شاخص S&P 500 پس از انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو در ماه جولای، به روند صعودی چهار هفته ای خود پایان داد. براساس این صورتجلسه، افزایش نرخ بهره تا زمانی که نرخ تورم کنترل شود، ادامه خواهد یافت. اعضای فدرال رزرو گفتند هیچ مدرکی مبنی بر کاهش فشارهای تورمی وجود ندارد.
یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت در بازارها، بیانیه جیمز بولارد (رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس) بود که گفت از افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر FOMC حمایت خواهد کرد. این بیانیه امیدها را نسبت به پایان دوران افزایش شدید نرخ بهره، کاهش داد.
منفی شدن احساسات منجر به کاهش 1.29 درصدی شاخص S&P 500 در طول هفته شد. از آنجایی که بیت کوین با این شاخص همبستگی نزدیکی دارد، قیمت آن نیز در 19 آگوست به شدت کاهش یافت و شمع هفتگی خود را قرمز ثبت کرد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
از طرفی، سرمایه گذارن منتظر سخنرانی جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) در گردهمایی سیاست اقتصادی بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی در جکسون هول، ایالت وایومینگ در روز جمعه این هفته هستند. پاول ممکن است به سیاست پولی فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال اشاره کند.
در این مطلب، سناریوهای صعودی و نزولی پنج ارز برتر هفته را بررسی خواهیم کرد.
بیت کوین (BTC)
قیمت بیت کوین در 17 آگوست به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (22864 دلار) و سپس در 19 آگوست به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (22318 دلار) رسید. خریداران تلاش می کنند تا کاهش قیمت را در خط حمایت کانال صعودی متوقف کنند.
معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک
میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به کاهش کرده و شاخص قدرت نسبی در منطقه نزولی قرار دارد که نشان دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است. اگر قیمت نسبت به میانگین متحرک ها تغییر جهت دهد، معنایش این خواهد بود که فروشندگان در زمان افزایش قیمت اقدام به فروش می کنند.
این می تواند احتمال شکست به زیر خط حمایت کانال را افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ممکن است به منطقه حمایت 18626 تا 17622 دلار کاهش یابد.
برای جلوگیری از این اتفاق، خریداران باید قیمت را به بالای میانگین متحرک ها برسانند و موقعیت خود را در بالای آنها حفظ کنند. در صورتی که آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت احتمالا به سمت خط مقاومت کانال صعودی حرکت خواهد کرد.
خریدارن با قدرت از خط حمایت کانال دفاع می کنند، اما شیب رو به پایین میانگین متحرک ها و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی در منطقه نزولی نشان می دهند که فروشندگان در سطوح بالاتر برای فروش هجوم می آورند.
اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، احتمال شکست آن به زیر کانال افزایش می یابد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، حرکت نزولی ممکن است ادامه یابد و قیمت به سطح حمایت 18626 دلار کاهش یابد.
اولین نشانه صعودی قیمت، شکست به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود. چنین حرکتی احتمال کاهش فشار فروش را نشان خواهد داد. این می تواند باعث ادامه روند صعودی به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه شود.
بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین از سطح مقاومت 338 دلار اصلاح شد، اما خریداران سطح حمایت قوی 275 دلار را حفظ کردند. این نشان دهنده احساسات صعودی است، چون خریداران کاهش قیمت به سطوح پایین را یک فرصت خرید در نظر می گیرند.
روند صعودی قیمت ممکن است در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (301 دلار) با مقاومت روبرو شود. فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت 275 دلار برسانند. اگر این اتفاق رخ دهد، این ارز ممکن است برای مدتی در منطقه بزرگ 183 تا 338 در نوسان باشد.
برعکس، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال افزایش تا سطح 338 دلار وجود خواهد داشت. شکست به بالای این سطح و بسته شدن شمع در بالای آن می تواند الگوی سروشانه صعودی را تکمیل کند. این می تواند منجر به افزایش قیمت به سطح 413 دلار و سپس به هدف الگو در سطح 493 دلار شود.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه در نمودار 4 ساعته شروع به افزایش کرده و شاخص قدرت نسبی نزدیک به نقطه میانی است، این نشان می دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. اگر قیمت در بالای این میانگین متحرک حفظ شود، احتمال افزایش آن تا میانگین متحرک ساده 50 روزه وجود خواهد داشت. شکست به بالای این سطح مقاومت، احتمال رسیدن قیمت به سطح 338 دلار را افزایش خواهد داد.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، ممکن است دوباره تا سطح حمایت 275 دلار کاهش یابد. اگر این سطح شکسته شود، الگوی سروشانه نزولی تکمیل خواهد شد و قیمت تا سطح 240 دلار کاهش خواهد یافت.
اییاس (EOS)
اییاس در نمودار روزانه الگوی سروشانه صعودی را تشکیل داد. خریداران در 17 آگوست قیمت را به بالای سطح مقاومت 1.46 دلار رساندند، اما فتیله بلند شمع روزانه فشار فروش شدید در سطوح بالاتر را نشان می دهد.
فروشندگان در 19 آگوست قیمت را به زیر سطح 1.46 دلار کاهش دادند، اما نشانه مثبت این که خریداران نگذاشتند قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.32 دلار) باقی بماند. این نشان می دهد که خریدارن در سطوح پایین تر وارد موقعیت خرید می شوند.
اگر خریداران قیمت را در بالای سطح 1.46 دلار حفظ کنند، روند صعودی احتمالا ادامه خواهد یافت و اییاس ممکن است تا سطح 1.833 دلار افزایش یابد. اگر این سطح مقاومت شکسته شود، قیمت ممکن است به هدف الگو در سطح 2.11 دلار برسد.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 1.24 دلار برسد، این سناریوی صعودی باطل خواهد شد. در این صورت، احتمال کاهش قیمت به میانگین متحرک ساده 50 روزه (1.17 دلار) وجود خواهد داشت.
صعود قیمت به بالای سطح 1.46 دلار در 17 آگوست، شاخص قدرت نسبی را در نمودار 4 ساعته به سطوح اشباع خرید رساند. این باعث شده تا خریداران کوتاه مدت سیو سود کنند و همین قیمت را به سطح حمایت قوی 1.24 دلار رساند. خریداران در زمان کاهش به این سطح اقدام به خرید کردند و قیمت را دوباره به بالای سطح مقاومت 1.46 دلار رساندند.
قیمت اییاس احتمالا تا سطح 1.56 دلار و سپس تا سطح مقاومت 1.83 دلار افزایش خواهد یافت. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ها بشکند، اییاس برای مدتی در یک منطقه محدود نوسان خواهد کرد.
کوانت (QNT)
ثبت چند سقف بالاتر از سقف قبلی (higher highs) و کف بالاتر از کف قبلی ( higher lows) در نمودار روزانه نشان می دهند که کوانت در یک روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد. خریداران در زمان کاهش قیمت به میانگین متحرک ساده 50 روزه (100 دلار) اقدام به خرید کردند و تلاش می کنند تا روند صعودی را ادامه دهند.
اگر قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (111 دلار) باقی بماند، به معنای پایان دوره اصلاح خواهد بود. کوانت ممکن است ابتدا تا سطح 124 دلار افزایش یابد و سپس سطح مقاومت مهم 133 دلار را تست مجدد کند. اگر خریداران بتوانند این سطح مقاومت را بشکنند، قیمت احتمالا تا منطقه مقاومت 154 تا 162 دلار افزایش خواهد یافت.
برعکس، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی نماند، نشان دهنده خروج معامله گران از موقعیت های خود در زمان افزایش قیمت خواهد بود. فروشندگان باید قیمت را به زیر سطح 98 دلار کاهش دهند تا کنترل حرکت را به دست بگیرند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، احتمال کاهش قیمت به سطح 79 دلار وجود خواهد داشت.
کوانت به داخل یک گُوِه نزولی (کاهشی) اصلاح شده است. خریداران قیمت را به بالای خط مقاومت این الگو رساندند، اما نتوانستند موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند. این نشان می دهد که فروشندگان در سطوح بالاتر اقدام به فروش می کنند.
اگر قیمت در زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه باقی بماند، احتمال کاهش آن تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه وجود خواهد داشت. این سطح مهمی است که باید حفظ شود. اگر قیمت از این سطح برگشت کند، نشان دهنده تغییر روند کوتاه مدت به نفع خریداران خواهد بود.
شکست به بالای سطح 118 دلار و بسته شدن شمع در بالای آن می تواند نشانه پایان دوره اصلاح قیمت باشد. برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، احتمالا تا سطح 100 دلار کاهش خواهد یافت.
چیلیز (CHZ)
قیمت چیلیز در 18 آگوست به سطح 0.23 دلار افزایش یافت و باعث شد تا شاخص قدرت نسبی وارد منطقه اشباع خرید شود. این احتمالا معامله گران کوتاه مدت را برای سیو سود وسوسه کرده و باعث شده تا قیمت به زیر سطح شکسته شده 0.20 دلار برگردد.
نکته مثبت این که خریداران تلاش می کنند از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.17 دلار) دفاع کنند و قیمت را به بالای سطح 0.20 دلار برگردانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان می دهد که احساسات صعودی باقی مانده و معامله گران در زمان کاهش به سطوح پایین تر وارد موقعیت خرید می شوند. این احتمال تست مجدد سطح 0.23 دلار را افزایش می دهد. اگر خریداران بتوانند این سطح مقاومت را بشکنند، روند صعودی شتاب بیشتری خواهد گرفت و قیمت تا سطح 0.26 دلار افزایش خواهد یافت.
برعکس، اگر قیمت به بالای سطح 0.20 دلار نرسد، معنایش این است که فروشندگان در زمان افزایش قیمت وارد موقعیت فروش می شوند. اگر فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، کنترل حرکت را در دست خواهند گرفت. در این صورت، احتمال کاهش قیمت تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.13 دلار) وجود خواهد داشت.
خریداران برای حفظ خط روند صعودی تلاش می کنند، اما قیمت با مقاومت سنگین در میانگین متحرک ها روبرو است. میانگین متحرک ها یک صلیب نزولی را در نمودار 4 ساعته تکمیل کردند و شاخص قدرت نسبی در منطقه نزولی قرار دارد که این نشان دهنده برتری جزئی فروشندگان است.
چگونه از صلیب طلایی و صلیب مرگ در تحلیل قیمت استفاده کنیم
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر خط روند صعودی سقوط کند، فشار فروش تشدید خواهد شد و قیمت ممکن است ابتدا به سطح 0.16 دلار و سپس به سطح 0.14 دلار کاهش یابد. چنین حرکتی تسلط فروشندگان را نشان می دهد.
برعکس، اگر قیمت به بالای میانگین متحرک ها شکسته شود، خریداران سعی خواهند کرد آن را به سطح 0.21 دلار و سپس به سطح مقاومت 0.23 دلار برسانند.