تفاوت تحلیل های هوش مصنوعی با تحلیل انسانی؛ کدام بهتر است؟

معامله گران معمولا به تحلیل تکنیکال و تشخیص الگوی مبتنی بر انسان تکیه می کنند و برای تعیین این که چه معاملاتی روی یک دارایی انجام دهند، سلامت مالی شرکت، رقبا و سایر روش ها را برررسی می کنند. اما توسعه هوش مصنوعی روش های دیگری را معرفی کرده  که معامله گران می توانند با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق یادگیری ماشین، بازار را تجزیه و تحلیل کنند. هر دو روش جایگاه خود را در بازار دارند، اما بهتر است بدانید که آنها چگونه کار می کنند و با مزایا و معایب هر کدام آشنا شوید.
تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

هوش مصنوعی با ارائه بینش و پیش بینی بر اساس حجم وسیعی از داده ها، نقش مهمی در معاملات ارزهای رمزنگاری ایفا می کند. بازار ارز رمزنگاری نوسانات زیادی دارد و 24 ساعته و هفت روز هفته فعال است و همین، همگام شدن معامله گران با نوسانات دائمی را با مشکل مواجه می کند.
هوش مصنوعی چگونه می تواند بخش خدمات مالی را متحول کند؟

الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند داده های پیچیده را در لحظه تجزیه و تحلیل و تفسیر کنند و معامله گران را قادر می سازند تا تصمیمات اگاهانه بگیرند و شانس خود را برای معاملات سودآور به حداکثر برسانند.

هوش مصنوعی برای درک و پیش بینی روندهای بازار، از تکنیک های پیشرفته تجزیه و تحلیل داده ها و تشخیص الگو استفاده می کند. معامله گران با بهره گیری از پلتفرم ها و  الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند اطلاعات به دست آورند، استراتژی های معاملاتی خود را خودکار کنند و بازدهی کلی معاملات خود را در بازار ارزهای رمزنگاری بهبود بخشند.

نقش بینش انسان در تصمیم گیری

بینش انسان شامل تصمیم گیری براساس غریزه، احساسات درونی و عقیده شخصی است و نقش مهمی در فرایندهای تصمیم گیری در حوزه های مختلف از جمله معاملات دارد.

بینش انسان شامل استفاده از تجربه، احساسات و دانش ضمیر ناخودآگاه برای تصمیم گیری است. در روش های معاملاتی سنتی مبتنی بر انسان از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده می شود.
تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل تکنیکال مستلزم بررسی داده های قیمت و حجم معاملات در گذشته برای شناسایی الگوها، روندها و شاخص ها به منظور تصمیم گیری در مورد معاملات است. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و تصمیم گیری درباره خرید یا فروش، به نمودارها، گراف ها و ابزارهای آماری تکیه می کنند.
7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال بازار ارز رمزنگاری

تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی از طریق تجزیه و تحلیل عوامل مالی، اقتصادی و داده های کیفی مربوطه تمرکز دارد. این رویکرد شامل بررسی صورت های مالی، اخبار شرکت، روندهای صنعت و شاخص های کلان اقتصادی برای ارزیابی ارزش یک دارایی و رشد آن است.

طبق گفته آنتونی سرولو، استراتژیست ارشد پلتفرم دیفای مبتنی بر هوش مصنوعی والبی (Walbi)، همه در مورد فقدان بینش انسانی در هوش مصنوعی اتفاق نظر دارند. هوش مصنوعی فاقد آن “حس درونی” است که می گوید چه چیزی درست است یا غلط. از نظر تجزیه و تحلیل کمی در معاملات، این حس درونی اهمیت زیادی دارد.

سرولو می افزاید که بینش انسانی به ارائه درک ذهنی از تحولات بازار، احساسات سرمایه گذار و فرصت های بالقوه (که صرفا از طریق داده های عددی به دست نمی آیند) کمک می کند. به گفته سرولو، مزایای بینش انسانی ، هوش مصنوعی را بلااستفاده نمی کند. بلکه، ترکیب این دو با هم می تواند سودمند باشد؛ این بدان معنا نیست که چون بینش انسانی فقط می تواند کارهایی را انجام دهد که هوش مصنوعی قادر به انجام آنها نیست، بر آن برتری دارد.

علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند کارهایی را انجام دهد که انسان قادر به انجام آنها نیست. به همین دلیل است که ایجاد ارتباط بین این دو (نه رقابت) بهترین نتیجه ممکن است.

مقایسه هوش مصنوعی با بینش انسانی

تحلیل های هوش مصنوعی مزایای متمایزی، از جمله سرعت، ارتقاپذیری و کاهش سوگیری احساسی، را در  معاملات ارائه می دهند. الگوریتم های هوش مصنوعی برای پردازش و تجزیه وتحلیل آنی و سریع حجم زیادی از داده ها عالی هستند. این مزیت به معامله گران این امکان را می دهد تا خیلی سریع به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و معاملات خود را در بهترین زمان ممکن انجام دهند.

در بازارهای پر نوسان که در آنها قیمت ها به سرعت بالا و پایین می روند، مزیت سرعت تحلیل های هوش مصنوعی می تواند بسیار ارزشمند باشد. معامله گران می توانند به موقع از فرصت ها استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند. 

قابلیت ارتقا یکی دیگر از مزایای مهم تحلیل های هوش مصنوعی است. این الگوریتم ها را می توان برای تجزیه و تحلیل چند ارز رمزنگاری یا بازار به طور همزمان تنظیم کرد. این ارتقاپذیری معامله گران را قادر می سازد تا بازارهای مختلف را رصد کنند، در آنها معامله انجام دهند و فرصت های معاملاتی و سود خود را افزایش دهند.

تحلیل های هوش مصنوعی همچنین مزیت کاهش سوگیری احساسی را در تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند. معامله گران انسانی اغلب تحت تاثیر احساساتی مانند ترس، طمع یا اعتماد به نفس بیش از حد قرار می گیرند که می توانند بر تصمیم گیری ها اثر بگذارند و منجر به تصمیمات نامطلوب شوند.

در مقابل، الگوریتم های هوش مصنوعی براساس تحلیل داده محور عمل می کنند و به جای عوامل احساسی، بر اطلاعات عینی و بی طرف تکیه می کنند. به گفته سرولو، الگوریتم های هوش مصنوعی از تکینک های پیشرفته تجزیه و تحلیل داده ها و تشخیص الگو استفاده می کنند. برای مثال، این الگوریتم ها داده های گذشته مانند داده های قیمت، حجم معاملات، احساسات خبری، بحث های داغ در رسانه های اجتماعی و سایر داده های مرتبط را برای شناسایی الگوها و همبستگی ها تجزیه و تحلیل می کنند.

انسان ها می توانند این کار را انجام دهند، اما نه به سرعت الگوریتم های هوش مصنوعی. علاوه بر این، انسان ها ممکن است الگوهایی را که هوش مصنوعی در 100 درصد مواقع انتخاب می کند، از دست بدهند. الگوریتم های هوش مصنوعی با یادگیری از رفتار بازار در گذشته، فرصت های معاملاتی یا الگوهایی را که نشان دهنده تغییرات قیمت در آینده هستند، شناسایی می کنند.

محدودیت های هوش مصنوعی

الگوریتم های هوش مصنوعی محدودیت هایی دارند که باید هنگام اتکا به آنها برای تصمیم گیری در نظر گرفته شوند. یکی از این محدودیت ها، عدم درک موقعیت و شرایط است. این الگوریتم ها برای انجام پیش بینی ها، عمدتا به داده ها و الگوهای گذشته متکی هستند؛ به این معنی که ممکن است در مواجهه با موقعیت های پیچیده یا خاص بازار که فاقد سوابق تاریخی هستند یا نیاز به درک عوامل و شرایط محیطی دارند، دچار مشکل شوند. در این مورد، الگوریتم های هوش مصنوعی ممکن است تحلیل های دقیق یا قابل اعتمادی ارائه نکنند.

گریسی چن، مدیرعامل صرافی بیت‌گت، می گوید که مهم است معامله گران به طور مداوم دقت و ثبات تحلیل های هوش مصنوعی را در شرایط دنیای واقعی بررسی کنند. نظارت و بررسی های مکرر برای اطمینان از قابل اعتماد بودن تحلیل های هوش مصنوعی ضروری است.

در صورت بروز هر گونه مشکل، داده های مورد استفاده توسط هوش مصنوعی باید به روزرسانی شوند تا ثبات و دقت تحلیل های تولید شده افزایش یابد.

 یکی دیگر از محدودیت های الگوریتم های هوش مصنوعی، حساسیت آنها به سوگیری های داده (داده های متمایل به یک طرف) است. کیفیت تحلیل های هوش مصنوعی به داده هایی بستگی دارد که روی آنها آموزش دیده اند. اگر داده های آموزش داده شده ناقص یا متمایل به یک طرف باشند یا معرف شرایط فعلی بازار نباشند، تحلیل های هوش مصنوعی ممکن است ناقص باشند.

سوگیری در داده های آموزش داده شده می تواند بر دقت و قابلیت اطمینان پیش بینی های انجام شده توسط الگوریتم های هوش مصنوعی تاثیر بگذارد. بنابراین، اطمینان از این که داده های مورد استفاده برای آموزش جامع، بی طرفانه و مرتبط با شرایط فعلی بازار هستند، بسیار مهم است.

اتکای بیش از حد به تحلیل های هوش مصنوعی همچنین می تواند ریسک های احتمالی، مانند نقص های فنی، که سیستم های هوش مصنوعی ممکن است با آنها مواجه شوند، ایجاد کند. این نقص ها می توانند منجر به تحلیل های نادرست یا گمراه کننده شوند. بنابراین، مشارکت و نظارت انسانی برای کاهش ریسک های مرتبط با نقص های فنی مهم است.

مزایا و معایب بینش انسانی

مزایا

یکی از مزایای بینش انسانی انعطاف پذیری آن است. معامله گران می توانند به سرعت خود را با شرایط متغیر بازار وفق دهند و براساس دیدگاه های منحصر به فرد خود تصمیم بگیرند. بر خلاف الگوریتم های هوش مصنوعی، که عمدتا به داده های عددی متکی هستند، بینش انسانی به معامله گران اجازه می دهد تا طیف وسیع تری از عوامل را در نظر بگیرند.

آنها می توانند اطلاعات کیفی، احساسات بازار و معلومات صنعت را که تاثیر قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی می گذارند، در نظر بگیرند. این انعطاف پذیری معامله گران را قادر می سازد تا درک جامع تری از بازار داشته باشند و آن را در فرایند تصمیم گیری خود لحاظ کنند. این انعطاف پذیری در بازارهای پویا که در آن رویدادهای پیش بینی نشده یا تغییرات ناگهانی در روندها ممکن است رخ دهد، بسیار مهم است.

تفکر تحلیلی جزء ضروری بینش انسانی است. این شامل ترکیب تجزیه و تحلیل فکری با پردازش اطلاعات ضمیرناخودآگاه است. معامله گران با بینش خود می توانند اعتبار و قابلیت اطمینان اطلاعات را ارزیابی کنند. آنها می توانند مفروضات را بررسی کنند، سوگیری های احتمالی را تشخیص دهند و براساس دیدگاه بازار کل نگر تصمیم بگیرند.

معایب

البته، محدودیت های بینش انسانی نیز می تواند بر تصمیمات معاملاتی تاثیر بگذارند. یکی از محدودیت های بینش انسانی محدودیت های ذهنی است. انسان دارای حافظه، توجه و ظرفیت پردازش اطلاعات محدود است. در شرایط معاملاتی پیچیده و فشرده، این محدودیت های ذهنی می توانند دقت و قابلیت اطمینان تصمیم گیری های مبتنی بر حس درونی را تحت تاثیر قرار دهند.

معامله گران ممکن است برای پردازش و تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از داده ها دچار مشکل شوند که این می تواند منجر به خطاها و اشتباهات بالقوه در تصمیم گیری ها شود.

ترکیب بینش انسانی با تحلیل های هوش مصنوعی

ترکیب تحلیل های هوش مصنوعی با بینش انسانی می تواند سودمند باشد. هوش مصنوعی می تواند بینش های مبتنی بر داده ها را ارائه دهد، الگوها را شناسایی کند و حجم زیادی از اطلاعات را به طور موثر پردازش کند. از طرف دیگر، شم انسان، درک موقعیتی، انعطاف پذیری و تفکر تحلیلی را به فرایند تصمیم گیری اضافه می کند.

معامله گران می توانند از بینش خود برای شناسایی سوگیری های احتمالی در تحلیل های هوش مصنوعی، در نظر گرفتن عوامل کیفی بیشتر و انجام تغییرات براساس تجربه و درک بازار استفاده کنند. ترکیب  تحلیل های هوش مصنوعی و بینش انسان می تواند فرایند کلی تصمیم گیری را بهبود بخشد.

ایجاد یک رویگرد متعادل اهمیت زیادی دارد. معامله گران می توانند تحلیل های هوش مصنوعی و بینش انسانی را با سایر روش های تحلیلی سنتی ادغام کنند. معامله گران با در نظر گرفتن دیدگاه ها و رویکردهای متعدد، می توانند ارزیابی جامع تری از شرایط بازار داشته باشند. این رویکرد متعادل ریسک مربوط به تکیه مطلق بریک روش تحلیلی را کاهش می‌دهد و شانس تصمیم‌ گیری آگاهانه در معاملات را افزایش می‌دهد.