بیت کوین برای ادامه روند صعودی خود و غالب شدن بر سطح مقاومت روانی 10000 دلار باید سطح های پایین منطقه 9000 دلار را حفظ کند.
بیت کوین تلاش می کند تا سطح مقاومت 10000 دلار را بشکند. با این حال، در طول هفته نتوانست از این سطح مقاومت عبور کند. شکست جعلی به بالای این سطح باعث شد تا بخش قابل توجهی از بازار از صعودی، به نزولی تغییر جهت دهد.
با توجه به ساختار فعلی بازار آیا چنین تغییر جهتی تایید می شود؟ آلت کوین ها پس از کاهش شدید قیمت، حرکت صعودی خود را ادامه داده اند و برخی از آنها روندهای صعودی قابل توجهی داشته اند.
اصلاح شدید قیمت بیت کوین از سطح 10000 دلار
نمودار روزانه بیت کوین اصلاح شدید قیمت از سطح مقاومت 10000 دلار را نشان می دهد. این فروش ارزان و یکجا باعث تغییر حرکت و احساسات در بازار می شود که غیرقابل توجیه به نظر می رسد.
هفته گذشته قیمت بیت کوین به بالای سقف قبلی (10100 دلار) افزایش یافت. این امر عادی است، چون در بالای این سطح مقاومت نقدینگی رخ می دهد و منجر به معکوس شدن حرکت می شود. در این حالت، معامله گرانی که بعد از شکست قیمت به بالا اقدام به خرید می کنند در دام می افتند.
در حرکت نزولی چه اتفاقی رخ داد؟
نمودار 2 ساعته تصویر واضحی از این حرکت نزولی را نشان می دهد. قیمت به بالای سطح مقاومت قبلی افزایش یافت اما نتوانست سطح حمایت را در بالای سطح 10100 دلار ایجاد کند. این امر منجر به کاهش 800 دلاری قیمت و سقوط آن به زیر 10000 دلار شد. این کاهش سریع و ناگهانی بود و در کمتر از 5 دقیقه رخ داد.
دلیل اصلی سرعت زیاد این کاهش، واکنش زنجیره ای سطح های توقف و ضرر بود. اکثر معامله گران حد ضرر و توقف را به زیر سطح 10100 دلار تغییر دادند که از طریق آن اکثریت قریب به اتفاق معامله گران متوقف شدند.
با این وجود، آیا هیچ سطح حمایتی بین سطح های 9400 و 10100 دلار وجود ندارد؟ در اصل نه، بنابراین قیمت برای جلب خریداران به سطح حمایت قبلی بر می گردد. این که قیمت در صرافی بیتمکس و سایر صرافی ها تا سطح 8600 دلار کاهش یافت به خاطر معاملات اهرم شده بود. این باید دلیلی برای محتاط بودن زیاد درباره معاملات اهرم شده یا استفاده از این پلتفرم ها باشد.
نکته: اهرم در امور مالی، اصطلاحی است برای اشاره به نوعی روش تکثیر کردن سود یا زیان. به عبارت دقیق‌تر اهرم به معنی قرض کردن پول به منظور چند برابر کردن درآمد حاصل از معامله است.
آیا روند بیت کوین هنوز هم صعودی است؟
بیت کوین از 12 مارس سال جاری به بعد حرکت روبه بالا داشته و ساختار صعودی آن هنوز هم معتبر است. نمودار زیر یک روند صعودی واضحی را نشان می دهد که در آن قیمت کف هایی بالاتر از کف قبلی(higher low) در روند صعودی تشکیل داده است. تشکیل چنین کف های قیمتی یک عامل مهم برای حرکت صعودی است که هنوز هم در حال تشکیل شدن هستند.
اما در حال حاضر قیمت نباید در زیر سطح 8600 دلار یک کف پایین تر از کف قبلی ( lower low ) تشکیل دهد و این برای بازار خیلی مهم است.
با این حال منطقه سبز بین 9050 تا 9300 دلار یک منطقه مهمی است که باید حفظ شود. در صورت از دست دادن این منطقه، احتمال کاهش بیشتر قیمت به منطقه 8250 تا 8500 دلار و شاید هم سطح 7500 دلار وجود دارد.
ارزش کل بازار هنوز در بالای میانگین متحرک 200 روزه قرار دارد
ارزش کل بازار ارزهای رمزنگاری هنوز هم روند صعودی دارد. یک شکست جعلی صعودی مشابه با نمودار قیمت بیت کوین در نمودارهای ارزش کل بازار مشاهده می شود.
ارزش کل بازار بالاتر از میانگین متحرک 100 و 200 روزه قرار دارد که روند صعودی را تایید می کند. ترجیحا، منطقه سبز بین 247 تا 251 میلیارد دلار باید منطقه حمایت باقی بماند. تا زمانی که این منطقه حفظ شود، حرکت صعودی رو به بالا معتبر است. این حرکت صعودی می تواند منجر به تست سطح مقاومت 310 میلیارد دلار شود.
شکست به بالای این سطح مقاومت به معنای تشکیل یک سقف جدید بالاتر از سقف قبلی (Higher high) و آغاز روند صعودی دیگری خواهد بود.
آیا ارزش کل بازار آلت کوین از 115 میلیارد دلار بالاتر خواهد رفت؟
ارزش بازار آلت کوین ساختار معتبرتری نسبت به بیت کوین یا ارزش کل بازار دارد. آیا این بدان معناست که آلت کوین ها در دوره بعدی عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین خواهند داشت؟ برای مثال، در حال حاضر برخی ارزهای برتر نظیر اتریوم و کاردانو عملکرد قوی دارند.
سطح حمایت باید ترجیحا در منطقه 82 تا 83 میلیارد دلار باقی بماند. اگر این منطقه حفظ شود، حرکت روبه بالای بیشتری در ارزش بازار آلت کوین تایید می شود. منطقه مقاومت بعدی 113 تا 115 میلیارد دلار است که باید تست شود. از دست دادن منطقه حمایت 82 تا 83 به معنای تست مجدد میانگین متحرک 200 روزه در سطح 70 میلیارد دلار است.
سناریوی روند صعودی بیت کوین
سناریوی روند صعودی بیت کوین ساده است و در ابتدای این مقاله بیان شد. برای ادامه روند صعودی، منطقه سبز در 9100 تا 9300 دلار باید منطقه حمایت باقی بماند.
احتمال کشیده شدن فتیله شمع به سمت منطقه 8750 تا 8800 دلار در نمودارها وجود دارد، اما قیمت نباید یک کف جدید پایین تر از کف قبلی (lower low) تشکیل دهد.
از آنجا که نقدینگی بالاتر از سطح 10000 دلار وجود دارد، تست مجدد این منطقه مقاومت منجر به ادامه روند صعودی خواهد شد. با توجه به این که نمودارها شکاف CME در سطح 11500 دلار به همراه یک سطح مقاومت افقی را نشان می دهند، احتمال ادامه روند صعودی و حرکت به سمت سطح مقاومت بعدی در 11500 دلار وجود دارد.
سناریوی روند نزولی بیت کوین
سناریوی روند نزولی بستگی دارد به این که آیا بازار منطقه حمایت 9100 تا 9300 دلار را حفظ می کند یا نه. اگر قیمت بیت کوین به زیر این منطقه کاهش یابد، یک تست مجدد نزولی و تایید سطح مقاومت باعث ادامه روند نزولی خواهد شد.
اهداف احتمالی در این روند نزولی منطقه 8250 تا 8500 دلار و منطقه 7500 تا 7800 دلار خواهند بود. با این حال، قیمت بیت کوین روند رو به رشدی دارد و این ارز بعد از سقوط شدید در 12 ماه مارس، روند صعودی خوبی داشته و توانسته تمام كاهش های خود را جبران کند، بنابراین به احتمال زیاد روند صعودی آن ادامه خواهد یافت.