بیت کوین هفته جدید را با روند نزولی شروع کرد و شمع هفتگی خود را در پایین ترین سطح بست که از دسامبر 2020 تاکنون مشاهده نشده است.
ادامه کاهش قیمت در 13 ژوئن به این معنی است که بزرگ ترین ارز رمزنگاری اکنون به پایین ترین سطح 10 ماهه خود از ماه مه 2021 نزدیک تر شده است. داده های شوکه کننده تورم آمریکا در هفته گذشته باعث واکنش زنجیره ای در میان دارایی های پرریسک شد و به نظر می رسد که نقدینگی پایین آخر هفته (روزهای شنبه و یکشنبه) پیامدهای آن را برای دارایی رمزنگاری تشدید می کند.
اما شرایط در این هفته ممکن است بدتر شود، چون فدرال رزرو قرار است گزارشی در مورد افزایش نرخ بهره و به طور کلی شرایط اقتصادی منتشر کند. تحلیلگران در مورد بیت کوین و آلت کوین ها (اگرچه به اتفاق نزولی نیستند) دودل و مردد هستند. ممکن است قبل از معکوس شدن روند به صعودی، معامله گران دوره ای از حجم ضعیف معاملات و هولد کردن را سپری کنند؛ اتفاقی که حداقل با الگوهای تاریخی چرخه های هاوینگ بیت کوین مطابقت دارد.
محرک های بازار در هفته جاری چه می توانند باشند؟ این مطلب 5 فاکتور را بررسی می کند که معامله گران بیت کوین باید به آنها توجه داشته باشند.
پیش بینی سقوط پلتفرم سلسیوس و تاثیر آن بر بیت کوین
بیت کوین پس از نوسان طولانی مدت در یک منطقه محدود، سرانجام به زیر این منطقه شکست و از پایین ترین سطح ماه گذشته نیز عبور کرد.
بیت کوین بعد از جهش از سطح 26800 دلار، چند هفته را در منطقه 30000 دلار نوسان کرد و نتوانست به طور قاطع به بالا یا پایین این منطقه بشکند. در حال حاضر، اگرچه شرایط مطابق میل سرمایه گذاران نیست، به نظر می رسد جهت بیت کوین مشخص شده است.
به گفته Rekt Capital (معامله گر و تحلیل گر بازار)، بیت کوین نه تنها از منطقه 30000 دلار خارج شده، بلکه در حال خارج شدن از منطقه کلان معاملاتی ( که از آغاز سال 2021 تاکنون در آن نوسان داشته) است.
طبق داده های کوین تلگراف مارکتس پرو و تریدینگ ویو، بسته شدن شمع هفتگی در حدود 26600 دلار، پایین ترین سطح قیمت بیت کوین از دسامبر 2020 تاکنون بوده است. با این حال، بازار در زمان انتشار این مطلب تغییرات پی در پی داشت و یادآور سقوط قیمت به زیر سطح 27000 دلار در ماه مه بود.
در ماه مارس 2022 شبکه ترا سقوط کرد و ارزش توکن های LUNA و UST (در حال حاضر LUNC و USTC نامیده می شوند) به شدت کاهش یافت. اما گویا در بازار ارز رمزنگاری این چنین سقوط ها پایان ندارند و آخر این هفته نوبت به پلتفرم سلسیوس و توکن آن به نام CEL رسید تا روند ترا را دنبال کنند.
تصمیم پلتفرم سلسیوس مبنی بر توقف برداشت ها و نقل و انتقالات به منظور “تثبیت نقدینگی” بر قیمت توکن CEL تاثیر گذاشت و این توکن حدود 50 درصد سقوط کرد. این پلتفرم در یک پست وبلاگ که در 13 ژوئن منتشر شده، خاطرنشان کرد:
به دلیل شرایط بد بازار، امروز اعلام می کنیم که سلسیوس تمام برداشت ها، سواپ و انتقال بین حساب ها را متوقف می کند.
در واکنش، کارشناسان بیت کوین که پس از شکست پروژه ترا به بخش آلت کوین ها بی اعتماد شده بودند، بی درنگ علت ادامه روند نزولی بزرگ ترین ارز بازار را به اتفاقات رخ داده در پلتفرم سلسیوس نسبت دادند.
رابرت بریدلاو، مجری پادکست “What is Money” در بخشی از نظرات توییتر اضافه کرد:
ممکن است پلتفرم سلسیوس سقوط کند و سرمایه های کاربران را با خود ببرد.
رسیدن نرخ تورم آمریکا به بالاترین سطح در 40 سال گذشته
یک رویداد قوی سیاه که از ترا پیروی می کند، احتمالا آخرین چیزی است که بیت کوین با توجه به شرایط کلان متزلزل به آن نیاز دارد. صرف نظر از این، امکان دارد بازار در هفته جاری دوباره متشنج شود، چون کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خود را برای جلسه 15 ژوئن آماده می کند.
پس از اعلام نرخ تورم 8.6 درصدی در روز جمعه که فراتر از توقعات بود، انتظار می رود که فدرال رزرو روند افزایش نرخ بهره را برای مهار آن تسریع کند؛ تصمیمی که نه بازار سهام و نه بازار ارزهای رمزنگاری از آن استقبال نمی کنند. اگر جی پاول و FOMC نرخ بهره را بیش از 50 واحد (0.5 درصد) افزایش دهند، مطمئنا مرحله جدید روند نزولی در بازارها شروع خواهد شد.
کروگر نیز افزود که فدرال رزرو به احتمال زیاد عامل اصلی روند نزولی در دارایی های پرریسک است. فشار فروش در آغاز هفته شرایط بازار سهام را بدتر کرد و بر ارزهای حساس به ریسک مانند ین ژاپن و دلار استرالیا تاثیر گذاشت.
استراتژیست های گلدمن ساکس از جمله زک پاندل در یادداشتی به نقل از بلومبرگ در 13 ژوئن نوشتند:
در برخی مواقع شرایط مالی به اندازه کافی وخیم می شود و /یا روند رشد اقتصادی به قدری ضعیف می شود که می توانند مانع افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شوند. اما به نظر می رسد که هنوز خیلی با این شرایط فاصله داریم و احتمالا بازده اوراق افزایش خواهد یافت و این به طور مداوم بر دارایی های پرریسک فشار وارد خواهد کرد.
بلومبرگ همچنین گزارش داد که احتمال افزایش 75 واحدی (0.75 درصدی) نرخ بهره در این دوره وجود دارد و نرخ بهره تا پایان سال 2022 تا 3 درصد افزایش خواهد یافت.
حرکت صعودی دلار به سمت رکورد 20 ساله خود
در حالی که دارایی های پرریسک روند نزولی دارند، شاخص دلار به روند صعودی خود ادامه می دهد. شاخص دلار آمریکا در هفته های اخیر کاهش یافت، اما اکنون روند صعودی خود را از سر گرفته و رکورد ماه مه در 105 واحد را هدف قرار داده است. این سطح اوج شاخص دلار از سال 2002 بوده و این شاخص در زمان انتشار این مطلب تنها 0.5 واحد با آن فاصله داشت.
به گفته تونی ادوارد، قوی شدن شاخص دلار منجر به کاهش قیمت دارایی ها می شود. از زمان سقوط کل بازارهای مالی در مارس 2020، بیت کوین همبستگی معکوس با شاخص دلار داشته است. تا زمانی که روند شاخص دلار نزولی نشود، بیت کوین همچنان به کاهش خود ادامه خواهد داد.
شاخص فلاکت شرایط بحرانی را نشان می دهد
شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری که از فاکتورهای مختلف برای تعیین احساسات کلی در بین معامله گران استفاده می کند، در آستانه تک رقمی شدن است.
با این که شاخص ترس و طمع مدت زیادی از سال 2022 را در منطقه ای گذرانده که به طور کلی کف بازار در نظر گرفته می شود، اما هنوز تحلیلگران را در مورد رسیدن بازار به کف خود متقاعد نکرده است.
عدد این شاخص در 13 ژوئن روی 11 بود که تنها 3 واحد از پایین ترین سطح کلان خود در مارس 2020 فاصله داشت. براساس گزارش سی‌ان‌ان، اعلام نرخ تورم در هفته گذشته بر شاخص ترس و طمع مالی سنتی نیز تاثیر گذاشت و این شاخص اکنون به عدد 28 (منطقه ترس) بازگشته است.
این فقط دنیای مالی نیست که تحت فشار شدید قرار دارد. شاخص فلاکت (Misery Index) که نرخ تورم و میزان بیکاری را اندازه می گیرد، عددی را نشان می دهد که لین آلدن (اقتصاددادن) آن را “بد” توصیف می کند. وی در مورد داده های فدرال رزرو اظهار داشت:
با توجه به میزان بدهی / تولید ناخالص داخلی فعلی در مقایسه با گذشته، جای تعجب نیست که احساسات مصرف کننده در پایین ترین سطح خود قرار داشته باشد.
آیا فرصت خوبی برای خرید است؟
با توجه به شرایط فعلی، ممکن است به نظر برسد که هیچ یک از خریداران (گاو های) بیت کوین حاضر به خرید نیستند تا سطح حمایتی برای این ارز ایجاد کنند.
با این حال، با بررسی بیشتر می توان فهمید که افراد زیادی هستند که شرایط فعلی بازار را یک فرصت سرمایه گذاری طلایی می دانند.
فیلب فیلب در پایان هفته گفت که بیت کوین فرصت خریدی را به وجود آورده که بعید به نظر می رسد دوباره تکرار شود. وی مانند سایر تحلیلگران حرکت قیمت این ارز را به سهام گره زد.
در ضمن، تحلیلگر Venturefounder با بررسی چرخه چهارساله هاوینگ گفت که بیت کوین در هفته های آینده با کاهش بیشتر روبر خواهد شد. وی خاطرنشان کرد:
تسلیم نزولی (کاپیتولاسیون) پایان چرخه ممکن است اکنون در حال وقوع باشد. فقط 15 درصد کاهش دیگر، قیمت را به میانگین متحرک 200 هفته و سطح فیبوناچی گسترشی 1 ( منطقه 23000 تا 22000 دلار) می رساند و این اتفاق احتمالا به زودی رخ خواهد داد.
در حال حاضر، بیت کوین در وسط چرخه خود در مکانی قرار دارد که قبلا دوبار احساس تسلیم نزولی (سال های 2014 و 2018) داشته است.