کاهش نرخ بهره هم بیت‌کوین را تکان نداد؛ حرکت بعدی کجاست؟

بیت‌کوین پس از کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تنها 1% افت کرد و در محدوده 115,500 دلار معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد بازار در وضعیت خنثی است و معامله‌گران چشم‌انتظار محرک‌های بعدی مانند داده‌های تورمی و تصمیمات آتی فدرال رزرو هستند.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

جزئیات تصمیم فدرال رزرو و اثر آن بر بازار کریپتو

کمیته بازار باز فدرال نرخ های بین بانکی شبانه را با رای 11 به 1،  0.25درصد کاهش داد و محدوده نرخ وجوه شبانه را بین 4.00% تا 4.25% درصد قرار داد. کاهش نرخ معمولاً برای دارایی های پرریسک خبر مثبتی است، با این حال بازارها به نظر می رسد این حرکت را از هفته ها قبل قیمت گذاری کرده بودند و واکنش پرشوری نشان ندادند. برای مثال بیت کوین نتوانست پس از لمس سطح روانی 117,000 دلار بالای آن بماند.

ارزش کل بازار کریپتو هنوز بالای 4 تریلیون دلار قرار دارد، هرچند در 24 ساعت گذشته کمتر از 1% کاهش داشته است، و میانگین عملکرد 20 رمز ارز برتر طبق داده های Coinmarketcap به میزان 0.43% افت کرده است. بنابراین هنوز خبری از هجوم FOMO از سوی تسهیل فدرال نیست.

شاخص ترس و طمع کریپتو تقریباً خنثی و در 51 واحد قرار دارد که نسبت به هفته قبل 6 واحد از حالت طمع کم شده است.

Jerome Powell (رئیس بانک مرکزی آمریکا) این کاهش را بیشتر «مدیریت ریسک» توصیف کرد تا اقدامی برای تقویت اقتصادی ضعیف، که شاید توضیحی برای واکنش ضعیف بازار باشد. با توجه به اینکه احتمال 96% برای کاهش 25 واحدی قبلاً در قیمت ها لحاظ شده بود، معامله گران ظاهراً نسخه کلاسیک «خرید بر اساس شایعه، فروش بر اساس خبر» را اجرا کردند.

در کنار این موضوع،  رییس بانک مرکزی جدید، استیفن میران، که به عنوان اقتصاددان طرفدار ترامپ شناخته می شود و در دوره قبل به او مشاوره داده بود، تنها سیاست گذار بود که علیه کاهش 0.25 درصد رأی داد و به جای آن طرفدار کاهش 0.5 درصدی بود.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی

نمودار روزانه بیت کوین نشان می دهد بازار در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد؛ قیمت از ژوئن عملاً به صورت جانبی معامله شده اما با یک روند اندک رو به بالا. بیت کوین امروز را با قیمت باز 116,836 دلار آغاز کرد، اما بلافاصله پس از اعلام فدرال رزرو تا 114,747 دلار ریزش کرد، و سپس به قیمت فعلی برگشت تا در کل کمتر از 1% زیان روی روز ثبت شود.

شاخص قدرت نسبی یا RSI برای بیت کوین در 58 قرار دارد که در محدوده خنثی تا صعودی است. RSI شتاب قیمتی را روی مقیاس 0 تا 100 می سنجد که بالای 70 نشان دهنده اشباع خرید و زیر 30 نشان دهنده اشباع فروش است. بیت کوین از زمانی که در اواخر اوت به زیر میانگین قیمت 50 روزه خود یعنی 110,000 دلار سقوط کرده بود، کمی شتاب گرفته است.

شاخص جهت دار میانگین یا ADX که قدرت روند را بدون توجه به جهت نشان می دهد، برای BTC هم اکنون 18 است. برای معامله گران این رقم نشان می دهد بازار اساساً خنثی است و معامله گران منتظر یک محرک برای تعیین حرکت بزرگ بعدی هستند. (هر عدد زیر 25 به معامله گران می گوید که روند قابل قبولی در کار نیست.) این معمولاً به معنی ادامه معامله در ناحیه رنج تا زمانی است که یک بریک اوت منجر به سقف تاریخی جدید شود یا شکست به زیر 104,000 دلار رخ دهد که میانگین قیمت بیت کوین در 200 روز گذشته است.

همین میانگین های متحرک نمایی هستند که نور امیدی نشان می دهند. تا چند روز پیش، EMA های 50 روزه و 200 روزه فشرده شده بودند که می توانست نشانه ای از احتمالی روند نزولی باشد. این بازگشت اخیر باعث شد فاصله بین آنها کمی افزایش یابد که به معنی حفظ یک شکل گیری صعودی است. آهسته، اما صعودی.

سؤال کلیدی اکنون این است که آیا سیگنال فدرال رزرو مبنی بر دو کاهش دیگر تا پایان سال برای احیای اشتهای ریسک کافی خواهد بود یا نگرانی ها درباره تورم پایدار و دخالت سیاسی در بانک مرکزی خریداران را در حاشیه نگه می دارد.

نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها؛ چشم‌انداز قیمت بیت‌کوین در ماه آینده

در بازار پیش بینی Myriad کاربران دیدگاه صعودی دارند. کاربران در این بازار پیش بینی که توسط شرکت مادر Decrypt یعنی Dastan توسعه یافته، احتمال 61% را برای این قرار می دهند که بیت کوین به 125,000 دلار صعود کند قبل از اینکه دوباره تا 105,000 دلار پایین بیاید. آنها همچنین معتقدند احتمال 80% وجود دارد که بیت کوین در طول ماه سپتامبر بالای 105,000 دلار باقی بماند.

با توجه به کاهش 0.25  درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو و واکنش نسبتا آرام بازار، واضح است که معامله‌گران تا حد زیادی این تصمیم را پیشخور کرده‌اند. بیت‌کوین همچنان در محدوده خنثی معامله می‌شود و معامله‌گران منتظر محرک‌های بعدی هستند. سطوح تکنیکال کلیدی شامل مقاومت 117,000 دلار و حمایت‌های 110,000 و 104,000 دلار می‌باشد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین تا حد زیادی به اعلامیه‌های آینده فدرال رزرو، داده‌های تورمی و تحولات سیاسی وابسته است. هر حرکت بزرگ در بازار احتمالاً با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران شکل خواهد گرفت. در این شرایط، حفظ آرامش و توجه به روندهای بلندمدت می‌تواند بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاران باشد.