بیت کوین طی هفته های گذشته روند صعودی داشته و قیمت آن از سطح 3750 دلار به 6900 دلار افزایش پیدا کرد. با این حال، قیمت نتوانست سطح مقاومت قوی 6900 دلار را بشکند و به بالای آن صعود کند. حرکتی مشابه همین در بازار های سهام رخ داد، زیرا بازارهای سهام ایالات متحده آمریکا طی یک هفته گذشته 25 درصد افزایش داشتند. اما در آخرین ساعت معاملات و پیش از شروع آخر هفته، شاهد فروش ارزان و کاهش 4 درصدی بودند.
این حرکات باعث طرح این سوال شد که” آیا کاهش قیمت بیشتری برای بیت کوین و بازار ارز رمزنگاری در راه است؟
قیمت بیت کوین نمی تواند سطح 6900 دلار را بشکند
نمودار روزانه نشان می دهد که یک چشم انداز صعودی وجود ندارد و قیمت نمی تواند از سطح 6900 دلار عبور کند. برای حرکت صعودی، سطح 6900 دلار باید شکسته شود و طبق نمودار، سطوح 7800 دلار و 9200 دلار هدف های بعدی قیمت هستند.
با این حال، قیمت نتوانست این سطح را بشکند و اکنون به دنبال سطوح حمایت است. سطوح اصلی حمایت در مناطق کلیدی 5600 تا 5800 دلار ، 4750 تا 4900 دلار و 4250 تا 4400 دلار قرار دارند. تمام این مناطق، سطوح حمایت در بازه زمانی بلند مدت هستند و باید برای دوره های طولانی استفاده شوند.
در روند صعودی، مقاومت ها به راحتی از طریق سطوح نیز پیدا می شوند. این سطوح در مناطق 6350 تا 6400 دلار، 6550 تا 6575 دلار و 6850 تا 7000 دلار قرار دارند. شکستن آخرین سطح مقاومت (سطح 6850 دلار )، مطمئناً باعث احیا شدن دوباره حرکت صعودی خواهد شد.
بازه زمانی هفتگی نتوانست از میانگین متحرک 100 هفته عبور کند
بازه زمانی هفتگی نشانگر تصویر واضحی است. سطح مقاومت در میانگین متحرک 100 هفته در قیمت 6900 دلار است و سطوح حمایت در میانگین متحرک 200 هفته 5500 تا 5700 دلار و میانگین متحرک 300 هفته 3900 تا 4000 دلار قرار دارند.
با توجه به این که قیمت نتوانست از میانگین متحرک 100 هفته عبور کند و کاهش قابل ملاحظه ای داشته، احتمالا روند نزولی بیشتری در انتظار بازار خواهد بود.
اما این نمودار چه چیز دیگری به ما می گوید؟ به طور کلی بازارها بالغ شده اند و بعد از چرخه قبلی، به زمان بیشتری نیاز دارند تا به نقطه اوج خود برسند. این بدان معناست که مدت زمان چرخه فعلی، بیشتر از چرخه قبلی خواهد بود.
بازار بیت کوین چرخه های زیادی را تجربه کرده است. اولین چرخه آن از سال 2012 تا 2014 میلادی بود که بازار در میانگین متحرک 100 هفته باقی ماند. دومین چرخه از سال 2014 تا 2018 بود که چهار سال طول کشید و سطح حمایت قیمت در میانگین متحرک 200 هفته قرار داشت.
با توجه به اینکه قیمت بیت کوین یک چشم انداز نزولی را نشان می دهد – در حالی که هنوز همبستگی مثبتی با بازارهای سهام دارد – حرکت نزولی بیشتری برای قیمت آن پیش بینی می شود.
در کنار این اطلاعات، از چرخه قبلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که به خاطر پیشرفت و بلوغ بازارها، چرخه جدید بیشتر از قبلی طول می کشد.
با کنار هم گذاشتن این استدلال ها می توان نتیجه گرفت که چرخه فعلی بیشتر از قبلی زمان خواهد برد. به عبارت دیگر، هیچ جای تعجب نیست که در چند ماه آینده، کف قیمت در منطقه 3800 تا 4000 دلار باشد، پس از آن روند صعودی قیمت در سال 2021 آغاز می شود و تا 2025 الی 2026 ادامه خواهد یافت.
برای تست میانگین متحرک 300 هفته باید میانگین متحرک 200 هفته در منطقه 5575 تا 5800 دلار شکسته شود. اگر در هفته های آتی این اتفاق رخ دهد، می توان شاهد کاهش شدید قیمت به منطقه 3800 تا 4000 دلار بود.
جبران کاهش ها در بازارهای سهام
بازارهای سهام نیز مانند بازارهای ارز رمزنگاری، شاهد حرکت های مشابهی بودند و در مدت زمان یک هفته افزایش قابل توجهی داشتند. شاخص داو جونز با وجود رکورد جدید، موارد بیکاری و افزایش تصاعدی مبتلایان به کروناویروس، در یک هفته 25 درصد افزایش یافته است.
معمولا با ترکیدن حباب ها، 38 تا 50 درصد اصلاح در اولین کاهش صورت می گیرد. شاخص داو جونز با افت 40 درصدی مواجه شد و به 18000 واحد رسید و بعد از آن 25 درصد افزایش یافت.
با توجه به این که اخیرا در بازارهای سهام همبستگی مثبتی با سایر بازارها مشاهده شده، بنابراین انتظار می رود که این بازارها هم مانند بازارهای ارز رمزنگاری شاهد روند نزولی بیشتری باشند.
سناریوی روند صعودی قیمت بیت کوین
سناریوی روند صعودی واضح و صریح است، با توجه به از دست دادن سطح مهم حمایت و روند، احتمال آن خیلی ضعیف است.
با این حال، لحظه ای که قیمت بیت کوین بتواند سطح 6600 دلار را بشکند و آن را تبدیل به سطح حمایت کند، حرکت صعودی تضمین می شود. استدلال این است که سطح حمایت قبلی میتواند دوباره به عنوان سطح حمایت تایید شود و این باعث تعدیل کاهش اخیر قیمت می شود.
اگر سطح حمایت فوق پس گرفته شود، انتظار می رود که روند صعودی ادامه یابد و قیمت به سطح 7500 یا 7800 دلار برسد.
سناریوی روند نزولی قیمت بیت کوین
متاسفانه، احتمال وقوع روند نزولی در حال حاضر زیاد است. قیمت نتوانست سطح مقاومت 6900 دلار را بشکند. البته، قیمت چند روز در حدود این سطح تثبیت شد ولی اکنون به زیر این سطح کاهش یافته. قیمت بیت کوین نیز روند صعودی خود را از دست داد و همگی حاکی از حرکت نزولی بیشتر قیمت هستند.
با این حال ، در کوتاه مدت ، احتمالا قیمت بیت کوین برای تأیید سطح مقاومت، برخی از سطوح بالایی را دوباره تست کند. این سطوح در مناطق 6375 تا 6400 دلار (سطح ماهانه) و 6550 تا 6600 دلار (سطح حمایت قبلی) قرار دارند.
در صورتی که قیمت بیت کوین نتواند از هریک از این دو سطح عبور کند، حرکت نزولی بیشتری اتفاق می افتد و پیوت پوینت احتمالی در سطح 5600 دلار و 5750 تا 5800 دلار خواهد بود.
نکته: پیوت پوینت (Pivot Point) شاخصی است که توسط معامله گران ایجاد می شود و از طریق آن می توانند نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنند. از این شاخص برای شناسایی سطوحی که در آنها بازار از صعودی به نزولی و بالعکس تغییر جهت می دهد، استفاده می کنند.
همانطور که قبلاً بحث شد ، با توجه به ناپایداری های اقتصادی در سراسر جهان ، انتظار می رود که شاهد روند نزولی بیشتری در همه بازارها باشیم. صبور بودن در این بازارها اهمیت ویژه ای دارد.
اهمیت خرید بیت کوین در حال حاضر
اکنون که به نظر می رسد قیمت بیت کوین بهبود یافته و در محدوده انباشت معامله می شود، یک معامله گر توضیح می دهد که چرا خرید بیت کوین در شرایط فعلی اهمیت دارد.
پیشرفت و بهبود فاندامنتال های بیت کوین از سال 2017 میلادی به بعد
به گفته معامله گر MMCrypto ، اکنون زمان خوبی برای خریدن بیت کوین است، چون از زمان افزایش بی سابقه قیمت ( رسیدن به سطح 20000 دلار) در سال 2017 تا کنون، فاندامنتال های این ارز؛ یعنی افزایش قابل توجه نرخ هش، تعداد استخراج کنندگان و توسعه دهندگان، پیشرفت کرده اند. علاوه براین، سیستم مالی سنتی ضعیف تر شده است.
در اوایل هفته جاری، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تصمیم دارد برای کمک مالی به بنگاه های اقتصادی و همچنین صدور چک های ماهیانه به مبلغ 1200 دلار برای شهروندان جهت حمایت از آنها در مقابل شیوع گسترده کروناویروس، 6 تریلیون دلار اسکناس چاپ کند.
6 تریلیون دلار فدرال رزرو قدرت خرید نخواهد داشت
پیتر شیف، مخالف بیت کوین، اظهار داشت که دلارهای تازه چاپ شده هیچ قدرت خریدی نخواهند داشت. وی خاطر نشان کرد که بیشتر از مقدار چاپ شده در بحران سال 2008 است، لذا عواقب سنگینی در آینده به همراه خواهد داشت. پیش از این ، شیف در توییت خود نوشت که از جمله علل رکود و بحران مالی فعلی، چاپ نقدی بانک فدرال در سال 2008 میلادی است.
در حال حاضر بیت کوین در حدود سطح 6130 دلار معامله می شود و طبق پیش بینی معامله گر Bitcoin Macro به زودی به زیر سطح 6000 دلار سقوط خواهد کرد.