سقوط بی‌سابقه شاخص ترس و طمع بیت‌کوین؛ آیا کف قیمت ۶۰ هزار دلار تثبیت می‌شود؟

بیت کوین (BTC) روز دوشنبه بار دیگر از مرز ۷۱,۰۰۰ دلار فراتر رفت، پس از آنکه شاخص‌های احساسات بازار در سراسر بازار کریپتو به پایین‌ترین سطوح جدید رسیدند. برخی از تحلیلگران معتقدند که «ترس شدید» و نقدینگی صعودی ممکن است به بیت‌کوین کمک کند تا بالاتر از پایین‌ترین سطح سالانه خود در ۶۰,۰۰۰ دلار حفظ شود، اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که شرایط ضعیف بازار و حجم نزولی معاملات آتی ممکن است قیمت‌ها را حتی بیشتر کاهش دهد.

بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

چگونه می توان با استفاده از شاخص ترس و طمع ترید کرد

نکات کلیدی:

• شاخص ترس و طمع کریپتو به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده خود یعنی ۷ رسید که نشان‌دهنده ترس شدید در بازار است.

• بیش از ۵٫۵ میلیارد دلار لیکوئید شدن معاملات شورت بالاتر از قیمت فعلی ممکن است موجب بازگشت روند شود.

• روندهای قیمتی ضعیف و افزایش فروش در بازار مشتقات ممکن است همچنان بیت‌کوین را به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار بکشاند.

احساسات بازار و لیکوئید شدن نشان می‌دهد که ۶۰,۰۰۰ دلار همچنان نقش حمایت دارد
مایکل ون ده پوپ، بنیانگذار MN Capital، گفت که بیت‌کوین در حال نشان‌دادن سطوح احساساتی است که پیش از این نشانگر کف‌های بازار بوده‌اند. به گفته وی، شاخص ترس و طمع کریپتو در آخر هفته به ۵ رسید (آخرین رقم ثبت‌شده ۷ است) که پایین‌ترین سطح تاریخ است، در حالی که شاخص قدرت نسبی روزانه بیت‌کوین به ۱۵ کاهش یافته که نشان از شرایط شدیداً فروخته‌شده دارد.

این سطوح آخرین بار در زمان بازار نزولی سال ۲۰۱۸ و سقوط مرتبط با کووید-۱۹ در مارس ۲۰۲۰ مشاهده شد. ون ده پوپ بیان کرد که چنین شرایطی ممکن است به بیت‌کوین اجازه دهد تا بهبود یابد و از آزمون مجدد فوری سطح ۶۰,۰۰۰ دلار اجتناب کند.

 نقشه حرارتی لیکوئید شدن بیت‌کوین نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت تقریباً ۱۰,۰۰۰ دلاری، بیش از ۵٫۴۵ میلیارد دلار لیکوئید شدن شورت تجمعی در موقعیت‌ها وجود دارد، در مقایسه با ۲٫۴ میلیارد دلار لیکوئید شدن در صورت آزمون مجدد سطح ۶۰,۰۰۰ دلار. این عدم تعادل نشان می‌دهد که حرکت صعودی ممکن است موجب بسته‌شدن اجباری معاملات شورت شده و به رالی بیت‌کوین منجر شود.

ضعف ساختاری بیت کوین خطرات نزولی را در کانون توجه نگه می‌دارد
داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهند که بیت‌کوین در حال معامله زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه خود در نزدیکی ۸۷,۰۰۰ دلار و همچنین پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۱۰۲,۰۰۰ دلار است. این فاصله گسترده بازتاب‌دهنده فاز اصلاحی یا «تعدیل قیمت» پس از رالی قبلی است.

شاخص Z-Score قیمت CryptoQuant نیز در سطح منفی ۱٫۶ قرار دارد که نشان می‌دهد بیت‌کوین در حال معامله زیر میانگین آماری خود است، نشانه‌ای از فشار فروش و خستگی روند. چنین شرایطی در گذشته مقدم‌بر شکل‌گیری پایه‌های گسترده بوده است تا بازگشت فوری.

تحلیلگر کریپتو، Darkfost، بر تسلط فروش رو به رشد در بازار مشتقات تأکید کرد. حجم خالص خریدار در ماه به شدت منفی و در روز یکشنبه به ۲۷۲- میلیون دلار رسیده است، در حالی که نسبت خرید به فروش در بایننس به زیر ۱ کاهش یافته که نشان از فشار فروش قوی دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر حجم معاملات آتی از جریان‌های اسپات پیشی گرفته است، برای ایجاد واکنش صعودی از سوی بیت‌کوین، تقاضای قوی‌تری در بازار اسپات نیاز است.

در هشدار بلندمدت‌تر، سرمایه‌گذار بیت‌کوین، Jelle، خاطرنشان کرد که کف‌های بازار نزولی گذشته بیت‌کوین زیر سطح ۰٫۶۱۸ اصلاح فیبوناچی شکل گرفته‌اند. برای چرخه فعلی، این سطح نزدیک به ۵۷,۰۰۰ دلار است و در صورت تکرار تاریخ، سناریوهای نزولی عمیق‌تر ممکن است تا ۴۲,۰۰۰ دلار نیز گسترش یابد.