علائم مختلفی به روند نزولی جدید بازار بیت کوین اشاره می کنند، زیرا تولید کنندگان تراشه های استخراج به خاطر هاوینگ و رکود اقتصادی جهان تحت فشار قرار دارند.
بیت کوین از ابتدای ماه ژوئن سال جاری موفق به شکست سطح مقاومت چند ساله 10500 دلار نشده است. نوسان طولانی مدت قیمت این ارز در این منطقه در نهایت منجر به یکی از دو نتیجه اجتناب ناپذیر زیر خواهد شد.
یا یک شمع سبز بزرگ روندهای نزولی را غافلگیر خواهد کرد یا دوره ای از سودآوری باعث خواهد شد تا قیمت این ارز پیشرو بازار در هفته های آینده به سطح های پایین 8000 دلار کاهش یابد. اما دنبال چه نشانه هایی باید بود تا مشخص شود که این ارز برتر بازار کدام جهت را در پیش خواهد گرفت؟
میانگین متحرک همگرایی واگرایی هفتگی
به طور تاریخی ثابت شده که میانگین متحرک همگرایی واگرایی در نمودار هفتگی یک شاخص فوق العاده برای خرید و فروش بیت کوین است. با استفاده از این شاخص می توان فهمید که خط آبی MACD در حال حرکت به زیر خط سیگنال نارنجی است.
هر وقت که میانگین متحرک همگرایی واگرایی هفتگی این کار را انجام می دهد، به سرمایه گذاران و معامله گران سیگنال می دهد که یا بفروشند و یا وارد موقعیت فروش استقراضی شوند. در اوایل ظهور بیت کوین، هر دو صلیب صعودی (وقتی که خط آبی MACD بالاتر از خط نارنجی سیگنال قرار می گیرد) و صلیب نزولی (که اکنون شاهد آن هستیم) نادر بودند و سالی یک یا دوبار اتفاق می افتادند.
در عین حال، خط MACD و سیگنال در 18 ماه گذشته نه بار همدیگر را قطع کرده اند، یعنی از آغاز بازار نزولی سال 2018 تا کنون به طور متوسط هر 2 ماه یک بار این اتفاق رخ داده است. آخرین باری که میانگین متحرک همگرایی واگرایی در روی نمودار بیت کوین در زیر خط سیگنال قرار گرفت (صلیب نزولی) ، تقریبا بلافاصله بعد از قطع کردن ، قیمت 57 درصد کاهش یافت. آیا شاهد کاهش دیگری خواهیم بود؟ با توجه به سطح های فیبوناچی، این می تواند اهداف نزولی را تقریبا در بین 7916 و 3850 دلار قرار دهد.
دره مرگ بیت کوین
در نمودار روزانه، وضعیت چندان واضح نیست. از این نمودار مشخص است که سطح مقاومت در 10400 دلار و سطح حمایت در 8800 دلار قرار دارد. چه مدت این منطقه ادامه خواهد یافت، در حد حدس و گمان است.
به هر حال، آخرین باری که بیت کوین از سطح 10400 دلار عبور کرد، قیمت آن 32.2 درصد افزایش یافت و قبل از ادامه دادن به روند نزولی خود، این سطح را چندین بار به حمایت تبدیل کرد.
در حال حاضر، بیت کوین به طرز خطرناکی در نزدیکی سطح حمایت قرار دارد، که در حدود سطح فیبوناچی اصلاحی 236 است. از دست دادن این سطح حمایت منجر به حرکت نزولی به سمت سطح 7900 دلار خواهد شد.
برعکس، اگر روندهای صعودی کنترل را به دست بگیرند و از سطح مقاومت 10400 دلار عبور کنند، قیمت از سطح فعلی در سطح 9100 دلار ، 56 درصد افزایش خواهد یافت. البته باید منتظر تایید آن بود که ممکن است ماه ها طول بکشد.
ایستایی کوتاه مدت بیت کوین
شاخص قدرت نسبی یک ساعته نشان می دهد که خریداران با نزدیک شدن این شاخص به منطقه اشباع فروش در حدود 31.40، وارد موقعیت خرید شده اند. به خاطر داشته باشید که زیر عدد 30، یک سیگنال قوی خرید به حساب می آید. با این حال، شاخص قدرت نسبی در بازه های زمانی بالاتر بین 12 ساعته و ماهانه، به عدد 50 خیلی نزدیک است و هیچ اطلاعاتی در مورد این که بازار کدام جهت را در پیش خواهد گرفت، ارائه نمی دهد. این که روندهای صعودی موفق به افزایش 50 درصدی قیمت شوند یا روندهای نزولی بتوانند قیمت را کاهش دهند، از شانس برابر برخوردار هستند.
به معنای واقعی کلمه به استثنای صلیب نزولی میانگین متحرک همگرایی واگرایی، چیز خاصی در نمودارها وجود ندارد.
ضرر تولید کنندگان بزرگ دستگاه های استخراج اسیک
در گزارشی که اخیرا در وبلاگ بیتمکس با عنوان ” نبرد برای برتری اسیک” منتشر شده، می بینید که شرکت های پیشگام در تولید دستگاه های استخراج اسیک مانند شرکت بیت مین در حال از دست دادن برتری خود هستند. با این که شرکت بیت مین قبلا 75 درصد بازار را در اختیار داشته است، اما ستاره های جدید مانند شرکت میکرو بی تی در حال تبدیل به نیروی غالب جدید در این عرصه هستند.
اما با توجه به این که پاداش ها اخیرا به نصف کاهش یافته اند، این صنعت تا حدودی شبیه به سیاه چاله اقتصادی شده است. برای مثال، قیمت سهام شرکت کَنان، بلافاصله پس از یک عرضه اولیه سهام 90 میلیون دلاری در سال گذشته، نزدیک به 50 درصد کاهش یافت. شرکت های تازه وارد مانند ای بنگ بعد از پذیرفته نشدن IPO آنها در هنگ کنگ در سال 2018، شدیدا به پول نقد نیاز دارند. اکنون این شرکت ها بعد از درخواست رسمی برای IPO در آوریل، منتظر تزریق پول به اقتصاد توسط آمریکا هستند.
نبود سود مالی در این شرکت ها، مطمئنا بر قیمت بیت کوین تاثیر خواهد گذاشت. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که “در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر کسی از بیت کوین هیچ پولی بدست نیاورد ؟ آیا این یک روند نزولی است یا صعودی؟ از نظر برخی تحلیلگران، پاسخ واضح به نظر می رسد و آن نزولی بودن روند است.
سناریوی روند صعودی بیت کوین
با استفاده از سطح های فعلی فیبوناچی اصلاحی در نمودار ساعتی، سطح فیبوناچی 618 در 9420 دلار و فیبوناچی 100 درصد در 9800 دلار، سطح های مهمی هستند که باید پس گرفته شوند. بعد از سطح مقاومت 9800 دلار، آخرین منطقه مقاومت قوی در 10400 دلار قرار دارد.
سناریوی روند نزولی بیت کوین
با استفاده از نمودار ساعتی و سطح های فیبوناچی اصلاحی، سطح 8800 دلار اولین سطح حمایت خواهد بود. از دست دادن این سطح در این مرحله، کاهش به سطح فیبوناچی اصلاحی 382 را در نمودار روزانه (در حدود سطح 7600 دلار) امکان پذیر می کند.