نشانه های کمی مبنی بر تضمین کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر ارائه کرد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از جلسه FOMC گفت که اگرچه در این جلسه هیچ تصمیمی در مورد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر گرفته نشد، احساس کلی این است که در حال نزدیک تر شدن به زمان کاهش نرخ بهره هستیم. وی افزود تورم طی سال گذشته کاهش یافته، اما هنوز با هدف 2 درصدی فدرال رزرو کمی فاصله دارد.

دقایقی پس از اظهارات پاول، بازده اوراق قرضه و شاخص دلار کمی افزایش یافتند و قیمت بیت کوین به سطح 66550 دلار کاهش یافت. 

براساس داده های CME FedWatch، تا قبل از جلسه FOMC، فعالان بازار کاهش حداقل 0.25 درصدی نرخ بهره را تا جلسه اواسط ماه سپتامبر پیش بینی کرده بودند. همچنین، احتمال کاهش 0.75 درصدی نرخ بهره تا نشست آخر FOMC در اواسط ماه دسامبر 60 درصد بود.