قیمت بیت کوین در هفته گذشته مانند بازارهای جهانی سهام شاهد افت شدید قیمت بود. با این حال، بازارهای سهام با جبران بیشتر کاهش ها و همچنین اعلام امروز بانک مرکزی آمریکا، موسوم به فدرال رزرو، مبنی بر کاهش نیم درصدی نرخ بهره پایه، در برابر این کاهش از خود مقاومت نشان دادند. بازار ارزهای رمزنگاری نیز مانند بازارهای سهام، جهش قیمت داشتند و اکنون قیمت بیت کوین در محدوده 8400 دلار تا 8950 دلار در نوسان است. اما آیا اصلاح قیمت در بازار ارز رمزنگاری به پایان رسیده یا اصلاح قیمت بیشتری در راه است؟
واکنش قیمت بیت کوین به کاهش نرخ بهره پایه توسط فدرال رزرو
فدرال رزرو روز سه‌شنبه در تلاش برای کاستن از شدت اثرات اقتصادی بحران کرونا و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این کشور، نرخ بهره پایه را به میزان 0.5 درصد کاهش داد. انتشار این خبر باعث بازگشت روال عادی به بازار شد و در همین حال قیمت بیت کوین در کمتر از چند دقیقه 170 دلار افزایش پیدا کرد.
با این حال، دقایقی بعد نوسانات قیمت در بازارها وارد عمل شدند و در نتیجه حرکات عمیق و گسترده ای در همه زمینه ها بوجود آمد. نه تنها قیمت بیت کوین با جهش قیمت همراه بود، بلکه بازارهای کالا و سهام نیز شاهد افزایش قیمت بودند.
حفظ سطح حمایت در میانگین متحرک 21 هفته
نمودار هفتگی قیمت بیت کوین نشان می دهد که سطح حمایت در سطح افقی بین 8200 تا 8400 دلار و میانگین متحرک 21 هفته قرار دارد. البته، پس از شکل گیری شمع صعودی در هفته قبل، بقیه شمع ها به نفع روند های صعودی قیمت نبودند. شمع بزرگ نزولی باعث حرکت بیشتر قیمت به سمت پایین می شود.
نمودار هفتگی همچنین نشان می دهد که قیمت بیت کوین در سطح مهمی قرار دارد، زیرا در تمام روندهای صعودی قیمت در سال های 2014 تا 2017 ، میانگین متحرک 21 هفته به عنوان سطح حمایت عمل کرده است. از دست دادن چنین سطح مهمی حاکی از کاهش شدید قیمت و هدف قرار دادن سطوح 7500 تا 6800 دلار است.
قیمت بیت کوین و جدال با میانگین متحرک 200 روزه
نمودار روزانه سطح حمایت را در نقطه 8400 دلار نشان می دهد و شکستن این سطح در روزهای قبل، افزایش قیمت را تضمین کرد. قیمت بیت کوین در حال مواجه شدن با اولین سطح مقاومت خود در حدود 8950 دلار است، در حالی که سطح مقاومت قبلی را شکست و به بالای میانگین متحرک 200 روزه رسید.
نمودار روزانه همچنین، سطوح مقاومت و حمایت بالقوه را نشان می دهد. انتظار می رود که بخشی از کاهش 1400 دلار قیمت بیت کوین جبران شود. سطوح مقاومت در بالای قیمت فعلی بیت کوین در منطقه 9350 تا 9400 دلار(سطوح حمایت قبلی قبل از کاهش قیمت) قرار دارند. به احتمال زیاد این سطوح مقاومت قبل از کاهش قیمت و تایید سطح حمایت 8400 دلار تست خواهند شد.
نمودار 6 ساعته بیت کوین نشان می دهد که قیمت بیت کوین نمی تواند از سطح حمایت 8950 دلار عبور کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، قیمت باید سطوح پایین تر حمایت را دوباره تست کند. سطوح حمایت بالقوه در منطقه 8650 تا 8700 دلار و پس از آن در منطقه سبز در سطح 8400 دلار قرار دارند. از این تحلیل ها می توان نتیجه گرفت که حجم معاملات کاهش تدریجی داشته و این نشان از وجود تردید در بازار و همچنین محدود بودن آن است.
ارزش کل بازار در پی یافتن سطح حمایت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه
ارزش کل بازار ارز رمزنگاری، سطح حمایت در این منطقه را نشان می دهد و هنوز هم بالاتر از سطح میانگین متحرک 200 روزه است. نمودار زیر دو منطقه حمایت را در زیر قیمت فعلی نشان می دهد که یکی در سطح 238 میلیارد دلار و دیگری در منطقه 224 تا 228 میلیارد دلار (در نزدیکی متحرک میانگین 200 روزه) قرار دارد.
حفظ این سطوح می تواند منجر به افزایش های بالقوه ای شود، زیرا سطح مقاومت را می توان در 267 میلیارد دلار پیدا کرد. با این وجود، آیا این معکوس شدن روند را تایید می کند؟
جواب این سوال “خیر” است. از دست دادن میانگین متحرک 200 روزه و سطح حمایت افقی می تواند کاهش شدیدی به دنبال داشته باشد و این یعنی 20 درصد کاهش. منطقی است که معامله گران و سرمایه گذاران این بازار با صبر و حوصله منتظر اقدامات بعدی بمانند، زیرا در حال حاضر بیت کوین جهت مشخصی ندارد.
سناریوی روند صعودی قیمت بیت کوین
سناریوی صعودی، بدون تغییر باقی مانده و همچنان معتبر است. عامل اصلی، سطح حمایت در نزدیک 8300 تا 8400 و میانگین متحرک 21 هفته است. تا زمانی که این منطقه سطح حمایت باقی بماند، استدلال هایی مبنی بر حرکت قیمت به سمت بالا و رسیدن به سطح مقاومت بعدی وجود دارند. سطوح اصلی مقاومت در منطقه 8950 تا 9175 دلار و 9300 تا 9400 دلار قرار دارند. این که قیمت بیت کوین بتواند در بالای سطح میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، اهمیت زیادی دارد، چون این یک شاخص مهم برای معامله گران، جهت تعیین حرکت صعودی یا نزولی است.
به طور کلی، تست مجدد سطوح 9300 تا 9400 دلار بدین معنی نیست که این روند صعودی است. شکستن این سطوح مقاومت می تواند روند صعودی را تضمین کند. با این وجود، حفظ سطوح 8300 تا 8400 دلار می تواند منجر به روند صعودی موقت شود، اما سطح مقاومت اصلی در 9300 دلار است که باید شکسته شود.
سناریوی روند نزولی
سناریوی روند نزولی بحث های کمی در این مورد ارائه کرده. شاخص اصلی برای روند نزولی و کاهش قیمت بیت کوین، از دست دادن سطح حمایت در منطقه 8300 تا 8400 دلار است. در صورت بروز این اتفاق، سطح میانگین متحرک 200 روزه و 21 هفته تبدیل به مقاومت می شوند و در نتیجه احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. پس از آن، اهداف بعدی در سطح 7700 دلار قرار دارند.
با این حال، تست مجدد 9300 دلار در جریان روند نزولی باعث حرکت بیشتر قیمت به سمت پایین می شود و در نهایت باید سطح 8300 تا 8400 را دوباره تست کند تا ادامه روند نزولی تایید شود. می توان نتیجه گرفت که منطقه 8300 تا 8400 دلار سطوح حمایت مهم و 9300 تا 9400 دلار سطوح مقاومت قوی برای قیمت بیت کوین هستند. شکستن هر یک از این سطوح، اطلاعات بیشتری درباره روند بازار ارائه می کنند.