بازار ارزهای رمزنگاری و بازار سهام ایالات متحده در این هفته شاهد سیو سود از طرف معامله گران بودند، چون داده های اقتصاد کلان به افزایش مداوم نرخ بهره توسط فدرال رزرو اشاره داشتند. قیمت بیت کوین بیش از 4 درصد کاهش یافت و شاخص S&P 500 نیز 2.7 درصد سقوط کرد تا بدترین هفته خود را در سال جاری میلادی ثبت کند.
CME FedWatch Tool احتمال 73 درصدی افزایش 25 واحدی (0.25 درصدی) نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در جلسه ماه مارس نشان می دهد، اما پس از انتشار داده های نرخ تورم آمریکا برای ماه ژانویه و بیشتر بودن آن از سطح پیش بینی شده، احتمال افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره به آرامی شروع به افزایش کرده است.
در طول دوره های عدم اطمینان، برخی از ارزهای رمزنگاری وارد اصلاح عمیق تری می شوند، در حالی که تعداد کمی از ارزها مخالف روند حرکت می کنند و به رشد خود ادامه می دهند. در این مطلب نمودارهای پنج ارز رمزنگاری را بررسی می کنیم که شاهد اصلاح جزئی بوده اند یا از سطح حمایت قوی به سطوح بالاتر برگشت کرده اند.
بیت کوین
قیمت بیت کوین در 24 فوریه به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 23391 دلار) سقوط کرد، اما فروشندگان نتوانستند از این مزیت استفاده کنند و قیمت را در زیر سطح حمایت قوی 22800 دلار نگه دارند.
قیمت در 25 فوریه از سطح حمایت 22800 دلار به سمت سطوح بالاتر برگشت کرد و خریداران در تلاش هستند تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، بیت کوین ممکن است برای چند روز بین 22800 تا 25250 دلار نوسان کند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
مسطح شدن میانگین متحرک نمایی 20 روزه و نزدیک شدن شاخص قدرت نسبی (RSI) به نقطه میانی نیز نشان دهنده نوسان قیمت در منطقه ای محدود در کوتاه مدت است.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر سطح 22700 دلار کاهش یابد، قدرت فروش احتمالا افزایش خواهد یافت و قیمت ممکن است به سطح حمایت قوی بعدی در حدود 21480 دلار سقوط کند.
میانگین متحرک نمایی 20 روز در نمودار 4 ساعته رو به پایین حرکت می کند و شاخص قدرت نسبی در منطقه نزولی قرار دارد. این نشان دهنده برتری فروشندگان است. خریداران سعی می کنند از این میانگین متحرک حفاظت کنند و اگر قیمت از این سطح کاهش یابد، احتمال شکست به زیر سطح حمایت 22800 دلار افزایش می یابد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، فروش ممکن است تشدید شود و قیمت به سطح حمایت 21480 دلار سقوط کند.
برعکس، اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که خریداران در حال خرید در سطوح پایین تر هستند. این می تواند قیمت را به میانگین متحرک ساده 50 روزه برساند و برای مدتی در داخل منطقه معاملاتی نگه دارد.
پیش بینی تحلیلگران برای بیت کوین
قیمت بیت کوین همچنان پایین تر از سطوحی است که تحلیلگران برای بازپس گیری تا قبل از پایان ماه فوریه، مهم اعلام کرده بودند. برخی از معامله گران نظر صعودی دارند و Kaleo از معامله گران معروف معتقد است که سطح 30000 دلار همچنان مانند ” یک آهنربا” برای قیمت بیت کوین است.
Altcoin Sherpa نیز پیش بینی کرد که قیمت 4 الی 6 هفته دیگر به سطح 30000 دلار خواهد رسید. تحلیلگر با نام مستعار “Mags” نیز گفت که بیت کوین هنوز در مرحله گذار از نزولی به صعودی است و بازار صعودی زمانی شروع می شود که خط گردن شکسته شود.
مایک مک گلون نیز در مورد توانایی خریداران برای غلبه بر منطقه مقاومت 25000 دلار ابراز تردید کرد. وی گفت که سیاست های فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم که از سال 2022 شروع شده، در سه ماهه اول سال 2023 نیز ادامه خواهد یافت و این بر بازارها فشار وارد خواهد کرد.
لیدو دائو (LDO)
لیدو دائو در طول اصلاح قیمت اخیر در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 2.75 دلار) باقی نماند که یک نشانه مثبت است. یکی دیگر از نشانه های صعودی این ارز، تشکیل پرچم سه گوش در نزدیک منطقه مقاومت است.
خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط مقاومت برسانند. اگر آنها موفق به این کار شوند، قیمت لیدو احتمالا مرحله بعدی حرکت صعودی خود را آغاز خواهد کرد. قیمت این ارز ممکن است ابتدا تا سطح 3.9 دلار افزایش یابد و پس از آن به سطح 4.24 دلار صعود کند.
برعکس، اگر قیمت از خط مقاومت کاهش یابد، نشان می دهد که فروشندگان در هنگام افزایش قیمت به سطوح بالاتر اقدام به فروش می کنند. این می تواند قیمت را برای مدتی طولانی در داخل پرچم نگه دارد. برای تغییر روند در کوتاه مدت، فروشندگان باید قیمت را به زیر پرچم سه گوش برسانند.
برگشت قوی از خط حمایت مثلث بیانگر فشار خرید در زمان کاهش قیمت به سطوح پایین است. خریداران برای به دست گرفتن کنترل حرکت باید خط مقاومت مثلث را بشکنند. در صورت موفق شدن، روند صعودی لیدو ادامه خواهد یافت.
با این حال، فروشندگان احتمالا برنامه های دیگری خواهند داشت، زیرا آنها تلاش می کنند از خط مقاومت محافظت کنند. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، حالت توازن بین فروشندگان و خریداران ممکن است برای مدتی ادامه یابد.
شکست به زیر پرچم می تواند منجر به سیو سود توسط معامله گران کوتاه مدت شود. این شکست ممکن است قیمت را به سطح 2.20 دلار و سپس به سطح 2 دلار برساند.
مالتیورس ایکس (MultiversX)
مالتیورس ایکس (EGLD) از خط مقاومت اصلاح شد، اما یک نشانه امیدوار کننده این است که خریداران در تلاش برای دفاع از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 47 دلار) هستند.
هر دو میانگین متحرک به سمت بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در بالای 54 است، این نشان می دهد که خریداران برتری جزئی دارند. خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به خط مقاومت برسانند، جایی که احتمال دارد دوباره با فروش شدید فروشندگان مواجه شوند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت بی اعتبار خواهد شد. این نشان دهنده فروش توسط فروشندگان در هر افزایش جزئی قیمت است. سپس، قیمت ممکن است به میانگین متحرک ساده 50 روزه (سطح 44 دلار) و بعد به سطح 40 دلار کاهش یابد.
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در داخل یک الگوی کانال نزولی در حال کاهش است. خریداران در سطوح پایین تر خرید کرده و قیمت را به خط مقاومت کانال رسانده اند. اگر این مقاومت شکسته شود، قیمت احتمالا تا میانگین متحرک ساده 50 روزه افزایش خواهد یافت و پس از آن سطح مقاومت قوی 54 دلار را دوباره تست خواهد کرد.
برعکس، اگر قیمت از خط مقاومت پایین بیاید، نشانه تسلیم نشدن فروشندگان خواهد بود. این می تواند منجر به کاهش قیمت به سمت خط حمایت کانال شود.
تتا نتورک (THETA)
خریداران تلاش می کنند تا کاهش قیمت تتا نتورک را در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 1.15 دلار) متوقف کنند. هر دو میانگین متحرک رو به بالا حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری خریداران است.
اگر خریداران قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند، تتا نتورک ممکن است به سطح مقاومت 1.34 دلار صعود کند. این یک سطح مقاومت قوی است و شکست به بالای آن می تواند درها را برای افزایش به سطح 1.70 دلار باز کند.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که خریداران کوتاه مدت ممکن است برای خروج از موقعیت های خود هجوم بیاورند. این می تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت به میانگین متحرک ساده 50 روزه (1.05 دلار) و سپس به سطح حمایت روانی 1 دلار شود.
نمودار 4 ساعته شکل گیری یک الگوی مثلث متقارن را نشان می دهد. هر دو میانگین متحرک مسطح شده اند و شاخص قدرت نسبی نزدیک به عدد 50 نوسان می کند که بیانگر تعادل بین عرضه و تقاضا است.
شکست به زیر مثلث می تواند باعث برتری کوتاه مدت فروشندگان شود. قیمت ممکن است ابتدا به سطح 1.12 دلار و سپس به سطح 1 دلار سقوط کند. اگر خریداران بخواهند از کاهش قیمت جلوگیری کنند، باید آن را به سرعت به بالای مثلث برسانند. این می تواند آغاز کننده روند صعودی به سطح 1.27 دلار و سپس سطح 1.30 دلار باشد.
کلیتن (Klaytn)
کلیتن (KLAY) در تلاش است تا از یک الگوی معاملاتی خارج شود. قیمت آن در 25 فوریه از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 0.26 دلار) برگشت کرد که نشان دهنده خرید قوی در زمان کاهش قیمت است.
خریداران تلاش خواهند کرد تا سطح مقاومت 0.34 دلار را بشکنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت کلیتن شتاب بیشتری خواهد گرفت و تا سطح مقاومت روانی 0.50 دلار افزایش خواهد یافت. چنین حرکتی نشانه تغییر روند خواهد بود.
اگر قیمت از سطح 0.34 دلار کاهش یابد، بیانگر محافظت شدید فروشندگان از این سطح خواهد بود. این می تواند قیمت را مجدد تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهد. شکست به زیر این سطح می تواند نشانه این باشد که قیمت مدتی در داخل الگوی معاملاتی نوسان خواهد کرد.
خریداران کاهش قیمت را در نزدیک سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد (سطح 0.26 دلار) متوقف کردند و قیمت شروع به افزایش کرد. قیمت در حدود سطح 0.34 دلار با مقاومت جزئی روبرو است و در صورت شکست به بالای آن تا سطح 0.37 دلار افزایش خواهد یافت.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی و سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت
