بررسی عوامل تکنیکال و فاندامنتال که باعث کاهش قیمت بیت کوین شدند

قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری در روز جمعه پس از گزارش مشاغل آمریکا که منجر به ترس از ریزش در وال استریت شد، با نوسانات شدیدی مواجه شدند.

کاهش قیمت بیت کوین با تشدید فروش بازار سهام

قیمت بیت کوین در روز جمعه 2 آگوست کاهش یافت، چون داده های مشاغل آمریکا که بسیار پایین تر از انتظارات بود، باعث تشدید فشار فروش در بازار سهام و شاخص نزدک شد.

شاخص نزدک 2.9 درصد سقوط کرد و 10 درصد پایین تر از اوج ماه گذشته خود بسته شد. شاخص S&P 500 و داو جونز بیش از 2 درصد کاهش یافتند. این یکی از بدترین روزهای معاملاتی بازار سهام آمریکا از سال 2022 تاکنون بود.

براساس گزارش سی‌ان‌بی‌سی، شاخص نیکی 225 ژاپن حدود 6 درصد کاهش یافت که بزرگ ترین کاهش روزانه آن از زمان سقوط بازار جهانی سهام در سال 1987 (معروف به “دوشنبه سیاه”) بود. شاخص بورس اوراق بهادار توکیو نیز در روز جمعه بدترین روز خود را از مارس 2020 به ثبت رساند. روند نزولی در این روز ادامه فشار فروش ناشی از داده های تولید در روز پنجشنبه بود که با گزارش مشاغل تشدید شد.

قیمت بیت کوین در روز جمعه در عرض چند ساعت 4.4 درصد کاهش یافت و از سطح 65400 دلار به حدود 62500 دلار رسید. اتریوم و سولانا به ترتیب 3 و 4 درصد کاهش یافتند.
سولانا چیست؟ آنچه باید درباره این شبکه و توکن SOL بدانید

شرکت های ارز رمزنگاری که در بورس معامله می شوند نیز با کاهش مواجه شدند. سهام شرکت مایکرواستراتژی 3 درصد کاهش یافت و به 1460 دلار رسید، در حالی که سهام صرافی کوین بیس با کاهش 2.8 درصدی در سطح 208 دلار معامله شد.

اشتغال آمریکا پایین تر از انتظارات

وزارت کار آمریکا در روز جمعه گزارش داد که نرخ بیکاری در جولای به 4.3 درصد رسیده که بالاترین سطح آن از اکتبر 2021 است. براساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در ماه جولای تنها 114000 شغل ایجاد کرد که خیلی پایین تر از 175000 شغل پیش بینی شده و 179000 شغل اضافه شده در ماه ژوئن بود.

نرخ بیکاری در ماه ژوئن 4.1 درصد بود که در ماه جولای 0.2 درصد افزایش یافت. طبق گفته وزارت کار آمریکا، رشد مشاغل در ماه جولای کمتر از میانگین افزایش ماهانه 215000 نفر در 12 ماه گذشته بود.

گزارش مشاغل باعث ایجاد نگرانی هایی در مورد ورود اقتصاد آمریکا به رکود شد، چون بالاترین نرخ بهره در 22 سال گذشته هزینه های استقراض را برای کسب و کارها و مصرف کنندگان بالا می برد. از آنجایی که انتظار می رود فدرال رزرو در ماه های آینده نرخ بهره را کاهش دهد، برخی از تحلیلگران این سوال را مطرح می کنند که آیا انتظارت برای فرود نرم زودهنگام است یا خیر. 

“فرود نرم” یا “Soft landing” به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک اقتصاد پس از یک دوره رشد سریع و تورم، به طور تدریجی و کنترل شده ای به نرخ رشد پایین تر و پایدارتر دست می یابد بدون اینکه وارد رکود اقتصادی شود.

انتقال 1.5 میلیارد دلار بیت کوین و اتریوم

انتقال 16600 بیت کوین و 166300 اتریوم از کیف پول های مرتبط با شرکت ورشکسته جنسیس بر فشار نزولی بازار ارز رمزنگاری افزود. طبق پست آرکهام اینتلیجنس در پلتفرم ایکس، این شرکت بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین و اتریوم را منتقل کرده که در نتیجه آن بیت کوین و اتریوم به ترتیب 2.2 درصد و 2.5 درصد کاهش یافتند. این اقدام احتمالا برای شروع برنامه بازپرداخت به طلبکاران شرکت جنسیس صورت گرفته است.

بازار ارز رمزنگاری در یک ماه گذشته شاهد افزایش عرضه بیت کوین بوده است. فروش 50000 بیت کوین توسط دولت آلمان در اوایل جولای، آغاز روند بازپرداخت بیت کوین به طلبکاران ام‌تی گاکس، انتقال بیت کوین توسط دولت آمریکا و به تازگی انتقال توسط شرکت جنسیس، همگی بر بازار فشار نزولی وارد کرده اند.

شرکت جنسیس یک وام دهنده ارز رمزنگاری بود که پس از سقوط ترا با مشکلات نقدینگی مواجه شد و در ژانویه 2023 اعلام ورشکستگی کرد. 

تکنیکال قیمت بیت کوین

فشار فروش روز جمعه باعث شد تا بیت کوین دو سطح حمایت مهم را از دست بدهد: میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 64300 دلار و میانگین متحرک نمایی 100 روزه در 63670 دلار.
استفاده از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی جهت روند و مناطق حمایت و مقاومت

تحلیل‌گری با نام مستعار AlphaBTC در پستی در پلتفرم ایکس قبلا دو سناریو را برای بیت کوین پیش بینی کرده بود. سناریوی اول صعودی بود که در آن بیت کوین به حدود سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 (سطح 63450 دلار) می رسد و کف سه قلو تشکیل می دهد. اگر این سناریو رخ می داد، قیمت تا سطح 66800 دلار افزایش می یافت. 

سناریوی دوم نزولی بود که قیمت بیت کوین به زیر سطح حمایت 63000 دلار می شکند و خیلی سریع به سطح 61000 دلار می رسد. در واقع، سناریوی دوم این تحلیلگر در روز جمعه با کاهش به زیر سطح 62000 دلار رخ داد.

دیگر تحلیلگران معتقدند که قیمت بیت کوین احتمالا کاهش بیشتری خواهد یافت و هدف آن را بین 58000 تا 55000 دلار تعیین کرده اند.

طبق پست معامله گری با نام ” Emperor Keo Xplus”، بیت کوین در حال حاضر از لحاظ تکنیکال در وضعیت نزولی قرار دارد و ممکن است به سطح 58000 دلار یا پایین تر کاهش یابد.

تحلیلگر دیگری با نام ” Crypto Patel” گفت که 63000 دلار سطح مهمی برای خریداران است. اگر قیمت به زیر این سطح برسد، احتمالا به زیر سطح 55000 دلار کاهش خواهد یافت.

اهمیت میانگین متحرک نمایی 200 روزه

بیت کوین مجموعه ای از کف های بالاتر از کف قبلی را در نمودار روزانه تشکیل داده تا بالاتر از خط روند صعودی باقی بماند. اما این ارز نتوانست حمایت 62829.02 دلار را حفظ کند. بنابراین، قیمت ممکن است به سمت میانگین متحرک نمایی 200 روزه کاهش یابد که در حدود سطح 59558 دلار است.

تحلیلگری با نام “Caleb Frazen” گفت که میانگین متحرک نمایی 200 روزه حمایت مهمی است که می تواند مانع کاهش قیمت شود. قیمت احتمالا از این سطح برگشت خواهد کرد و به اوج جدیدی خواهد رسید.

داده های مدل در سود/ضرر (IOMAP) پلتفرم IntoTheBlock نیز بر اهمیت این سطح برای بیت کوین تاکید می کنند. 1.54 میلیون آدرس قبلا حدود 499470 بیت کوین را در زیر منطقه 60755 تا 62640 دلار خریداری کرده اند.

این نشان می دهد که افزایش تقاضا از سوی این گروه از سرمایه گذاران می تواند قیمت را به بالای سطوح مقاومت 63663 و 64268 دلار برساند و به فشار فروش پایان دهد.

به گفته تحلیلگر Moustache، اگر این اتفاق رخ دهد، این آخرین باری خواهد بود که قیمت بیت کوین را در زیر سطح 63000 دلار می بینیم.