بیت کوین تلاش می کند تا به بالای سطح مقاومت 31000 دلار برسد و نکته مثبت این است که خریداران اجازه نداده اند قیمت به زیر سطح حمایت 29500 دلار سقوط کند. این نشان می دهد که قیمت برای خروج از منطقه محدود فعلی به یک کاتالیزور نیاز دارد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
در بخش اقتصاد کلان، برگزاری جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در 25 و 26 جولای رویداد مهمی است که باید به آن توجه داشت. براساس داده های “CME FedWatch Tool”، احتمال افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره حدود 99.8 درصد است. اگر نرخ بهره همین مقدار افزایش یابد، واکنش بازارها احتمالا شدید نخواهد بود. اما هر اقدام غافلگیر کننده از سوی فدرال رزرو می تواند قیمت را از منطقه محدود فعلی خارج کند.
طبق پیش بینی بسیاری از تحلیلگران، این منطقه به زودی شکسته خواهد شد، اما هیچ اتفاق نظری در مورد جهت شکست وجود ندارد. اگر قیمت به زیر این منطقه بشکند، تحلیلگران انتظار کاهش قابل توجه آن را دارند. برخی با استناد به نمودار روزانه و تشکیل سقف دوقلو در بالای سطح 31000 دلار، معتقدند که قیمت ممکن است تا سطح حمایت 25000 دلار و حتی تا سطح 20000 دلار کاهش یابد.
اگر بیت کوین به بالای منطقه بشکند، احتمالا برخی آلت کوین های برتر بازار نظر خریداران را به خود جلب خواهند کرد. در این مطلب سناریوهای نزولی و صعودی 5 ارز برتر هفته را بررسی خواهیم کرد.
بیت کوین (BTC)
نمودار روزانه
قیمت بیت کوین در چند روز گذشته در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 30036) در نوسان بوده است. اما نشانه مثبت این که فروشندگان نتوانسته اند قیمت را به میانگین متحرک ساده 50 روزه (سطح 28979 دلار) کاهش دهند.
استفاده از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی جهت روند و مناطق حمایت و مقاومت
این نشان می دهد که خریداران تسلیم نشده اند و در هر کاهش جزئی وارد موقعیت خرید می شوند. شکست مکرر فروشندگان در کاهش قیمت به سطوح پایین تر ممکن است خریداران را جذب کند.
اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، احتمال افزایش آن تا سطح مقاومت 31000 دلار وجود دارد. شکست به بالای منطقه مقاومت قوی 31000 تا 32400 دلار می تواند مسیر را برای افزایش تا سطح 40000 دلار هموار کند.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه برسد، نشان می دهد که فروشندگان در حال مسلط شدن بر بازار هستند. در این صورت قیمت ممکن است تا سطح حمایت 24800 دلار سقوط کند.
نمودار 4 ساعته
میانگین متحرک ها در نمودار 4 ساعته در حال مسطح شدن هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیک عدد 50 قرار دارد، این نشان می دهد که نوسان قیمت در منطقه محدود فعلی برای مدتی ادامه خواهد یافت.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند، احتمال افزایش آن تا سطح مقاومت 30500 دلار و سپس تا سطح 31000 دلار وجود دارد. در صورت کاهش، سطح حمایت مهم قیمت در نزدیکی 29500 دلار است که باید آن را زیر نظر گرفت. اگر این سطح حمایت شکسته شود، قیمت ممکن است تا سطح حمایت 27500 دلار کاهش یابد.
چین لینک (LINK)
نمودار روزانه
چین لینک طی چند ماه گذشته در منطقه بزرگی بین 5.5 تا 9.5 دلار در نوسان بوده است. فروشندگان در 10 ژوئن قیمت را به زیر این منطقه رساندند، اما نتوانستند موقعیت خود را در زیر آن حفظ کنند.
چین لینک چیست وچگونه کار می کند؟
خریداران قیمت را در 21 ژوئن به داخل منطقه بازگرداندند و در حال حاضر تلاش می کنند تا آن را به سطح مقاومت 9.5 دلار برسانند. هر دو میانگین متحرک افزایش یافته اند و شاخص قدرت نسبی در محدوده مثبت قرار دارد که بیانگر تسلط خریداران بر بازار است.
فروشندگان سعی خواهند کرد تا حرکت صعودی را در منطقه بین 8.5 تا 8.8 دلار متوقف کنند. اما اگر خریداران این منطقه را بشکنند، قیمت ممکن است تا سطح 9.5 دلار افزایش یابد. در صورت نزولی شدن روند، سطوح حمایت مهمی را که باید زیر نظر گرفت، 7.50 دلار و سپس میانگین متحرک نمایی 20 روزه (7.05 دلار) هستند.
نمودار 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه اصلاح شده است. این سطح مهمی است که باید به آن توجه کرد. اگر قیمت با قدرت از این میانگین متحرک برگشت کند، احتمالا تا سطح 8.46 دلار افزایش خواهد یافت. شکست به بالای این سطح نشان دهنده از سرگیری روند صعودی است. سپس، قیمت ممکن است تا سطح 8.8 دلار افزایش یابد.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت بی اعتبار خواهد شد که می تواند خریداران کوتاه مدت را ترغیب به سیو سود کند و قیمت را به میانگین متحرک ساده 50 روزه و سپس به 6.5 دلار کاهش دهد.
فایل‌کوین (FIL)
نمودار روزانه
فایل کوین تلاش می کند تا الگوی سروشانه معکوس تشکیل دهد که با شکست به بالای خط گردن و بسته شدن شمع در بالای آن تکمیل خواهد شد.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج شروع به افزایش کرده و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که بیانگر کمترین مقاومت در مسیر صعودی است. اگر خریداران قیمت را به بالای خط گردن برسانند، احتمال افزایش آن تا سطح 6.5 دلار و سپس تا هدف الگو در 7.3 دلار وجود دارد.
برعکس، اگر قیمت از خط گردن کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (سطح 4.12 دلار) برسد، نشان می دهد که خریدارن تسلط بر بازار را از دست داده اند. در این صورت، قیمت ممکن است به سطح 3.5 دلار و سپس به 3.29 دلار سقوط کند.
نمودار 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، میانگین متحرک نمایی 20 روزه به سمت بالا حرکت می کند و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که نشان می دهد خریداران بر بازار تسلط دارند. یک مقاومت جزئی در سطح 4.74 دلار وجود دارد. اگر این سطح مقاومت شکست شود، قیمت ممکن است خط گردن را تست مجدد کند.
انتظار می رود که فروشندگان با قدرت از این سطح محافظت کنند، اما اگر خریداران اجازه ندهند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، احتمال صعود به بالای خط گردن افزایش می باید.
از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه برسد، بیانگر فروش توسط فروشندگان در هر افزایش قیمت است. این می تواند قیمت را به سطح 4.14 دلار کاهش دهد.
سینتِتیکس (SNX)
نمودار روزانه
سینتِتیکس تلاش می کند از الگوی “basing” خارج شود، اما خریداران در منطقه بین 3.40 تا 3.56 دلار با مقاومت روبرو هستند.
نکته: اصطلاح basing به تثبیت قیمت اشاره دارد. این الگو پس از یک روند نزولی و قبل از شروع روند صعودی رخ می دهد. این الگو صاف یا تا حدودی گرد به نظر می رسد.
در طول پولبک، خریداران اجازه ندادند که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 2.56 دلار) برسد که یک نشانه مثبت است. این نشان می دهد که خریداران در سطوح پایین وارد موقعیت خرید می شوند. خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا مقاومت پیش رو را بشکنند. در صورتی که آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمالا روند صعودی قیمت به سمت مقاومت بعدی در 4.50 دلار ادامه خواهد یافت.
فروشندگان تلاش خواهند کرد تا روند صعودی را در منطقه مقاومت متوقف کنند و قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت ممکن است به میانگین متحرک ساده 50 روزه (سطح 2.19 دلار) سقوط کند.
نمودار 4 ساعته
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه رسانده اند، اما خریداران در تلاش برای محافظت از میانگین متحرک ساده 50 روزه هستند. این حاکی از آن است که خریداران در سطوح پایین تر همچنان به خرید خود ادامه می دهند.
اگر خریداران قیمت را به بالای سطح 3.15 دلار برسانند، روند صعودی ممکن است ادامه یابد و قیمت احتمالا سطح مقاومت 3.30 دلار را تست مجدد خواهد کرد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، چون اگر شکسته شود، احتمال افزایش تا سطح 3.82 دلار وجود خواهد داشت.
فروشندگان برای توقف روند صعودی باید قیمت را به زیر میانگین متحرک ها برسانند. در این صورت، قیمت ممکن است تا سطح 2.52 دلار سقوط کند.
تتا نتورک (THETA)
نمودار روزانه
روند صعودی تتا نتورک با فروش در حدود سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصد (سطح 0.83 دلار) مواجه است.
خریداران بر بازار تسلط دارند و اجازه نداده اند قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 0.77 دلار) باقی بماند. این بیانگر مثبت شدن احساسات و خرید در سطوح پایین تر است.
شکست به بالای سطح 0.83 دلار و بسته شدن شمع روزانه در بالای آن می تواند مسیر را برای صعود به سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد (سطح 0.91 دلار) و پس از آن به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد (سطح 0.99 دلار) هموار کند.
اگر قیمت نزول کند و به زیر میانگین متحرک ها برسد، این دیدگاه صعودی بی اعتبار خواهد شد. سپس، قیمت ممکن است تا سطح 0.66 دلار کاهش یابد.
نمودار 4 ساعته
طبق نمودار 4 ساعته، تتا نتورک در داخل یک الگوی کانال صعودی معامله می شود. خریداران سعی می کنند پولبک قیمت را در میانگین متحرک ها متوقف کنند و حرکت صعودی را از سر بگیرند. به طور کلی، قیمت در یک کانال از حمایت به سطوح بالاتر برگشت می کند و تا مقاومت افزایش می یابد.
اگر قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ شود، خریداران برای رساندن آن به بالای سطح 0.85 دلار تلاش خواهند کرد. در صورتی که آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت ممکن است تا مقاومت کانال در حدود 0.90 دلار افزایش یابد.
برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه سقوط کند، فروشندگان سعی خواهند کرد تا آن را به سطح حمایت کانال برسانند. شکست به زیر این سطح می تواند موجب تسلط فروشندگان در کوتاه مدت شود.
