تعداد زیادی از تحلیلگران در سال 2021 پیش بینی کردند که قیمت بیت کوین تا پایان این سال به سطح 100000 دلار خواهد رسید و از آن عبور خواهد کرد. اما این اتفاق رخ نداد و قیمت در زیر سطح 50000 دلار باقی ماند. حالا، با شروع سال 2022، تحلیلگران چه روندی را برای قیمت این ارز برتر بازار پیش بینی می کنند؟
فاندامنتال های تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین
یکی از فاکتورهایی که در سال جاری میلادی می تواند بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد، تغییر سیاست های پولی فدرال رزرو آمریکا است. این سازمان دولتی در روزهای پایانی سال 2021 اعلام کرد که خرید اوراق قرضه را به سرعت کاهش خواهد داد و در نهایت آن را متوقف خواهد کرد. فدرال رزرو همچنین قصد دارد نرخ بهره را در سال 2022 و در چند مرحله افزایش دهد که این می تواند در کوتاه مدت بر بیت کوین فشار وارد کند.
سَم استوال، کارشناس ارشد سرمایه گذاری در شرکت “CFRA Research” گفت که در این دوره 12 ماهه که فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را در سه مرحله یا بیشتر افزایش دهد، شاخص S&P 500 تمایل به ثبت بازده منفی خواهد داشت.
با توجه به این که در بیشتر سال 2021 قیمت بیت کوین همبستگی قوی با S&P 500 داشته، اگر بازده این شاخص منفی شود، بیت کوین هم احتمالا شاهد فشار فروش و کاهش قیمت خواهد بود. با این حال، پیش بینی این که آیا سرمایه گذاران در سال 2022 برای محافظت از سرمایه های خود در برابر تورم افسار گسیخته، به خرید بیت کوین ادامه می دهند یا خیر، کار دشواری است.
از آنجا که علاقه به ارزهای رمزنگاری بیشتر شده، رشد بیت کوین به دلیل ظهور ارزهای رقیب که به دنبال گرفتن جایگاه این ارز برتر هستند، تا حدودی متوقف شده است. تشدید بررسی های نظارتی کمکی به کاهش نوسانات قیمت نکرد و همین نوسانات هستند که همیشه باعث نگرانی سرمایه گذاران می شوند. برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که ممکن است قیمت بیت کوین در ماه های اول سال 2022 کاهش شدیدی داشته باشد.
برعکس، برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که قیمت در هفته اول سال 2022 افزایش قابل توجهی خواهد یافت. کروگر در توییتی در روز چهارشنبه گفت که از سال 2018 تا 2021 (چهار سال متوالی)، قیمت بیت کوین در هفته اول ژانویه بین 7 تا 36 درصد افزایش یافته است. در سال 2021، قیمت این ارز در هفته اول ژانویه از 28653 دلار به 41441 دلار رسید.
چشم انداز صعودی وی برای اوایل ژانویه ناشی از انتظار او برای “ورودی عظیم سرمایه” به بازار است که با نظر رائول پال همخوانی دارد. پال در روز دوشنبه هفته گذشته در مصاحبه ای گفت که معتقد است فشار فروش به پایان رسیده و بیت کوین در ژانویه شروع قدرتمندی خواهد داشت، چون نهادهای سرمایه گذاری دوباره در بازار سرمایه گذاری خواهند کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار ماهانه
روند صعودی قوی بیت کوین در سال 2017، شاخص قدرت نسبی را به بالای عدد 96 رساند که نشان دهنده خوش بینی زیاد معامله گران در آن زمان بود. جهش های سریع و یکباره قیمت معمولا پایدار نیستند و با اصلاح شدید یا دوره تثبیت همراه هستند. این همان اتفاقی است که در پایان بازار صعودی سال 2017 رخ داد.
با شروع بازار نزولی، قیمت بیت کوین از قله 2017 سقوط کرد و در زیر سطح 10000 دلار به نوسان خود ادامه داد. اما دسامبر 2020 گاوها موفق به شکست سطح مقاومت 20000 دلار شدند؛ این نشان می دهد که آنها در این سه سال به تجدید قوا پرداخته اند.
روند صعودی قوی در سال 2021 باعث شد تا شاخص قدرت نسبی در ماه مارس به بالای عدد 91 برسد. اما برخلاف سال 2017، گاوها با قدرت از میانگین متحرک نمایی 20 ماهه (37281 دلار) دفاع کردند. این نشان می دهد که احساسات بعد از سقوط ماه ژوئن مثبت باقی مانده و معامله گران در کف قیمت، مشغول خرید بوده اند. روند صعودی بعدی، قیمت بیت کوین را به اوج 69000 دلار رساند. اما گاوها نتوانستند قیمت را در این سطح حفظ کنند، چون فشار فروش از طرف تریدرها برای رزرو سود های خود، افزایش یافت.
اصلاح شدید بار دیگر قیمت را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 ماهه کشانده و شاخص قدرت نسبی واگرایی نزولی دارد که حاکی از ضعیف شدن روندهای صعودی هستند.
اگر خرس ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 ماهه کاهش دهند و موقعیت خود را در زیر آن حفظ کنند، احتمال سقوط قیمت تا سطح حمایت کلیدی 28800 دلار وجود خواهد داشت. حفظ این سطح خیلی مهم خواهد بود، چون شکسته شدن آن منجر به یک دوره تثبیت طولانی مدت خواهد شد.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، بیت کوین احتمالا سطح 69000 دلار را دوباره تست خواهد کرد. شکست این سطح مقاومت و رسیدن قیمت به بالای آن می تواند نشانه از سرگیری روند صعودی باشد.
نمودار هفتگی
همانطور که در نمودار یک هفته ای مشاهده می کنید، گاوها در دو نوبت قیمت را به بالای سطح 64899 دلار رساندند، اما نتوانستند موقعیت خود را در بالای این سطح حفظ کنند. احتمالا معامله گرانی که در بالای این سطح وارد موقعیت لانگ شده اند در تله خرسی گیر افتاده اند و موقعیت های آنها لیکوئید شده است.
میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای (52016 دلار) به تدریج در حال کاهش بوده و شاخص قدرت نسبی وارد منطقه منفی شده است؛ این نشان می دهد که خرس ها تلاش می کنند تا کنترل حرکت را در اختیار بگیرند. گاوها تاکنون در حفظ میانگین متحرک ساده 50 هفته ای (47709 دلار) موفق بوده اند، اما نتوانسته اند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای برسانند.
این می تواند منجر به فشار فروش بیشتر شود و خرس ها اکنون سعی می کنند تا قیمت را به سطح حمایت 39600 دلار کاهش دهند. این یک سطح مهم است که گاوها باید آن را حفظ کنند. اگر این سطح شکسته شود، احتمالا قیمت تا سطح 28732 دلار سقوط خواهد کرد.
در صورت بروز چنین اتفاقی، شروع مرحله بعدی روند صعودی به تاخیر خواهد افتاد و قیمت در منطقه ای بین 28732 تا 69000 دلار گیر خواهد کرد.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای برسد، گاوها بار دیگر برای شکستن منطقه مقاومت 64899 تا 69000 دلار تلاش خواهد کرد.
اگر آنها موفق به شکست این منطقه شوند، روند صعودی قیمت ادامه خواهد یافت و قیمت به منطقه 100000 تا 109000 دلار خواهد رسید. البته، آنها در این منطقه با مقاومت روبرو خواهند شد.
از طرف دیگر، شکست به زیر سطح 28732 دلار می تواند منجر به یک بازار نزولی شود و قیمت احتمالا تا سطح حمایت 20000 دلار کاهش خواهد یافت.
نمودار روزانه
قیمت بیت کوین در یک کانال نزولی قرار دارد. هر دو میانگین متحرک به سمت پایین حرکت می کنند و شاخص قدرت نسبی در منطقه نزولی است. این نشان می دهد که خرس ها کنترل حرکت را در اختیار دارند.
اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد یا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (50054 دلار) فاصله بگیرد، به این معنی است که احساسات همچنان نزولی باقی مانده و معامله گران با هر جهش قیمت به دنبال فروش هستند. این می تواند قیمت را به کف 4 دسامبر (یعنی 42333 دلار) برساند.
این یک سطح مهم است که باید حفظ شود، چون اگر شکسته شود، خرس ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر خط حمایت کانال برسانند. در صورتی که آنها موفق به این کار شوند، فشار فروش تشدید خواهد شد.
منطقه 39600 تا 37300 دلار یک منطقه حمایت قوی است، اما اگر گاوها نتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال کاهش تا 28800 دلار افزایش خواهد یافت.
برعکس، اگر قیمت افزایش یابد و به بالای خط مقاومت کانال برسد، به معنای کاهش یافتن فشار فروش خواهد بود. سپس، قیمت احتمالا تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (56524 دلار) افزایش خواهد یافت و ممکن است در این سطح دوباره با فشار فروش مواجه شود.
گاوها برای شروع حرکت صعودی به سمت سطح 60000 دلار باید قیمت را به بالای این میانگین متحرک برسانند و موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند. این یک سطح مقاومت قوی خواهد بود و شکست آن می تواند منجر به تست مجدد اوج قبلی قیمت شود.