بیت کوین سطح حمایت مهم را بعد از حرکت نزولی روز جمعه حفظ کرد و قیمت این ارز دوباره به سطح های بالاتر برگشت کرد. با این حال، قیمت هنوز 38 درصد از بالاترین سطح خود فاصله دارد و تعداد اندکی از شاخص های تکنیکال نشان می دهند که روندهای صعودی در حال قوی شدن هستند. البته، برخی شاخص ها به روند نزولی و کاهش دوباره به سطح حمایت مهم 30000 دلار اشاره می کنند.
قیمت بیت کوین در 13 ژوئن تا سطح 39252 دلار افزایش یافت، اما بسیاری از تحلیلگران در مورد این که آیا این ارز برتر آماده از سرگیری روند صعودی خود است یا نه، هنوز تردید دارند.
تا به امروز، بازار ارز رمزنگاری در یک وضعیت متزلزل و نا مطمئن قرار داشته است و از زمان کاهش از رکورد حدود 65000 دلار دو ماه می گذرد. تجزیه و تحلیل انجام شده توسط شرکت دلفی دیجیتال یک الگوی سروشانه را شناسایی کرد که می تواند کاهش شدیدی را در کوتاه مدت برای بیت کوین به همراه داشته باشد، اگر قیمت به زیر سطح 30000 دلار سقوط کند.
دارندگان کوتاه مدت ضرر می کنند
ممکن است کاهش 50 درصدی قیمت طی دو ماه گذشته برای افرادی که با نوسانات بازار ارزهای رمزنگاری آشنا نیستند بسیار شدید به نظر برسد، اما برای دارندگان بلند مدتی که در دهه گذشته شاهد کاهش های شدیدتر از این بوده اند، تعجب آور نیست.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، کاهش 70 درصد یا بیشتر برای بیت کوین (به ویژه پس از افزایش قابل توجه قیمت) غیر عادی نیست. این نشان می دهد که احتمال کاهش بیشتر قیمت همچنان یک تهدید است، چون روندهای صعودی و نزولی در منطقه میانی 30000 دلار برای به دست گرفتن کنترل حرکت با هم مبارزه می کنند.
کاهش سریع قیمت باعث شده تا دارندگان جدید و قدیمی از موقعیت های خود خارج شوند و طبق داده های نسبت سود خروجی خرج شده (SOPR) از تحلیلگر معروف فیلب فیلب، معامله گران با ضرر اقدام به فروش کرده اند.
در چند روز گذشته نشانه هایی از بازیابی شاخص SOPR ظاهر شده اند که نشان می دهند نیمی از کیف پول ها دوباره سوددهی دارند.
شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری (CFGI) نیز به پایین ترین سطح خود از زمان فشار فروش و سقوط بازار در مارس 2020 ( به خاطر شیوع بیماری همه گیر کووید 19 ) رسیده است.
در حال حاضر، سطح بالایی از ترس در بین اکثر معامله گران دیده می شود که باعث شده آنها هیچ اقدامی نکنند و منتظر بمانند، چون هنوز نگرانی هایی درباره احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
با این حال، برای سرمایه گذارانی که بر خلاف روند بازار خرید و فروش می کنند، عدد پایین این شاخص نشانه “حریص بودن هنگام ترس سایرین” است. همانطور که وارن بافت می گوید و نمودار بالا نشان می دهد، خرید در زمان ترس معمولا یک استراتژی معاملاتی خوب است.
احساسات در حال تغییر کردن
اگرچه قیمت بیت کوین طی دو ماه گذشته بیش از 30000 دلار کاهش یافته است، باید توجه داشت که مقدار این کاهش و همچنین قیمت فعلی این ارز تقریبا دو برابر اوج سال 2017 است که این چشمگیر بودن روند صعودی در 6 ماه گذشته را نشان می دهد.
براساس تجزیه و تحلیل های شرکت Decentrader ، اخیرا یک سیگنال “اشباع فروش” ایجاد شده که نشان می دهد روند حرکت بیت کوین به زودی معکوس خواهد شد و قیمت به سطح های بالاتر افزایش خواهد یافت.
شاخص احساسات آدرس های فعال تغییر 28 روزه قیمت را (نشان داده شده با خطوط نارنجی) با تغییر 28 روزه آدرس های فعال شبکه (نشان داده شده با باند خطوط خاکستری) مقایسه می کند.
خط نارنجی که از زیر خط سبز نقطه چین به سمت باند تغییر آدرس فعال حرکت می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود و این اتفاق در 10 ژوئن رخ داده است. این نشان می دهد که احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.
بیت کوین در مسیر رسیدن به یک رکورد جدید
طبق گفته Rekt Capital (تحلیلگر مشهور در توییتر)، بیت کوین هنوز در مسیر رسیدن به یک رکورد جدید تاریخی قرار دارد:
هاوینگ های بیت کوین (رنگ آبی) در سال قبل از شمع جدید 1 رخ می دهند. شمع 1 جایی است که قیمت رشد انفجاری دارد. هر چقدر هم که ترس، تردید و بلاتکلیفی در بازار بیت کوین وجود داشته باشد، تاثیری که هاوینگ در بلندمدت بر قیمت دارد را تغییر نخواهد داد.
در حال حاضر، شاید بهترین کار این باشد که دیگر به نمودارها نگاه نکنید و نگران جهت حرکت قیمت نباشید. چشم انداز طولانی مدت همچنان صعودی است، چون کشورهایی مانند السالوادور این ارز را پذیرفته اند و افراد زیادی در سراسر جهان علاقه مند به ارز رمزنگاری شده اند.
دارندگان بلند مدت نیز نگرش خود را تغییر داده اند و پس از یک دور کسب سود، دوباره در حال خرید و انباشت هستند. کل عرضه بیت کوین که توسط این دارندگان نگهداری می شود، اخیرا به کف 58.5 درصد رسید. اما اکنون به بالای 61 درصد رسیده است. این نیز یک نشانه صعودی بودن روند در بلند مدت است.
محرک اصلی بیت کوین در کوتاه مدت، کاهش خرید دارایی های بانک مرکزی است. در چرخه های قبلی، قیمت این ارز همزمان با رشد ترازنامه های بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به اوج خود رسید.
احتمال کاهش قیمت بیت کوین در کوتاه مدت
در کوتاه مدت پس گرفتن منطقه 40000 دلار ، صعودی ترین سناریو به نظر می رسد. اما اگر حرکت فعلی قیمت مشابه هفته های گذشته باشد با کاهش حجم همراه خواهد بود.
کوین کلی، هم بنیانگذار شرکت دلفی دیجیتال، گزارشی درباره سناریوهای احتمالی بیت کوین منتشر کرد. این تحلیلگر گفت که موقعیت های اهرم شده نشان دهنده اصلاح عمده و قریب الوقوع قیمت هستند.
از طرف دیگر، یک الگوی سروشانه بزرگ در نمودار در حال شکل گیری است. بنابراین، این تحلیلگر پیش بینی کرده که احتمالا قیمت روند نزولی خواهد داشت و دوباره به سطح حمایت 30000 دلار برخواهد گشت.
اگر قیمت بیت کوین به زیر سطح 30000 دلار کاهش یابد، براساس تخمین ها، احتمال تست سطح 20000 دلار وجود خواهد داشت. بعلاوه، قیمت تقریبا 50 درصد کاهش یافته و این بازیابی را تضمین نمی کند، چون قیمت قبلا در مسیر رسیدن به بالاترین سطح خود اصلاح 80 درصدی داشته است.