سقوط قیمت نفت اکنون بر بازار سهام تاثیر گذاشته و باعث شده تا سرمایه گذاران بازار ارز رمزنگاری نسبت به آینده قیمت بیت کوین نگران باشند.
موج های شوک ناشی از جنجال روز گذشته در بازارهای نفت باعث شد تا کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند و این کاهش بر بازارهای سهام نیز تاثیر گذاشت. بازارهای آمریکا در سه هفته گذشته روند صعودی داشتند، اما دیروز با سیر نزولی به کار خود پایان دادند.
نفت خام “وست تگزاس” با 9.49 درصد کاهش در سطح 9.06 دلار معامله شد و قراردادهای آتی ژوئن سال جاری از 22.58 دلار به 13.12 دلار کاهش یافت.واضح است که سرمایه گذاران از آینده کل این صنعت هراس دارند، چون همه گیری کروناویروس همچنان به کاهش تقاضای نفت ادامه می دهد.
آیا روند صعودی بازارهای سهام به پایان رسیده است؟
تا قبل از شروع این هفته، شاخص های S&P 500 و داو جونز تقریبا 30 درصد از کاهش های ماه فوریه خود را بازیابی کردند. این دو شاخص در اصلاح نزولی 20 فوریه کاهش قابل توجهی داشتند. همانطور که نمودار سه روزه زیر نشان می دهد، شاخص S&P500 تا نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد افزایش یافت و طبق پیش بینی بسیاری از تحلیلگران، غلبه بر این سطح خیلی دشوار است.
در صورتی که این شاخص موفق به عبور از این سطح نشود، روایت بازیابی V شکل ، مانند آن چه در اواخر دسامبر سال 2018 شاهد بودیم، به احتمال زیاد از بین خواهد رفت.
معامله گرانی که از شاخص توالی TD استفاده می کنند، نیزبا ظاهر شدن نهمین شمع در نمودار روزانه در روز جمعه (17 آوریل) متوجه سیگنال فروش بازار شدند.
داو جونز نیز وضعیت مشابهی دارد و با سطح مقاومت فیبوناچی اصلاحی 50 درصد روبرو شده است. این سطح کمی پایین تر از نقطه کنترل VPVR در 246.22 (پیوت پوینت داو جونز) قرار دارد. این دوشاخص به ترتیب با 5.07 و 5.30 درصد روز کاری خود را به پایان رساندند.
طی چند هفته گذشته، تحلیلگران بازارهای سنتی درباره این که آیا بازیابی جدی در این زمینه حاصل شده است یا نه، بحث کرده اند. اخیراً گلدمن ساکس پیش بینی کرد که رکود فعلی تقریباً 4 برابر حادتر از بحران مسکن سال 2008 است.
در همین حال، طرفداران تجارت در دولت ترامپ گفته اند که رکود اقتصادی فعلی ناپایدار بوده و بازارها پس از شروع فعالیت های اقتصادی به سودآوری باز می گردند.
شاخص های نوسان مانند، VIX، TVIX و UVXY روایت دیگری را بیان می کنند، زیرا به ترتیب به 3.6 ، 15.98 و 12.06 درصد رسیده اند. در واقع هر سه شاخص پس از توقف روند صعودی بازار به دلیل شیوع گسترده کروناویروس، از کف فاصله گرفته اند. نمودار TVIX زیر مثالی در این زمینه است.
پایدار بودن قیمت بیت کوین
در بحبوحه آشفتگی بازارهای سنتی، قیمت بیت کوین تقریبا پایدار مانده و تنها با 4.24 درصد کاهش به سطح حمایت قوی 6850 دلار برگشت، ولی توانست آن را حفظ کند.
اکنون این ارز برتر بازار دوباره وارد منطقه 6900 تا 7260 دلار شده است. معاملات در 18 روز گذشته در این منطقه انجام می شدند. ورود مجدد به این منطقه می تواند یک گام مثبت رو به جلو باشد، زیرا نمودار روزانه نشان می دهد که بازه 6850 تا 6600 دلار در بالای نود VPVR چندان قوی نیست و احتمال کاهش به سطح حمایت 6485 دلار و بعد از آن به سطح 6200 دلار وجود دارد.
گام مثبت دیگر، الگوی کف قیمت و افزایش حجم خرید در بازه زمانی 4 ساعته است. اگر بیت کوین بتواند سطح حمایت 6900 دلار را دوباره پس بگیرد، قیمت می تواند به بالای میانگین متحرک باند بولینگر در سطح 7055 دلار افزایش یابد و احتمالا شکاف کوچک حجم VPVR بین 6930 تا 7050 دلار را پر خواهد کرد.
همان طور که در تجزیه و تحلیل قبلی به طور کامل بحث شد، حرکت قیمت به سمت مقاومت خوشه ای (منطقه صورتی) برای تبدیل کردن سطح 7300 دلار به حمایت، مسیر را برای افزایش قیمت به سطح 8000 دلار هموار خواهد کرد.
مواجه شدن بیت کوین با سطح های مقاومت
بیت کوین در حال اصلاح شدن به سمت سطوح بالایی است، اما در نزدیکی منطقه 6955 تا 7030 دلار با مقاومت قوی روبرو خواهد شد.
روز گذشته، شاهد افت 5 درصدی قیمت بیت کوین و رسیدن آن به زیر منطقه حمایت 7000 دلار بودیم. قیمت حتی سطح حمایت 6800 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته را نیز شکست و تا سطح 6761 دلار کاهش یافت. همچنین یک شکست به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6 درصد در بازه نزولی 7295 تا 6761 دلار رخ داد.
سطح مقاومت اولیه در نزدیکی سطح 6955 دلار است. اولین سطح کلیدی مقاومت در نزدیکی سطوح 7000 و 7030 دلار قرار دارد. همچنین در روی نمودار ساعتی جفت بیت کوین / دلار، یک خط روند نزولی در نزدیکی سطح مقاومت 7030 دلار تشکیل شده است.
این خط روند منطبق با میانگین متحرک ساده 100 ساعته در سطح 7035 دلار است. علاوه بر این، سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد نزدیک به سطح 7028 دلار است.
در صورت اصلاح قیمت به سطوح بالاتر، روندهای صعودی به احتمال زیاد با سطوح مقاومت 7000 و 7030 دلار روبرو خواهند شد. شکست قیمت به بالای خط روند، میانگین متحرک ساده 100 ساعته و سطح 7050 دلار می تواند منجر به افزایش قیمت شود. سطح کلیدی مقاومت، در صورت صعود به بالای قیمت 7050 دلار، نزدیک به سطح 7200 دلار است.
سطح اصلی حمایت در روند صعودی
اگر بیت کوین نتواند به حرکت خود به سمت سطوح بالاتر ادامه دهد، در معرض روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت به زیر سطح 6800 و 6761 دلار قرار خواهد گرفت. سطح اصلی حمایت بعدی نزدیک به 6555 دلار است و روندهای صعودی با قدرت از این سطح دفاع خواهند کرد.
در صورت تلاش روندهای صعودی برای حفظ قیمت در بالای سطح 6555 دلار، احتمالا در کوتاه مدت قیمت به سطوح حمایت 6200 و 6000 دلار کاهش خواهد یافت.
شاخص های تکنیکال
میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ساعتی: این میانگین متحرک در حال از دست دادن شتاب حرکت در منطقه صعودی است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) ساعتی: این شاخص به عدد 50 نزدیک می شود.
سطوح اصلی مقاومت: 6960، 7030 و 7200 دلار
سطوح اصلی حمایت: 6750 دلار و بعد از آن 6555 دلار