هفته گذشته قیمت بیت کوین با سقوط به سطح 3700 دلار، کاهش شدیدی را تجربه کرد. در روز سه شنبه هفته جاری قیمت به سطح 5500 دلار رسید و در پایان به سطح 5400 دلار کاهش یافت. به نظر می رسد که کنفرانس مطبوعاتی امروز کاخ سفید تا حدودی منجر به بهبود عملکرد قیمت بازار ارز رمزنگاری شده است. استیون منوچین، وزیر خزانه داری، گزارش های مبنی بر حمایت دولت ترامپ از بسته یک هزار میلیارد دلاری واکنش به کروناویروس را تایید کرد.
هدف این بسته، حمایت سریع از کسب و کارهای کوچک، صنایع مختلف و شهروندانی است که به خاطر شیوع کووید 19 متضرر شده اند. گذشته از ترس همه گیری و به خطر افتادن سلامتی تعداد زیادی از مردم جهان، توقف اقتصاد جهانی یکی از عواملی است که همچنان بر بازارهای سهام تاثیر منفی می گذارد. در حال حاضر، آنچه بازار به آن نیاز دارد، پیام واضح و عزم جدی تر کشورها برای جلوگیری از انتشار کروناویروس و همچنین تثبیت بازارهای متزلزل است. به نظر می رسد که امروز اولین گام در این مسیر برداشته شد.
حرکت آهسته و ثابت به سمت 5500 دلار
فعلا، بیت کوین در محدوده 5050 تا 5300 دلار معامله می شود و سطح مقاومت قیمت در 5500 دلار خواهد بود. بازه زمانی یک و چهار ساعته نشان دهنده حرکت قیمت به سمت بالا است و سعی می کند تا سطح 5400 دلار را به سطح حمایت تبدیل کند.
این حرکت باعث می شود قیمت در محدوده هفته گذشته، که از سطح 5200 دلار به 5600 دلار افزایش یافت، تثبیت شود و بهترین موقعیت برای افزایش قیمت به سطح 6000 دلار است.
در حال حاضر، قیمت سعی می کند تا به بالای نود شاخص VPVR در سطح 5456 دلار برسد و با رسیدن به این سطح، قیمت به بالای 5638 و 5973 دلار (بیشترین افزایش روزانه) افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که در تحلیل های قبلی ذکر شد، شاخص VPVR در روی بازه زمانی روزانه شکاف بین 6300 تا 7200 دلار را نشان می دهد، اما برای کامل شدن حرکت صعودی، ابتدا باید سطح مقاومت قوی 6400 دلار شکسته شود.
روند صعودی ادامه می یابد، اما قیمت باید سطوح حمایت پایین تر را دوباره تست کند
در ابتدای امروز، مایکل ون دپوپ، تحلیلگر بازار ارز ، نمودار زیر را منتشر کرد و توضیح داد که تست سطح مقاومت 6000 دلار یا 6400 دلار باعث نقدینگی بالا و بسته شدن شکاف CME بین 5900 تا 6000 خواهد شد. وی پیش بینی کرد که قیمت بیت کوین از سطح 6000 یا 6300 دلار عبور نخواهد کرد و گفت:
برای یک روند معکوس کامل، باید سطوح پایین تر تست شوند تا سطح کف دو مرحله ای تشکیل شود. استدلال دیگر می تواند واگرایی صعودی در بازه های زمانی بالاتر باشد که معمولاً حاکی از شکل گیری سطح کف است.
در بازه های زمانی پایین تر، شاهد افزایش شاخص قدرت نسبی (RSI) به سمت قلمرو صعودی هستیم، در حالی که میانگین متحرک همگرایی واگرایی چهار ساعته هنوز هم صعودی است. نمودار هیستوگرام، کاهش سرعت حرکت را نشان می دهد، چون میله سبز تیره به رنگ روشن تبدیل شده و شیب هم شروع به کم شدن است. قیمت بیت کوین در حال از دست دادن نیروی حرکت آنی خود است، چون فتیله های بالا و پایین شمع بلندتر می شوند و قیمت بین یک نود حجم VPVR در سطح 5335 دلار و سطح مقاومت 5450 گیر افتاده است.
پیش بینی قیمت بیت کوین
بازه زمانی روزانه همچنان فروش بیش از حد را نشان می دهد، اگرچه طی چند روز گذشته شاخص قدرت نسبی از 15 به 30 افزایش یافت. نکته مثبت این که، حجم خرید روزانه در حال افزایش است و اگر این روند ادامه پیدا کند، آنگاه بیت کوین می تواند از شکاف حجم VPVR عبور کند و به سطح 7200 دلار برسد. در صورتی که بیت کوین نتواند از سطوح 5500 تا 6000 دلار عبور کند، یا به عبارت ساده تر، نتواند محدوده فعلی را حفظ کند، قیمت به سطح حمایت 4800 دلار سقوط خواهد کرد. سطح حمایت بعدی 4400 دلار است که هفته قبل دوبار قیمت به این سطح رسید. اگر قیمت نتواند سطح 5200 دلار بشکند، احتمال تست مجدد محدوده 4800 تا 4400 دلار افزایش می یابد.
تحلیل فاندامنتال قیمت بیت کوین
همبستگی قیمت بیت کوین با بازار سهام حیرت انگیز بوده و زودتر از آنچه انتظار می رفت، آغاز شده است. جامعه ارز رمزنگاری و بسیاری از معامله گران این حوزه از کاهش 40 درصدی قیمت در هفته گذشته شوکه شدند. این کاهش شدید به حدی بود که نشانه ای از بازگشت آن وجود نداشت. علاوه براین، معیارهای فاندامنتال روی زنجیره بیت کوین نیز در این بازه زمانی دستخوش تغییرات اساسی شده اند. برای مثال، شاخص نوسانات بیت کوین در ماه های ژانویه وقتی که قیمت از 7500 دلار به 10500 دلار افزایش پیدا کرد، عددهای بزرگتری را نشان می دادند. بحث و گفتگوها پیرامون همبستگی بیت کوین با S&P 500 بالا گرفته، اما گزارشی از کراکین نشان می دهد که این همبستگی از ابتدای سال رو به افزایش بوده و در هفت روز گذشته به اوج خود رسیده است.
در حال حاضر، فاندامنتال ها برای روند صعودی و افزایش قیمت همچنان یکنواخت و بی روح هستند، چون سرمایه گذاران هنوز به ثبات بیت کوین شک دارند. بعلاوه، نوسانات قیمت نیز خیلی زیاد هستند و ترس از کروناویروس باعث ایجاد بیم و هراس در بازارهای سنتی و ارزها رمزنگاری شده است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
همبستگی بیت کوین و بازارهای سهام و ارتباط آنها با اقتصاد آمریکا نگران کننده است. بنابراین، پرداختن به جنبه تکنیکال بیت کوین اهمیت ویژه ای دارد و باید دید که آیا در هفته های آتی رسیدن قیمت به سطح 7000 دلار امکان پذیر خواهد بود یا نه.
نمودار ساعتی به وضوح نشان می دهد که خریداران حتی با قیمت بالاتر از میانگین های متحرک، بیش از حد هیجان زده نیستند. میانگین متحرک ساده 50 روزه در سطح 5166 دلار و میانگین متحرک ساده 100 روزه در سطح 5261 دلار قرار دارند و در صورت برگشت قیمت از سطوح بالای 5400 دلار، به عنوان سطوح حمایت عمل خواهند کرد. شاخص قدرت نسبی از زمان برگشت قیمت از سطوح زیر 4000 دلار، بیشترین افزایش را داشته است. اگر شاخص RSI در بالای عدد 50 بماند، به احتمال زیاد ثبات به بازار برخواهد گشت. در صورتی که روندهای صعودی قیمت بیت کوین بتوانند سطح حمایت 6000 دلار را دوباره پس بگیرند، آنگاه این حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 7000 دلار افزایش دهد. با این حال، قیمت بیت کوین بر حسب دلار از لحاظ فاندامنتال آماده روند صعودی نیست و قیمت برای مدت کوتاهی در محدوده 5000 تا 6000 خواهد ماند.