برخی از نشریات مالی در سراسر جهان صحبت از ” کوتاهترین روند نزولی در تاریخ” بازار سهام ایالات متحده آمریکا می کنند، گویا روزهای سیاه فروش یکجا و ارزان به خاطر کروناویروس را پشت سر گذاشته ایم.
بازارها در ایالات متحده به لطف بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری فدرال رزرو، روند صعودی گرفته اند. میانگین صنعتی شاخص داو جونز 23 درصد و شاخص S&P500 در حدود 20 درصد، نسبت به کاهش های 23 مارس سال جاری، افزایش داشته اند. با این حال، پایان همه گیری کووید 19 هنوز معلوم نیست.
شاخص ASX 200 در بازار بورس استرالیا 31 درصد سقوط کرد و شاخص نیکی 225 ژاپن 21 درصد از افزایش های خود در ماه فوریه سال جاری را از دست داد، چون شیوع کووید 19 نسبت به ماه های قبل در بدترین حالت قرار دارد.
دولت استرالیا اقدامات کاملا سخت و شدیدی را اتخاذ کرد. نخست وزیر این کشور اعلام کرد که برای کاهش سرعت انتشار کووید 19 در داخل مرزها، تجمعات بیشتر از دو نفر باید محدود شوند. وزیران همه ایالت ها و نخست وزیر، اعضای” کابینه ملی” تازه ایجاد شده، درباره این اقدامات به توافق رسیدند و خواستار برنامه ای هماهنگ برای مبارزه با این ویروس شدند.
تاکنون ASX به این اقدامات واکنش نشان داده و در روز حدود 2.3 درصد رشد داشته است. با این حال، فشار به سمت روند نزولی آشکار است. با توجه به اطمینان حاصل شده به خاطر اقدامات اخیر این کشور، ممکن است در طول این هفته شاهد مثبت شدن و افزایش های قابل توجه این شاخص باشیم.
در بازار کالاها، قیمت نفت کاهش بی سابقه ای داشت و به پایین ترین رقم از فوریه 2002 تاکنون رسید. قیمت طلا هم نسبت به قیمت پایان روز 27 مارس نیم درصد کاهش داشته و نوسانات شدیدی را به خاطر تردید در بازار تجربه می کند. در حال حاضر ، قیمت هر اونس طلا در سطح حدود 1616 دلار در نوسان است.
تلاش بیت کوین برای رسیدن به سطوح بالاتر
سطح مقاومت قوی 6900 دلار بزرگترین مانع پیش روی بیت کوین است.این ارز پیشرو بازار در هفته گذشته شاهد کاهش های مستمر بود و قیمت آن حدود 1000 دلار کاهش یافت. در حال حاضر، این ارز در حدود سطح 6250 دلار معامله می شود.
علاوه بر این، میانگین متحرک های بلند مدت 200 و 100 روزه یک بار دیگر شروع به همگرایی کرده اند. این نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در فاصله دورتر از سطح 10500 دلار (بیشترین افزایش در 13 فوریه) است و احساسات در شرایط فعلی بازار را منعکس می کند.
نوامبر سال 2019 میلادی آخرین باری بود که این دو میانگین متحرک همدیگر را قطع کردند. در آن زمان قیمت از سطح 8500 دلار به کف محلی در سطح 6425 دلار سقوط کرد.
در صورت وجود احتمال واقعی برای جلوگیری از رکود عمیق، احساسات مالی جهانی در هفته پیش رو باید به طور قابل توجهی بهبود پیدا کنند. تقریبا همه بازارها در هفته گذشته شاهد کاهش های زیاد روزانه بوده اند و از نظر معامله گران تکنیکال، این یک سیگنال منفی است.
با افزایش سرعت بروزرسانی های مربوط به تغییرات روزانه کروناویروس، پایان عدم اطمینان و ترس در بازارها معلوم نیست.
سناریوی روند نزولی
اگر بیت کوین روند نزولی ژوئیه سال 2019 میلادی را از سر بگیرد، باید شاهد تست سطح حمایت 5600 دلار در هفته پیش رو باشیم. این سطح وسط کانال نزولی را نشان می دهد و سپس با سقوط آزاد به سطح 4100 دلار کاهش پیدا می کند.
اگر این کانال هنوز معتبر باشد، قیمت در سطح 7200 دلار با مقاومت روبرو می شود و بار دیگر شاهد یک روند نزولی کوتاه مدت (شاید تا پایان سال جاری) خواهیم بود. در نهایت، ممکن است قیمت به منطقه 3000 دلار سقوط کند و برای مدتی در این منطقه بماند.
از طرفی سختی استخراج بیت کوین بیشترین کاهش را از دسامبر سال 2018 تاکنون داشته و به نظر می رسد که در ماه آوریل کاهش بیشتری خواهد یافت. این امر می تواند باعث کاهش بیشتر قیمت بیت کوین شود.
سناریوی روند صعودی قیمت بیت کوین
در سناریوی روند صعودی، کانال صعودی به ظاهر معتبری وجود دارد که می تواند بسیاری از سطوح مقاومت را بشکند، چون مقاومت در کانال نزولی، میانگین متحرک است. در صورتی که قیمت بتواند سطح حمایت امروز در حدود 6060 و سطح حمایت هفته جاری در حدود 6100 دلار را حفظ کند، مطمئنا بیت کوین روند صعودی خواهد داشت. البته تکنیکال ها هم قوی هستند.
به این ترتیب، سطح مقاومت 7200 دلار می تواند یک نقطه عطف مهمی برای این ارز پیشرو بازار باشد و اگر این سطح در هفته جاری به حمایت تبدیل شود، قیمت می تواند به سطح مقاومت جدید در 8300 دلار برسد. پس از شکستن این سطح، رسیدن به سطح 10000 دلار دور از انتظار نیست.