دیروز شاخص های داو جونز و S&P 500 به ترتیب 6.30 و 5.18 درصد سقوط کردند و تقریبا تمام سودهای بدست آمده از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ در ژانویه 2017 تاکنون را از دست دادند. تا به امروز، روند رکود بی امان در بازارهای سهام همچنان ادامه داشته و دولت ترامپ و کارگروه مبارزه با کروناویروس در کاخ سفید سعی می کنند تا با برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی روزانه، آرامش را به جامعه برگردانند.
در ابتدای امروز، نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه کاهش اثرات کروناویروس را تصویب کردند. ترامپ دو هفته پیش این لایحه را امضا کرد. طبق این لایحه، به کارگران آمریکایی دو هفته مرخصی با حقوق داده می شود و همچنین کسانی که علائم مربوط به کروناویروس را دارند، می توانند به صورت رایگان تست کووید 19 بدهند. در همین حال، شاخص های نوسانات، نظیر VIX ، TVIX و UVXY به اوج خود رسیده اند. واضح است که فعالان بازار از اثرات بلند مدت رکود اقتصادی فعلی هراس دارند و همچنین سرمایه گذاران دریافته اند که بحران کووید 19 با تسهیل کمّی، کاهش دادن نرخ بهره و کمک های مالی دولت ها به شرکت ها حل نخواهد شد.
نکته: تسهیل کمّی یک سیاست پولی نامتعارف است که بانکهای مرکزی از آن برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام بی تاثیر بودن سیاست استاندارد پولی استفاده می کنند.
بیت کوین در هفته گذشته کاهش قیمت 50.8 درصدی را تجربه کرد، اما در حال حاضر تا حدودی به ثبات رسیده و این هفته منطقه 5000 دلار را حفظ کرده است. بیت کوین و بازارهای جهانی در هفته گذشته روند نزولی شدیدی داشتند و خیلی از تحلیلگران معتقدند که بین این ارز پیشرو بازار و بازارهای سنتی همبستگی وجود دارد. اما ثبات نسبی فعلی این ارز نشان می دهد که رابطه ای معکوس بین آنها وجود دارد.
با وجود کاهش قیمت به سطح 5009 دلار، بیت کوین محدوده 5050 تا 5400 دلار را حفظ کرده و در معاملات امروز نیز به حدود سطح 5300 دلار رسیده است. بازه زمانی چهار ساعته، تثبیت قیمت را در محدوده بازگشت آن نشان می دهد. در ابتدای امروز، میانگین متحرک 12 دوره نیز از بالای میانگین متحرک 26 عبور کرد. ولی دوباره در حال برگشتن به سمت میانگین متحرک 26 است، چون هیستوگرام میانگین متحرک همگرایی واگرایی، کندی حرکت را نشان می دهد و شاخص قدرت نسبی در حال برگشتن به سمت عدد 46 است.
سطح حمایت فعلی، قیمت 5158 دلار بوده، که مطابق با بازوی پایین باند بولینگر و نقطه حجم معاملات بالای VPVR است. سطوح حمایت بعدی در 4800 و 4400 دلار قرار دارند. طبق فاکتورهای ذکر شده در بالا، بیت کوین در حال آماده شدن برای یک حرکت بزرگتری بوده و با وجود حفظ کف قیمت، در منطقه 5300 تا 5500 دلار قفل شده است.
سناریوی روند صعودی
روند صعودی قیمت مستلزم شکستن سطح مقاومت 5500 دلارو رسیدن قیمت به بالای این سطح است. سپس قیمت باید این سطح مقاومت را به حمایت تبدیل کند تا بتواند به بیشترین افزایش روزانه در سطح 5900 دلار برسد. پیش بینی می شود که سطح مقاومت بعدی قیمت در سطح 6300 دلار باشد، اما بالاتر از این نقطه شکافی در VPVR وجود دارد که می تواند قیمت را تا سطح 7500 دلار در روی نقطه حجم معاملات بالا افزایش دهد. اگر قیمت نتواند از سطوح 6300 تا 6400 دلار عبور کند، باز هم می تواند سناریوی قابل قبولی باشد، زیرا بیت کوین حداقل توانسته به سمت بالا حرکت کند و پتانسیل رسیدن به سطوح بالاتر از این محدوده را نیز دارد.
سناریوی روند نزولی
در سناریوی روند نزولی، کاهش قیمت به زیر سطح حمایت 5158 دلار دیده می شود و اگر نتواند آن را حفظ کند به سطوح حمایت پایین تر، در 4800 و 4400 دلار، سقوط خواهد کرد. در صورت عدم حفظ این سطوح، ممکن است قیمت به سطح 2678 دلار کاهش پیدا کند. با توجه به همبستگی اخیر بیت کوین با بازارهای سهام و سنتی، به احتمال زیاد قیمت به این سطح کاهش خواهد یافت. اما باید به خاطر داشت که بیت کوین در بازه های زمانی بالاتر همچنان در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد. طی هفته گذشته قیمت به منطقه تقاضای VPVR در سطح 3755 دلار برگشت. این منطقه از اواخر دسامبر 2018 تا اواخر مارس 2019 به عنوان منطقه حمایت عمل کرده است.