قیمت بیت کوین در روز یکشنبه روند صعودی خود را به سمت سطح 40000 دلار آغاز کرد. اما احتمال اصلاح قیمت وجود دارد، چون معاملات آتی بورس شیکاگو (CME) در روز دوشنبه برای اولین بار پس از 17 مه با شکاف 1575 دلاری آغاز شدند.
با نگاهی به گذشته، انتظار می‌رود که روند قیمت نزولی شود، چون تاکنون چند بار قیمت از نزدیک سطح 40000 دلار کاهش یافته است.
بعلاوه، شکاف CME گفته شده بین قیمت 37325 دلار در پایان معاملات روز جمعه و قیمت 38900 دلار در آغاز روز معاملاتی دوشنبه بوجود آمده است. بنابراین، احتمال می‌رود که در اصلاح بعدی، قیمت حداقل تا سطح 37325 دلار کاهش یابد. این به دلیل یک مفهوم روانشناختی عمومی در بین معامله‌گران است که بیت کوین روند خود را معکوس می‌کند تا بیش از 90 درصد شکاف‌های ایجاد شده را پر کند.
برای مثال، شکاف بوجود آمده در 17 تا 18 آوریل 11 روز بعد پر شد. به همین ترتیب، در ماه مه سال 2020 نیز یک شکاف 1215 دلاری ایجاد شد که بلافاصله پر شد.
اما در طول سال 2020 و ابتدای سال 2021، روند صعودی فوق سریع بیت کوین باعث شد تا بسیاری از شکاف‌ها پر نشوند. آخرین شکاف بزرگ در تعطیلات طولانی کریسمس سال گذشته بین سطح‌های 23745 تا 26650 دلار (شکاف حدود 2900 دلاری) ایجاد شد که تاکنون پر نشده است. به همین ترتیب، شکاف CME پر نشده دیگر بین سطح‌های 18020 تا 19155 دلار به اوایل دسامبر سال 2020 بر می‌گردد. حداکثر زمان پر شدن شکاف CME سه ماه است. برای مثال، شکاف ظاهر شده در ژوئن سال 2019 در سپتامبر آن سال پر شد.
فاندامنتال‌های بیت کوین
فاندامنتال‌های اقتصاد کلان بین ژوئن و سپتامبر سال 2019 نقش مهمی در دور نگه داشتن قیمت بیت کوین از شکاف‌های پایین CME داشته اند. اولا، بسیاری از سرمایه‌گذاران این ارز را به عنوان یک دارایی امن خریداری کردند، چون جنگ تجاری چین و آمریکا بر رشد جهانی و احساسات بازار تاثیر گذاشت. دوما، ورود فیس بوک به بخش ارز رمزنگاری با راه اندازی لیبرا، فرصت‌های صعودی بیشتری را برای بیت کوین ایجاد کرد.
در سال 2020، سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو، پشتوانه‌ای برای روند صعودی بیت کوین بود. بانک مرکزی آمریکا پس از سقوط بازارهای جهانی در مارس 2020، نرخ بهره پایه را تقریبا به صفر رساند.
در همان زمان، فدرال رزرو خرید اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار را با پشتوانه وام‌های رهنی با نرخ 120 میلیارد دلار در ماه آغاز کرد. این باعث کاهش توجه سرمایه‌گذاران به بازده اوراق خزانه داری و دلار آمریکا شد. در عوض، جذابیت دارایی‌های امن جایگزین مانند بیت کوین، طلا و سهام افزایش یافت.
سرمایه‌گذاران با تجربه، از جمله استنلی دراکنمیلر و پل تودور جونز، به دنبال اقدامات انبساطی فدرال رزرو اعلام کردند که وارد بازار بیت کوین شده اند. در ضمن، تسلا، مایکرواستراتژی، اسکوئر، رافر، سی تی و سایر شرکت‌های بزرگ نیز با اشاره به ترس از تورم، این ارز برتر را به ترازنامه خود اضافه کردند.
این موضوع تا حدی باعث شد تا شکاف‌های بین 23745 تا 26650 دلار و 18020 تا 19155 دلار حتی پنج ماه پس از ایجاد، پر نشوند.
در ضمن، یک تحلیل‌گر با نام مستعار “xCaeser” در توییتر گفت که معامله‌گران برای تعیین جهت حرکت بعدی بیت کوین باید سطح مهم 34000 را زیر نظر بگیرند. این تحلیل‌گر در توییتی پس از سقوط قیمت در 19 مه خاطرنشان کرد که حفظ سطح حمایت 34000 دلار، احتمال رسیدن قیمت به سطح 470000 را افزایش می‌دهد. وی افزود:
اگر سطح 34000 دلار شکسته شود، قیمت به سطح 23300 دلار کاهش خواهد یافت تا شکاف CME را پر کند.
قیمت بیت کوین پس از 19 مه چند بار به زیر سطح 34000 دلار رسیده است، اما این ارز رمزنگاری بعد از هر حرکت نزولی و تست منطقه حمایت 30000 تا 32000 دلار، بلافاصله به سطح‌های بالاتر بازیابی شده است.
یک شکاف در پیش روی روند صعودی
قیمت بیت کوین پس از رسیدن به حدود سطح 65000 دلار در اواسط آوریل، به خاطر فشار فروش به شدت کاهش یافت و یک شکاف CME بین 45295 تا 49215 به جا گذاشت که تاکنون پر نشده است.
این می‌تواند بیت کوین را در یک الگوی تکنیکال متناقض قراردهد؛ یعنی یا بیت کوین از سطح 40000 دلار اصلاح می‌شود تا شکاف بین 37325 تا 38900 دلار را پر کند، یا روند صعودی خود را ادامه می‌دهد تا شکاف بین 45295 تا 49215 دلار پر شود.
براساس داده‌های پلتفرم کریپتوکوانت، ورودی و خروجی بیت کوین به / از صرافی‌ها در روزهای اخیر کاهش یافته است. در حالی که آدرس‌های خروجی کاهش یافته و به پایین‌ترین حد خود در یک سال گذشته رسیده اند، تعداد آدرس‌های ورودی نیز کاهش داشته اند. این امر باعث اختلاف نظرها درباره جهت حرکت بعدی قیمت شده است.
بعلاوه، ماسک اعلام کرد که اگر استخراج کنندگان از انرژی‌های پاک برای استخراج بیت کوین استفاده کنند، این ارز را در پرداخت‌ها قبول خواهد کرد. قیمت در پی اظهارات ماسک رشد خوبی داشت و همین احتمال پر شدن شکاف پیش رو را افزایش می‌دهد.
آیا بیت کوین در یک کانال صعودی قرار دارد؟
این احتمال وجود دارد که بیت کوین تا پایان ماه ژوئن وارد یک منطقه صعودی شود. منطقه فعلی، 37000 تا 43000 دلار را برای 25 ژوئن نشان می‌دهد، اما با نوسانات شدید بازار ارز رمزنگاری، سطح حمایت و مقاومت کانال صعودی خیلی سریع تست می‌شوند.
با توجه به آماده شدن شرکت مایکرواستراتژی برای خرید حداکثر 488 میلیون دلار بیت کوین و قصد پل تودور جونز برای افزایش موقعیت‌هایش در بیت کوین، یک فشار خرید قریب الوقوع می تواند به سرعت قیمت را به سطح 50000 دلار برساند.
از طرفی، سخنان جنت یلن (وزیر خزانه داری آمریکا) در مورد استفاده از دارایی‌های دیجیتال در پولشویی‌ها و پرداخت‌های غیرقانونی، تهدیدی برای قیمت بیت کوین هستند. علاوه بر این، گری جنسلر (رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) اخیرا در مورد عدم وجود قانون درباره صرافی‌های ارز رمزنگاری ابراز کرد.
آماده شدن مایکرواستراتژی برای خرید بیت کوین
شرکت مایکرواستراتژی در روز دوشنبه اعلام کرد که 500 میلیون دلار از اوراق قرضه را در یک عرضه خصوصی به خریداران داخل و خارج از آمریکا فروخته است. درآمد خالص این شرکت پس از کسر هزینه‌ها، تخفیف‌های اولیه خریدار و کارمزد، تقریبا 488 میلیون دلار بوده است. مایکرواستراتژی قصد دارد همه این سرمایه را وارد بازار بیت کوین کند.
شرکت مایکرواستراتژی از زمان اعلام اولین خرید 250 میلیون دلاری بیت کوین در آگوست 2020، تاکنون چندین خرید عمده انجام داده است. در حال حاضر، این شرکت 92079 بیت کوین به ارزش تقریبی 3.8 میلیارد دلار دارد.
سطح‌های تکنیکال بیت کوین
علاوه بر خبرهای مثبت، دی کمپنائر و همچنین سایر ناظران بازار برخی تحلیل‌های تکنیکال ارائه دادند. در حالی که بیت کوین برای اولین بار پس از ماه مه به بالای سطح 40000 دلار رسید، دی کمپنائر این سطح قیمت را یک سطح روانی توصیف کرد.
او اظهار داشت که تست ” واقعی” در منطقه 42000 تا 45000 دلار خواهد بود. این منطقه اوج ماه ژانویه و کف اواخر ماه فوریه بود.
اسکات ملکر نیز گفت که سطح 40000 دلار را سطح مهمی برای بیت کوین نمی‌داند، اگرچه شکستن سطح‌های روانشناختی در حدود اعداد رُند همیشه دلگرم کننده است. وی افزود:
بیشتر معامله‌گران منطقه 42000 دلار را به دقت زیر نظر دارند، چون این سطح مقاومت در برابر حرکت صعودی اولیه از بالاترین سطح سال 2017 بوده است.
تسلا در این سطح اقدام به خرید بیت کوین کرد و در نهایت قیمت به بالای این سطح شکست. اما در اصلاح اخیر، این سطح حمایت از دست رفت و این یک سطح مهمی است که باید به آن توجه کرد.
مارک وارنر نیز با اشاره به سطح 42000 دلار،آن را مقاومت بعدی عنوان کرد. وی گفت مقاومت بعدی در سطح 46000 دلار خواهد بود.